Demonstração do fluxo de caixa de STMicroelectronics N.V. (STM)
NYSE · Technology · Semiconductors · 49.157 funcionários · CEO Jean-Marc Chery
- Preço
- $ 46,74 -6,50%
- Valor de mercado
- $ 41,8 bi
- Enterprise value
- $ 42,5 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-01-28 LPA est. $ 0,53
Em Q3 '26, STMicroelectronics N.V. (STM) gerou $ 1,02 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 649 mi em capex e ficou com $ 371 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 405 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,08 bi | $ 513 mi | $ 353 mi | $ 100 mi | $ 336 mi | $ 59 mi | -$ 95 mi | $ 236 mi | -$ 46 mi | $ 37,1 mi | $ 231 mi | $ 291 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 414 mi | $ 430 mi | $ 439 mi | $ 292 mi | $ 451 mi | $ 428 mi | $ 471 mi | $ 480 mi | $ 480 mi | $ 454 mi | $ 491 mi | $ 503 mi | |
| Remuneração em ações | $ 67 mi | $ 65 mi | $ 54 mi | $ 47 mi | $ 56 mi | $ 54 mi | $ 45 mi | $ 0 | -$ 104 mi | $ 47 mi | $ 39 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 83 mi | $ 6 mi | $ 0 | $ 50 mi | $ 71 mi | -$ 35 mi | -$ 71 mi | $ 0 | $ 197 mi | $ 0 | -$ 19 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 52 mi | -$ 103 mi | -$ 207 mi | -$ 105 mi | -$ 188 mi | $ 147 mi | -$ 85 mi | -$ 1,68 mi | -$ 228 mi | -$ 3 mi | -$ 189 mi | $ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 46 mi | -$ 53 mi | $ 63,4 mi | $ 120 mi | -$ 45 mi | -$ 79 mi | $ 88,9 mi | -$ 168 mi | $ 376 mi | $ 514 mil | -$ 52,1 mi | $ 225 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,48 bi | $ 859 mi | $ 702 mi | $ 504 mi | $ 681 mi | $ 574 mi | $ 354 mi | $ 548 mi | $ 675 mi | $ 536 mi | $ 500 mi | $ 1,02 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,1 bi | -$ 1,15 bi | -$ 690 mi | -$ 669 mi | -$ 584 mi | -$ 587 mi | -$ 575 mi | -$ 365 mi | $ 1,23 bi | -$ 380 mi | -$ 622 mi | -$ 649 mi | |
| Aquisições | -$ 27 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 898 mi | $ 2,73 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 1,01 bi | -$ 684 mi | $ 0 | -$ 780 mi | -$ 1,18 bi | -$ 244 mi | -$ 10 mi | $ 0 | $ 496 mi | $ 0 | -$ 1,02 bi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 225 mi | $ 450 mi | $ 0 | $ 800 mi | $ 451 mi | $ 0 | $ 200 mi | $ 0 | $ 500 mi | $ 0 | $ 198 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 305 mi | $ 125 mi | $ 62 mi | $ 235 mi | $ 51 mi | $ 35 mi | $ 53 mi | $ 1,19 bi | -$ 1,8 bi | -$ 602 mi | $ 758 mi | $ 188 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,61 bi | -$ 1,25 bi | -$ 628 mi | -$ 414 mi | -$ 1,26 bi | -$ 796 mi | -$ 332 mi | $ 823 mi | $ 428 mi | -$ 1,88 bi | -$ 680 mi | -$ 461 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 285 mi | $ 220 mi | -$ 15 mi | $ 6 mi | -$ 74 mi | -$ 107 mi | -$ 15 mi | $ 0 | $ 149 mi | $ 473 mi | $ 1,48 bi | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 86 mi | -$ 87 mi | -$ 93 mi | -$ 92 mi | -$ 92 mi | -$ 92 mi | -$ 92 mi | $ 0 | $ 184 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 60 mi | -$ 48 mi | -$ 73 mi | -$ 80 mi | -$ 87 mi | -$ 72 mi | -$ 81 mi | -$ 80,8 mi | $ 138 mi | -$ 71,2 mi | -$ 74,8 mi | -$ 82,9 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 144 mi | $ 223 mi | $ 69 mi | $ 56 mi | $ 44 mi | -$ 11 mi | -$ 3 mi | -$ 902 mi | -$ 733 mi | -$ 2,57 mi | -$ 9,43 mi | -$ 959 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 335 mi | $ 308 mi | -$ 112 mi | -$ 110 mi | -$ 209 mi | -$ 282 mi | -$ 191 mi | -$ 983 mi | -$ 262 mi | $ 399 mi | $ 1,39 bi | -$ 1,04 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 5 mi | -$ 2 mi | -$ 3 mi | $ 5 mi | -$ 8 mi | $ 3 mi | $ 4 mi | $ 1,66 mi | -$ 12,9 mi | -$ 2,88 mi | -$ 4,12 mi | -$ 21 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 211 mi | -$ 89 mi | -$ 41 mi | -$ 15 mi | -$ 795 mi | -$ 501 mi | -$ 165 mi | $ 390 mi | $ 828 mi | -$ 948 mi | $ 1,21 bi | -$ 504 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 376 mi | -$ 135 mi | $ 12 mi | $ 2 mi | $ 65 mi | -$ 27 mi | -$ 261 mi | $ 182 mi | -$ 62,5 mil | $ 155 mi | -$ 121 mi | $ 371 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 165 mi | $ 802 mi | $ 1,29 bi | $ 1,03 bi | $ 1,11 bi | $ 2,01 bi | $ 3,97 bi | $ 4,21 bi | $ 1,56 bi | $ 180 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 696 mi | $ 650 mi | $ 791 mi | $ 854 mi | $ 923 mi | $ 1,05 bi | $ 1,22 bi | $ 1,56 bi | $ 1,76 bi | $ 1,85 bi | |
| Remuneração em ações | $ 42 mi | $ 66 mi | $ 121 mi | $ 145 mi | $ 155 mi | $ 221 mi | $ 215 mi | $ 236 mi | $ 222 mi | $ 193 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 38 mi | $ 33 mi | $ 284 mi | $ 25 mi | -$ 8 mi | $ 45 mi | $ 3 mi | $ 19 mi | $ 124 mi | $ 17 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 58 mi | -$ 300 mi | -$ 409 mi | -$ 99 mi | $ 21 mi | -$ 145 mi | -$ 130 mi | $ 78 mi | -$ 495 mi | -$ 143 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 240 mi | $ 431 mi | -$ 233 mi | -$ 90 mi | -$ 106 mi | -$ 112 mi | -$ 68 mi | -$ 113 mi | -$ 203 mi | $ 51 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,04 bi | $ 1,68 bi | $ 1,85 bi | $ 1,87 bi | $ 2,09 bi | $ 3,06 bi | $ 5,2 bi | $ 5,99 bi | $ 2,97 bi | $ 2,15 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 611 mi | -$ 1,3 bi | -$ 1,26 bi | -$ 1,22 bi | -$ 1,28 bi | -$ 1,84 bi | -$ 3,55 bi | -$ 4,44 bi | -$ 3,09 bi | -$ 2,11 bi | |
| Aquisições | -$ 78 mi | $ 3 mi | -$ 100 mi | -$ 127 mi | -$ 112 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | -$ 99 mi | -$ 26 mi | -$ 3 mi | -$ 577 mi | -$ 17 mi | -$ 980 mi | -$ 2,31 bi | -$ 3,26 bi | -$ 356 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 126 mi | $ 201 mi | $ 0 | $ 424 mi | $ 0 | $ 750 mi | $ 2,25 bi | $ 2,25 bi | |
| Outros investimentos | -$ 38 mi | -$ 68 mi | $ 51 mi | -$ 20 mi | -$ 71 mi | -$ 85 mi | -$ 62 mi | $ 231 mi | $ 353 mi | $ 174 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 727 mi | -$ 1,47 bi | -$ 1,21 bi | -$ 1,17 bi | -$ 2,04 bi | -$ 1,52 bi | -$ 4,59 bi | -$ 5,77 bi | -$ 3,74 bi | -$ 43 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 178 mi | $ 390 mi | $ 178 mi | $ 137 mi | $ 678 mi | -$ 569 mi | $ 66 mi | $ 160 mi | $ 97 mi | -$ 989 mi | |
| Recompras de ações | -$ 3 mi | -$ 306 mi | -$ 80 mi | -$ 250 mi | -$ 125 mi | -$ 485 mi | -$ 346 mi | -$ 346 mi | -$ 359 mi | -$ 367 mi | |
| Dividendos | -$ 251 mi | -$ 214 mi | -$ 216 mi | -$ 214 mi | -$ 168 mi | -$ 205 mi | -$ 212 mi | -$ 223 mi | -$ 288 mi | -$ 321 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 10 mi | $ 24 mi | -$ 4 mi | -$ 16 mi | -$ 37 mi | -$ 55 mi | -$ 75 mi | $ 142 mi | $ 395 mi | $ 117 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 439 mi | -$ 106 mi | -$ 122 mi | -$ 343 mi | $ 348 mi | -$ 1,31 bi | -$ 567 mi | -$ 267 mi | -$ 155 mi | -$ 1,56 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 19 mi | $ 27 mi | -$ 4 mi | -$ 13 mi | $ 1 mi | -$ 9 mi | -$ 11 mi | $ 5 mi | -$ 8 mi | $ 6 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 142 mi | $ 130 mi | $ 507 mi | $ 341 mi | $ 399 mi | $ 219 mi | $ 33 mi | -$ 36 mi | -$ 940 mi | $ 555 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 432 mi | $ 376 mi | $ 582 mi | $ 646 mi | $ 735 mi | $ 1,12 bi | $ 1,57 bi | $ 1,46 bi | -$ 216 mi | -$ 52 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 42 mi | $ 52 mi | $ 60 mi | $ 130 mi | $ 138 mi | $ 279 mi | $ 416 mi | $ 489 mi | $ 197 mi | $ 141 mi | |
| Juros pagos | $ 13 mi | $ 12 mi | $ 12 mi | $ 13 mi | $ 7 mi | $ 2 mi | $ 2 mi | $ 31 mi | $ 67 mi | $ 54 mi | |
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Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-02