Demonstração do fluxo de caixa de The Southern Company (SO)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 29.651 funcionários · CEO Christopher C. Womack
- Preço
- $ 93,71 +0,77%
- Valor de mercado
- $ 108 bi
- Enterprise value
- $ 182 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-07-30
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. $ 1,71
Em Q2 '26, The Southern Company (SO) gerou $ 2,65 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 2,94 bi em capex e ficou com $ 5,6 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 2,57 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,43 bi | $ 796 mi | $ 1,13 bi | $ 1,19 bi | $ 1,54 bi | $ 466 mi | $ 1,27 bi | $ 853 mi | $ 1,71 bi | $ 416 mi | $ 1,34 bi | $ 1,19 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,26 bi | $ 1,29 bi | $ 1,26 bi | $ 1,31 bi | $ 1,34 bi | $ 1,35 bi | $ 1,41 bi | $ 1,45 bi | $ 1,57 bi | $ 1,61 bi | $ 1,58 bi | $ 1,6 bi | |
| Remuneração em ações | $ 8 mi | $ 18 mi | $ 83 mi | $ 14 mi | $ 23 mi | $ 12 mi | $ 90 mi | $ 12 mi | $ 22 mi | $ 0 | $ 97 mi | $ 15 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 67 mi | $ 273 mi | -$ 38 mi | $ 199 mi | $ 360 mi | $ 16 mi | $ 351 mi | $ 102 mi | -$ 98 mi | $ 263 mi | $ 168 mi | $ 142 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 564 mi | $ 75 mi | -$ 861 mi | $ 409 mi | $ 714 mi | $ 1,16 bi | -$ 1,34 bi | $ 88 mi | $ 1,14 bi | $ 516 mi | -$ 1,44 bi | $ 1,03 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 493 mi | -$ 636 mi | -$ 263 mi | -$ 433 mi | -$ 360 mi | -$ 830 mi | -$ 530 mi | -$ 323 mi | -$ 559 mi | -$ 203 mi | -$ 521 mi | -$ 1,32 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,84 bi | $ 1,81 bi | $ 1,31 bi | $ 2,69 bi | $ 3,62 bi | $ 2,17 bi | $ 1,25 bi | $ 2,18 bi | $ 3,77 bi | $ 2,6 bi | $ 1,23 bi | $ 2,65 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,66 bi | -$ 2,53 bi | -$ 1,91 bi | -$ 2,27 bi | -$ 2,47 bi | -$ 2,94 bi | -$ 2,44 bi | -$ 2,94 bi | -$ 3,39 bi | -$ 4,29 bi | -$ 2,94 bi | $ 2,94 bi | |
| Aquisições | -$ 126 mi | $ 164 mi | $ 9 mi | $ 336 mi | $ 25 mi | -$ 1 mi | $ 0 | $ 2 mi | -$ 635 mi | $ 1 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 159 mi | -$ 257 mi | -$ 404 mi | -$ 335 mi | -$ 331 mi | -$ 481 mi | -$ 361 mi | -$ 416 mi | -$ 435 mi | -$ 490 mi | -$ 442 mi | $ 442 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 159 mi | $ 242 mi | $ 403 mi | $ 335 mi | $ 332 mi | $ 465 mi | $ 361 mi | $ 416 mi | $ 435 mi | $ 473 mi | $ 442 mi | -$ 442 mi | |
| Outros investimentos | $ 356 mi | -$ 562 mi | -$ 485 mi | $ 87 mi | -$ 9 mi | $ 232 mi | -$ 397 mi | $ 34 mi | $ 160 mi | -$ 59 mi | -$ 477 mi | -$ 6,28 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,43 bi | -$ 2,95 bi | -$ 2,39 bi | -$ 1,85 bi | -$ 2,46 bi | -$ 2,72 bi | -$ 2,83 bi | -$ 2,9 bi | -$ 3,87 bi | -$ 4,36 bi | -$ 3,42 bi | -$ 3,34 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 81 mi | $ 1,02 bi | $ 1,84 bi | $ 269 mi | -$ 538 mi | $ 1,4 bi | $ 3,69 bi | $ 424 mi | $ 2,98 bi | -$ 301 mi | $ 2,02 bi | $ 1,1 bi | |
| Dividendos | -$ 765 mi | -$ 764 mi | -$ 733 mi | -$ 754 mi | -$ 733 mi | -$ 734 mi | -$ 736 mi | -$ 758 mi | -$ 760 mi | -$ 761 mi | -$ 776 mi | -$ 803 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 81 mi | -$ 105 mi | -$ 149 mi | -$ 34 mi | -$ 73 mi | -$ 101 mi | -$ 170 mi | -$ 46 mi | -$ 78 mi | -$ 410 mi | -$ 238 mi | $ 1,99 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 761 mi | $ 165 mi | $ 985 mi | -$ 463 mi | -$ 1,32 bi | $ 595 mi | $ 2,82 bi | -$ 348 mi | $ 2,17 bi | $ 61 mi | $ 1,54 bi | $ 1,86 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 354 mi | -$ 969 mi | -$ 89 mi | $ 379 mi | -$ 156 mi | $ 46 mi | $ 1,23 bi | -$ 1,07 bi | $ 2,08 bi | -$ 1,7 bi | -$ 653 mi | $ 1,17 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 