Finanças de Synopsys (SNPS)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 28.000 funcionários · CEO Sassine Ghazi
- Preço
- $ 467,61 -4,61%
- Valor de mercado
- $ 89,6 bi
- Enterprise value
- $ 96,8 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-08-26
- Próximo relatório
- 2026-12-09 LPA est. $ 4,12
Receita (TTM)$ 9,42 bi+46,3% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)9,8%-7,4 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 918 mi
Lucro líquido (TTM)$ 1,08 bi-46,1% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 2,79 bi+114,2% vs um ano atrásCapex $ 191 mi
LPA diluído (TTM)$ 5,72-55,2% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 7,23 bi+42,3% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 89,6 bi EV $ 96,8 bi
- Receita
- $ 9,42 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +38% Consenso FY2026
- Margem líquida
- 11,4% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 81,2× Projetado 30,8× (FY2026)
- P/S
- 9,5× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 25,9× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 2,79 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 1,08 bi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 9,72 bi Consenso FY2026
- Resultado
- 2026-12-09 Receita est. $ 2,56 bi
- Dividendo
- – Sem dividendo
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-08-26): receita superou em 1,6%, LPA superou em 6,5%Receita $ 2,48 bi vs $ 2,44 bi esperados (+1,6%); LPA $ 3,91 vs $ 3,67 (+6,5%).
- Crescimento da receita acelera: 42,4% em relação ao ano anteriorReceita de Q3 '26: $ 2,48 bi, contra uma média de 39,8% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 9,8% (TTM), -7,4 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu -16,9% e a receita 46,3%.
- 29,3% do lucro antes dos impostos é não operacionalLucro antes dos impostos $ 1,3 bi vs lucro operacional $ 918 mi (TTM). Ganhos com participações e outros itens pontuais elevam o lucro líquido e o LPA - o lucro operacional mede melhor o negócio.
- Capex: 2,0% da receita (um ano atrás 2,2%)$ 191 mi investidos nos últimos 4 trimestres (+36,9% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 2,79 bi = 259,2% do lucro líquido.
- $ 135 mi devolvidos aos acionistas = 4,8% do fluxo de caixa livreRecompras $ 135 mi (um ano antes $ 138 mi), dividendos $ 0, remuneração em ações $ 950 mi (TTM).
- Ações diluídas em alta de 18,9% em um ano192 mi ações diluídas em Q3 '26, 162 mi um ano antes.
- Dívida líquida $ 7,23 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 3,61 bi, dívida incl. arrendamentos $ 10,8 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 12,5 bi.
- Design Automation Segment: receita +52,6%, margem 45,2% (antes 44,5%)Segmento reportado que mais cresce em Q3 '26: lucro operacional $ 905 mi sobre receita de $ 2 bi (da nota de segmentos do relatório).
Último trimestre: Q3 '26
Trimestre encerrado em 2026-07-31. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q3 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 2,48 bi | $ 1,74 bi | +42,4% |
| Margem bruta | 72,6% | 78,1% | -5,6 p.p. |
| Lucro operacional | $ 357 mi | $ 165 mi | +116,3% |
| Margem operacional | 14,4% | 9,5% | +4,9 p.p. |
| Lucro líquido | $ 546 mi | $ 243 mi | +125,1% |
| LPA diluído | $ 2,84 | $ 1,50 | +89,3% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 813 mi | $ 671 mi | +21,1% |
| Capex | $ 66,6 mi | $ 38,6 mi | +72,4% |
| Fluxo de caixa livre | $ 746 mi | $ 632 mi | +18,0% |
| R&D | $ 720 mi | $ 625 mi | +15,1% |
| Remuneração em ações | $ 232 mi | $ 268 mi | -13,5% |
Divulgado vs consenso
2026-08-26| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 2,48 bi | $ 2,44 bi | +1,6% |
| LPA (base do consenso) | $ 3,91 | $ 3,67 | +6,5% |
Do relatório de 2026-08-26 para Q3 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q3 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| License and Maintenance | $ 1 bi | +12,4% | 40,5% | $ 3,84 bi | -8,3% | |
| License | $ 665 mi | +28,8% | 26,9% | $ 2,57 bi | +8,9% | |
| Technology Service | $ 809 mi | +144,4% | 32,7% | $ 3,01 bi | +114,9% |
Receita por região
participação no total| Segmento | Q3 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $ 1,05 bi | +28,9% | 42,5% | $ 4,15 bi | +52,6% | |
| Other Countries | $ 473 mi | +60,0% | 19,1% | $ 1,68 bi | +45,9% | |
| Europe | $ 371 mi | +107,7% | 15,0% | $ 1,58 bi | +128,5% | |
| Korea, Republic Of | $ 326 mi | +61,1% | 13,1% | $ 1,07 bi | +17,9% | |
| CHINA | $ 255 mi | +3,3% | 10,3% | $ 943 mi | +13,6% |
Lucro por segmento
Lucro operacional por segmento reportado, lido da nota de segmentos de cada 10-Q / 10-K (a divisão do lucro que a maioria dos feeds de dados omite).
