Demonstração do fluxo de caixa de Spotify Technology S.A. (SPOT)
NYSE · Communication Services · Internet Content & Information · 7.000 funcionários · CEO Alex Norström
- Preço
- $ 593,44 +6,50%
- Valor de mercado
- $ 122 bi
- Enterprise value
- € 103 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-22
- Próximo relatório
- 2027-02-09
Em Q3 '26, Spotify Technology S.A. (SPOT) gerou € 740 mi de fluxo de caixa operacional, investiu € 6 mi em capex e ficou com € 734 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de € 3,2 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -€ 70 mi | € 197 mi | € 274 mi | € 300 mi | € 367 mi | € 225 mi | -€ 86 mi | € 899 mi | € 1,17 bi | € 721 mi | € 545 mi | € 518 mi | |
| Depreciação e amortização | € 34 mi | € 31 mi | € 30 mi | € 30 mi | € 30 mi | € 27 mi | € 26 mi | € 24 mi | € 25 mi | € 26 mi | € 29 mi | € 33 mi | |
| Remuneração em ações | € 34 mi | € 69 mi | € 81 mi | € 63 mi | € 54 mi | € 42 mi | € 73 mi | € 75 mi | € 57 mi | € 56 mi | € 86 mi | € 87 mi | |
| Imposto de renda diferido | -€ 61 mi | -€ 23 mi | -€ 4 mi | € 98 mi | € 132 mi | € 103 mi | € 134 mi | -€ 72 mi | -€ 153 mi | € 216 mi | € 175 mi | € 187 mi | |
| Variação do capital de giro | € 353 mi | -€ 84 mi | € 93 mi | € 115 mi | € 252 mi | -€ 79 mi | € 202 mi | € 101 mi | € 24 mi | € 29 mi | € 89 mi | -€ 27 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | € 107 mi | € 21 mi | € 18 mi | € 109 mi | € 48 mi | € 221 mi | € 360 mi | -€ 198 mi | -€ 271 mi | -€ 212 mi | -€ 108 mi | -€ 58 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | € 397 mi | € 211 mi | € 492 mi | € 715 mi | € 883 mi | € 539 mi | € 709 mi | € 829 mi | € 856 mi | € 836 mi | € 816 mi | € 740 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -€ 1 mi | -€ 5 mi | -€ 2 mi | -€ 4 mi | -€ 6 mi | -€ 6 mi | -€ 10 mi | -€ 23 mi | -€ 22 mi | -€ 5 mi | -€ 20 mi | -€ 6 mi | |
| Aquisições | -€ 119 mil | -€ 7 mi | -€ 3 mi | € 0 | € 0 | -€ 7 mi | -€ 2 mi | € 0 | -€ 9 mi | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Compras de investimentos | -€ 809 mi | -€ 998 mi | -€ 1,29 bi | -€ 1,44 bi | -€ 3,55 bi | -€ 3,93 bi | -€ 4,64 bi | -€ 4,78 bi | -€ 5,92 bi | -€ 6,74 bi | -€ 7,3 bi | -€ 5,41 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | € 802 mi | € 900 mi | € 1,18 bi | € 1,36 bi | € 2,36 bi | € 3,63 bi | € 4,23 bi | € 4,37 bi | € 5,32 bi | € 7,48 bi | € 7,35 bi | € 5,06 bi | |
| Outros investimentos | € 3,12 mi | -€ 4 mi | € 19 mi | -€ 3 mi | € 0 | -€ 2 mi | € 23 mi | -€ 1 mi | € 0 | -€ 7 mi | € 32 mi | € 2 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -€ 5 mi | -€ 114 mi | -€ 92 mi | -€ 82 mi | -€ 1,2 bi | -€ 314 mi | -€ 404 mi | -€ 438 mi | -€ 629 mi | € 732 mi | € 62 mi | -€ 354 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -€ 11 mi | -€ 15 mi | -€ 24 mi | -€ 18 mi | -€ 12 mi | -€ 22 mi | -€ 22 mi | -€ 15 mi | -€ 14 mi | -€ 20 mi | -€ 16 mi | -€ 20 mi | |
| Recompras de ações | -€ 19 mi | -€ 25 mi | -€ 32 mi | -€ 35 mi | -€ 43 mi | € 0 | € 0 | -€ 58 mi | -€ 381 mi | -€ 306 mi | -€ 232 mi | -€ 313 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | € 224 mi | € 242 mi | € 240 mi | € 152 mi | € 299 mi | -€ 56 mi | -€ 59 mi | -€ 66 mi | -€ 60 mi | -€ 1,35 bi | -€ 34 mi | -€ 40 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | € 194 mi | € 202 mi | € 184 mi | € 99 mi | € 244 mi | € 126 mi | € 11 mi | -€ 100 mi | -€ 418 mi | -€ 1,61 bi | -€ 218 mi | -€ 305 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -€ 87 mi | € 38 mi | € 19 mi | -€ 98 mi | € 164 mi | -€ 113 mi | -€ 174 mi | € 4 mi | -€ 7 mi | € 40 mi | € 23 mi | € 13 mi | |
