Finanças de Seagate Technology Holdings plc (STX)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 30.000 funcionários · CEO William David Mosley
- Preço
- $ 644,58 -7,98%
- Valor de mercado
- $ 147 bi
- Enterprise value
- $ 148 bi
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-01-27 LPA est. $ 9,19
Receita (TTM)$ 13,8 bi+44,4% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)39,5%+16,5 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 5,45 bi
Lucro líquido (TTM)$ 4,4 bi+156,6% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 4,38 bi+259,4% vs um ano atrásCapex $ 454 mi
LPA diluído (TTM)$ 19,06+144,7% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 1,09 bi+71,8% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 147 bi EV $ 148 bi
- Receita
- $ 13,8 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +65% Consenso FY2027
- Margem líquida
- 31,9% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 32,8× Projetado 16,1× (FY2027)
- P/S
- 10,6× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 26,4× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 4,38 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 4,4 bi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 20,1 bi Consenso FY2027
- Resultado
- 2027-01-27 Receita est. $ 4,8 bi
- Dividendo
- $ 2,96 Por ação, últimos 12 meses
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-10-27): receita superou em 2,0%, LPA superou em 3,2%Receita $ 4,23 bi vs $ 4,15 bi esperados (+2,0%); LPA $ 7,68 vs $ 7,44 (+3,2%).
- Crescimento da receita acelera: 61,0% em relação ao ano anteriorReceita de Q1 '27: $ 4,23 bi, contra uma média de 33,8% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 39,5% (TTM), +16,5 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 148,5% e a receita 44,4%.
- Capex: 3,3% da receita (um ano atrás 3,2%)$ 454 mi investidos nos últimos 4 trimestres (+50,3% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 4,38 bi = 99,6% do lucro líquido.
- $ 1,24 bi devolvidos aos acionistas = 28,3% do fluxo de caixa livreRecompras $ 588 mi (um ano antes $ 29 mi), dividendos $ 649 mi, remuneração em ações $ 224 mi (TTM).
- Ações diluídas em alta de 2,7% em um ano232 mi ações diluídas em Q1 '27, 226 mi um ano antes.
- Dívida líquida $ 1,09 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 1,26 bi, dívida incl. arrendamentos $ 2,35 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 3,88 bi.
Último trimestre: Q1 '27
Trimestre encerrado em 2026-10-02. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q1 '27 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 4,23 bi | $ 2,63 bi | +61,0% |
| Margem bruta | 57,3% | 39,4% | +17,9 p.p. |
| Lucro operacional | $ 2,06 bi | $ 707 mi | +191,9% |
| Margem operacional | 48,8% | 26,9% | +21,9 p.p. |
| Lucro líquido | $ 1,76 bi | $ 549 mi | +220,8% |
| LPA diluído | $ 7,59 | $ 2,43 | +212,3% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,69 bi | $ 532 mi | +217,7% |
| Capex | $ 211 mi | $ 105 mi | +101,0% |
| Fluxo de caixa livre | $ 1,48 bi | $ 427 mi | +246,4% |
| R&D | $ 200 mi | $ 186 mi | +7,5% |
| Remuneração em ações | $ 63 mi | $ 52 mi | +21,2% |
Divulgado vs consenso
2026-10-27| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 4,23 bi | $ 4,15 bi | +2,0% |
| LPA (base do consenso) | $ 7,68 | $ 7,44 | +3,2% |
Do relatório de 2026-10-27 para Q1 '27: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por região
participação no total| Segmento | Q1 '27 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $ 1,79 bi | – | 42,4% | – | – | |
| SINGAPORE | $ 1,97 bi | – | 46,6% | – | – | |
| NETHERLANDS | $ 469 mi | – | 11,1% | – | – | |
| Other Countries | – | – | – | – | – |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 4,83 bi