177 mi | -$ 721 mi | -$ 597 mi | $ 419 mi | $ 1,14 bi | -$ 764 mi | -$ 1,19 bi | -$ 755 mi | $ 384 mi | -$ 1,69 bi | -$ 1,72 bi | $ 5,6 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 69 mi | -$ 69 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 780 mi | $ 523 mi | $ 756 mi | $ 531 mi | $ 0 | $ 0 | $ 901 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,53 bi | $ 926 mi | $ 2,3 bi | $ 4,74 bi | $ 3,1 bi | $ 2,31 bi | $ 3,43 bi | $ 3,98 bi | $ 4,26 bi | $ 4,17 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,92 bi | $ 3,46 bi | $ 3,55 bi | $ 3,33 bi | $ 3,91 bi | $ 3,97 bi | $ 4,06 bi | $ 4,99 bi | $ 5,27 bi | $ 6,03 bi | |
| Remuneração em ações | $ 121 mi | $ 109 mi | $ 125 mi | $ 107 mi | $ 113 mi | $ 144 mi | $ 127 mi | $ 137 mi | $ 132 mi | $ 136 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 127 mi | $ 166 mi | $ 94 mi | $ 1,37 bi | $ 100 mi | $ 239 mi | $ 758 mi | $ 416 mi | $ 536 mi | $ 618 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 858 mi | -$ 996 mi | $ 276 mi | $ 162 mi | -$ 389 mi | -$ 990 mi | $ 160 mi | -$ 135 mi | $ 1,42 bi | $ 399 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 1,41 bi | $ 2,73 bi | $ 601 mi | -$ 3,93 bi | -$ 136 mi | $ 494 mi | -$ 2,24 bi | -$ 1,83 bi | -$ 1,83 bi | -$ 1,55 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 4,89 bi | $ 6,4 bi | $ 6,95 bi | $ 5,78 bi | $ 6,7 bi | $ 6,17 bi | $ 6,3 bi | $ 7,55 bi | $ 9,79 bi | $ 9,8 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 7,31 bi | -$ 7,42 bi | -$ 8 bi | -$ 7,56 bi | -$ 7,44 bi | -$ 7,24 bi | -$ 7,92 bi | -$ 9,1 bi | -$ 8,96 bi | -$ 12,7 bi | |
| Aquisições | -$ 12,1 bi | -$ 1,22 bi | $ 2,78 bi | $ 4,92 bi | $ 888 mi | $ 572 mi | $ 275 mi | $ 164 mi | $ 369 mi | -$ 634 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 1,16 bi | -$ 811 mi | -$ 1,12 bi | -$ 888 mi | -$ 877 mi | -$ 1,6 bi | -$ 1,13 bi | -$ 1,14 bi | -$ 1,55 bi | -$ 1,7 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,15 bi | $ 805 mi | $ 1,11 bi | $ 882 mi | $ 871 mi | $ 1,59 bi | $ 1,11 bi | $ 1,12 bi | $ 1,54 bi | $ 1,69 bi | |
| Outros investimentos | -$ 599 mi | $ 1,46 bi | -$ 530 mi | -$ 755 mi | -$ 471 mi | -$ 680 mi | -$ 769 mi | -$ 716 mi | -$ 798 mi | -$ 571 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 20 bi | -$ 7,19 bi | -$ 5,76 bi | -$ 3,39 bi | -$ 7,03 bi | -$ 7,35 bi | -$ 8,43 bi | -$ 9,67 bi | -$ 9,4 bi | -$ 14 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 14 bi | $ 3,13 bi | -$ 2,58 bi | $ 13 mi | $ 2,27 bi | $ 4,77 bi | $ 4,14 bi | $ 4,37 bi | $ 2,97 bi | $ 6,79 bi | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 658 mi | -$ 33 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 2,1 bi | -$ 2,3 bi | -$ 2,43 bi | -$ 2,57 bi | -$ 2,69 bi | -$ 2,78 bi | -$ 2,91 bi | -$ 3,04 bi | -$ 2,95 bi | -$ 3,02 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 3,86 bi | $ 124 mi | $ 2,13 bi | -$ 217 mi | -$ 233 mi | -$ 116 mi | -$ 404 mi | -$ 373 mi | -$ 366 mi | -$ 704 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 15,7 bi | $ 951 mi | -$ 1,81 bi | -$ 1,93 bi | -$ 576 mi | $ 1,95 bi | $ 2,34 bi | $ 999 mi | -$ 208 mi | $ 4,7 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 571 mi | $ 155 mi | -$ 628 mi | $ 459 mi | -$ 910 mi | $ 761 mi | $ 208 mi | -$ 1,12 bi | $ 180 mi | $ 539 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 2,42 bi | -$ 1,03 bi | -$ 1,06 bi | -$ 1,77 bi | -$ 745 mi | -$ 1,07 bi | -$ 1,62 bi | -$ 1,54 bi | $ 833 mi | -$ 2,94 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | -$ 172 mi | $ 276 mi | $ 64 mi | $ 93 mi | $ 146 mi | $ 132 mi | $ 176 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 1,79 bi | $ 1,65 bi | $ 1,68 bi | $ 1,72 bi | $ 1,76 bi | $ 2,18 bi | $ 2,54 bi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01