Demonstração do fluxo de caixa de Tongfu Microelectronics Co., Ltd. (TFME)
SHZ · Technology · Semiconductors · 25.446 funcionários · CEO Shi Lei
- Preço
- CN¥ 41,12 +0,98%
- Valor de mercado
- CN¥ 62,4 bi
- Enterprise value
- CN¥ 66,5 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-03-31 LPA est. CN¥ 0,32
Em Q3 '26, Tongfu Microelectronics Co., Ltd. (TFME) gerou CN¥ 2,61 bi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 2,57 bi em capex e ficou com CN¥ 41,5 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -CN¥ 2,47 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 233 mi | CN¥ 98,5 mi | CN¥ 224 mi | CN¥ 230 mi | CN¥ 125 mi | CN¥ 101 mi | CN¥ 311 mi | CN¥ 448 mi | CN¥ 358 mi | CN¥ 329 mi | CN¥ 1,39 bi | CN¥ 0 | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 929 mi | CN¥ 805 mi | CN¥ 805 mi | CN¥ 817 mi | CN¥ 817 mi | CN¥ 823 mi | CN¥ 823 mi | CN¥ 937 mi | CN¥ 937 mi | CN¥ 0 | CN¥ 1,14 bi | CN¥ 0 | |
| Remuneração em ações | CN¥ 7,58 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -CN¥ 1,01 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | CN¥ 998 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 662 mi | CN¥ 662 mi | -CN¥ 1,98 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 183 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 968 mi | CN¥ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 472 mi | -CN¥ 113 mi | CN¥ 688 mi | -CN¥ 476 mi | CN¥ 1,84 bi | CN¥ 534 mi | CN¥ 70,8 mi | CN¥ 2,54 bi | CN¥ 1,5 bi | CN¥ 613 mi | CN¥ 458 mi | CN¥ 2,61 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 1,63 bi | CN¥ 790 mi | CN¥ 1,05 bi | CN¥ 1,23 bi | CN¥ 800 mi | CN¥ 1,46 bi | CN¥ 1,02 bi | CN¥ 2,99 bi | CN¥ 1,5 bi | CN¥ 942 mi | CN¥ 2,02 bi | CN¥ 2,61 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 1,4 bi | -CN¥ 893 mi | -CN¥ 1,08 bi | -CN¥ 1,22 bi | -CN¥ 1,35 bi | -CN¥ 1,22 bi | -CN¥ 1,83 bi | -CN¥ 1,39 bi | -CN¥ 1,77 bi | -CN¥ 2,47 bi | -CN¥ 2,73 bi | -CN¥ 2,57 bi | |
| Aquisições | CN¥ 40,4 mi | CN¥ 17,4 mi | CN¥ 7,7 mi | CN¥ 127 mi | CN¥ 781 mi | CN¥ 2,14 mi | -CN¥ 179 mi | CN¥ 68,1 mi | CN¥ 30,9 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 128 mi | CN¥ 0 | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 3,24 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 200 mi | -CN¥ 100 mi | -CN¥ 480 mi | -CN¥ 1,39 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 5 mi | -CN¥ 20 mi | -CN¥ 50 mi | -CN¥ 222 mi | -CN¥ 715 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 3,29 bi | CN¥ 72,3 mil | CN¥ 200 mi | -CN¥ 175 mi | -CN¥ 1,02 mi | CN¥ 6,45 mi | CN¥ 32,8 mi | CN¥ 3,82 mi | CN¥ 23,3 mi | CN¥ 8,65 mi | CN¥ 304 mi | CN¥ 54,7 mi | |