| Variação líquida do caixa | € 499 mi | € 337 mi | € 603 mi | € 634 mi | € 93 mi | € 238 mi | € 142 mi | € 295 mi | -€ 198 mi | -€ 3 mi | € 683 mi | € 94 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | € 396 mi | € 206 mi | € 490 mi | € 711 mi | € 877 mi | € 533 mi | € 699 mi | € 806 mi | € 834 mi | € 831 mi | € 796 mi | € 734 mi | |
| Imposto de renda pago | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 75 mi | |
| Juros pagos | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 5 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -€ 539 mi | -€ 1,24 bi | -€ 78 mi | -€ 186 mi | -€ 581 mi | -€ 34 mi | -€ 430 mi | -€ 532 mi | € 1,14 bi | € 2,21 bi | |
| Depreciação e amortização | € 38 mi | € 54 mi | € 32 mi | € 87 mi | € 111 mi | € 127 mi | € 171 mi | € 158 mi | € 121 mi | € 102 mi | |
| Remuneração em ações | € 53 mi | € 65 mi | € 88 mi | € 122 mi | € 176 mi | € 223 mi | € 381 mi | € 321 mi | € 267 mi | € 247 mi | |
| Imposto de renda diferido | € 4 mi | € 2 mi | -€ 95 mi | € 55 mi | -€ 128 mi | € 283 mi | € 60 mi | € 27 mi | € 203 mi | € 12 mi | |
| Variação do capital de giro | € 300 mi | € 420 mi | € 251 mi | € 451 mi | € 317 mi | -€ 36 mi | € 191 mi | € 464 mi | € 376 mi | € 248 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | € 245 mi | € 873 mi | € 146 mi | € 44 mi | € 364 mi | -€ 202 mi | -€ 327 mi | € 242 mi | € 196 mi | € 112 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | € 101 mi | € 179 mi | € 344 mi | € 573 mi | € 259 mi | € 361 mi | € 46 mi | € 680 mi | € 2,3 bi | € 2,93 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -€ 27 mi | -€ 46 mi | -€ 125 mi | -€ 135 mi | -€ 78 mi | -€ 85 mi | -€ 25 mi | -€ 6 mi | -€ 17 mi | -€ 61 mi | |
| Aquisições | -€ 7,34 mi | -€ 49 mi | -€ 9 mi | -€ 331 mi | -€ 336 mi | -€ 115 mi | -€ 306 mi | -€ 7 mi | -€ 10 mi | -€ 18 mi | |
| Compras de investimentos | -€ 1,4 bi | -€ 1,39 bi | -€ 1,07 bi | -€ 901 mi | -€ 1,35 bi | -€ 497 mi | -€ 457 mi | -€ 1,59 bi | -€ 7,28 bi | -€ 19,3 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | € 609 mi | € 1,08 bi | € 1,23 bi | € 1,16 bi | € 1,42 bi | € 519 mi | € 368 mi | € 1,38 bi | € 5,8 bi | € 17,5 bi | |
| Outros investimentos | -€ 4,66 mi | -€ 34 mi | -€ 45 mi | -€ 14 mi | -€ 25 mi | -€ 9 mi | -€ 3 mi | € 7 mi | € 12 mi | € 20 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -€ 827 mi | -€ 435 mi | -€ 22 mi | -€ 218 mi | -€ 372 mi | -€ 187 mi | -€ 423 mi | -€ 217 mi | -€ 1,49 bi | -€ 1,79 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | € 861 mi | € 0 | € 0 | -€ 17 mi | -€ 24 mi | € 1,2 bi | -€ 43 mi | -€ 66 mi | -€ 69 mi | -€ 73 mi | |
| Recompras de ações | € 0 | € 0 | -€ 72 mi | -€ 438 mi | -€ 30 mi | -€ 143 mi | -€ 2 mi | -€ 68 mi | -€ 135 mi | -€ 439 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | € 55 mi | € 34 mi | € 164 mi | € 252 mi | € 339 mi | € 198 mi | € 5 mi | € 368 mi | € 933 mi | -€ 241 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | € 916 mi | € 34 mi | € 92 mi | -€ 203 mi | € 285 mi | € 1,25 bi | -€ 40 mi | € 234 mi | € 729 mi | -€ 381 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -€ 32 mi | -€ 56 mi | € 0 | € 22 mi | -€ 86 mi | € 169 mi | € 156 mi | -€ 66 mi | € 123 mi | -€ 290 mi | |
| Variação líquida do caixa | € 158 mi | -€ 278 mi | € 414 mi | € 174 mi | € 86 mi | € 1,59 bi | -€ 261 mi | € 631 mi | € 1,67 bi | € 477 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | € 74 mi | € 133 mi | € 219 mi | € 438 mi | € 181 mi | € 276 mi | € 21 mi | € 674 mi | € 2,28 bi | € 2,87 bi | |
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Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-01 · Valores em EUR conforme reportados; preço e valor de mercado em USD.