Demonstração do fluxo de caixa de Tokyo Electron (TOKYOEL)
JPX · Technology · Semiconductors · 20.236 funcionários · CEO Tony Kawai
- Preço
- JP¥ 9.514,00 -5,19%
- Valor de mercado
- JP¥ 21,5 tri
- Enterprise value
- JP¥ 21 tri
- Último relatório
- Q2 '27 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-02-11 LPA est. JP¥ 92,46
Em Q2 '27, Tokyo Electron (TOKYOEL) gerou JP¥ 351 bi de fluxo de caixa operacional, investiu JP¥ 43,4 bi em capex e ficou com JP¥ 315 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de JP¥ 615 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | JP¥ 102 bi | JP¥ 125 bi | JP¥ 126 bi | JP¥ 118 bi | JP¥ 157 bi | JP¥ 143 bi | JP¥ 118 bi | JP¥ 124 bi | JP¥ 119 bi | JP¥ 214 bi | JP¥ 164 bi | JP¥ 213 bi | |
| Depreciação e amortização | JP¥ 13,8 bi | JP¥ 15,4 bi | JP¥ 13,2 bi | JP¥ 14,5 bi | JP¥ 16,1 bi | JP¥ 18,4 bi | JP¥ 17,3 bi | JP¥ 19,2 bi | JP¥ 21,2 bi | JP¥ 23,6 bi | JP¥ 22,6 bi | JP¥ 24,5 bi | |
| Variação do capital de giro | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 3,33 bi | JP¥ 57,2 bi | -JP¥ 308 bi | JP¥ 203 bi | -JP¥ 94,2 bi | JP¥ 104 bi | -JP¥ 23,9 bi | JP¥ 17,9 bi | -JP¥ 119 bi | JP¥ 142 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -JP¥ 115 bi | -JP¥ 140 bi | JP¥ 41 bi | -JP¥ 40,8 bi | JP¥ 119 bi | -JP¥ 99,6 bi | JP¥ 34,1 bi | -JP¥ 70,7 bi | -JP¥ 32,8 bi | -JP¥ 50,1 bi | JP¥ 51,1 bi | -JP¥ 28,3 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 184 bi | JP¥ 149 bi | -JP¥ 15,1 bi | JP¥ 265 bi | JP¥ 75 bi | JP¥ 176 bi | JP¥ 83,1 bi | JP¥ 206 bi | JP¥ 119 bi | JP¥ 351 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 81,4 bi | JP¥ 81,4 bi | -JP¥ 168 bi | -JP¥ 51 bi | -JP¥ 88,9 bi | -JP¥ 28,4 bi | -JP¥ 51,1 bi | -JP¥ 34,3 bi | -JP¥ 43,4 bi | |
| Compras de investimentos | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 10 bi | JP¥ 0 | JP¥ 10 bi | -JP¥ 30,8 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 10,8 bi | -JP¥ 336 mi | JP¥ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 156 mi | JP¥ 30,8 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 9,99 bi | JP¥ 128 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | |
| Outros investimentos | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 27,3 bi | JP¥ 26,9 bi | -JP¥ 130 bi | JP¥ 129 bi | -JP¥ 3,16 bi | JP¥ 2,11 bi | JP¥ 29,6 bi | -JP¥ 33 bi | -JP¥ 3,88 bi | JP¥ 2,66 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 37,3 bi | -JP¥ 54,5 bi | -JP¥ 38,9 bi | -JP¥ 38,9 bi | -JP¥ 54,2 bi | -JP¥ 86,8 bi | JP¥ 11,2 bi | JP¥ 33,2 bi | -JP¥ 38,5 bi | -JP¥ 40,7 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Recompras de ações | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 80 bi | -JP¥ 4 mi | -JP¥ 47 bi | -JP¥ 23,1 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 1 mi | -JP¥ 4 mi | -JP¥ 150 bi | -JP¥ 11,5 bi | -JP¥ 139 bi | |
| Dividendos | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 114 bi | JP¥ 667 mi | -JP¥ 125 bi | JP¥ 2,04 bi | -JP¥ 150 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 121 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 166 bi | JP¥ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 1 mi | -JP¥ 1,32 bi | JP¥ 1,32 bi | -JP¥ 2,55 bi | -JP¥ 880 mi | -JP¥ 1,01 bi | -JP¥ 952 mi | -JP¥ 891 mi | -JP¥ 958 mi | -JP¥ 1,1 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 194 bi | -JP¥ 659 mi | -JP¥ 170 bi | -JP¥ 23,6 bi | -JP¥ 151 bi | -JP¥ 1,01 bi | -JP¥ 122 bi | -JP¥ 151 bi | -JP¥ 178 bi | -JP¥ 140 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -JP¥ 9,65 bi | JP¥ 119 bi | -JP¥ 263 mi | -JP¥ 37,2 bi | JP¥ 30 bi | JP¥ 7,23 bi | -JP¥ 7,21 bi | -JP¥ 40,4 bi | -JP¥ 17,6 bi | -JP¥ 35,3 bi | JP¥ 2,45 bi | -JP¥ 50,7 bi | |
