Finanças de Teradyne, Inc. (TER)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 6.600 funcionários · CEO Gregory Stephen Smith
- Preço
- $ 274,37 -7,38%
- Valor de mercado
- $ 42,9 bi
- Enterprise value
- $ 42,6 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-30
- Próximo relatório
- 2027-01-27 LPA est. $ 2,12
Receita (TTM)$ 5 bi+74,9% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)32,1%+14,3 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 1,61 bi
Lucro líquido (TTM)$ 1,37 bi+209,9% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 1,02 bi+124,3% vs um ano atrásCapex $ 305 mi
LPA diluído (TTM)$ 8,71+216,7% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido$ 329 mi+1.687,1% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 42,9 bi EV $ 42,6 bi
- Receita
- $ 5 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +64% Consenso FY2026
- Margem líquida
- 27,5% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 31,3× Projetado 28,9× (FY2026)
- P/S
- 8,6× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 23,8× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 1,02 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 1,37 bi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 5,23 bi Consenso FY2026
- Resultado
- 2027-01-27 Receita est. $ 1,31 bi
- Dividendo
- $ 0,51 Por ação, últimos 12 meses
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-10-27): receita superou em 3,0%, LPA superou em 9,6%Receita $ 1,31 bi vs $ 1,27 bi esperados (+3,0%); LPA $ 2,29 vs $ 2,09 (+9,6%).
- Crescimento da receita acelera: 69,8% em relação ao ano anteriorReceita de Q3 '26: $ 1,31 bi, contra uma média de 59,8% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 32,1% (TTM), +14,3 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 214,6% e a receita 74,9%.
- Capex: 6,1% da receita (um ano atrás 7,6%)$ 305 mi investidos nos últimos 4 trimestres (+39,4% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 1,02 bi = 74,6% do lucro líquido.
- $ 437 mi devolvidos aos acionistas = 42,6% do fluxo de caixa livreRecompras $ 357 mi (um ano antes $ 662 mi), dividendos $ 79,8 mi, remuneração em ações $ 21,7 mi (TTM).
- Ações diluídas em queda de 1,0% em um ano158 mi ações diluídas em Q3 '26, 159 mi um ano antes.
- Caixa líquido $ 329 miCaixa + investimentos de curto prazo $ 467 mi, dívida incl. arrendamentos $ 137 mi; um ano atrás, dívida líquida $ 20,8 mi.
Último trimestre: Q3 '26
Trimestre encerrado em 2026-09-27. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q3 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 1,31 bi | $ 769 mi | +69,8% |
| Margem bruta | 59,1% | 58,4% | +0,6 p.p. |
| Lucro operacional | $ 402 mi | $ 145 mi | +176,6% |
| Margem operacional | 30,8% | 18,9% | +11,9 p.p. |
| Lucro líquido | $ 342 mi | $ 120 mi | +186,4% |
| LPA diluído | $ 2,17 | $ 0,75 | +189,3% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 314 mi | $ 49,1 mi | +539,4% |
| Capex | $ 86,3 mi | $ 46,7 mi | +84,9% |
| Fluxo de caixa livre | $ 227 mi | $ 2,36 mi | +9.539,1% |
| R&D | $ 163 mi | $ 125 mi | +30,7% |
| Remuneração em ações | $ 21,7 mi | $ 0 | – |
Divulgado vs consenso
2026-10-27| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 1,31 bi | $ 1,27 bi | +3,0% |
| LPA (base do consenso) | $ 2,29 | $ 2,09 | +9,6% |
Do relatório de 2026-10-27 para Q3 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q3 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | $ 1,16 bi | +84,2% | 89,1% | $ 4,44 bi | +89,5% | |
| Service | $ 142 mi | +3,4% | 10,9% | $ 559 mi | +8,3% |
Receita por região
participação no total| Segmento | Q3 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific | $ 1,12 bi | +82,5% | 85,6% | – | – | |
| Americas | $ 123 mi | +23,9% | 9,4% | – | – | |
| EMEA | $ 64,5 mi | +13,1% | 4,9% | $ 276 mi | – |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 1,33 bi
- Capex
- -$ 305 mi
- Recompras
- -$ 357 mi
- Dividendos
- -$ 79,8 mi
- Aquisições
- -$ 166 mi
- Dívida líquida emitida
- -$ 200 mi
- Remuneração em ações