| Outros investimentos | CN¥ 329 mi | -CN¥ 68,7 mi | -CN¥ 30 mi | CN¥ 90,9 mi | CN¥ 6,25 mi | CN¥ 81,4 mi | CN¥ 15,2 mi | -CN¥ 166 mi | CN¥ 52,6 mi | -CN¥ 79,7 mi | CN¥ 85,1 mi | -CN¥ 30,2 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 974 mi | -CN¥ 944 mi | -CN¥ 1,1 bi | -CN¥ 1,41 bi | -CN¥ 1,83 bi | -CN¥ 2,53 bi | -CN¥ 1,78 bi | -CN¥ 1,49 bi | -CN¥ 1,72 bi | -CN¥ 2,59 bi | -CN¥ 2,69 bi | -CN¥ 3,26 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -CN¥ 140 mi | CN¥ 454 mi | CN¥ 164 mi | CN¥ 362 mi | -CN¥ 651 mi | CN¥ 1,22 bi | CN¥ 1,33 bi | CN¥ 83 mi | CN¥ 308 mi | CN¥ 1,43 bi | CN¥ 1,04 bi | CN¥ 1,76 bi | |
| Dividendos | -CN¥ 151 mi | -CN¥ 129 mi | -CN¥ 156 mi | -CN¥ 121 mi | -CN¥ 134 mi | -CN¥ 120 mi | -CN¥ 203 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 137 mi | -CN¥ 132 mi | -CN¥ 265 mi | -CN¥ 156 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 117 mi | -CN¥ 216 mi | CN¥ 9,7 mi | CN¥ 549 mi | CN¥ 708 mi | CN¥ 96,1 mi | -CN¥ 62,4 mi | -CN¥ 563 mi | -CN¥ 184 mi | -CN¥ 50,6 mi | CN¥ 29,2 mi | CN¥ 4,19 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 404 mi | CN¥ 109 mi | CN¥ 18,3 mi | CN¥ 791 mi | -CN¥ 77,4 mi | CN¥ 1,19 bi | CN¥ 1,06 bi | -CN¥ 480 mi | -CN¥ 12,1 mi | CN¥ 1,25 bi | CN¥ 805 mi | CN¥ 5,79 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -CN¥ 76,4 mi | CN¥ 4,26 mi | CN¥ 16,2 mi | -CN¥ 13 mi | CN¥ 49,4 mi | CN¥ 3,27 mi | -CN¥ 3,08 mi | CN¥ 108 mi | -CN¥ 37,6 mi | -CN¥ 41,3 mi | -CN¥ 135 mi | -CN¥ 54,3 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 180 mi | -CN¥ 40,4 mi | -CN¥ 4,22 mi | CN¥ 601 mi | -CN¥ 1,06 bi | CN¥ 128 mi | CN¥ 306 mi | CN¥ 1,13 bi | -CN¥ 268 mi | -CN¥ 438 mi | -CN¥ 7,14 mi | CN¥ 5,09 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 271 mi | -CN¥ 102 mi | -CN¥ 28,2 mi | CN¥ 8,52 mi | -CN¥ 554 mi | CN¥ 235 mi | -CN¥ 804 mi | CN¥ 1,6 bi | -CN¥ 275 mi | -CN¥ 1,53 bi | -CN¥ 716 mi | CN¥ 41,5 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 181 mi | CN¥ 122 mi | CN¥ 127 mi | CN¥ 19,1 mi | CN¥ 338 mi | CN¥ 957 mi | CN¥ 530 mi | CN¥ 169 mi | CN¥ 792 mi | CN¥ 1,22 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 655 mi | CN¥ 893 mi | CN¥ 1,02 bi | CN¥ 1,22 bi | CN¥ 1,55 bi | CN¥ 2,03 bi | CN¥ 2,99 bi | CN¥ 3,57 bi | CN¥ 3,24 bi | CN¥ 3,52 bi | |
| Remuneração em ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 7,58 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -CN¥ 42 mi | -CN¥ 54 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 61 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 222 mi | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 156 mi | -CN¥ 212 mi | -CN¥ 556 mi | -CN¥ 51,2 mi | CN¥ 530 mi | -CN¥ 415 mi | -CN¥ 1,03 bi | -CN¥ 295 mi | -CN¥ 968 mi | CN¥ 1,74 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 147 mi | CN¥ 260 mi | CN¥ 161 mi | CN¥ 224 mi | CN¥ 301 mi | CN¥ 300 mi | CN¥ 767 