Demonstração do fluxo de caixa de Teradyne, Inc. (TER)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 6.600 funcionários · CEO Gregory Stephen Smith
- Preço
- $ 274,37 -7,38%
- Valor de mercado
- $ 42,9 bi
- Enterprise value
- $ 42,6 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-30
- Próximo relatório
- 2027-01-27 LPA est. $ 2,12
Em Q3 '26, Teradyne, Inc. (TER) gerou $ 314 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 86,3 mi em capex e ficou com $ 227 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,02 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 117 mi | $ 64,2 mi | $ 186 mi | $ 146 mi | $ 146 mi | $ 98,9 mi | $ 78,4 mi | $ 120 mi | $ 257 mi | $ 399 mi | $ 375 mi | $ 348 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 27,9 mi | $ 28,1 mi | $ 30,2 mi | $ 30,3 mi | $ 31,1 mi | $ 30,3 mi | $ 31,4 mi | $ 30,2 mi | $ 35,4 mi | $ 32,7 mi | $ 33,6 mi | $ 36,9 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 21,7 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 13,6 mi | -$ 9,67 mi | -$ 7,16 mi | -$ 9,43 mi | -$ 20,1 mi | -$ 7,81 mi | -$ 7,19 mi | -$ 14,1 mi | -$ 23 mi | -$ 7,78 mi | -$ 10,5 mi | -$ 22,9 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 110 mi | -$ 109 mi | $ 43,2 mi | -$ 10,5 mi | $ 99,7 mi | $ 7,66 mi | $ 54 mi | -$ 110 mi | -$ 24 mi | -$ 195 mi | $ 53,4 mi | -$ 76,2 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 7,74 mi | $ 33,2 mi | -$ 36,5 mi | $ 10,2 mi | $ 25,6 mi | $ 32,6 mi | $ 25,5 mi | $ 23,6 mi | $ 35,9 mi | $ 36,8 mi | $ 18,1 mi | $ 6,43 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 249 mi | $ 7,28 mi | $ 216 mi | $ 166 mi | $ 283 mi | $ 162 mi | $ 182 mi | $ 49,1 mi | $ 282 mi | $ 265 mi | $ 469 mi | $ 314 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 44,3 mi | -$ 44 mi | -$ 44,8 mi | -$ 51,8 mi | -$ 57,4 mi | -$ 64 mi | -$ 50,4 mi | -$ 46,7 mi | -$ 62,9 mi | -$ 64,7 mi | -$ 90,7 mi | -$ 86,3 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 87,2 mi | $ 3,18 mi | $ 0 | -$ 17 mi | -$ 127 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 166 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 24,1 mi | -$ 16 mi | -$ 536 mi | -$ 9,75 mi | -$ 15,7 mi | -$ 13,8 mi | -$ 8,75 mi | -$ 30,5 mi | -$ 5,53 mi | -$ 40,8 mi | -$ 17,5 mi | -$ 1,77 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 38 mi | $ 35,2 mi | $ 13 mi | $ 8,62 mi | $ 5,63 mi | $ 33 mi | $ 8,08 mi | $ 9,7 mi | $ 7,5 mi | $ 38,2 mi | $ 2,45 mi | $ 1,8 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 873 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 10,9 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 30,4 mi | -$ 24 mi | -$ 481 mi | -$ 49,8 mi | -$ 67,5 mi | -$ 61,8 mi | -$ 178 mi | -$ 67,5 mi | -$ 60,9 mi | -$ 67,3 mi | -$ 271 mi | -$ 97,2 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 23,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 200 mi | $ 0 | -$ 200 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 50,7 mi | -$ 22,1 mi | -$ 8,19 mi | -$ 24,7 mi | -$ 144 mi | -$ 157 mi | -$ 117 mi | -$ 244 mi | -$ 183 mi | -$ 5,52 mi | -$ 68,7 mi | -$ 99,3 mi | |
| Dividendos | -$ 16,8 mi | -$ 18,4 mi | -$ 19 mi | -$ 19,6 mi | -$ 19,5 mi | -$ 19,4 mi | -$ 19,2 mi | -$ 19 mi | -$ 18,7 mi | -$ 20,4 mi | -$ 20,3 mi | -$ 20,3 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 41,1 mi | -$ 3,73 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 91,1 mi | -$ 36,7 mi | -$ 22,6 mi | -$ 29,3 mi | -$ 163 mi | -$ 177 mi | -$ 137 mi | -$ 47,8 mi | -$ 201 mi | -$ 250 mi | -$ 90,7 mi | -$ 105 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 6,65 mi | $ 3,24 mi | $ 2,11 mi | $ 940 mil | -$ 8,57 mi | -$ 771 mil | -$ 3,2 mi | -$ 356 mil | $ 1,18 mi | $ 577 mil | $ 539 mil | -$ 554 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 121 mi | -$ 50,2 mi | -$ 