- $ 21,7 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 1,02 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 42,6%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 31,3× | 35,1× | 19,3× – 55,5× |
| EV / EBITDA | 23,8× | 24,6× | 13,8× – 37,3× |
| EV / Receita | 8,5× | 6,7× | 4,2× – 9,5× |
| Preço / FCF | 41,9× | 42,0× | 27,9× – 67,2× |
| Preço / Valor patrimonial | 11,6× | 8,1× | 5,6× – 10,8× |
| Rendimento de FCF | 2,4% | 2,6% | 1,5% – 3,6% |
| Retorno sobre o capital investido | 33,6% | 21,8% | 15,0% – 34,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | 42,0% | 25,1% | 17,8% – 39,6% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 468,14 (+70,6%)
faixa $ 397,00 – $ 550,00 · recomendação Buy
Compra forte0
Compra19
Manter12
Venda0
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $ 5,23 bi | +63,9% | $ 9,49 | +172,8% | 28,9× | 11 |
| FY2027 | $ 6,51 bi | +24,6% | $ 12,34 | +30,0% | 22,2× | 12 |
| FY2028 | $ 7,97 bi | +22,3% | $ 16,15 | +30,9% | 17,0× | 10 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 361 números que Teradyne, Inc. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 174 mi | $ 524 mi | -66,9% | – | – | – | |
| Accounts and Financing Receivable, after Allowance for Credit Loss | $ 43,4 mi2025-12-31 | $ 129 mi | -66,4% | $ 43,4 mi2025-12-31 | $ 129 mi | -66,4% |
| Accounts Payable, Current | $ 517 mi | $ 228 mi | +126,9% | $ 269 mi2025-12-31 | $ 135 mi | +99,7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 1,11 bi | $ 594 mi | +87,1% | $ 787 mi2025-12-31 | $ 471 mi | +66,9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $ 2,77 mi | $ 1,89 mi | +47,0% | $ 2,41 mi2025-12-31 | $ 2,11 mi | +14,2% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Charges to Expense for New Losses | – | – | – | $ 1,1 mi2023-12-31 | – | – |
| Accrued Income Taxes, Current | $ 188 mi | $ 72,5 mi | +159,5% | $ 107 mi2025-12-31 | $ 67,6 mi | +57,9% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $ 02025-12-31 | $ 24,6 mi | -100,0% | $ 02025-12-31 | $ 24,6 mi | -100,0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 1,05 bi2025-12-31 | $ 954 mi | +10,0% | $ 1,05 bi2025-12-31 | $ 954 mi | +10,0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $ 5,54 mi | $ 37,4 mi | -85,2% | $ 41,9 mi2025-12-31 | -$ 81,2 mi | +151,6% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $ 2,04 bi | $ 1,97 bi | +3,6% | $ 1,99 bi2025-12-31 | $ 1,91 bi | +4,2% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Equity Component of Convertible Debt, Subsequent Adjustments | – | – | – | $ 02023-12-31 | $ 0 | – |
| Advertising Expense | – | – | – | $ 12,1 mi2025-12-31 | $ 16,1 mi | -24,8% |
| Amortization | $ 5,5 mi | $ 3,87 mi | +42,3% | $ 16,5 mi2025-12-31 | $ 18,8 mi | -11,9% |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | – | – | – | $ 02025-12-31 | $ 0 | – |
| Amortization of Intangible Assets | $ 5,25 mi | $ 3,51 mi | +49,4% | $ 15,3 mi2025-12-31 | $ 18,8 mi | -18,6% |
| AOCI Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest, Tax | $ 0 | – | – | – | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $ 23,1 mi | $ 17 mi | +36,5% | $ 64,3 mi2025-12-31 | $ 60,4 mi | +6,5% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $ 4,9 mi2025-12-31 | – | – |
| Assets | $ 5,45 bi | $ 3,96 bi | +37,5% | $ 4,18 bi2025-12-31 | $ 3,71 bi | +12,8% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $ 12,2 mi | $ 12,7 mi | -3,6% | $ 12,1 mi2025-12-31 | $ 12 mi | +0,5% |
| Assets, Current | $ 2,79 bi | $ 1,75 bi | +59,4% | $ 1,95 bi2025-12-31 | $ 1,82 bi | +7,3% |
