Demonstração do fluxo de caixa de Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (TFCOPTICAL)
SHZ · Technology · Communication Equipment · 5.127 funcionários · CEO Yang Ou
- Preço
- CN¥ 141,75 -4,22%
- Valor de mercado
- CN¥ 155 bi
- Enterprise value
- CN¥ 152 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-04-16 LPA est. CN¥ 0,94
Em Q3 '26, Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (TFCOPTICAL) gerou CN¥ 465 mi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 183 mi em capex e ficou com CN¥ 282 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de CN¥ 1,39 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 291 mi | CN¥ 279 mi | CN¥ 375 mi | CN¥ 322 mi | CN¥ 367 mi | CN¥ 338 mi | CN¥ 562 mi | CN¥ 566 mi | CN¥ 552 mi | CN¥ 492 mi | CN¥ 712 mi | CN¥ 879 mi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 23,3 mi | CN¥ 18,6 mi | CN¥ 18,6 mi | CN¥ 44,1 mi | CN¥ 44,1 mi | CN¥ 38,7 mi | CN¥ 38,7 mi | CN¥ 50,3 mi | CN¥ 50,3 mi | CN¥ 0 | CN¥ 51,9 mi | CN¥ 0 | |
| Remuneração em ações | CN¥ 8,84 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 176 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 508 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 263 mi | -CN¥ 159 mi | -CN¥ 48,5 mi | CN¥ 52,2 mi | -CN¥ 42,2 mi | -CN¥ 82,7 mi | CN¥ 223 mi | CN¥ 172 mi | -CN¥ 76,7 mi | -CN¥ 310 mi | CN¥ 56,4 mi | -CN¥ 414 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 410 mi | CN¥ 139 mi | CN¥ 345 mi | CN¥ 419 mi | CN¥ 369 mi | CN¥ 294 mi | CN¥ 315 mi | CN¥ 738 mi | CN¥ 525 mi | CN¥ 183 mi | CN¥ 820 mi | CN¥ 465 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 134 mi | -CN¥ 77,5 mi | -CN¥ 83,3 mi | -CN¥ 87,7 mi | -CN¥ 203 mi | -CN¥ 104 mi | -CN¥ 101 mi | -CN¥ 103 mi | -CN¥ 109 mi | -CN¥ 123 mi | -CN¥ 185 mi | -CN¥ 183 mi | |
| Aquisições | CN¥ 0 | CN¥ 2,83 mil | CN¥ 70 mi | CN¥ 21,6 mil | CN¥ 0 | CN¥ 25,4 mil | CN¥ 103 mil | CN¥ 1 mil | CN¥ 3,74 mi | CN¥ 0 | CN¥ 364 mil | CN¥ 11,9 mil | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 435 mi | -CN¥ 130 mi | -CN¥ 1,15 bi | -CN¥ 1,3 bi | -CN¥ 666 mi | -CN¥ 1,09 bi | -CN¥ 1,72 bi | -CN¥ 510 mi | -CN¥ 490 mi | -CN¥ 420 mi | -CN¥ 1,2 bi | -CN¥ 239 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 503 mi | CN¥ 437 mi | CN¥ 676 mi | CN¥ 1,51 bi | CN¥ 719 mi | CN¥ 882 mi | CN¥ 1,75 bi | CN¥ 940 mi | CN¥ 380 mi | CN¥ 430 mi | CN¥ 900 mi | CN¥ 550 mi | |
| Outros investimentos | CN¥ 134 mil | CN¥ 307 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 66,4 mil | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 1,7 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 65,9 mi | CN¥ 230 mi | -CN¥ 483 mi | CN¥ 114 mi | -CN¥ 150 mi | -CN¥ 312 mi | -CN¥ 66,7 mi | CN¥ 327 mi | -CN¥ 215 mi | -CN¥ 113 mi | -CN¥ 480 mi | -CN¥ 1,57 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 0 | CN¥ 40 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Dividendos | -CN¥ 74,6 mil | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 337 mil | -CN¥ 276 mi | -CN¥ 330 mil | -CN¥ 278 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 107 mi | CN¥ 40 mi | -CN¥ 312 mi | -CN¥ 460 mil | -CN¥ 233 mi | -CN¥ 330 mil | CN¥ 35,1 mi | -CN¥ 430 mi | -CN¥ 34,7 mil | -CN¥ 6 mil | CN¥ 17,8 mi | -CN¥ 557 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 107 mi | CN¥ 40 mi | -CN¥ 382 mi | -CN¥ 798 mil | -CN¥ 509 mi | -CN¥ 330 mil | -CN¥ 243 mi | -CN¥ 430 mi | -CN¥ 34,7 mil | -CN¥ 6 mil | -CN¥ 528 mi | -CN¥ 557 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -CN¥ 11,7 mi | CN¥ 2,5 mi | CN¥ 8,7 mi | -CN¥ 16,7 mi | CN¥ 33,6 mi | CN¥ 278 mil | CN¥ 959 mil | CN¥ 28,9 mi | CN¥ 53,4 mi | -CN¥ 39,1 mi | CN¥ 66 mi | CN¥ 1,42 bi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 439 mi | CN¥ 409 mi | -CN¥ 508 mi | CN¥ 510 mi | -CN¥ 257 mi | -CN¥ 18,7 mi | CN¥ 5,66 mi | CN¥ 664 mi | CN¥ 363 mi | CN¥ 30,4 mi | -CN¥ 121 mi | -CN¥ 246 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 275 mi | CN¥ 61,2 mi | CN¥ 262 mi | CN¥ 326 mi | CN¥ 166 mi | CN¥ 190 mi | CN¥ 214 mi | CN¥ 635 mi | CN¥ 416 mi | CN¥ 59,5 mi | CN¥ 635 mi | CN¥ 282 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 122 mi | CN¥ 109 mi | CN¥ 136 mi | CN¥ 167 mi | CN¥ 284 mi | CN¥ 309 mi | CN¥ 405 mi | CN¥ 730 mi | CN¥ 1,34 bi | CN¥ 2,02 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 14,7 mi | CN¥ 21,9 mi | CN¥ 28,5 mi | CN¥ 31,3 mi | CN¥ 49 mi | CN¥ 70,4 mi | CN¥ 85,7 mi | CN¥ 92 mi | CN¥ 126 mi | CN¥ 178 mi | |