285 mi | $ 88,1 mi | $ 43,3 mi | -$ 77,7 mi | -$ 136 mi | -$ 66,6 mi | $ 21,1 mi | -$ 51,8 mi | $ 108 mi | $ 111 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 204 mi | -$ 36,7 mi | $ 171 mi | $ 114 mi | $ 225 mi | $ 97,6 mi | $ 132 mi | $ 2,36 mi | $ 219 mi | $ 200 mi | $ 378 mi | $ 227 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 43,4 mi | $ 258 mi | $ 452 mi | $ 467 mi | $ 784 mi | $ 1,01 bi | $ 716 mi | $ 449 mi | $ 542 mi | $ 554 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 120 mi | $ 108 mi | $ 113 mi | $ 121 mi | $ 127 mi | $ 125 mi | $ 111 mi | $ 111 mi | $ 120 mi | $ 127 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 62,9 mi | $ 37,1 mi | $ 28,3 mi | -$ 9,46 mi | -$ 15,7 mi | -$ 17,3 mi | -$ 38,7 mi | -$ 37,6 mi | -$ 46,4 mi | -$ 52,1 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 40,8 mi | $ 183 mi | -$ 164 mi | -$ 51,7 mi | -$ 69,4 mi | -$ 98,8 mi | -$ 273 mi | -$ 9,64 mi | $ 23,9 mi | -$ 72,5 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 391 mi | $ 40,5 mi | $ 47,1 mi | $ 51,8 mi | $ 43,1 mi | $ 74,4 mi | $ 63 mi | $ 72,9 mi | $ 32,5 mi | $ 118 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 446 mi | $ 626 mi | $ 477 mi | $ 579 mi | $ 869 mi | $ 1,1 bi | $ 578 mi | $ 585 mi | $ 672 mi | $ 674 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 85,3 mi | -$ 105 mi | -$ 114 mi | -$ 135 mi | -$ 185 mi | -$ 132 mi | -$ 163 mi | -$ 160 mi | -$ 198 mi | -$ 224 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | -$ 162 mi | -$ 79,7 mi | $ 149 mil | -$ 12 mi | $ 3,41 mi | $ 0 | $ 90,3 mi | -$ 144 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 1,66 bi | -$ 1,39 bi | -$ 919 mi | -$ 663 mi | -$ 900 mi | -$ 662 mi | -$ 287 mi | -$ 162 mi | -$ 578 mi | -$ 58,5 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,1 bi | $ 1,23 bi | $ 2,12 bi | $ 718 mi | $ 515 mi | $ 927 mi | $ 491 mi | $ 146 mi | $ 62,4 mi | $ 58,3 mi | |
| Outros investimentos | $ 5,05 mi | $ 5,06 mi | $ 1,13 mi | $ 2,91 mi | $ 546 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 4,54 mi | $ 873 mil | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 640 mi | -$ 263 mi | $ 923 mi | -$ 157 mi | -$ 570 mi | $ 120 mi | $ 43,8 mi | -$ 180 mi | -$ 622 mi | -$ 369 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 451 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 343 mi | -$ 66,8 mi | -$ 50,3 mi | $ 0 | $ 200 mi | |
| Recompras de ações | -$ 146 mi | -$ 200 mi | -$ 823 mi | -$ 500 mi | -$ 88,5 mi | -$ 600 mi | -$ 752 mi | -$ 397 mi | -$ 199 mi | -$ 702 mi | |
| Dividendos | -$ 48,6 mi | -$ 55,4 mi | -$ 67,3 mi | -$ 61,3 mi | -$ 66,5 mi | -$ 66 mi | -$ 69,7 mi | -$ 67,9 mi | -$ 76,4 mi | -$ 76,3 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 5,5 mi | -$ 1,05 mi | -$ 13,6 mi | -$ 27,6 mi | -$ 8,85 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 238 mi | -$ 245 mi | -$ 903 mi | -$ 574 mi | -$ 158 mi | -$ 1,01 bi | -$ 893 mi | -$ 502 mi | -$ 252 mi | -$ 562 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 3,45 mi | $ 439 mil | -$ 569 mil | -$ 658 mil | -$ 2,07 mi | $ 3,89 mi | -$ 876 mil | -$ 2,28 mi | -$ 3,15 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 43,2 mi | $ 122 mi | $ 497 mi | -$ 153 mi | $ 140 mi | $ 208 mi | -$ 267 mi | -$ 97,2 mi | -$ 204 mi | -$ 260 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 361 mi | $ 521 mi | $ 363 mi | $ 444 mi | $ 684 mi | $ 966 mi | $ 415 mi | $ 426 mi | $ 474 mi | $ 450 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 40,4 mi | $ 53,8 mi | $ 72,8 mi | $ 81,4 mi | $ 107 mi | $ 172 mi | $ 193 mi | $ 140 mi | $ 121 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 446 mil | $ 6,45 mi | $ 6,21 mi | $ 6 mi | $ 6,44 mi | $ 4,24 mi | $ 1,5 mi | $ 296 mil | $ 767 mil | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
Dados de 2026-11-02