| Buildings and Improvements, Gross | $ 221 mi2025-12-31 | $ 183 mi | +20,5% | $ 221 mi2025-12-31 | $ 183 mi | +20,5% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $ 2,5 mi | $ 3,1 mi | -19,3% | $ 3,47 mi2025-12-31 | $ 3,89 mi | -10,8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 461 mi | $ 273 mi | +69,0% | $ 294 mi2025-12-31 | $ 553 mi | -46,9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 461 mi | $ 273 mi | +69,0% | $ 294 mi2025-12-31 | $ 553 mi | -46,9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $ 111 mi | -$ 66,6 mi | +267,1% | -$ 260 mi2025-12-31 | -$ 204 mi | -27,1% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $ 0,13 | $ 0,12 | +8,3% | $ 0,482025-12-31 | $ 0,48 | 0,0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,13 | $ 0,13 | 0,0% | $ 0,132025-12-31 | $ 0,13 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1 bi | 1 bi | 0,0% | 1 bi2025-12-31 | 1 bi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 156 mi | 157 mi | -0,7% | 156 mi2025-12-31 | 162 mi | -3,5% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 156 mi | 157 mi | -0,7% | 156 mi2025-12-31 | 162 mi | -3,5% |
| Common Stock, Value, Issued | $ 19,5 mi | $ 19,7 mi | -0,7% | $ 19,5 mi2025-12-31 | $ 20,2 mi | -3,5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $ 352 mil2026-06-28 | $ 0 | – | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 337 mi | $ 116 mi | +190,8% | $ 677 mi2025-12-31 | $ 488 mi | +38,7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $ 343 mi | $ 116 mi | +195,4% | – | – | – |
| Construction in Progress, Gross | $ 18,5 mi2025-12-31 | $ 5,68 mi | +226,3% | $ 18,5 mi2025-12-31 | $ 5,68 mi | +226,3% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $ 34,6 mi | $ 14,2 mi | +143,7% | $ 81,6 mi2025-12-31 | $ 72,7 mi | +12,2% |
| Cost of Goods and Services Sold | $ 535 mi | $ 320 mi | +67,1% | $ 1,33 bi2025-12-31 | $ 1,17 bi | +13,8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 43,4 mi2025-12-31 | $ 40,3 mi | +7,8% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 87,3 mi2025-12-31 | $ 62,9 mi | +38,9% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 131 mi2025-12-31 | $ 106 mi | +24,1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 631 mil2025-12-31 | $ 2,72 mi | -76,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $ 95,7 mi | $ 99,9 mi | -4,2% | $ 97,1 mi2025-12-31 | $ 116 mi | -16,3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $ 7 mil | $ 343 mil | -98,0% | $ 383 mil2025-12-31 | $ 98 mil | +290,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $ 14 mi | $ 8,57 mi | +63,9% | $ 8,85 mi2025-12-31 | $ 10,1 mi | -12,2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $ 110 mi | $ 108 mi | +1,5% | $ 106 mi2025-12-31 | $ 126 mi | -16,2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $ 64,1 mi | $ 35,3 mi | +81,8% | $ 34,9 mi2025-12-31 | $ 36,2 mi | -3,5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $ 17,8 mi | $ 8,58 mi | +107,8% | $ 9,29 mi2025-12-31 | $ 8,65 mi | +7,4% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $ 8,34 mi | $ 24,3 mi | -65,7% | $ 18,7 mi2025-12-31 | $ 25,6 mi | -26,8% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $ 5,87 mi | $ 25 mi | -76,5% | $ 28,2 mi2025-12-31 | $ 46,3 mi | -39,1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $ 32,2 mi | $ 37,8 mi | -14,8% | $ 38,8 mi2025-12-31 | $ 40,9 mi | -5,1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $ 50,3 mi | $ 11,8 mi | +326,3% | $ 1,1 mi2025-12-31 | $ 22,6 mi | -95,1% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $ 51,5 mi | $ 27,3 mi | +89,0% | $ 26,6 mi2025-12-31 | $ 27,2 mi | -2,4% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $ 17 mi | $ 8,68 mi | +96,2% | $ 9,41 mi2025-12-31 | $ 8,23 mi | +14,3% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $ 8,02 mi | $ 24,2 mi | -66,8% | $ 18,6 mi2025-12-31 | $ 25,3 mi | -26,5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $ 5,85 mi | $ 25 mi | -76,6% | $ 28,2 mi2025-12-31 | $ 46,3 mi | -39,0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Amortized Cost | $ 96,2 mi | $ 93,2 mi | +3,2% | $ 91,1 mi2025-12-31 | $ 117 mi | -21,9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Fair Value | $ 82,4 mi | $ 85,2 mi | -3,2% | $ 82,8 mi2025-12-31 | $ 107 mi | -22,7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | $ 82,6 mi | $ 49,6 mi | +66,4% | $ 39,9 mi2025-12-31 | $ 63,5 mi | -37,3% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
Dados de 2026-11-02