Demonstração do fluxo de caixa de Synopsys (SNPS)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 28.000 funcionários · CEO Sassine Ghazi
- Preço
- $ 467,61 -4,61%
- Valor de mercado
- $ 89,6 bi
- Enterprise value
- $ 96,8 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-08-26
- Próximo relatório
- 2026-12-09 LPA est. $ 4,12
Em Q3 '26, Synopsys (SNPS) gerou $ 813 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 66,6 mi em capex e ficou com $ 746 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 2,79 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 346 mi | $ 446 mi | $ 289 mi | $ 405 mi | $ 1,1 bi | $ 297 mi | $ 345 mi | $ 242 mi | $ 448 mi | $ 64,7 mi | $ 16,9 mi | $ 546 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 67,1 mi | $ 62,9 mi | $ 61 mi | $ 56,3 mi | $ 115 mi | $ 47,9 mi | $ 48,9 mi | $ 114 mi | $ 449 mi | $ 451 mi | $ 456 mi | $ 455 mi | |
| Remuneração em ações | $ 141 mi | $ 181 mi | $ 178 mi | $ 182 mi | $ 152 mi | $ 186 mi | $ 202 mi | $ 268 mi | $ 237 mi | $ 259 mi | $ 222 mi | $ 232 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 45 mi | -$ 101 mi | -$ 69,5 mi | -$ 106 mi | -$ 131 mi | -$ 139 mi | -$ 98,1 mi | -$ 89,4 mi | -$ 144 mi | -$ 51,8 mi | -$ 69,3 mi | -$ 675 mil | |
| Variação do capital de giro | -$ 242 mi | -$ 671 mi | -$ 33 mi | -$ 139 mi | $ 135 mi | -$ 519 mi | -$ 137 mi | $ 79,1 mi | $ 80,2 mi | $ 219 mi | -$ 134 mi | -$ 81,7 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 58,2 mi | -$ 5,7 mi | $ 51,2 mi | $ 58,1 mi | -$ 805 mi | $ 58,5 mi | -$ 85,2 mi | $ 56,9 mi | -$ 431 mi | -$ 84,3 mi | $ 179 mi | -$ 337 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 326 mi | -$ 87,8 mi | $ 477 mi | $ 455 mi | $ 563 mi | -$ 67,5 mi | $ 275 mi | $ 671 mi | $ 640 mi | $ 857 mi | $ 671 mi | $ 813 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 53,1 mi | -$ 40,4 mi | -$ 38,4 mi | -$ 40 mi | -$ 4,39 mi | -$ 40,7 mi | -$ 55,6 mi | -$ 38,6 mi | -$ 34,5 mi | -$ 35,3 mi | -$ 54,2 mi | -$ 66,6 mi | |
| Aquisições | -$ 246 mi | -$ 67,8 mi | -$ 71,7 mi | -$ 17,4 mi | $ 1,45 bi | $ 23,8 mi | $ 121 mi | -$ 16,8 bi | $ 604 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 28,6 mi | -$ 26,4 mi | -$ 40,3 mi | -$ 31,7 mi | -$ 39,7 mi | -$ 40,6 mi | -$ 10,4 mi | -$ 718 mil | -$ 18,2 mi | -$ 4,9 mi | -$ 9,4 mi | $ 13,3 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 27,5 mi | $ 80,3 mi | $ 38,6 mi | $ 35,3 mi | $ 40,5 mi | $ 36,1 mi | $ 21,4 mi | $ 152 mi | $ 12,9 mi | $ 3,72 mi | $ 11,2 mi | $ 74,9 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 611 mil | $ 0 | $ 213 mi | $ 246 mil | $ 0 | $ 0 | $ 421 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 301 mi | -$ 54,4 mi | -$ 112 mi | -$ 53,8 mi | $ 1,44 bi | -$ 22 mi | $ 76 mi | -$ 16,5 bi | $ 564 mi | -$ 36,5 mi | -$ 52,4 mi | $ 443 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | -$ 1,3 mi | -$ 6,72 mi | -$ 18,9 mi | $ 26,9 mi | -$ 1,29 mi | $ 10 bi | $ 4,29 bi | -$ 861 mi | -$ 3,45 bi | -$ 11,1 mi | -$ 1,36 mi | |
| Recompras de ações | -$ 300 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 138 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 97,6 mi | -$ 37,5 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 42,4 mi | -$ 195 mi | -$ 66,3 mi | -$ 66 mi | -$ 85,8 mi | -$ 155 mi | -$ 41,9 mi | -$ 56,6 mi | -$ 65,1 mi | -$ 145 mi | -$ 37,5 mi | -$ 7,38 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 254 mi | -$ 187 mi | $ 32,6 mi | -$ 56,8 mi | $ 30,1 mi | -$ 142 mi | $ 10,1 bi | $ 4,12 bi | -$ 836 mi | -$ 1,58 bi | -$ 136 mi | -$ 37,8 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 18 mi | $ 9,32 mi | -$ 6,9 mi | $ 3,04 mi | $ 3,34 mi | -$ 9,68 mi | $ 17,9 mi | $ 463 mil | -$ 11,5 mi | $ 3,43 mi | -$ 12,7 mi | -$ 24,2 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 247 mi | -$ 320 mi | $ 390 mi | $ 348 mi | $ 2,04 