Demonstração do fluxo de caixa de The TJX Companies, Inc. (TJX)
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 377.000 funcionários · CEO Ernie L. Herrman
- Preço
- $ 140,28 -0,79%
- Valor de mercado
- $ 154 bi
- Enterprise value
- $ 163 bi
- Último relatório
- Q2 '27 arquivado em 2026-08-28
- Próximo relatório
- 2026-11-18 LPA est. $ 1,34
Em Q2 '27, The TJX Companies, Inc. (TJX) gerou $ 2,23 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 497 mi em capex e ficou com $ 1,73 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 5,88 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,19 bi | $ 1,4 bi | $ 1,07 bi | $ 1,1 bi | $ 1,3 bi | $ 1,4 bi | $ 1,04 bi | $ 1,24 bi | $ 1,44 bi | $ 1,77 bi | $ 1,33 bi | $ 1,52 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 245 mi | $ 252 mi | $ 264 mi | $ 265 mi | $ 266 mi | $ 309 mi | $ 296 mi | $ 308 mi | $ 316 mi | $ 327 mi | $ 336 mi | $ 0 | |
| Remuneração em ações | $ 44 mi | $ 46 mi | $ 38 mi | $ 46 mi | $ 47 mi | $ 52 mi | $ 33 mi | $ 43 mi | $ 55 mi | $ 83 mi | $ 42 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 3 mi | -$ 20 mi | $ 24 mi | $ 19 mi | $ 15 mi | -$ 30 mi | $ 8 mi | $ 63 mi | $ 20 mi | $ 21 mi | $ 44 mi | $ 20 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 303 mi | $ 1,1 bi | -$ 662 mi | $ 118 mi | -$ 580 mi | $ 968 mi | -$ 1,06 bi | $ 248 mi | -$ 251 mi | $ 936 mi | -$ 749 mi | $ 304 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 3 mi | $ 15 mi | $ 3 mi | $ 82 mi | $ 1 mi | $ 7 mi | $ 81 mi | -$ 114 mi | -$ 50 mi | $ 17 mi | $ 114 mi | $ 382 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,17 bi | $ 2,8 bi | $ 737 mi | $ 1,63 bi | $ 1,05 bi | $ 2,7 bi | $ 394 mi | $ 1,79 bi | $ 1,53 bi | $ 3,16 bi | $ 1,12 bi | $ 2,23 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 460 mi | -$ 442 mi | -$ 419 mi | -$ 563 mi | -$ 422 mi | -$ 514 mi | -$ 497 mi | -$ 461 mi | -$ 531 mi | -$ 468 mi | -$ 662 mi | -$ 497 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 359 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 5 mi | -$ 6 mi | -$ 16 mi | -$ 7 mi | -$ 6 mi | -$ 6 mi | -$ 17 mi | -$ 4 mi | -$ 17 mi | -$ 7 mi | -$ 25 mi | -$ 8 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 3 mi | $ 12 mi | $ 8 mi | $ 7 mi | $ 3 mi | $ 9 mi | $ 11 mi | $ 4 mi | $ 7 mi | $ 4 mi | $ 14 mi | $ 10 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 192 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 462 mi | -$ 436 mi | -$ 427 mi | -$ 563 mi | -$ 617 mi | -$ 870 mi | -$ 503 mi | -$ 466 mi | -$ 541 mi | -$ 471 mi | -$ 673 mi | -$ 495 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Recompras de ações | -$ 646 mi | -$ 797 mi | -$ 509 mi | -$ 559 mi | -$ 593 mi | -$ 852 mi | -$ 613 mi | -$ 531 mi | -$ 594 mi | -$ 784 mi | -$ 604 mi | -$ 814 mi | |
| Dividendos | -$ 380 mi | -$ 379 mi | -$ 380 mi | -$ 423 mi | -$ 423 mi | -$ 422 mi | -$ 424 mi | -$ 474 mi | -$ 473 mi | -$ 471 mi | -$ 474 mi | -$ 531 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 122 mi | -$ 3 mi | -$ 41 mi | -$ 1 mi | $ 0 | -$ 1 mi | -$ 61 mi | -$ 3 mi | $ 0 | -$ 1 mi | -$ 73 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 904 mi | -$ 1,1 bi | -$ 840 mi | -$ 882 mi | -$ 953 mi | -$ 1,16 bi | -$ 1,05 bi | -$ 954 mi | -$ 975 mi | -$ 1,14 bi | -$ 1,08 bi | -$ 1,28 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 65 mi | $ 43 mi | -$ 11 mi | $ 7 mi | -$ 8 mi | -$ 54 mi | $ 77 mi | $ 13 mi | -$ 15 mi | $ 45 mi | -$ 15 mi | -$ 26 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 260 mi | $ 1,31 bi | -$ 541 mi | $ 191 mi | -$ 532 mi | $ 617 mi | -$ 1,08 bi | $ 384 mi | $ 1 mi | $ 1,59 bi | -$ 650 mi | $ 424 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 711 mi | $ 2,36 bi | $ 318 mi | $ 1,07 bi | $ 624 mi | $ 2,19 bi | -$ 103 mi | $ 1,33 bi | $ 1 bi | $ 2,69 bi | $ 457 mi | $ 1,73 bi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 74 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,3 bi | $ 2,61 bi | $ 3,06 bi | $ 3,27 bi | $ 90,5 mi | $ 3,28 bi | $ 3,5 bi | $ 4,47 bi | $ 4,86 bi | $ 5,49 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 659 mi | $ 726 mi | $ 820 mi | $ 867 mi | $ 871 mi | $ 868 mi | $ 887 mi | $ 964 mi | $ 1,1 bi | $ 1,25 bi | |