| Remuneração em ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 1,91 mi | CN¥ 3,68 mi | CN¥ 4,05 mi | CN¥ 8,44 mi | CN¥ 4,65 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Imposto de renda diferido | CN¥ 277 mil | -CN¥ 147 mil | -CN¥ 1,35 mi | CN¥ 190 mil | -CN¥ 2,72 mi | -CN¥ 2,14 mi | -CN¥ 1,99 mi | -CN¥ 8,72 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 15,9 mi | |
| Variação do capital de giro | CN¥ 25,5 mi | -CN¥ 10,9 mi | -CN¥ 26 mi | -CN¥ 7,15 mi | -CN¥ 91,4 mi | -CN¥ 11,8 mi | -CN¥ 12,3 mi | CN¥ 57,2 mi | -CN¥ 197 mi | -CN¥ 408 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -CN¥ 8,22 mi | -CN¥ 567 mil | -CN¥ 3,56 mi | -CN¥ 18,4 mi | -CN¥ 3,17 mi | -CN¥ 3,74 mi | -CN¥ 17,4 mi | CN¥ 31,6 mi | -CN¥ 9,16 mi | CN¥ 106 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 154 mi | CN¥ 120 mi | CN¥ 136 mi | CN¥ 177 mi | CN¥ 240 mi | CN¥ 370 mi | CN¥ 464 mi | CN¥ 902 mi | CN¥ 1,26 bi | CN¥ 1,88 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 98,3 mi | -CN¥ 90 mi | -CN¥ 51,8 mi | -CN¥ 149 mi | -CN¥ 133 mi | -CN¥ 124 mi | -CN¥ 112 mi | -CN¥ 204 mi | -CN¥ 451 mi | -CN¥ 418 mi | |
| Aquisições | CN¥ 98,3 mi | CN¥ 92,1 mi | CN¥ 51,9 mi | CN¥ 149 mi | -CN¥ 176 mi | CN¥ 3,02 mi | CN¥ 407 mil | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 3,87 mi | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 414 mi | -CN¥ 622 mi | -CN¥ 1,28 bi | -CN¥ 1,81 bi | -CN¥ 1,68 bi | -CN¥ 2,99 bi | -CN¥ 3,32 bi | -CN¥ 1,79 bi | -CN¥ 3,25 bi | -CN¥ 3,81 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 479 mi | CN¥ 737 mi | CN¥ 884 mi | CN¥ 1,81 bi | CN¥ 1,92 bi | CN¥ 2,45 bi | CN¥ 3,25 bi | CN¥ 2,23 bi | CN¥ 3,34 bi | CN¥ 3,95 bi | |
| Outros investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 2,09 mi | -CN¥ 51,8 mi | -CN¥ 149 mi | CN¥ 16 mil | CN¥ 513 mil | CN¥ 0 | CN¥ 18 mi | CN¥ 90,8 mil | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 32,7 mi | CN¥ 26,7 mi | -CN¥ 447 mi | -CN¥ 150 mi | -CN¥ 72 mi | -CN¥ 660 mi | -CN¥ 180 mi | CN¥ 258 mi | -CN¥ 358 mi | -CN¥ 274 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 1,49 mi | -CN¥ 7 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 40 mi | -CN¥ 40 mi | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 399 mil | -CN¥ 3,33 mi | -CN¥ 419 mil | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Dividendos | -CN¥ 41,6 mi | -CN¥ 59,5 mi | -CN¥ 59,5 mi | -CN¥ 71,6 mi | -CN¥ 79,6 mi | -CN¥ 130 mi | -CN¥ 157 mi | -CN¥ 197 mi | -CN¥ 674 mi | -CN¥ 666 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 0 | CN¥ 20,6 mi | CN¥ 191 mi | -CN¥ 399 mil | -CN¥ 6,89 mi | CN¥ 772 mi | CN¥ 28,8 mi | CN¥ 188 mi | -CN¥ 148 mi | CN¥ 33,2 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 41,6 mi | -CN¥ 38,9 mi | CN¥ 132 mi | -CN¥ 71,7 mi | -CN¥ 91,9 mi | CN¥ 634 mi | -CN¥ 128 mi | -CN¥ 9,44 mi | -CN¥ 782 mi | -CN¥ 673 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 3,13 mi | -CN¥ 2,36 mi | CN¥ 1,31 mi | CN¥ 1,21 mi | -CN¥ 3,35 mi | -CN¥ 6,22 mi | CN¥ 2,39 mi | CN¥ 4,18 mi | CN¥ 28,1 mi | CN¥ 87,6 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 82,3 mi | CN¥ 105 mi | -CN¥ 178 mi | -CN¥ 43,9 mi | CN¥ 72,3 mi | CN¥ 338 mi | CN¥ 158 mi | CN¥ 1,16 bi | CN¥ 151 mi | CN¥ 1,02 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 55,2 mi | CN¥ 29,9 mi | CN¥ 83,7 mi | CN¥ 28,1 mi | CN¥ 107 mi | CN¥ 245 mi | CN¥ 352 mi | CN¥ 697 mi | CN¥ 811 mi | CN¥ 1,46 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02