Demonstração do fluxo de caixa de T-Mobile US, Inc. (TMUS)
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 75.000 funcionários · CEO Srinivasan Gopalan
- Preço
- $ 156,44 +6,21%
- Valor de mercado
- $ 166 bi
- Enterprise value
- $ 278 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-28
- Próximo relatório
- 2027-02-10 LPA est. $ 2,64
Em Q3 '26, T-Mobile US, Inc. (TMUS) gerou $ 7,34 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 1,76 bi em capex e ficou com $ 5,07 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 16,1 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,01 bi | $ 2,37 bi | $ 2,93 bi | $ 3,06 bi | $ 2,98 bi | $ 2,95 bi | $ 3,22 bi | $ 2,71 bi | $ 2,1 bi | $ 2,5 bi | $ 3,24 bi | $ 3,46 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 3,32 bi | $ 3,37 bi | $ 3,25 bi | $ 3,15 bi | $ 3,15 bi | $ 3,2 bi | $ 3,15 bi | $ 3,41 bi | $ 3,76 bi | $ 3,82 bi | $ 3,43 bi | $ 3,45 bi | |
| Remuneração em ações | $ 167 mi | $ 140 mi | $ 164 mi | $ 170 mi | $ 175 mi | $ 186 mi | $ 200 mi | $ 227 mi | $ 216 mi | $ 209 mi | $ 214 mi | $ 197 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 615 mi | $ 715 mi | $ 747 mi | $ 817 mi | $ 841 mi | $ 771 mi | $ 937 mi | $ 797 mi | $ 359 mi | $ 682 mi | $ 893 mi | $ 637 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 1,54 bi | -$ 1,88 bi | -$ 1,92 bi | -$ 1,49 bi | -$ 1,72 bi | -$ 776 mi | -$ 797 mi | -$ 321 mi | -$ 225 mi | -$ 436 mi | -$ 695 mi | -$ 852 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 289 mi | $ 360 mi | $ 361 mi | $ 433 mi | $ 121 mi | $ 515 mi | $ 284 mi | $ 632 mi | $ 445 mi | $ 446 mi | $ 415 mi | $ 452 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 4,86 bi | $ 5,08 bi | $ 5,52 bi | $ 6,14 bi | $ 5,55 bi | $ 6,85 bi | $ 6,99 bi | $ 7,46 bi | $ 6,65 bi | $ 7,22 bi | $ 7,5 bi | $ 7,34 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,37 bi | -$ 2,63 bi | -$ 2,04 bi | -$ 1,96 bi | -$ 2,21 bi | -$ 2,45 bi | -$ 2,4 bi | -$ 2,64 bi | -$ 5,04 bi | -$ 2,65 bi | -$ 3,19 bi | -$ 1,76 bi | |
| Aquisições | $ 2 mi | $ 0 | -$ 390 mi | $ 0 | $ 17 mi | -$ 727 mi | $ 1 mi | -$ 2,8 bi | $ 77 mi | $ 94 mi | $ 16 mi | -$ 111 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 4,06 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 1,15 bi | $ 840 mi | $ 752 mi | -$ 1,35 bi | -$ 105 mi | -$ 231 mi | $ 836 mi | -$ 4,7 bi | $ 6,52 bi | -$ 294 mi | $ 119 mi | $ 2,23 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,22 bi | -$ 1,79 bi | -$ 1,68 bi | -$ 3,31 bi | -$ 2,3 bi | -$ 3,41 bi | -$ 1,56 bi | -$ 10,1 bi | -$ 2,5 bi | -$ 2,85 bi | -$ 3,05 bi | $ 358 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 536 mi | $ 2,92 bi | -$ 938 mi | $ 1,91 bi | -$ 1,75 bi | $ 6,98 bi | -$ 3,59 bi | -$ 648 mi | $ 1,82 bi | -$ 37 mi | -$ 1,7 bi | -$ 1,2 bi | |
| Recompras de ações | -$ 2,18 bi | -$ 3,59 bi | -$ 2,39 bi | -$ 560 mi | -$ 4,69 bi | -$ 2,49 bi | -$ 2,56 bi | -$ 2,48 bi | -$ 2,45 bi | -$ 4,83 bi | -$ 2,32 bi | -$ 2,42 bi | |
| Dividendos | -$ 747 mi | -$ 769 mi | -$ 759 mi | -$ 758 mi | -$ 1,01 bi | -$ 1 bi | -$ 996 mi | -$ 987 mi | -$ 1,14 bi | -$ 1,12 bi | -$ 1,1 bi | -$ 1,09 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 64 mi | -$ 226 mi | -$ 50 mi | -$ 85 mi | -$ 73 mi | -$ 290 mi | -$ 60 mi | -$ 124 mi | -$ 71 mi | -$ 153 mi | -$ 60 mi | -$ 141 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 3,53 bi | -$ 1,67 bi | -$ 4,13 bi | $ 507 mi | -$ 7,52 bi | $ 3,19 bi | -$ 7,21 bi | -$ 4,24 bi | -$ 1,83 bi | -$ 6,14 bi | -$ 5,18 bi | -$ 4,85 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7 mi | $ 0 | -$ 12 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 2 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 108 mi | $ 1,63 bi | -$ 291 mi | $ 3,34 bi | -$ 4,27 bi | $ 6,63 bi | -$ 1,77 bi | -$ 6,92 bi | $ 2,31 bi | -$ 1,76 bi | -$ 734 mi | $ 