| Remuneração em ações | $ 102 mi | $ 101 mi | $ 104 mi | $ 125 mi | $ 59 mi | $ 189 mi | $ 122 mi | $ 160 mi | $ 183 mi | $ 214 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 5,5 mi | -$ 137 mi | -$ 88,6 mi | -$ 6,23 mi | -$ 231 mi | -$ 44,5 mi | $ 64 mi | -$ 7 mi | $ 28 mi | $ 112 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 564 mi | -$ 380 mi | $ 156 mi | -$ 144 mi | $ 3,42 bi | -$ 1,47 bi | -$ 821 mi | $ 447 mi | -$ 73 mi | -$ 127 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 9,57 mi | $ 108 mi | $ 38 mi | -$ 47,4 mi | $ 351 mi | $ 234 mi | $ 334 mi | $ 19 mi | $ 10 mi | -$ 66 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 3,63 bi | $ 3,03 bi | $ 4,09 bi | $ 4,07 bi | $ 4,56 bi | $ 3,06 bi | $ 4,08 bi | $ 6,06 bi | $ 6,12 bi | $ 6,87 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,02 bi | -$ 1,06 bi | -$ 1,13 bi | -$ 1,22 bi | -$ 568 mi | -$ 1,04 bi | -$ 1,46 bi | -$ 1,72 bi | -$ 1,92 bi | -$ 1,96 bi | |
| Aquisições | -$ 2,32 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 230 mi | $ 568 mi | $ 1,04 bi | $ 1,46 bi | $ 0 | -$ 551 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 717 mi | -$ 861 mi | -$ 162 mi | -$ 28,8 mi | -$ 29,1 mi | -$ 21,9 mi | -$ 31 mi | -$ 28 mi | -$ 35 mi | -$ 50 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 529 mi | $ 906 mi | $ 637 mi | $ 12,7 mi | $ 18,5 mi | $ 20,3 mi | $ 18 mi | $ 33 mi | $ 27 mi | $ 26 mi | |
| Outros investimentos | $ 24 mil | $ 37 mil | $ 26,5 mi | $ 7,4 mi | -$ 568 mi | -$ 1,04 bi | -$ 1,46 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,21 bi | -$ 1,01 bi | -$ 624 mi | -$ 1,46 bi | -$ 579 mi | -$ 1,05 bi | -$ 1,47 bi | -$ 1,72 bi | -$ 2,48 bi | -$ 1,98 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 567 mi | -$ 3,14 mi | -$ 7,12 mi | $ 0 | $ 3,57 bi | -$ 2,98 bi | $ 0 | -$ 500 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 1,7 bi | -$ 1,64 bi | -$ 2,41 bi | -$ 1,55 bi | -$ 202 mi | -$ 2,18 bi | -$ 2,26 bi | -$ 2,48 bi | -$ 2,51 bi | -$ 2,52 bi | |
| Dividendos | -$ 651 mi | -$ 764 mi | -$ 923 mi | -$ 1,07 bi | -$ 278 mi | -$ 1,25 bi | -$ 1,34 bi | -$ 1,48 bi | -$ 1,65 bi | -$ 1,84 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 33 mi | -$ 19,3 mi | -$ 23,1 mi | -$ 23,4 mi | -$ 72 mi | -$ 25,8 mi | -$ 33 mi | -$ 32 mi | -$ 43 mi | -$ 65 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,59 bi | -$ 2,3 bi | -$ 3,1 bi | -$ 2,41 bi | $ 3,23 bi | -$ 6,2 bi | -$ 3,31 bi | -$ 4,22 bi | -$ 3,84 bi | -$ 4,12 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 9,2 mi | $ 113 mi | -$ 95,7 mi | -$ 3,18 mi | $ 42 mi | -$ 54,1 mi | -$ 58 mi | -$ 2 mi | -$ 66 mi | $ 120 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 834 mi | -$ 171 mi | $ 272 mi | $ 187 mi | $ 7,25 bi | -$ 4,24 bi | -$ 750 mi | $ 123 mi | -$ 265 mi | $ 895 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,58 bi | $ 1,97 bi | $ 2,96 bi | $ 2,84 bi | $ 3,99 bi | $ 2,01 bi | $ 2,63 bi | $ 4,34 bi | $ 4,2 bi | $ 4,92 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 146 mi | $ 1,12 bi | $ 1,23 bi | $ 1,43 bi | $ 1,63 bi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 153 mi | $ 139 mi | $ 86 mi | $ 80 mi | $ 74 mi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Dados de 2026-11-01