Demonstração do fluxo de caixa de TKO Group Holdings, Inc. (TKO)
NYSE · Communication Services · Entertainment · 4.000 funcionários · CEO Ariel Zev Emanuel
- Preço
- $ 180,68 +1,07%
- Valor de mercado
- $ 13,2 bi
- Enterprise value
- $ 16,6 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-03
- Próximo relatório
- 2026-11-04 LPA est. $ 1,20
Em Q2 '26, TKO Group Holdings, Inc. (TKO) gerou $ 374 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 24,5 mi em capex e ficou com $ 349 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,67 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 22 mi | -$ 16,1 mi | -$ 234 mi | $ 46,2 mi | $ 3,43 mi | $ 47,5 mi | $ 166 mi | $ 273 mi | $ 107 mi | $ 847 mil | $ 250 mi | $ 304 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 37 mi | $ 89 mi | $ 130 mi | $ 126 mi | $ 121 mi | $ 63,5 mi | $ 101 mi | $ 107 mi | $ 136 mi | $ 161 mi | $ 151 mi | $ 105 mi | |
| Remuneração em ações | $ 24,6 mi | $ 21 mi | $ 32,2 mi | $ 26,8 mi | $ 22,2 mi | $ 20 mi | $ 30,3 mi | $ 33 mi | $ 19,9 mi | $ 34,4 mi | $ 39,6 mi | $ 40,4 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 4,83 mi | $ 872 mil | -$ 12,9 mi | -$ 15,1 mi | -$ 11,1 mi | -$ 71 mi | $ 9,44 mi | $ 31,5 mi | $ 6,88 mi | -$ 27,1 mi | $ 19,7 mi | $ 34,8 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 26,3 mi | $ 100 mi | $ 126 mi | $ 19,5 mi | $ 63,7 mi | -$ 37,8 mi | -$ 154 mi | -$ 36,9 mi | $ 123 mi | $ 120 mi | $ 236 mi | -$ 116 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 4,89 mi | $ 25,7 mi | $ 3,32 mi | $ 104 mi | -$ 21,5 mi | $ 34,6 mi | $ 10,6 mi | -$ 11,3 mi | $ 24,2 mi | $ 20,5 mi | -$ 1,29 mi | $ 5,79 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 67 mi | $ 221 mi | $ 44,9 mi | $ 307 mi | $ 178 mi | $ 56,8 mi | $ 163 mi | $ 396 mi | $ 417 mi | $ 310 mi | $ 695 mi | $ 374 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 3,36 mi | -$ 36,1 mi | -$ 37,4 mi | -$ 26,9 mi | -$ 27 mi | -$ 20,3 mi | -$ 27,3 mi | -$ 21,3 mi | -$ 17,9 mi | -$ 60,5 mi | -$ 20 mi | -$ 24,5 mi | |
| Aquisições | $ 381 mi | $ 381 mi | -$ 16,5 mi | $ 37 mil | -$ 5,1 mi | -$ 1,93 mi | -$ 11 mi | -$ 2,75 mi | -$ 11,2 mi | -$ 14,4 mi | -$ 1,97 mi | $ 1,97 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 3,96 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 765 mil | $ 0 | $ 17 mil | $ 0 | $ 0 | $ 1,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 412 mil | $ 392 mil | -$ 392 mil | |
| Outros investimentos | -$ 321 mi | -$ 381 mi | -$ 1,25 mi | -$ 1,36 mi | -$ 878 mil | $ 28,3 mi | $ 5,8 mi | $ 5,41 mi | $ 5,03 mi | $ 1,24 mi | $ 75 mil | $ 423 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 56,8 mi | -$ 35,3 mi | -$ 55,1 mi | -$ 28,2 mi | -$ 32,9 mi | $ 6,09 mi | -$ 31 mi | -$ 18,7 mi | -$ 24 mi | -$ 73,2 mi | -$ 21,5 mi | -$ 26,4 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 8,19 mi | -$ 152 mi | -$ 10,7 mi | -$ 12 mi | -$ 11,6 mi | $ 41,1 mi | -$ 11 mi | -$ 9,75 mi | $ 985 mi | $ 17,3 mi | $ 883 mi | -$ 16,8 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 100 mi | $ 0 | -$ 165 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 826 mi | -$ 40,7 mi | -$ 838 mi | -$ 129 mi | |
| Dividendos | -$ 99 mi | -$ 36,1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 25,5 mi | -$ 75,4 mi | -$ 153 mi | -$ 210 mi | -$ 202 mi | -$ 149 mi | $ 32 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 149 mi | -$ 227 mil | -$ 125 mil | $ 71,7 mi | -$ 8,26 mi | -$ 99,2 mi | $ 2,78 mi | -$ 13,7 mi | $ 0 | -$ 22,9 mi | -$ 409 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 107 mi | -$ 139 mi | -$ 13,3 mi | -$ 245 mi | $ 60,3 mi | $ 7,33 mi | -$ 186 mi | -$ 160 mi | -$ 63,9 mi | -$ 226 mi | -$ 128 mi | -$ 523 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 820 mil | $ 1,03 mi | -$ 3,83 mi | $ 1,89 mi | $ 1,51 mi | -$ 2,11 mi | $ 5,2 mi | $ 11,9 mi | -$ 14,1 mi | $ 1,78 mi | -$ 5,26 mi | $ 1,93 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 15,8 mi | $ 47,2 mi | -$ 27,3 mi | $ 35,8 mi | $ 207 mi | $ 68,1 mi | -$ 48,6 mi | $ 229 mi | $ 315 mi | $ 12,7 mi | $ 540 mi | -$ 174 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 63,6 mi | $ 185 mi | $ 7,52 mi | $ 280 mi | $ 151 mi | $ 36,5 mi | $ 136 mi | $ 375 mi | $ 399 mi | $ 249 mi | $ 675 mi | $ 349 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 4,81 mi | $ 11,3 mi | $ 6,47 mi | $ 10,1 mi | $ 29,6 mi | $ 42,9 mi | $ 10,5 mi | $ 20,8 mi | $ 14,6 mi | $ 0 | $ 21,5 mi | -$ 21,5 mi | |