2,85 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,49 bi | $ 2,4 bi | $ 3,33 bi | $ 1,76 bi | $ 2,5 bi | $ 4,4 bi | $ 4,6 bi | $ 4,82 bi | $ 1,62 bi | $ 4,6 bi | $ 4,8 bi | $ 5,07 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 23 mi | $ 0 | $ 107 mi | $ 50 mi | -$ 157 mi | $ 0 | $ 347 mi | $ 65 mi | $ 24 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 895 mi | $ 0 | $ 935 mi | $ 947 mi | $ 905 mi | $ 0 | $ 992 mi | $ 997 mi | $ 959 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,46 bi | $ 4,54 bi | $ 2,89 bi | $ 3,47 bi | $ 3,06 bi | $ 3,02 bi | $ 2,59 bi | $ 8,32 bi | $ 11,3 bi | $ 11 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 6,24 bi | $ 5,98 bi | $ 6,49 bi | $ 6,62 bi | $ 14,2 bi | $ 16,4 bi | $ 13,7 bi | $ 12,8 bi | $ 12,9 bi | $ 13,5 bi | |
| Remuneração em ações | $ 235 mi | $ 306 mi | $ 424 mi | $ 495 mi | $ 694 mi | $ 540 mi | $ 595 mi | $ 667 mi | $ 649 mi | $ 829 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 914 mi | -$ 1,4 bi | $ 980 mi | $ 1,09 bi | $ 822 mi | $ 197 mi | $ 492 mi | $ 2,6 bi | $ 3,12 bi | $ 2,86 bi | |
| Variação do capital de giro | -$ 6,11 bi | -$ 6,32 bi | -$ 7,53 bi | -$ 5,56 bi | -$ 11,9 bi | -$ 7,11 bi | -$ 3,06 bi | -$ 7,06 bi | -$ 7,01 bi | -$ 1,95 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 3,39 bi | $ 725 mi | $ 654 mi | $ 713 mi | $ 1,79 bi | $ 887 mi | $ 2,51 bi | $ 1,22 bi | $ 1,28 bi | $ 1,71 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 6,14 bi | $ 3,83 bi | $ 3,9 bi | $ 6,82 bi | $ 8,64 bi | $ 13,9 bi | $ 16,8 bi | $ 18,6 bi | $ 22,3 bi | $ 28 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 8,67 bi | -$ 11,1 bi | -$ 5,67 bi | -$ 7,36 bi | -$ 12,4 bi | -$ 21,7 bi | -$ 17,3 bi | -$ 9,8 bi | -$ 8,84 bi | -$ 9,96 bi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | -$ 338 mi | -$ 31 mi | -$ 3,78 bi | -$ 1,92 bi | -$ 52 mi | -$ 7 mi | -$ 373 mi | -$ 3,52 bi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 632 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 3 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 632 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 8 mi | $ 4,32 bi | $ 5,43 bi | $ 3,26 bi | $ 3,43 bi | $ 4,22 bi | $ 4,99 bi | $ 3,98 bi | $ 141 mi | -$ 4,13 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 5,68 bi | -$ 6,75 bi | -$ 579 mi | -$ 4,13 bi | -$ 12,7 bi | -$ 19,4 bi | -$ 12,4 bi | -$ 5,83 bi | -$ 9,07 bi | -$ 17,6 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 622 mi | -$ 536 mi | -$ 1,86 bi | -$ 2,17 bi | $ 13,2 bi | $ 2,33 bi | -$ 3,08 bi | $ 2,17 bi | $ 2,15 bi | $ 4,56 bi | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 427 mi | -$ 1,07 bi | -$ 156 mi | -$ 19,5 bi | -$ 316 mi | -$ 3 bi | -$ 13,1 bi | -$ 11,2 bi | -$ 9,97 bi | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 747 mi | -$ 3,3 bi | -$ 4,12 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 133 mi | -$ 183 mi | -$ 264 mi | -$ 45 mi | -$ 527 mi | -$ 307 mi | -$ 370 mi | -$ 444 mi | -$ 434 mi | -$ 545 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 463 mi | -$ 1,37 bi | -$ 3,34 bi | -$ 2,37 bi | $ 13 bi | $ 1,71 bi | -$ 6,45 bi | -$ 12,1 bi | -$ 12,8 bi | -$ 10,1 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 918 mi | -$ 4,28 bi | -$ 16 mi | $ 325 mi | $ 8,94 bi | -$ 3,76 bi | -$ 2,03 bi | $ 633 mi | $ 406 mi | $ 263 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 2,54 bi | -$ 7,23 bi | -$ 1,77 bi | -$ 534 mi | -$ 3,73 bi | -$ 7,78 bi | -$ 520 mi | $ 7,75 bi | $ 9,98 bi | $ 15,4 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 25 mi | $ 31 mi | $ 51 mi | $ 88 mi | $ 0 | $ 167 mi | $ 76 mi | $ 149 mi | $ 5,16 bi | $ 451 mi | |
| Juros pagos | $ 1,68 bi | $ 2,03 bi | $ 1,53 bi | $ 1,13 bi | $ 0 | $ 3,72 bi | $ 3,49 bi | $ 3,55 bi | $ 3,68 bi | $ 3,88 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01