Demonstração do fluxo de caixa de Seagate Technology Holdings plc (STX)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 30.000 funcionários · CEO William David Mosley
- Preço
- $ 644,58 -7,98%
- Valor de mercado
- $ 147 bi
- Enterprise value
- $ 148 bi
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-01-27 LPA est. $ 9,19
Em Q1 '27, Seagate Technology Holdings plc (STX) gerou $ 1,69 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 211 mi em capex e ficou com $ 1,48 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 4,38 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 19 mi | $ 25 mi | $ 513 mi | $ 305 mi | $ 336 mi | $ 340 mi | $ 488 mi | $ 549 mi | $ 593 mi | $ 748 mi | $ 1,29 bi | $ 1,76 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 62 mi | $ 63 mi | $ 63 mi | $ 64 mi | $ 63 mi | $ 63 mi | $ 61 mi | $ 72 mi | $ 68 mi | $ 66 mi | $ 70 mi | $ 76 mi | |
| Remuneração em ações | $ 30 mi | $ 34 mi | $ 38 mi | $ 38 mi | $ 49 mi | $ 54 mi | $ 59 mi | $ 52 mi | $ 53 mi | $ 54 mi | $ 54 mi | $ 63 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 13 mi | $ 23 mi | $ 14 mi | -$ 3 mi | $ 8 mi | $ 3 mi | -$ 16 mi | -$ 25 mi | $ 3 mi | -$ 11 mi | -$ 1 mi | -$ 57 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 60 mi | $ 27 mi | $ 89 mi | -$ 332 mi | $ 317 mi | -$ 203 mi | -$ 92 mi | -$ 131 mi | $ 131 mi | $ 173 mi | -$ 121 mi | -$ 200 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 23 mi | $ 16 mi | -$ 283 mi | $ 23 mi | -$ 552 mi | $ 2 mi | $ 8 mi | $ 15 mi | -$ 125 mi | $ 84 mi | $ 9 mi | $ 47 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 169 mi | $ 188 mi | $ 434 mi | $ 95 mi | $ 221 mi | $ 259 mi | $ 508 mi | $ 532 mi | $ 723 mi | $ 1,11 bi | $ 1,31 bi | $ 1,69 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 70 mi | -$ 60 mi | -$ 54 mi | -$ 68 mi | -$ 71 mi | -$ 43 mi | -$ 83 mi | -$ 105 mi | $ 105 mi | -$ 161 mi | -$ 187 mi | -$ 211 mi | |
| Aquisições | $ 35 mi | $ 3 mi | $ 328 mi | $ 0 | $ 1 mi | $ 25 mi | -$ 88 mi | $ 15 mi | -$ 15 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 5 mi | $ 9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 41 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 31 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 10 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 206 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 35 mi | -$ 52 mi | $ 283 mi | -$ 68 mi | -$ 70 mi | -$ 8 mi | -$ 130 mi | -$ 90 mi | -$ 116 mi | -$ 163 mi | -$ 156 mi | -$ 211 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 531 mi | -$ 147 mi | $ 0 | -$ 500 mi | -$ 642 mi | -$ 300 mi | -$ 1,26 bi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | -$ 7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 29 mi | $ 0 | -$ 71 mi | -$ 117 mi | -$ 400 mi | |
| Dividendos | -$ 146 mi | -$ 147 mi | -$ 147 mi | -$ 147 mi | -$ 148 mi | -$ 152 mi | -$ 153 mi | -$ 153 mi | -$ 154 mi | -$ 161 mi | -$ 166 mi | -$ 168 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 5 mi | -$ 3 mi | $ 0 | -$ 28 mi | -$ 7 mi | -$ 16 mi | -$ 17 mi | -$ 61 mi | -$ 24 mi | -$ 5 mi | -$ 10 mi | -$ 18 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 142 mi | -$ 128 mi | -$ 154 mi | -$ 146 mi | -$ 152 mi | -$ 675 mi | -$ 301 mi | -$ 221 mi | -$ 673 mi | -$ 852 mi | -$ 591 mi | -$ 1,81 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1 mi | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 8 mi | $ 8 mi | $ 563 mi | -$ 119 mi | -$ 1 mi | -$ 424 mi | $ 77 mi | $ 221 mi | -$ 66 mi | $ 99 mi | $ 557 mi | -$ 335 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 99 mi | $ 128 mi | $ 380 mi | $ 27 mi | $ 150 mi | $ 216 mi | $ 425 mi | $ 427 mi | $ 828 mi | $ 953 mi | $ 1,12 bi | $ 1,48 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 772 mi | $ 1,18 bi | $ 2,01 bi | $ 1 bi | $ 1,31 bi | $ 1,65 bi | -$ 529 mi | $ 335 mi | $ 1,47 bi | $ 3,18 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 749 mi | $ 598 mi | $ 541 mi | $ 379 mi | $ 397 mi | $ 451 mi | $ 513 mi | $ 264 mi | $ 251 mi | $ 276 mi | |