- Capex
- -$ 454 mi
- Recompras
- -$ 588 mi
- Dividendos
- -$ 649 mi
- Aquisições
- -$ 15 mi
- Dívida líquida emitida
- -$ 2,7 bi
- Remuneração em ações
- $ 224 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 4,38 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 28,3%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 32,8× | 37,6× 4 de 5 anos | 9,2× – 64,5× |
| EV / EBITDA | 26,4× | 29,3× | 8,5× – 54,1× |
| EV / Receita | 10,7× | 5,4× | 1,7× – 14,9× |
| Preço / FCF | 33,5× | 31,9× | 11,9× – 57,8× |
| Preço / Valor patrimonial | 42,6× | 111,2× 2 de 5 anos | 82,9× – 139,4× |
| Rendimento de FCF | 3,0% | 4,2% | 1,7% – 8,4% |
| Retorno sobre o capital investido | 64,4% | 23,5% | -6,7% – 51,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 245,1% | 271,4% | -324,3% – 1.512,8% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 1.105,93 (+71,6%)
faixa $ 750,00 – $ 1.600,00 · recomendação Buy
Compra forte1
Compra28
Manter19
Venda4
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $ 20,1 bi | +65,1% | $ 40,14 | +188,8% | 16,1× | 12 |
| FY2028 | $ 28,2 bi | +40,3% | $ 65,81 | +63,9% | 9,8× | 12 |
| FY2029 | $ 35 bi | +24,0% | $ 91,95 | +39,7% | 7,0× | 6 |
| FY2030 | $ 39 bi | +11,3% | $ 110,39 | +20,1% | 5,8× | 2 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 255 números que Seagate Technology Holdings plc marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 175 mi2026-04-03 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | $ 19 mi | – | – | |
| – | – | – | $ 21 mi | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $ 1,87 bi | $ 1,67 bi | +12,0% | $ 1,75 bi | $ 1,6 bi | +9,0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 1,82 bi | $ 1,07 bi | +69,3% | $ 1,53 bi | $ 959 mi | +60,0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | – | – | – | $ 4 mi2025-06-27 | $ 4 mi | 0,0% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | – | – | – | $ 963 mi2025-06-27 | $ 433 mi | +122,4% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $ 749 mi | – | – | $ 436 mi | $ 1 mi | +43.500,0% |
| Accrued Liabilities, Current | $ 788 mi | $ 673 mi | +17,1% | $ 744 mi | $ 632 mi | +17,7% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 8,68 bi | $ 8,68 bi | 0,0% | $ 8,64 bi | $ 8,67 bi | -0,4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$ 4 mi | -$ 8 mi | +50,0% | $ 0 | -$ 8 mi | +100,0% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $ 8,19 bi | $ 7,78 bi | +5,3% | $ 8,08 bi | $ 7,71 bi | +4,8% |
| Advertising Expense | – | – | – | $ 20 mi | $ 21 mi | -4,8% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $ 8 mi | $ 0 | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | – | – | – | $ 185 mi | $ 163 mi | +13,5% |
| Assets | $ 10,3 bi | $ 8,44 bi | +22,3% | $ 9,97 bi | $ 8,02 bi | +24,3% |
| Assets, Current | $ 5,4 bi | $ 4,03 bi | +33,8% | $ 5,22 bi | $ 3,65 bi | +42,9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 1,26 bi | $ 1,11 bi | +13,1% | $ 1,7 bi | $ 891 mi | +91,2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 1,37 bi | $ 1,11 bi | +23,0% | $ 1,71 bi | $ 893 mi | +90,9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$ 335 mi | – | – | $ 812 mi | -$ 467 mi | +273,9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $ 0,74 | – | – | $ 2,94 | $ 2,86 | +2,8% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,0% | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,25 bi | 1,25 bi | 0,0% | 1,25 bi | 1,25 bi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 230 mi | 214 mi | +7,6% | 227 mi | 213 mi | +6,6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 1,76 bi | – | – | $ 3,19 bi | $ 1,46 bi | +118,2% |