bi | -$ 241 mi | $ 10,5 bi | -$ 11,7 bi | $ 357 mi | -$ 759 mi | $ 470 mi | $ 1,19 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 273 mi | -$ 128 mi | $ 438 mi | $ 415 mi | $ 558 mi | -$ 108 mi | $ 220 mi | $ 632 mi | $ 605 mi | $ 822 mi | $ 617 mi | $ 746 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 267 mi | $ 137 mi | $ 433 mi | $ 532 mi | $ 663 mi | $ 756 mi | $ 978 mi | $ 1,22 bi | $ 2,24 bi | $ 1,33 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 207 mi | $ 189 mi | $ 209 mi | $ 202 mi | $ 210 mi | $ 204 mi | $ 228 mi | $ 247 mi | $ 295 mi | $ 660 mi | |
| Remuneração em ações | $ 97,6 mi | $ 108 mi | $ 140 mi | $ 155 mi | $ 249 mi | $ 345 mi | $ 459 mi | $ 563 mi | $ 692 mi | $ 893 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 14 mi | $ 123 mi | -$ 210 mi | -$ 82,6 mi | -$ 112 mi | -$ 129 mi | -$ 36,9 mi | -$ 211 mi | -$ 408 mi | -$ 471 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 28,3 mi | $ 71,7 mi | -$ 149 mi | -$ 75,3 mi | -$ 188 mi | $ 130 mi | -$ 59,3 mi | -$ 327 mi | -$ 708 mi | -$ 497 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 932 mil | $ 3,46 mi | $ 2,42 mi | $ 69,4 mi | $ 169 mi | $ 186 mi | $ 169 mi | $ 213 mi | -$ 701 mi | -$ 401 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 587 mi | $ 635 mi | $ 424 mi | $ 801 mi | $ 991 mi | $ 1,49 bi | $ 1,74 bi | $ 1,7 bi | $ 1,41 bi | $ 1,52 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 71 mi | -$ 73,6 mi | -$ 102 mi | -$ 202 mi | -$ 159 mi | -$ 95,7 mi | -$ 139 mi | -$ 192 mi | -$ 123 mi | -$ 169 mi | |
| Aquisições | -$ 60,1 mi | -$ 259 mi | -$ 653 mi | -$ 36,6 mi | -$ 201 mi | -$ 296 mi | -$ 422 mi | -$ 298 mi | -$ 157 mi | -$ 15,9 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 170 mi | -$ 155 mi | -$ 3,56 mi | -$ 3,25 mi | -$ 2,76 mi | -$ 169 mi | -$ 104 mi | -$ 132 mi | -$ 138 mi | -$ 69,8 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 158 mi | $ 296 mi | $ 12,9 mi | $ 6,36 mi | $ 2,15 mi | $ 12,9 mi | $ 94,3 mi | $ 139 mi | $ 140 mi | $ 219 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 2,1 mi | $ 1,66 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 800 mil | -$ 1,2 mi | $ 0 | $ 1,5 bi | -$ 365 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 143 mi | -$ 189 mi | -$ 744 mi | -$ 236 mi | -$ 360 mi | -$ 549 mi | -$ 573 mi | -$ 482 mi | $ 1,22 bi | -$ 15,9 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | -$ 60,6 mi | $ 325 mi | -$ 331 mi | -$ 12,4 mi | -$ 28,1 mi | -$ 76,8 mi | -$ 2,6 mi | -$ 2,61 mi | $ 13,5 bi | |
| Recompras de ações | -$ 400 mi | -$ 380 mi | -$ 400 mi | -$ 329 mi | -$ 242 mi | -$ 753 mi | -$ 1,1 bi | -$ 1,16 bi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 32,2 mi | -$ 58,8 mi | -$ 44 mi | -$ 57,9 mi | -$ 83,5 mi | -$ 178 mi | -$ 177 mi | -$ 287 mi | -$ 411 mi | -$ 308 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 307 mi | -$ 373 mi | $ 5,14 mi | -$ 562 mi | -$ 141 mi | -$ 749 mi | -$ 1,12 bi | -$ 1,2 bi | -$ 181 mi | $ 13,4 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 3,41 mi | -$ 427 mil | -$ 11,1 mi | $ 2,78 mi | $ 17,2 mi | $ 2,37 mi | -$ 65,3 mi | -$ 2,98 mi | $ 8,8 mi | -$ 3,13 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 140 mi | $ 71,7 mi | -$ 325 mi | $ 5,53 mi | $ 507 mi | $ 197 mi | -$ 15,3 mi | $ 21,3 mi | $ 2,46 bi | -$ 1,01 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 516 mi | $ 561 mi | $ 322 mi | $ 598 mi | $ 833 mi | $ 1,4 bi | $ 1,6 bi | $ 1,51 bi | $ 1,28 bi | $ 1,35 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 69,4 mi | $ 103 mi | $ 253 mi | $ 75,7 mi | $ 70,7 mi | $ 150 mi | $ 168 mi | $ 98 mi | $ 68 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 3,71 mi | $ 7,1 mi | $ 15,3 mi | $ 12,4 mi | $ 5,14 mi | $ 3,37 mi | $ 1,26 mi | $ 996 mil | $ 814 mil | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dados de 2026-11-01