| Variação líquida do caixa | -JP¥ 9,65 bi | JP¥ 119 bi | -JP¥ 48,2 bi | JP¥ 56,3 bi | -JP¥ 194 bi | JP¥ 210 bi | -JP¥ 138 bi | JP¥ 47,7 bi | -JP¥ 45,5 bi | JP¥ 52,8 bi | -JP¥ 95,8 bi | JP¥ 120 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 184 bi | JP¥ 70,7 bi | JP¥ 62,9 bi | JP¥ 106 bi | JP¥ 23,9 bi | JP¥ 91,5 bi | JP¥ 50,2 bi | JP¥ 165 bi | JP¥ 84,4 bi | JP¥ 315 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | JP¥ 115 bi | JP¥ 204 bi | JP¥ 248 bi | JP¥ 185 bi | JP¥ 243 bi | JP¥ 437 bi | JP¥ 472 bi | JP¥ 364 bi | JP¥ 544 bi | JP¥ 574 bi | |
| Depreciação e amortização | JP¥ 18,5 bi | JP¥ 21,2 bi | JP¥ 24,7 bi | JP¥ 29,3 bi | JP¥ 34 bi | JP¥ 36,9 bi | JP¥ 43,1 bi | JP¥ 52,4 bi | JP¥ 62,3 bi | JP¥ 81,3 bi | |
| Variação do capital de giro | JP¥ 1,72 bi | -JP¥ 61,3 bi | -JP¥ 53,8 bi | JP¥ 20,7 bi | -JP¥ 122 bi | -JP¥ 246 bi | -JP¥ 35,5 bi | JP¥ 37 bi | -JP¥ 44,3 bi | JP¥ 3,45 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | JP¥ 1,52 bi | JP¥ 22,3 bi | -JP¥ 29,5 bi | JP¥ 17,9 bi | -JP¥ 8,68 bi | JP¥ 55,8 bi | -JP¥ 52,9 bi | -JP¥ 18,7 bi | JP¥ 20,1 bi | -JP¥ 120 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | JP¥ 137 bi | JP¥ 187 bi | JP¥ 190 bi | JP¥ 253 bi | JP¥ 146 bi | JP¥ 283 bi | JP¥ 426 bi | JP¥ 435 bi | JP¥ 582 bi | JP¥ 540 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -JP¥ 18,7 bi | -JP¥ 41,8 bi | -JP¥ 46,5 bi | -JP¥ 52,8 bi | -JP¥ 60,9 bi | -JP¥ 65,1 bi | -JP¥ 76,3 bi | -JP¥ 125 bi | -JP¥ 168 bi | -JP¥ 219 bi | |
| Aquisições | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 10,8 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 13 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | |
| Compras de investimentos | -JP¥ 202 bi | -JP¥ 131 bi | -JP¥ 210 bi | -JP¥ 100 bi | -JP¥ 45,6 bi | -JP¥ 35,6 bi | -JP¥ 713 mi | -JP¥ 20,8 bi | -JP¥ 30,8 bi | -JP¥ 10,8 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | JP¥ 192 bi | JP¥ 166 bi | JP¥ 166 bi | JP¥ 170 bi | JP¥ 90,5 bi | JP¥ 45,6 bi | JP¥ 35,7 bi | JP¥ 10,7 bi | JP¥ 30,9 bi | JP¥ 138 bi | |
| Outros investimentos | -JP¥ 252 mi | -JP¥ 5,08 bi | -JP¥ 4,27 bi | -JP¥ 848 mi | -JP¥ 2,28 bi | -JP¥ 506 mi | -JP¥ 461 mi | -JP¥ 3,05 bi | -JP¥ 1,73 bi | -JP¥ 4,43 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -JP¥ 28,9 bi | -JP¥ 11,8 bi | -JP¥ 84 bi | JP¥ 16 bi | -JP¥ 18,3 bi | -JP¥ 55,6 bi | -JP¥ 41,8 bi | -JP¥ 125 bi | -JP¥ 170 bi | -JP¥ 96,5 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Recompras de ações | -JP¥ 6 mi | -JP¥ 16 mi | -JP¥ 5 bi | -JP¥ 154 bi | -JP¥ 4,34 bi | -JP¥ 15 mi | -JP¥ 1,73 bi | -JP¥ 120 bi | -JP¥ 150 bi | -JP¥ 150 bi | |
| Dividendos | -JP¥ 39,4 bi | -JP¥ 82,2 bi | -JP¥ 125 bi | -JP¥ 95,5 bi | -JP¥ 110 bi | -JP¥ 166 bi | -JP¥ 253 bi | -JP¥ 202 bi | -JP¥ 236 bi | -JP¥ 272 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -JP¥ 3 mi | -JP¥ 330 mi | -JP¥ 3 mi | -JP¥ 765 mi | -JP¥ 644 mi | -JP¥ 989 mi | -JP¥ 1,82 bi | -JP¥ 2,53 bi | -JP¥ 2,55 bi | -JP¥ 3,73 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -JP¥ 39,4 bi | -JP¥ 82,5 bi | -JP¥ 130 bi | -JP¥ 250 bi | -JP¥ 115 bi | -JP¥ 167 bi | -JP¥ 257 bi | -JP¥ 325 bi | -JP¥ 389 bi | -JP¥ 425 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | JP¥ 53 mi | JP¥ 1,31 bi | JP¥ 143 bi | -JP¥ 147 bi | JP¥ 4,95 bi | JP¥ 9,16 bi | JP¥ 8,84 bi | JP¥ 4,58 bi | -JP¥ 266 mi | -JP¥ 51,7 bi | |
| Variação líquida do caixa | JP¥ 68,7 bi | JP¥ 93,5 bi | JP¥ 119 bi | -JP¥ 129 bi | JP¥ 18 bi | JP¥ 69,7 bi | JP¥ 137 bi | -JP¥ 10,9 bi | JP¥ 23,5 bi | -JP¥ 33,8 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | JP¥ 119 bi | JP¥ 145 bi | JP¥ 143 bi | JP¥ 204 bi | JP¥ 92,1 bi | JP¥ 227 bi | JP¥ 359 bi | JP¥ 318 bi | JP¥ 424 bi | JP¥ 331 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em JPY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-01