Demonstração do fluxo de caixa de Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)
NYSE · Consumer Cyclical · Residential Construction · 2.800 funcionários · CEO Sheryl Denise Palmer
- Preço
- $ 72,45 -0,03%
- Valor de mercado
- $ 6,67 bi
- Enterprise value
- $ 8,43 bi
- Último relatório
- Q1 '26 arquivado em 2026-04-22
Em Q1 '26, Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) gerou -$ 10,4 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 9,96 mi em capex e ficou com -$ 20,4 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 710 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 235 mi | $ 170 mi | $ 173 mi | $ 190 mi | $ 199 mi | $ 251 mi | $ 244 mi | $ 214 mi | $ 196 mi | $ 201 mi | $ 174 mi | $ 100 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 7,39 mi | $ 9,24 mi | $ 2,92 mi | $ 10,3 mi | $ 11,3 mi | $ 9,91 mi | $ 9,7 mi | $ 9,02 mi | $ 10,1 mi | $ 10,4 mi | $ 2,14 mi | $ 10,7 mi | |
| Remuneração em ações | $ 5,27 mi | $ 5,7 mi | $ 7,59 mi | $ 5,48 mi | $ 6,07 mi | $ 5,46 mi | $ 5,45 mi | $ 7,79 mi | $ 8,02 mi | $ 0 | $ 0 | $ 6,56 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 1,5 mi | $ 12 mi | $ 168 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 8,42 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,89 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 3,35 mi | -$ 260 mi | $ 73,7 mi | -$ 344 mi | -$ 470 mi | -$ 129 mi | $ 95,5 mi | -$ 175 mi | -$ 356 mi | -$ 37,4 mi | $ 386 mi | -$ 144 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 7,24 mi | $ 6,59 mi | -$ 170 mi | $ 7,68 mi | $ 25,4 mi | -$ 2,16 mi | $ 92 mi | $ 21,6 mi | $ 16 mi | $ 55,4 mi | $ 91,6 mi | $ 15,7 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 260 mi | -$ 56,6 mi | $ 256 mi | -$ 131 mi | -$ 228 mi | $ 136 mi | $ 438 mi | $ 77,2 mi | -$ 126 mi | $ 230 mi | $ 658 mi | -$ 10,4 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 7,24 mi | -$ 26 mi | $ 13,6 mi | -$ 9,11 mi | -$ 8,33 mi | -$ 8,83 mi | -$ 10,1 mi | -$ 8,51 mi | -$ 7,68 mi | -$ 13 mi | -$ 11,1 mi | -$ 9,96 mi | |
| Aquisições | -$ 13 mi | -$ 23,7 mi | -$ 16,8 mi | -$ 23,9 mi | -$ 21,1 mi | -$ 29,6 mi | -$ 55,2 mi | $ 0 | -$ 11,9 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 6,48 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 13 mi | -$ 23,7 mi | -$ 16,8 mi | -$ 23,9 mi | -$ 21,1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 72,7 mi | -$ 16,7 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 26 mi | $ 23,7 mi | $ 16,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,39 mi | $ 6,29 mi | |
| Outros investimentos | -$ 13 mi | $ 383 mil | $ 91 mil | $ 23,9 mi | $ 21,1 mi | $ 13,4 mi | $ 11,1 mi | -$ 36,6 mi | $ 8,61 mi | -$ 24,9 mi | $ 0 | $ 8,75 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 20,2 mi | -$ 49,3 mi | -$ 3,09 mi | -$ 33 mi | -$ 29,4 mi | -$ 25 mi | -$ 54,1 mi | -$ 45,1 mi | -$ 11 mi | -$ 38 mi | -$ 82,5 mi | -$ 18,1 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 95,6 mi | -$ 411 mi | -$ 35,9 mi | $ 16,8 mi | $ 52,5 mi | -$ 42,9 mi | -$ 58,9 mi | -$ 40 mil | -$ 4,44 mi | $ 118 mi | -$ 11,5 mi | -$ 2,69 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 100 mi | -$ 24,4 mi | -$ 91,6 mi | -$ 105 mi | -$ 61,3 mi | -$ 89,9 mi | -$ 135 mi | -$ 100 mi | -$ 74,6 mi | -$ 71,4 mi | -$ 157 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 3,65 mi | $ 280 mil | -$ 11,1 mi | $ 1,26 mi | $ 1,84 mi | -$ 5,45 mi | -$ 6,06 mi | -$ 2,43 mi | -$ 2,79 mi | -$ 12,8 mi | -$ 9,4 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 104 mi | -$ 508 mi | -$ 60 mi | -$ 85,9 mi | -$ 51 mi | -$ 102 mi | -$ 154 mi | -$ 141 mi | -$ 107 mi | $ 44,8 mi | -$ 95,3 mi | -$ 169 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 344 mi | -$ 613 mi | $ 193 mi | -$ 250 mi | -$ 309 mi | $ 8,52 mi | $ 230 mi | -$ 109 mi | -$ 244 mi | $ 237 mi | $ 480 mi | -$ 198 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 252 mi | -$ 82,5 mi | $ 269 mi | -$ 140 mi | -$ 236 mi | $ 127 mi | $ 428 mi | $ 68,7 mi | -$ 134 mi | $ 217 mi | $ 647 mi | -$ 20,4 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 75,4 mi | $ 50 mi | $ 0 | $ 0 | $ 62,9 mi | -$ 62,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 73,5 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 207 mi | $ 177 mi | $ 210 mi | $ 255 mi | $ 250 mi | $ 682 mi | $ 1,06 bi | $ 769 mi | $ 887 mi | $ 783 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 3,97 mi | $ 3,95 mi | $ 26,4 mi | $ 31,4 mi | $ 37,3 mi | $ 40 mi | $ 33,8 mi | $ 33,4 mi | $ 41,2 mi | $ 40,2 mi | |
| Remuneração em ações | $ 10,9 mi | $ 11,6 mi | $ 21,1 mi | $ 14,8 mi | $ 32,1 mi | $ 19,9 mi | $ 26,9 mi | $ 26,1 mi | $ 22,5 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 26,9 mi | $ 88,5 mi | $ 44,5 mi | $ 2,66 mi | $ 50,6 mi | $ 86,8 mi | $ 83,6 mi | -$ 169 mil | -$ 8,42 mi | $ 1,89 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 116 mi | $ 103 mi | -$ 198 mi | $ 53,1 mi | $ 714 mi | -$ 496 mi | -$ 180 mi | -$ 48,8 mi | -$ 848 mi | -$ 183 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 7,96 mi | $ 2,67 mi | $ 30,7 mi | $ 36,4 mi | $ 39,5 mi | $ 43,1 mi | $ 87,7 mi | $ 26,7 mi | $ 116 mi | $ 206 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 373 mi | $ 386 mi | $ 136 mi | $ 393 mi | $ 1,12 bi | $ 377 mi | $ 1,11 bi | $ 806 mi | $ 210 mi | $ 848 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,91 mi | -$ 3,42 mi | -$ 20,5 mi | -$ 30,1 mi | -$ 37,8 mi | -$ 21,2 mi | -$ 30,6 mi | -$ 33,4 mi | -$ 36,3 mi | -$ 40,4 mi | |
| Aquisições | -$ 85,2 mi | -$ 36,7 mi | -$ 196 mi | -$ 12,8 mi | -$ 315 mi | -$ 75 mi | -$ 110 mi | -$ 64,6 mi | -$ 130 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 32,4 mi | -$ 36,7 mi | -$ 3,38 mi | -$ 12,8 mi | -$ 36,1 mi | -$ 10 mi | -$ 110 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 146 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 12,8 mi | $ 36,1 mi | $ 0 | $ 110 mi | $ 0 | $ 0 | $ 1,39 mi | |
| Outros investimentos | $ 5,73 mi | $ 4,08 mi | $ 57 mi | $ 23,6 mi | $ 40,1 mi | $ 31,9 mi | $ 125 mi | $ 824 mil | $ 29,7 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 81,4 mi | -$ 36 mi | -$ 160 mi | -$ 19,3 mi | -$ 313 mi | -$ 74,3 mi | -$ 14,9 mi | -$ 97,2 mi | -$ 136 mi | -$ 185 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 84,5 mi | -$ 74,6 mi | $ 120 mi | -$ 224 mi | -$ 452 mi | $ 322 mi | -$ 796 mi | -$ 518 mi | -$ 32,5 mi | $ 86,5 mi | |
| Recompras de ações | -$ 28,5 mi | -$ 1,12 bi | -$ 1,11 bi | -$ 157 mi | -$ 103 mi | -$ 281 mi | -$ 376 mi | -$ 128 mi | -$ 348 mi | -$ 381 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 4,26 mi | $ 4,64 mi | $ 1,4 mi | $ 4,25 mi | -$ 50 mi | -$ 41,2 mi | -$ 29,9 mi | $ 17 mi | -$ 13,5 mi | -$ 3,46 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 117 mi | -$ 76,5 mi | -$ 220 mi | -$ 377 mi | -$ 605 mi | -$ 155 mil | -$ 1,2 bi | -$ 629 mi | -$ 394 mi | -$ 299 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 174 mi | $ 274 mi | -$ 244 mi | -$ 3,29 mi | $ 206 mi | $ 302 mi | -$ 110 mi | $ 80,5 mi | -$ 320 mi | $ 364 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 371 mi | $ 383 mi | $ 115 mi | $ 363 mi | $ 1,09 bi | $ 355 mi | $ 1,08 bi | $ 773 mi | $ 174 mi | $ 807 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 108 mi | $ 96,5 mi | $ 63,5 mi | $ 20,1 mi | $ 3,36 mi | $ 146 mi | $ 270 mi | $ 204 mi | $ 264 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-03-31
Alguns valores não puderam ser atualizados na última carga; eles mostram dados anteriores ou nenhum.
Dados de 2026-11-02