mi | CN¥ 844 mi | CN¥ 811 mi | CN¥ 314 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 785 mi | CN¥ 1,01 bi | CN¥ 753 mi | CN¥ 1,42 bi | CN¥ 2,72 bi | CN¥ 2,87 bi | CN¥ 3,2 bi | CN¥ 4,29 bi | CN¥ 3,88 bi | CN¥ 7,01 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 1,56 bi | -CN¥ 1,66 bi | -CN¥ 2,23 bi | -CN¥ 2,11 bi | -CN¥ 3,63 bi | -CN¥ 6,41 bi | -CN¥ 7,13 bi | -CN¥ 5,12 bi | -CN¥ 4,55 bi | -CN¥ 6,21 bi | |
| Aquisições | -CN¥ 2,65 bi | CN¥ 32,6 mi | CN¥ 5,02 mi | -CN¥ 15,7 mi | CN¥ 11 mi | CN¥ 220 mi | CN¥ 128 mi | CN¥ 163 mi | CN¥ 49,6 mi | -CN¥ 78 mi | |
| Compras de investimentos | CN¥ 110 mil | -CN¥ 30 mi | -CN¥ 51,1 mi | -CN¥ 50,9 mi | -CN¥ 17,4 mi | -CN¥ 15,8 mi | -CN¥ 272 mi | -CN¥ 140 mi | -CN¥ 580 mi | -CN¥ 1,49 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 5,72 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 1,05 mi | CN¥ 2,3 mi | CN¥ 1,82 bi | CN¥ 111 mil | CN¥ 169 mi | CN¥ 24,4 mi | CN¥ 23,2 mi | |
| Outros investimentos | CN¥ 745 mi | CN¥ 4,13 mi | CN¥ 33,3 mi | -CN¥ 84,1 mi | -CN¥ 1,57 bi | -CN¥ 588 mi | CN¥ 72,2 mi | CN¥ 65,1 mi | -CN¥ 226 mi | CN¥ 19,2 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 3,46 bi | -CN¥ 1,65 bi | -CN¥ 2,24 bi | -CN¥ 2,26 bi | -CN¥ 5,21 bi | -CN¥ 4,97 bi | -CN¥ 7,2 bi | -CN¥ 4,87 bi | -CN¥ 5,29 bi | -CN¥ 7,74 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 147 mi | CN¥ 912 mi | CN¥ 630 mi | CN¥ 1,8 bi | CN¥ 1,61 bi | CN¥ 2,58 bi | CN¥ 2,36 bi | CN¥ 1,81 bi | CN¥ 331 mi | CN¥ 2,94 bi | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 3,1 mi | CN¥ 0 | CN¥ 1,08 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Dividendos | -CN¥ 89,2 mi | -CN¥ 92 mi | -CN¥ 132 mi | -CN¥ 224 mi | -CN¥ 235 mi | -CN¥ 270 mi | -CN¥ 356 mi | -CN¥ 723 mi | -CN¥ 540 mi | -CN¥ 68,3 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 2,82 bi | -CN¥ 29,7 mi | CN¥ 626 mi | CN¥ 97,1 mi | CN¥ 2,67 bi | CN¥ 2,64 mi | CN¥ 2,26 bi | -CN¥ 231 mi | CN¥ 1,05 bi | -CN¥ 921 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 2,88 bi | CN¥ 790 mi | CN¥ 1,12 bi | CN¥ 1,61 bi | CN¥ 4,04 bi | CN¥ 2,37 bi | CN¥ 4,27 bi | CN¥ 861 mi | CN¥ 840 mi | CN¥ 1,95 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -CN¥ 4,28 mi | -CN¥ 37,2 mi | CN¥ 76,7 mi | CN¥ 9,42 mi | -CN¥ 60,3 mi | -CN¥ 61,6 mi | CN¥ 147 mi | -CN¥ 124 mi | CN¥ 56,9 mi | -CN¥ 44,3 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 194 mi | CN¥ 113 mi | -CN¥ 291 mi | CN¥ 774 mi | CN¥ 1,49 bi | CN¥ 207 mi | CN¥ 414 mi | CN¥ 162 mi | -CN¥ 511 mi | CN¥ 1,18 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -CN¥ 777 mi | -CN¥ 647 mi | -CN¥ 1,48 bi | -CN¥ 694 mi | -CN¥ 909 mi | -CN¥ 3,53 bi | -CN¥ 3,93 bi | -CN¥ 832 mi | -CN¥ 676 mi | CN¥ 798 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02