| Juros pagos | $ 56,4 mi | $ 66,6 mi | $ 64,3 mi | $ 65,8 mi | $ 60,1 mi | $ 77,4 mi | $ 52,8 mi | $ 50,4 mi | $ 63,7 mi | $ 48,1 mi | $ 63,2 mi | -$ 63,2 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 33,8 mi | $ 32,6 mi | $ 99,6 mi | $ 77,1 mi | $ 178 mi | $ 274 mi | $ 389 mi | $ 143 mi | -$ 246 mi | $ 546 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 62 mi | $ 65,1 mi | $ 70,2 mi | $ 83,3 mi | $ 106 mi | $ 63,3 mi | $ 60 mi | $ 249 mi | $ 485 mi | $ 485 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 31,7 mi | $ 63,9 mi | $ 23,7 mi | $ 64,5 mi | $ 103 mi | $ 118 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 12,2 mi | $ 13,6 mi | -$ 1,06 mi | $ 9,92 mi | -$ 810 mil | -$ 2,37 mi | $ 2,33 mi | -$ 10,1 mi | -$ 70,5 mi | $ 20,8 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 68,5 mi | -$ 49,4 mi | -$ 25,8 mi | -$ 95,3 mi | $ 6,12 mi | $ 24,9 mi | -$ 2,08 mi | -$ 200 mi | $ 183 mi | $ 52,2 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 143 mi | $ 171 mi | $ 160 mi | $ 46,1 mi | $ 30,3 mi | $ 18 mi | $ 28,7 mi | $ 20,2 mi | $ 130 mi | $ 63,9 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 56,6 mi | $ 96,6 mi | $ 187 mi | $ 121 mi | $ 351 mi | $ 441 mi | $ 502 mi | $ 266 mi | $ 586 mi | $ 1,29 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 29,9 mi | -$ 24,7 mi | -$ 32,3 mi | -$ 69,1 mi | -$ 20,7 mi | -$ 11,1 mi | -$ 12,4 mi | -$ 93,8 mi | -$ 119 mi | -$ 127 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 250 mil | -$ 499 mil | -$ 875 mil | $ 381 mi | -$ 35,1 mi | -$ 39,3 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 2,25 mi | -$ 145 mi | -$ 96,2 mi | -$ 126 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 8,07 mi | $ 35,7 mi | $ 61,4 mi | $ 157 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,91 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 1 mi | $ 1,44 mi | -$ 958 mil | $ 150 mil | $ 15 mil | -$ 323 mi | $ 36,7 mi | $ 17,5 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 24,1 mi | -$ 134 mi | -$ 66,1 mi | -$ 35,8 mi | -$ 21,9 mi | -$ 11,5 mi | -$ 13,3 mi | -$ 36 mi | -$ 117 mi | -$ 147 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 156 mi | $ 5,86 mi | -$ 4,78 mi | -$ 13,5 mi | $ 124 mi | $ 386 mi | -$ 82,6 mi | -$ 34,1 mi | -$ 1,2 mi | $ 982 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 83,4 mi | -$ 2,88 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 100 mi | -$ 165 mi | -$ 867 mi | |
| Dividendos | -$ 36,6 mi | -$ 36,9 mi | -$ 37,2 mi | -$ 37,4 mi | -$ 312 mi | -$ 269 mi | -$ 1,1 bi | $ 0 | $ 0 | -$ 641 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 893 mil | -$ 9,16 mi | -$ 50,8 mi | -$ 30,2 mi | -$ 8,07 mi | -$ 7,91 mi | -$ 2,88 mi | -$ 40 mi | -$ 7,46 mi | -$ 110 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 141 mi | -$ 37,1 mi | -$ 90,9 mi | -$ 162 mi | -$ 200 mi | $ 163 mi | -$ 1,18 bi | -$ 174 mi | -$ 155 mi | -$ 636 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 147 mil | $ 227 mil | -$ 1,19 mi | -$ 235 mil | -$ 7,65 mi | $ 4,76 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 174 mi | -$ 74,3 mi | $ 29,8 mi | -$ 77 mi | $ 130 mi | $ 592 mi | -$ 694 mi | $ 55,8 mi | $ 306 mi | $ 508 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 26,7 mi | $ 71,9 mi | $ 154 mi | $ 51,9 mi | $ 330 mi | $ 430 mi | $ 489 mi | $ 172 mi | $ 467 mi | $ 1,16 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 10,2 mi | $ 18,6 mi | $ 14,8 mi | $ 23,2 mi | $ 89 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 103 mi | $ 84,2 mi | $ 118 mi | $ 227 mi | $ 268 mi | $ 215 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02