| Remuneração em ações | $ 137 mi | $ 112 mi | $ 99 mi | $ 109 mi | $ 112 mi | $ 145 mi | $ 115 mi | $ 127 mi | $ 200 mi | $ 213 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 3 mi | $ 193 mi | -$ 690 mi | -$ 6 mi | -$ 4 mi | -$ 9 mi | $ 10 mi | $ 78 mi | -$ 8 mi | -$ 34 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 186 mi | $ 39 mi | -$ 107 mi | $ 118 mi | -$ 144 mi | -$ 643 mi | $ 1,16 bi | $ 386 mi | -$ 965 mi | -$ 167 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 69 mi | -$ 11 mi | -$ 94 mi | $ 110 mi | -$ 49 mi | $ 64 mi | -$ 329 mi | -$ 272 mi | $ 136 mi | $ 202 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,92 bi | $ 2,11 bi | $ 1,76 bi | $ 1,71 bi | $ 1,63 bi | $ 1,66 bi | $ 942 mi | $ 918 mi | $ 1,08 bi | $ 3,67 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 434 mi | -$ 366 mi | -$ 602 mi | -$ 585 mi | -$ 498 mi | -$ 381 mi | -$ 316 mi | -$ 254 mi | -$ 265 mi | -$ 569 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 71 mi | $ 144 mi | $ 1 mi | $ 4 mi | $ 381 mi | $ 534 mi | $ 326 mi | -$ 88 mi | $ 15 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 37 mi | -$ 1,28 bi | -$ 18 mi | -$ 58 mi | -$ 4 mi | -$ 18 mi | -$ 1 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 2 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 6 mi | $ 0 | $ 1,32 bi | $ 7 mi | $ 32 mi | $ 47 mi | -$ 534 mi | $ 14 mi | $ 51 mi | $ 31 mi | |
| Outros investimentos | $ 6 mi | -$ 14 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 381 mi | $ 534 mi | $ 40 mi | $ 26 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 459 mi | -$ 1,59 bi | $ 846 mi | -$ 635 mi | -$ 466 mi | -$ 352 mi | $ 217 mi | $ 126 mi | -$ 276 mi | -$ 525 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 916 mi | -$ 214 mi | -$ 574 mi | -$ 143 mi | $ 967 mi | $ 499 mi | $ 22 mi | $ 212 mi | -$ 678 mi | -$ 1,44 bi | |
| Recompras de ações | -$ 460 mi | -$ 361 mi | -$ 963 mi | -$ 850 mi | -$ 2,05 bi | -$ 1,8 bi | -$ 408 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 176 mi | |
| Dividendos | -$ 561 mi | -$ 726 mi | -$ 713 mi | -$ 673 mi | -$ 649 mi | -$ 610 mi | -$ 582 mi | -$ 585 mi | -$ 600 mi | -$ 634 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 86 mi | -$ 23 mi | -$ 31 mi | -$ 42 mi | -$ 52 mi | $ 11 mi | -$ 88 mi | -$ 166 mi | -$ 68 mi | -$ 22 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 46 mi | -$ 1,21 bi | -$ 2,21 bi | -$ 1,61 bi | -$ 1,67 bi | -$ 1,9 bi | -$ 988 mi | -$ 473 mi | -$ 1,27 bi | -$ 2,34 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | -$ 1 mi | -$ 1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | $ 1,41 bi | -$ 686 mi | $ 394 mi | -$ 527 mi | -$ 513 mi | -$ 594 mi | $ 171 mi | $ 572 mi | -$ 467 mi | $ 812 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,48 bi | $ 1,75 bi | $ 1,16 bi | $ 1,13 bi | $ 1,13 bi | $ 1,28 bi | $ 626 mi | $ 664 mi | $ 818 mi | $ 3,11 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 33 mi | $ 43 mi | $ 39 mi | $ 51 mi | $ 44 mi | $ 33 mi | $ 32 mi | $ 30 mi | $ 42 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 172 mi | $ 237 mi | $ 223 mi | $ 226 mi | $ 184 mi | $ 244 mi | $ 327 mi | $ 303 mi | $ 324 mi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-10-02, 10-K 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-Q 2024-09-27
Dados de 2026-11-01