Segmentos em Q3 '26
| Segmento | Receita | a/a | Lucro operacional | a/a | Margem | Margem há um ano | Lucro operacional TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Design Automation Segment | $ 2 bi | +52,6% | $ 905 mi | +55,0% | 45,2% | 44,5% | $ 3,41 bi |
| Design IP Segment | $ 474 mi | +10,8% | $ 125 mi | +45,8% | 26,5% | 20,1% | $ 358 mi |
| Semiconductor And System Design | – | – | – | – | – | – | – |
| Silicon IP | – | – | – | – | – | – | – |
Lucro operacional por segmento
trimestralMargem operacional por segmento
trimestralOs quartos trimestres são derivados: o 10-K reporta o ano inteiro, menos os três trimestres dos 10-Q.
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 2,98 bi
- Capex
- -$ 191 mi
- Recompras
- -$ 135 mi
- Dividendos
- $ 0
- Aquisições
- $ 604 mi
- Dívida líquida emitida
- -$ 4,32 bi
- Remuneração em ações
- $ 950 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 2,79 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 4,8%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 81,2× | 52,1× | 34,8× – 66,5× |
| EV / EBITDA | 25,9× | 40,4× | 33,0× – 49,0× |
| EV / Receita | 10,3× | 11,8× | 9,5× – 13,3× |
| Preço / FCF | 32,1× | 45,3× | 28,0× – 61,3× |
| Preço / Valor patrimonial | 2,9× | 8,1× | 2,6× – 11,6× |
| Rendimento de FCF | 3,1% | 2,4% | 1,6% – 3,6% |
| Retorno sobre o capital investido | 1,7% | 11,1% | 2,0% – 16,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 3,6% | 16,4% | 4,7% – 25,2% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 575,93 (+23,2%)
faixa $ 420,00 – $ 700,00 · recomendação Buy
Compra forte0
Compra28
Manter2
Venda0
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $ 9,72 bi | +37,8% | $ 15,16 | +88,6% | 30,8× | 14 |
| FY2027 | $ 11 bi | +13,5% | $ 18,76 | +23,8% | 24,9× | 14 |
| FY2028 | $ 12,6 bi | +13,9% | $ 23,11 | +23,2% | 20,2× | 11 |
| FY2029 | $ 14,3 bi | +14,1% | $ 27,38 | +18,5% | 17,1× | 4 |
| FY2030 | $ 16,3 bi | +13,6% | $ 33,51 | +22,4% | 14,0× | 4 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 324 números que Synopsys, Inc. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $ 1,48 bi | $ 1,28 bi | +15,4% | $ 1,33 bi | $ 1,16 bi | +14,0% |
| Accounts Payable, Current | $ 187 mi | $ 133 mi | +40,9% | $ 165 mi | $ 207 mi | -20,5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 1,32 bi | $ 1,39 bi | -5,3% | $ 1,51 bi | $ 934 mi | +61,1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $ 89 mi2025-10-31 | $ 51 mi | +74,4% | $ 89 mi | $ 51 mi | +74,4% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $ 1,55 bi2025-10-31 | $ 941 mi | +64,5% | $ 1,55 bi | $ 941 mi | +64,5% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $ 7,01 mi | $ 7,62 mi | -8,1% | $ 50,9 mi | $ 19,7 mi | +158,0% |
| Accrued Income Taxes, Current | $ 88,5 mi | $ 17,1 mi | +418,4% | $ 94,7 mi | $ 147 mi | -35,7% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 965 mi2025-10-31 | $ 930 mi | +3,8% | $ 965 mi | $ 930 mi | +3,8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$ 311 mi | -$ 232 mi | -33,9% | -$ 232 mi | -$ 180 mi | -28,8% |
