Demonstração do fluxo de caixa de SoundHound AI, Inc. (SOUN)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 954 funcionários · CEO Keyvan Mohajer
- Preço
- $ 4,22 -3,21%
- Valor de mercado
- $ 1,87 bi
- Enterprise value
- $ 1,68 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-10
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. -$ 0,13
Em Q2 '26, SoundHound AI, Inc. (SOUN) gerou -$ 33,7 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 354 mil em capex e ficou com -$ 34,1 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 118 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 22,6 mi | -$ 18 mi | -$ 33 mi | -$ 37,3 mi | -$ 21,8 mi | -$ 259 mi | $ 130 mi | -$ 74,7 mi | -$ 109 mi | $ 40,1 mi | -$ 25 mi | -$ 42,8 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 530 mil | $ 372 mil | $ 2,21 mi | $ 1,98 mi | $ 3,92 mi | $ 7,94 mi | $ 8,42 mi | $ 8,5 mi | $ 9,31 mi | $ 10,8 mi | $ 9,97 mi | $ 11,1 mi | |
| Remuneração em ações | $ 6,69 mi | $ 7,29 mi | $ 6,98 mi | $ 7,25 mi | $ 9,06 mi | $ 9,85 mi | $ 17,4 mi | $ 23,8 mi | $ 19,7 mi | $ 19,7 mi | $ 18,5 mi | $ 20,6 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 1,9 mi | $ 30 mil | -$ 281 mil | -$ 87 mil | -$ 11,1 mi | -$ 689 mil | -$ 1 mil | $ 1 mil | $ 0 | $ 1,34 mi | $ 17 mil | $ 24 mil | |
| Variação do capital de giro | -$ 10 mi | -$ 6,37 mi | -$ 3,23 mi | -$ 4,17 mi | -$ 17,8 mi | -$ 11,9 mi | $ 1,64 mi | -$ 12,9 mi | -$ 16 mi | -$ 10,8 mi | $ 4,21 mi | -$ 520 mil | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 2,77 mi | $ 2,81 mi | $ 5,38 mi | $ 13,8 mi | $ 2,42 mi | $ 220 mi | -$ 177 mi | $ 30,9 mi | $ 63,6 mi | -$ 83 mi | -$ 34 mi | -$ 22,1 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 20,7 mi | -$ 13,9 mi | -$ 21,9 mi | -$ 18,5 mi | -$ 35,3 mi | -$ 33,1 mi | -$ 19,2 mi | -$ 24,5 mi | -$ 32,7 mi | -$ 21,9 mi | -$ 26,3 mi | -$ 33,7 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 41 mil | -$ 58 mil | -$ 99 mil | -$ 236 mil | -$ 225 mil | -$ 80 mil | -$ 162 mil | -$ 192 mil | -$ 2,01 mi | -$ 376 mil | -$ 3,06 mi | -$ 354 mil | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | -$ 3,69 mi | -$ 764 mil | -$ 7,28 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 54,6 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 26,5 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 5,4 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,16 mi | $ 0 | $ 2,59 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 41 mil | -$ 58 mil | -$ 3,79 mi | -$ 1 mi | -$ 7,5 mi | -$ 80 mil | -$ 162 mil | -$ 192 mil | -$ 56,6 mi | -$ 2,54 mi | -$ 3,06 mi | -$ 29,7 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 42 mil | -$ 43 mil | -$ 28 mil | -$ 106 mi | -$ 70,1 mi | -$ 39,8 mi | -$ 21 mil | -$ 8 mil | -$ 10 mil | -$ 130 mil | -$ 101 mil | -$ 1,07 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 12,4 mi | $ 5,45 mi | -$ 11,1 mi | -$ 1,56 mi | -$ 200 mil | -$ 676 mil | -$ 1,02 mi | -$ 2,52 mi | $ 0 | -$ 3,54 mi | -$ 1 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 1,17 mi | $ 13,1 mi | $ 143 mi | -$ 5,67 mi | -$ 21,6 mi | $ 95,5 mi | $ 67 mi | $ 9,6 mi | $ 128 mi | $ 3,56 mi | -$ 3,24 mi | $ 49,9 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | -$ 20 mil | $ 103 mil | $ 27 mil | -$ 146 mil | $ 241 mil | -$ 94 mil | -$ 116 mil | -$ 47 mil | -$ 71 mil | -$ 287 mil | $ 570 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 19,6 mi | -$ 886 mil | $ 117 mi | -$ 25,1 mi | -$ 64,6 mi | $ 62,5 mi | $ 47,6 mi | -$ 15,2 mi | $ 38,6 mi | -$ 20,9 mi | -$ 32,8 mi | -$ 12,9 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 20,8 mi | -$ 13,9 mi | -$ 22 mi | -$ 18,7 mi | -$ 35,5 mi | -$ 33,2 mi | -$ 19,3 mi | -$ 24,7 mi | -$ 32,8 mi | -$ 24,4 mi | -$ 26,7 mi | -$ 34,1 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 547 mil | $ 711 mil | $ 727 mil | $ 547 mil | $ 403 mil | -$ 1,68 mi | $ 1,23 mi | $ 675 mil | $ 836 mil | $ 1,63 mi | $ 689 mil | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 3,6 mi | $ 4,04 mi | $ 3,54 mi | $ 2 mil | $ 907 mil | $ 1,89 mi | $ 2 mil | $ 0 | $ 31 mil | -$ 7 mil | $ 15 mil | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||||
| Lucro líquido | -$ 64,5 mi | -$ 74,4 mi | -$ 79,5 mi | -$ 115 mi | -$ 88,9 mi | -$ 351 mi | -$ 14 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 4,67 mi | $ 6,04 mi | $ 9,09 mi | $ 7,23 mi | $ 2,31 mi | $ 18,7 mi | $ 34,1 mi | |
| Remuneração em ações | $ 3,33 mi | $ 5,9 mi | $ 6,32 mi | $ 28,8 mi | $ 27,9 mi | $ 33,1 mi | $ 80,6 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 3,38 mi | -$ 2,28 mi | $ 113 mil | $ 2,13 mi | $ 30 mil | -$ 12,2 mi | $ 1,34 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 3,22 mi | $ 11,8 mi | -$ 11,8 mi | -$ 19,7 mi | -$ 21,3 mi | -$ 37,1 mi | -$ 38,1 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 10,6 mi | $ 6,69 mi | $ 9,67 mi | $ 2,89 mi | $ 11,7 mi | $ 239 mi | -$ 162 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 46 mi | -$ 46,3 mi | -$ 66,2 mi | -$ 94 mi | -$ 68,3 mi | -$ 109 mi | -$ 98,2 mi | |
| Investimento | ||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 5,11 mi | -$ 2,16 mi | -$ 636 mil | -$ 1,33 mi | -$ 392 mil | -$ 640 mil | -$ 902 mil | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 11,7 mi | -$ 54,6 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 13,6 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 13,4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 4 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 8,32 mi | $ 11,4 mi | -$ 636 mil | -$ 1,33 mi | -$ 392 mil | -$ 12,4 mi | -$ 59,5 mi | |
| Financiamento | ||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 2,48 mi | $ 37 mi | $ 42,2 mi | -$ 12,8 mi | $ 49,9 mi | -$ 215 mi | -$ 169 mil | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 152 mil | $ 454 mil | $ 0 | $ 90,7 mi | $ 0 | -$ 10,6 mi | -$ 4,23 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,33 mi | $ 53,5 mi | $ 44,7 mi | $ 82 mi | $ 168 mi | $ 211 mi | $ 208 mi | |
| Resumo | ||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 66,4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 20 mil | $ 225 mil | -$ 588 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 26,4 mi | $ 18,6 mi | -$ 22,2 mi | -$ 13,3 mi | $ 99,6 mi | $ 89,9 mi | $ 49,8 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 51,1 mi | -$ 48,5 mi | -$ 66,8 mi | -$ 95,3 mi | -$ 68,7 mi | -$ 110 mi | -$ 103 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 263 mil | $ 1,04 mi | $ 2,36 mi | $ 2,72 mi | $ 4,37 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 2,63 mi | $ 4,36 mi | $ 12 mi | $ 6,34 mi | $ 26 mil | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02