| Continuing Involvement with Continued to be Recognized Transferred Financial Assets, Amount Outstanding | – | – | – | $ 02025-06-27 | $ 294 mi | -100,0% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $ 182 mi | – | – | $ 188 mi | $ 211 mi | -10,9% |
| Cost of Goods and Services Sold | $ 1,81 bi | – | – | $ 6,64 bi | $ 5,9 bi | +12,5% |
| Costs and Expenses | $ 2,17 bi | – | – | $ 8,1 bi | $ 7,21 bi | +12,4% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 23 mi | $ 16 mi | +43,8% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 520 mi | $ 32 mi | +1.525,0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 543 mi | $ 48 mi | +1.031,3% |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | – | – | – | 8,5%2023-05-30 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | – | – | – | $ 02024-06-28 | $ 0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $ 02026-07-03 | $ 0 | – | $ 0 | $ 0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after One Through Five Years, Amortized Cost | $ 02026-07-03 | $ 0 | – | $ 0 | $ 0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Loss | – | – | – | $ 15 mi | $ 15 mi | 0,0% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $ 2,38 bi | $ 5,05 bi | -52,8% | $ 3,6 bi | $ 5,05 bi | -28,6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 50 mi | -$ 5 mi | -900,0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 13 mi | $ 1 mi | +1.200,0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $ 1,16 bi | $ 1,09 bi | +6,4% | $ 1,11 bi | $ 1,07 bi | +3,7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$ 57 mi | – | – | -$ 34 mi | -$ 8 mi | -325,0% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | – | – | – | -$ 37 mi | -$ 4 mi | -825,0% |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | $ 68 mi2026-07-03 | $ 72 mi | -5,6% | $ 68 mi | $ 72 mi | -5,6% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $ 1,51 bi2026-07-03 | $ 1,54 bi | -2,3% | $ 1,51 bi | $ 1,54 bi | -2,3% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $ 30 mi2026-07-03 | $ 37 mi | -18,9% | $ 30 mi | $ 37 mi | -18,9% |
| Deferred Tax Assets, Net | $ 1,09 bi2026-07-03 | $ 1,05 bi | +3,3% | $ 1,09 bi | $ 1,05 bi | +3,3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $ 1,17 bi2026-07-03 | $ 1,12 bi | +4,6% | $ 1,17 bi | $ 1,12 bi | +4,6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Subject to Expiration | – | – | – | $ 7 mi2025-06-27 | $ 4 mi | +75,0% |
| Deferred Tax Assets, Other | $ 53 mi2026-07-03 | $ 55 mi | -3,6% | $ 53 mi | $ 55 mi | -3,6% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $ 02026-07-03 | $ 4 mi | -100,0% | $ 0 | $ 4 mi | -100,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $ 609 mi2026-07-03 | $ 598 mi | +1,8% | $ 609 mi | $ 598 mi | +1,8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | $ 72 mi2026-07-03 | $ 66 mi | +9,1% | $ 72 mi | $ 66 mi | +9,1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Other | $ 32 mi2026-07-03 | $ 10 mi | +220,0% | $ 32 mi | $ 10 mi | +220,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | $ 6 mi2026-07-03 | $ 15 mi | -60,0% | $ 6 mi | $ 15 mi | -60,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Restructuring Charges | $ 2 mi2026-07-03 | $ 0 | – | $ 2 mi | $ 0 | – |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Warranty Reserves | $ 44 mi2026-07-03 | $ 32 mi | +37,5% | $ 44 mi | $ 32 mi | +37,5% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $ 337 mi2026-07-03 | $ 423 mi | -20,3% | $ 337 mi | $ 423 mi | -20,3% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | – | – | – | $ 02025-06-27 | $ 1 mi | -100,0% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-10-02, 10-K 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-Q 2024-09-27
Dados de 2026-11-01