Demonstração do fluxo de caixa de Thermo Fisher Scientific (TMO)
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 125.000 funcionários · CEO Marc N. Casper
- Preço
- $ 697,00 -1,72%
- Valor de mercado
- $ 258 bi
- Enterprise value
- $ 294 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-30
- Próximo relatório
- 2027-02-04 LPA est. $ 7,13
Em Q3 '26, Thermo Fisher Scientific (TMO) gerou $ 2,55 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 437 mi em capex e ficou com $ 2,11 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 7,6 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,63 bi | $ 1,33 bi | $ 1,55 bi | $ 1,64 bi | $ 1,82 bi | $ 1,52 bi | $ 1,62 bi | $ 1,62 bi | $ 1,97 bi | $ 1,66 bi | $ 1,74 bi | $ 1,73 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 839 mi | $ 836 mi | $ 790 mi | $ 740 mi | $ 742 mi | $ 705 mi | $ 685 mi | $ 661 mi | $ 728 mi | $ 736 mi | $ 817 mi | $ 825 mi | |
| Remuneração em ações | $ 61 mi | $ 70 mi | $ 84 mi | $ 68 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 84 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 669 mi | -$ 253 mi | -$ 354 mi | -$ 400 mi | $ 0 | -$ 279 mi | -$ 322 mi | -$ 127 mi | $ 89 mi | -$ 258 mi | -$ 208 mi | -$ 210 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 1,72 bi | -$ 787 mi | -$ 216 mi | $ 30 mi | $ 594 mi | -$ 1,43 bi | -$ 726 mi | $ 2,15 bi | $ 489 mi | -$ 1,11 bi | $ 1,11 bi | -$ 43 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 139 mi | $ 58 mi | $ 108 mi | $ 89 mi | $ 130 mi | $ 207 mi | $ 147 mi | -$ 2,07 bi | $ 97 mi | $ 170 mi | -$ 1,34 bi | $ 251 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 3,72 bi | $ 1,25 bi | $ 1,96 bi | $ 2,17 bi | $ 3,29 bi | $ 723 mi | $ 1,4 bi | $ 2,24 bi | $ 3,46 bi | $ 1,19 bi | $ 2,13 bi | $ 2,55 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 405 mi | -$ 347 mi | -$ 301 mi | -$ 272 mi | -$ 480 mi | -$ 362 mi | -$ 294 mi | -$ 404 mi | -$ 465 mi | -$ 376 mi | -$ 450 mi | -$ 437 mi | |
| Aquisições | $ 11 mi | $ 4 mi | $ 16 mi | -$ 3,11 bi | $ 17 mi | $ 12 mi | $ 0 | -$ 4,04 bi | $ 27 mi | -$ 8,87 bi | $ 0 | -$ 5 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | -$ 1,76 bi | -$ 20 mi | -$ 287 mi | -$ 1,33 bi | -$ 264 mi | -$ 47 mi | -$ 40 mi | -$ 32 mi | -$ 14 mi | -$ 21 mi | -$ 633 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 64 mi | $ 47 mi | $ 92 mi | $ 1,77 bi | $ 0 | $ 45 mi | $ 254 mi | $ 1,31 bi | $ 250 mi | $ 3 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 18 mi | $ 7 mi | $ 5 mi | $ 1 mi | $ 44 mi | $ 87 mi | $ 8 mi | $ 104 mi | $ 50 mi | $ 51 mi | $ 632 mi | $ 998 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 376 mi | -$ 2,03 bi | -$ 253 mi | -$ 3,58 bi | $ 20 mi | -$ 527 mi | -$ 288 mi | -$ 4,12 bi | $ 891 mi | -$ 8,96 bi | $ 164 mi | -$ 77 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 1,31 bi | $ 1,21 bi | -$ 1 mi | -$ 1,11 bi | -$ 2,5 bi | $ 2 bi | -$ 787 mi | -$ 2 bi | $ 785 mi | $ 4,22 bi | $ 0 | -$ 1,11 bi | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 3 bi | $ 0 | $ 0 | -$ 1 bi | -$ 2 bi | $ 0 | $ 2 bi | -$ 3 bi | -$ 3 bi | -$ 1 bi | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 136 mi | -$ 135 mi | -$ 149 mi | -$ 150 mi | -$ 149 mi | -$ 149 mi | -$ 162 mi | -$ 163 mi | -$ 162 mi | -$ 162 mi | -$ 175 mi | -$ 174 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 14 mi | $ 109 mi | $ 36 mi | $ 67 mi | -$ 17 mi | $ 45 mi | -$ 42 mi | -$ 469 mi | $ 5,9 bi | $ 40 mi | -$ 1,4 bi | $ 218 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,43 bi | -$ 1,82 bi | -$ 114 mi | -$ 1,19 bi | -$ 3,67 bi | -$ 102 mi | -$ 991 mi | -$ 632 mi | $ 3,53 bi | $ 1,09 bi | -$ 2,57 bi | -$ 1,06 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 10 mi | $ 22 mi | -$ 15 mi | $ 175 mi | -$ 273 mi | $ 37 mi | $ 311 mi | -$ 75 mi | -$ 6 mi | $ 77 mi | $ 99 mi | -$ 12 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 1,93 bi | -$ 2,58 bi | $ 1,58 bi | -$ 2,43 bi | -$ 630 mi | $ 131 mi | $ 431 mi | -$ 2,59 bi | $ 7,87 bi | -$ 6,6 bi | -$ 183 mi | $ 1,4 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 3,32 bi | $ 904 mi | $ 1,66 bi | $ 1,89 bi | $ 2,81 bi | $ 361 mi | $ 1,11 bi | $ 1,84 bi | $ 2,99 bi | $ 816 mi | $ 1,68 bi | $ 2,11 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,03 bi | $ 2,23 bi | $ 2,94 bi | $ 3,7 bi | $ 6,38 bi | $ 7,73 bi | $ 6,96 bi | $ 6 bi | $ 6,34 bi | $ 6,72 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,76 bi | $ 2,03 bi | $ 2,27 bi | $ 2,28 bi | $ 2,33 bi | $ 2,59 bi | $ 3,38 bi | $ 3,41 bi | $ 3,11 bi | $ 2,78 bi | |
| Remuneração em ações | $ 134 mi | $ 159 mi | $ 181 mi | $ 181 mi | $ 196 mi | $ 230 mi | $ 307 mi | $ 278 mi | $ 301 mi | $ 310 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 598 mi | -$ 1,09 bi | -$ 419 mi | -$ 348 mi | -$ 552 mi | -$ 406 mi | -$ 995 mi | -$ 1,3 bi | -$ 1,21 bi | -$ 639 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 249 mi | $ 485 mi | -$ 530 mi | -$ 619 mi | -$ 395 mi | -$ 1,56 bi | -$ 1,05 bi | -$ 537 mi | -$ 334 mi | -$ 1,77 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 86,3 mi | $ 189 mi | $ 106 mi | -$ 214 mi | $ 340 mi | $ 957 mi | $ 550 mi | $ 564 mi | $ 463 mi | $ 412 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 3,16 bi | $ 4,01 bi | $ 4,54 bi | $ 4,97 bi | $ 8,29 bi | $ 9,54 bi | $ 9,15 bi | $ 8,41 bi | $ 8,67 bi | $ 7,82 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 444 mi | -$ 508 mi | -$ 758 mi | -$ 926 mi | -$ 1,47 bi | -$ 2,52 bi | -$ 2,24 bi | -$ 1,48 bi | -$ 1,4 bi | -$ 1,53 bi | |
| Aquisições | -$ 5,19 bi | -$ 7,23 bi | -$ 536 mi | -$ 715 mi | -$ 38 mi | -$ 19,4 bi | -$ 39 mi | -$ 3,66 bi | -$ 3,13 bi | -$ 4,04 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 54,9 mi | -$ 15 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 8 mi | -$ 15 mi | $ 0 | -$ 3,4 bi | -$ 383 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 81,2 mi | $ 22 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8 mi | $ 15 mi | $ 70 mi | $ 1,77 bi | $ 1,57 bi | |
| Outros investimentos | $ 74,4 mi | -$ 2 mi | $ 41 mi | $ 154 mi | $ 2 mi | -$ 14 mi | $ 123 mi | -$ 73 mi | $ 317 mi | $ 333 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 5,53 bi | -$ 7,73 bi | -$ 1,25 bi | -$ 1,49 bi | -$ 1,51 bi | -$ 21,9 bi | -$ 2,16 bi | -$ 5,14 bi | -$ 5,84 bi | -$ 4,05 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 4,17 bi | $ 3,03 bi | -$ 1,56 bi | -$ 717 mi | $ 2,75 bi | $ 8,91 bi | $ 654 mi | -$ 155 mi | -$ 2,4 bi | $ 5,35 bi | |
| Recompras de ações | -$ 1,25 bi | -$ 750 mi | -$ 500 mi | -$ 1,5 bi | -$ 1,5 bi | -$ 2 bi | -$ 3 bi | -$ 3 bi | -$ 4 bi | -$ 3 bi | |
| Dividendos | -$ 238 mi | -$ 237 mi | -$ 266 mi | -$ 297 mi | -$ 337 mi | -$ 395 mi | -$ 455 mi | -$ 523 mi | -$ 583 mi | -$ 636 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 39,8 mi | -$ 3 mi | $ 85 mi | -$ 604 mi | $ 46 mi | $ 65 mi | -$ 9 mi | $ 56 mi | $ 194 mi | $ 90 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 2,86 bi | $ 3,85 bi | -$ 2,24 bi | -$ 3,12 bi | $ 959 mi | $ 6,58 bi | -$ 2,81 bi | -$ 3,62 bi | -$ 6,79 bi | $ 1,8 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 151 mi | $ 420 mi | -$ 297 mi | -$ 63 mi | $ 176 mi | -$ 37 mi | -$ 139 mi | -$ 82 mi | -$ 91 mi | $ 267 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 334 mi | $ 550 mi | $ 756 mi | $ 305 mi | $ 7,91 bi | -$ 5,85 bi | $ 4,05 bi | -$ 440 mi | -$ 4,06 bi | $ 5,84 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,71 bi | $ 3,5 bi | $ 3,79 bi | $ 4,05 bi | $ 6,82 bi | $ 7,02 bi | $ 6,91 bi | $ 6,93 bi | $ 7,27 bi | $ 6,29 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 591 mi | $ 896 mi | $ 1,32 bi | $ 2,18 bi | $ 1,23 bi | $ 1,48 bi | $ 1,83 bi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 687 mi | $ 790 mi | $ 471 mi | $ 555 mi | $ 667 mi | $ 1,39 bi | $ 1,57 bi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28
Dados de 2026-11-01