Demonstração do fluxo de caixa de Toast, Inc. (TOST)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 6.500 funcionários · CEO Aman Narang
- Preço
- $ 31,68 +0,57%
- Valor de mercado
- $ 16,3 bi
- Enterprise value
- $ 15,3 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-05
- Próximo relatório
- 2026-11-03 LPA est. $ 0,36
Em Q2 '26, Toast, Inc. (TOST) gerou $ 144 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 14 mi em capex e ficou com $ 130 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 576 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 31 mi | -$ 36 mi | -$ 83 mi | $ 14 mi | $ 56 mi | $ 32 mi | $ 56 mi | $ 80 mi | $ 105 mi | $ 101 mi | $ 126 mi | $ 154 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 8 mi | $ 10 mi | $ 11 mi | $ 12 mi | $ 12 mi | $ 11 mi | $ 19 mi | $ 16 mi | $ 13 mi | $ 17 mi | $ 10 mi | $ 12 mi | |
| Remuneração em ações | $ 81 mi | $ 71 mi | $ 66 mi | $ 67 mi | $ 65 mi | $ 60 mi | $ 60 mi | $ 60 mi | $ 66 mi | $ 56 mi | $ 54 mi | $ 55 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 26 mi | $ 20 mi | -$ 82 mi | -$ 6 mi | -$ 48 mi | -$ 12 mi | -$ 98 mi | $ 16 mi | -$ 76 mi | -$ 33 mi | -$ 98 mi | -$ 86 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 16 mi | $ 27 mi | $ 68 mi | $ 37 mi | $ 24 mi | $ 56 mi | $ 42 mi | $ 51 mi | $ 57 mi | $ 53 mi | $ 40 mi | $ 9 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 48 mi | $ 92 mi | -$ 20 mi | $ 124 mi | $ 109 mi | $ 147 mi | $ 79 mi | $ 223 mi | $ 165 mi | $ 194 mi | $ 132 mi | $ 144 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 10 mi | -$ 11 mi | -$ 13 mi | -$ 16 mi | -$ 12 mi | -$ 13 mi | -$ 10 mi | -$ 15 mi | -$ 12 mi | -$ 16 mi | -$ 17 mi | -$ 14 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 128 mi | -$ 144 mi | -$ 145 mi | -$ 131 mi | -$ 77 mi | -$ 120 mi | -$ 110 mi | -$ 171 mi | -$ 90 mi | -$ 262 mi | -$ 184 mi | -$ 194 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 109 mi | $ 154 mi | $ 129 mi | $ 143 mi | $ 98 mi | $ 118 mi | $ 142 mi | $ 148 mi | $ 98 mi | $ 126 mi | $ 126 mi | $ 117 mi | |
| Outros investimentos | -$ 2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 24 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 31 mi | -$ 1 mi | -$ 29 mi | -$ 4 mi | $ 9 mi | -$ 15 mi | $ 22 mi | -$ 38 mi | -$ 4 mi | -$ 152 mi | -$ 75 mi | -$ 67 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 19 mi | $ 1 mi | -$ 16 mi | $ 82 mi | -$ 25 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | -$ 4 mi | -$ 32 mi | -$ 20 mi | $ 0 | -$ 17 mi | -$ 14 mi | -$ 23 mi | -$ 53 mi | -$ 323 mi | -$ 163 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 4 mi | $ 0 | $ 49 mi | -$ 21 mi | -$ 49 mi | -$ 4 mi | $ 64 mi | -$ 3 mi | $ 3 mi | $ 3 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 12 mi | $ 5 mi | $ 73 mi | -$ 26 mi | -$ 40 mi | $ 11 mi | $ 73 mi | -$ 22 mi | $ 19 mi | -$ 63 mi | -$ 227 mi | -$ 185 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 1 mi | $ 1 mi | -$ 51 mi | -$ 1 mi | $ 2 mi | -$ 2 mi | -$ 72 mi | $ 26 mi | -$ 17 mi | $ 17 mi | -$ 85 mi | -$ 1 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 28 mi | $ 97 mi | -$ 27 mi | $ 93 mi | $ 80 mi | $ 141 mi | $ 102 mi | $ 189 mi | $ 163 mi | -$ 4 mi | -$ 255 mi | -$ 109 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 38 mi | $ 81 mi | -$ 33 mi | $ 108 mi | $ 97 mi | $ 134 mi | $ 69 mi | $ 208 mi | $ 153 mi | $ 178 mi | $ 115 mi | $ 130 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||||
| Lucro líquido | -$ 209 mi | -$ 248 mi | -$ 487 mi | -$ 275 mi | -$ 246 mi | $ 19 mi | $ 342 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 7 mi | $ 27 mi | $ 21 mi | $ 24 mi | $ 32 mi | $ 46 mi | $ 67 mi | |
| Remuneração em ações | $ 34 mi | $ 86 mi | $ 159 mi | $ 238 mi | $ 287 mi | $ 258 mi | $ 242 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 3 mi | $ 0 | -$ 3 mi | -$ 5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 44 mi | -$ 28 mi | $ 11 mi | -$ 129 mi | -$ 59 mi | -$ 148 mi | -$ 191 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 1 mi | $ 38 mi | $ 301 mi | -$ 9 mi | $ 121 mi | $ 185 mi | $ 201 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 126 mi | -$ 125 mi | $ 2 mi | -$ 156 mi | $ 135 mi | $ 360 mi | $ 661 mi | |
| Investimento | ||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 9 mi | -$ 28 mi | -$ 12 mi | -$ 16 mi | -$ 42 mi | -$ 54 mi | -$ 53 mi | |
| Aquisições | -$ 33 mi | $ 0 | -$ 26 mi | -$ 46 mi | -$ 9 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 469 mi | -$ 434 mi | -$ 623 mi | -$ 473 mi | -$ 633 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 10 mi | $ 415 mi | $ 591 mi | $ 488 mi | $ 514 mi | |
| Outros investimentos | -$ 5 mi | -$ 8 mi | -$ 6 mi | -$ 17 mi | -$ 3 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 47 mi | -$ 36 mi | -$ 503 mi | -$ 98 mi | -$ 86 mi | -$ 39 mi | -$ 172 mi | |
| Financiamento | ||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 7 mi | $ 186 mi | -$ 245 mi | $ 0 | $ 0 | $ 36 mi | $ 33 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 56 mi | -$ 107 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 2 mi | $ 7 mi | $ 20 mi | $ 23 mi | $ 27 mi | -$ 61 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 256 mi | $ 594 mi | $ 759 mi | $ 38 mi | $ 63 mi | $ 18 mi | $ 7 mi | |
| Resumo | ||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 2 mi | -$ 1 mi | -$ 46 mi | -$ 54 mi | -$ 1 mi | -$ 46 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 83 mi | $ 435 mi | $ 257 mi | -$ 262 mi | $ 58 mi | $ 338 mi | $ 450 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 141 mi | -$ 161 mi | -$ 17 mi | -$ 189 mi | $ 93 mi | $ 306 mi | $ 608 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1 mi | $ 2 mi | $ 3 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 5 mi | $ 13 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02