Demonstração do fluxo de caixa de Talen Energy Corporation (TLN)
NASDAQ · Utilities · Independent Power Producers · 1.880 funcionários · CEO Mark Allen McFarland
- Preço
- $ 343,12 -1,64%
- Valor de mercado
- $ 16,2 bi
- Enterprise value
- $ 25,6 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-05
- Próximo relatório
- 2026-11-03 LPA est. $ 8,33
Em Q2 '26, Talen Energy Corporation (TLN) gerou -$ 434 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 112 mi em capex e ficou com -$ 546 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 510 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 77 mi | $ 182 mi | $ 294 mi | $ 454 mi | $ 168 mi | $ 82 mi | -$ 135 mi | $ 72 mi | $ 207 mi | -$ 363 mi | $ 63 mi | -$ 92 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 113 mi | $ 106 mi | $ 110 mi | $ 103 mi | $ 105 mi | $ 103 mi | $ 100 mi | $ 88 mi | $ 88 mi | $ 100 mi | $ 66 mi | $ 92 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 484 mi | -$ 1 mi | $ 70 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 20 mi | $ 59 mi | $ 57 mi | $ 37 mi | -$ 55 mi | -$ 85 mi | -$ 70 mi | $ 4 mi | $ 110 mi | $ 76 mi | $ 5 mi | -$ 39 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 41 mi | $ 58 mi | -$ 10 mi | $ 70 mi | $ 31 mi | -$ 100 mi | -$ 30 mi | -$ 184 mi | $ 171 mi | -$ 60 mi | $ 113 mi | -$ 598 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 124 mi | -$ 183 mi | -$ 278 mi | -$ 687 mi | -$ 153 mi | $ 1 mi | $ 254 mi | -$ 164 mi | -$ 87 mi | $ 43 mi | $ 215 mi | $ 133 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 181 mi | $ 222 mi | $ 173 mi | -$ 23 mi | $ 96 mi | $ 10 mi | $ 119 mi | -$ 184 mi | $ 489 mi | $ 280 mi | $ 461 mi | -$ 434 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 69 mi | -$ 58 mi | -$ 66 mi | -$ 23 mi | -$ 58 mi | -$ 42 mi | -$ 18 mi | -$ 33 mi | -$ 21 mi | -$ 40 mi | -$ 69 mi | -$ 112 mi | |
| Aquisições | -$ 19 mi | $ 8 mi | -$ 38 mi | $ 1,09 bi | -$ 1 mi | $ 1,39 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 3,79 bi | $ 0 | -$ 2,57 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 504 mi | -$ 512 mi | -$ 564 mi | -$ 551 mi | -$ 560 mi | -$ 629 mi | -$ 592 mi | -$ 609 mi | -$ 651 mi | -$ 110 mi | -$ 112 mi | -$ 149 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 495 mi | $ 497 mi | $ 553 mi | $ 542 mi | $ 551 mi | $ 617 mi | $ 581 mi | $ 605 mi | $ 641 mi | $ 100 mi | $ 99 mi | $ 74 mi | |
| Outros investimentos | $ 8 mi | $ 2 mi | $ 341 mi | -$ 343 mi | $ 314 mi | -$ 1,39 bi | -$ 39 mi | -$ 9 mi | -$ 11 mi | -$ 4 mi | $ 10 mi | $ 3 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 89 mi | -$ 63 mi | $ 226 mi | $ 714 mi | $ 246 mi | -$ 54 mi | -$ 68 mi | -$ 46 mi | -$ 42 mi | -$ 3,85 bi | -$ 72 mi | -$ 2,75 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 8 mi | -$ 19 mi | -$ 182 mi | $ 2 mi | $ 0 | -$ 661 mi | -$ 4 mi | $ 65 mi | -$ 74 mi | -$ 4 mi | -$ 7 mi | $ 2,79 bi | |
| Recompras de ações | -$ 40 mi | $ 0 | -$ 30 mi | -$ 624 mi | -$ 302 mi | -$ 1 bi | -$ 83 mi | -$ 20 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 100 mi | -$ 198 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 1,4 bi | -$ 3 mi | -$ 8 mi | -$ 34 mi | -$ 23 mi | $ 940 mi | -$ 9 mi | $ 0 | -$ 11 mi | $ 3,83 bi | -$ 7 mi | -$ 197 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 43 mi | -$ 22 mi | -$ 220 mi | -$ 656 mi | -$ 325 mi | -$ 723 mi | -$ 96 mi | $ 45 mi | -$ 85 mi | $ 3,82 bi | -$ 114 mi | $ 2,4 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 49 mi | $ 137 mi | $ 179 mi | $ 35 mi | $ 17 mi | -$ 767 mi | -$ 45 mi | -$ 185 mi | $ 362 mi | $ 255 mi | $ 275 mi | -$ 789 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 112 mi | $ 164 mi | $ 107 mi | -$ 46 mi | $ 38 mi | -$ 32 mi | $ 55 mi | -$ 221 mi | $ 424 mi | $ 240 mi | $ 392 mi | -$ 546 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 90 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||
| Lucro líquido | -$ 977 mi | -$ 1,29 bi | $ 613 mi | $ 998 mi | -$ 219 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 555 mi | $ 614 mi | $ 507 mi | $ 421 mi | $ 376 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 526 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 324 mi | -$ 48 mi | $ 250 mi | -$ 46 mi | $ 120 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 20 mi | $ 348 mi | $ 188 mi | -$ 9 mi | -$ 103 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 472 mi | $ 562 mi | -$ 694 mi | -$ 1,12 bi | -$ 85 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 294 mi | $ 187 mi | $ 864 mi | $ 243 mi | $ 615 mi | |
| Investimento | ||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 142 mi | -$ 312 mi | -$ 348 mi | -$ 189 mi | -$ 206 mi | |
| Aquisições | -$ 65 mi | $ 0 | $ 35 mi | $ 1,28 bi | -$ 3,75 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 1,83 bi | -$ 2,43 bi | -$ 2,26 bi | -$ 2,31 bi | -$ 1,96 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,82 bi | $ 2,24 bi | $ 2,21 bi | $ 2,26 bi | $ 1,93 bi | |
| Outros investimentos | -$ 56 mi | $ 134 mi | $ 14 mi | $ 2 mi | -$ 9 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 280 mi | -$ 368 mi | -$ 347 mi | $ 1,05 bi | -$ 4 bi | |
| Financiamento | ||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 817 mi | $ 535 mi | -$ 1,94 bi | $ 188 mi | $ 3,87 bi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | -$ 40 mi | -$ 1,96 bi | -$ 103 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 139 mi | -$ 109 mi | $ 1,38 bi | -$ 55 mi | $ 5 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 956 mi | $ 426 mi | -$ 604 mi | -$ 1,83 bi | $ 3,78 bi | |
| Resumo | ||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 496 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | $ 382 mi | $ 741 mi | -$ 87 mi | -$ 536 mi | $ 387 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 518 mi | -$ 125 mi | $ 516 mi | $ 54 mi | $ 409 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 71 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 233 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02