Finanças de Tokyo Electron (TOKYOEL)
JPX · Technology · Semiconductors · 20.236 funcionários · CEO Tony Kawai
- Preço
- JP¥ 9.514,00 -5,19%
- Valor de mercado
- JP¥ 21,5 tri
- Enterprise value
- JP¥ 21 tri
- Último relatório
- Q2 '27 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-02-11 LPA est. JP¥ 92,46
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- JP¥ 21,5 tri EV JP¥ 21 tri
- Receita
- JP¥ 2,93 tri Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +42% Consenso FY2027
- Margem líquida
- 24,2% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 8,0× Projetado 27,0× (FY2027)
- P/S
- 7,3× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 20,3× TTM
- Fluxo de caixa livre
- JP¥ 615 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- JP¥ 710 bi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- JP¥ 3,47 tri Consenso FY2027
- Resultado
- 2027-02-11 Receita est. JP¥ 894 bi
- Dividendo
- JP¥ 628,00 Por ação, últimos 12 meses
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-10-30): receita superou em 2,9%, LPA superou em 5,9%Receita JP¥ 937 bi vs JP¥ 911 bi esperados (+2,9%); LPA JP¥ 93,86 vs JP¥ 88,66 (+5,9%).
- Crescimento da receita acelera: 48,4% em relação ao ano anteriorReceita de Q2 '27: JP¥ 935 bi, contra uma média de 9,4% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 28,3% (TTM), +0,7 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 20,7% e a receita 17,7%.
- 12,1% do lucro antes dos impostos é não operacionalLucro antes dos impostos JP¥ 943 bi vs lucro operacional JP¥ 829 bi (TTM). Ganhos com participações e outros itens pontuais elevam o lucro líquido e o LPA - o lucro operacional mede melhor o negócio.
- Capex: 4,9% da receita (um ano atrás 8,7%)JP¥ 144 bi investidos nos últimos 4 trimestres (-33,4% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre JP¥ 615 bi = 86,7% do lucro líquido.
- JP¥ 587 bi devolvidos aos acionistas = 95,5% do fluxo de caixa livreRecompras JP¥ 300 bi (um ano antes JP¥ 70 bi), dividendos JP¥ 287 bi, remuneração em ações JP¥ 0 (TTM).
- Ações diluídas em alta de 394,7% em um ano2,27 bi ações diluídas em Q2 '27, 459 mi um ano antes.
- Caixa líquido JP¥ 580 biCaixa + investimentos de curto prazo JP¥ 580 bi, dívida incl. arrendamentos JP¥ 0; um ano atrás, caixa líquido JP¥ 374 bi.
Último trimestre: Q2 '27
Trimestre encerrado em 2026-09-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q2 '27 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | JP¥ 935 bi | JP¥ 630 bi | +48,4% |
| Margem bruta | 47,8% | 45,2% | +2,6 p.p. |
| Lucro operacional | JP¥ 295 bi | JP¥ 158 bi | +86,4% |
| Margem operacional | 31,6% | 25,1% | +6,4 p.p. |
| Lucro líquido | JP¥ 213 bi | JP¥ 124 bi | +71,7% |
| LPA diluído | JP¥ 93,56 | JP¥ 269,61 | -65,3% |
| Fluxo de caixa operacional | JP¥ 351 bi | JP¥ 176 bi | +99,7% |
| Capex | JP¥ 35,9 bi | JP¥ 84,4 bi | -57,5% |
| Fluxo de caixa livre | JP¥ 315 bi | JP¥ 91,5 bi | +244,5% |
| R&D | JP¥ 85,3 bi | JP¥ 72,7 bi | +17,3% |
| Remuneração em ações | JP¥ 0 | JP¥ 0 | – |
Divulgado vs consenso
2026-10-30| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | JP¥ 937 bi | JP¥ 911 bi | +2,9% |
| LPA (base do consenso) | JP¥ 93,86 | JP¥ 88,66 | +5,9% |
Do relatório de 2026-10-30 para Q2 '27: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralMargens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- JP¥ 759 bi
- Capex
- -JP¥ 144 bi
- Recompras
- -JP¥ 300 bi
- Dividendos
- -JP¥ 287 bi
- Aquisições
- JP¥ 0
- Dívida líquida emitida
- JP¥ 0
- Remuneração em ações
- JP¥ 0
- Fluxo de caixa livre
- JP¥ 615 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 95,5%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 8,0× | 5,4× | 3,2× – 9,8× |
| EV / EBITDA | 20,3× | 3,1× | 1,6× – 6,1× |
| EV / Receita | 7,2× | 1,0× | 0,5× – 1,7× |
| Preço / FCF | 35,0× | 7,7× | 4,2× – 11,2× |
| Preço / Valor patrimonial | 9,8× | 1,4× | 0,9× – 2,0× |
| Rendimento de FCF | 2,9% | 15,4% | 8,9% – 23,9% |
| Retorno sobre o capital investido | 27,0% | 25,4% | 19,0% – 30,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 33,7% | 27,9% | 20,7% – 32,4% |
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | JP¥ 3,47 tri | +42,2% | JP¥ 351,91 | -71,9% | 27,0× | 5 |
| FY2028 | JP¥ 4,41 tri | +26,9% | JP¥ 495,43 | +40,8% | 19,2× | 21 |
| FY2029 | JP¥ 5,13 tri | +16,4% | JP¥ 616,22 | +24,4% | 15,4× | 19 |
| FY2030 | JP¥ 5,52 tri | +7,5% | JP¥ 709,46 | +15,1% | 13,4× | 8 |
| FY2031 | JP¥ 5,53 tri | +0,2% | JP¥ 712,88 | +0,5% | 13,3× | 14 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-01