| Additional Paid in Capital | $ 20,7 bi | $ 18,5 bi | +11,7% | $ 18,6 bi | $ 1,21 bi | +1.439,0% |
| Amortization of Intangible Assets | $ 155 mi | $ 28,6 mi | +443,1% | $ 193 mi | $ 16,2 mi | +1.085,6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1,52 mi | 479 mil | +218,0% | 427 mil | 229 mil | +86,5% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $ 232 mi | $ 268 mi | -13,5% | $ 893 mi | $ 692 mi | +29,0% |
| Assets | $ 47,7 bi | $ 48,2 bi | -1,0% | $ 48,2 bi | $ 13,1 bi | +268,9% |
| Assets, Current | $ 6,64 bi | $ 5,6 bi | +18,7% | $ 6,01 bi | $ 6,47 bi | -7,1% |
| Buildings and Improvements, Gross | $ 100 mi2025-10-31 | $ 104 mi | -3,6% | $ 100 mi | $ 104 mi | -3,6% |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | $ 450 mi2025-10-31 | $ 779 mi | -42,3% | $ 744 mi | $ 651 mi | +14,2% |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | $ 2,25 bi2025-10-31 | $ 2,06 bi | +9,2% | $ 8,92 bi | $ 8,45 bi | +5,6% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $ 3,4 mi | $ 115 mi | -97,0% | $ 267 mi | $ 162 mi | +65,1% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | – | – | – | $ 24,3 mi | $ 32 mi | -24,1% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $ 29,7 mi | $ 13,5 mi | +120,0% | $ 53,2 mi | $ 48,5 mi | +9,7% |
| Capitalized Contract Cost, Net | $ 125 mi | $ 67,9 mi | +84,2% | $ 92,5 mi | $ 72,8 mi | +27,1% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $ 33,6 mi | $ 1,4 mi | +2.300,0% | $ 13,4 mi | – | – |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $ 91,5 mi | $ 66,5 mi | +37,6% | $ 79,1 mi | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 3,61 bi | $ 2,53 bi | +42,7% | $ 2,89 bi | $ 3,9 bi | -25,9% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $ 43,1 mi | – | – | $ 53 mi | $ 878 mi | -94,0% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 43,1 mi | – | – | $ 53 mi | $ 878 mi | -94,0% |
| Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments | $ 3,61 bi | $ 2,59 bi | +39,1% | $ 2,96 bi | $ 4,05 bi | -26,9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 2,89 bi2025-10-31 | $ 3,9 bi | -25,8% | $ 2,89 bi | $ 3,9 bi | -25,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Disposal Group, Including Discontinued Operations | $ 02025-10-31 | $ 0 | – | $ 0 | $ 0 | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $ 3,61 bi | $ 2,53 bi | +42,6% | $ 2,89 bi | $ 3,9 bi | -25,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $ 1,19 bi | -$ 11,6 bi | +110,3% | -$ 1,01 bi | $ 2,46 bi | -140,9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,01 | $ 0,01 | 0,0% | $ 0,01 | $ 0,01 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 400 mi | 400 mi | 0,0% | 400 mi | 400 mi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 186 mi2025-10-31 | 154 mi | +20,7% | 186 mi | 154 mi | +20,7% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 192 mi | 185 mi | +3,3% | 186 mi | 154 mi | +20,7% |
| Common Stock, Value, Issued | $ 1,92 mi | $ 1,86 mi | +3,3% | $ 1,86 mi | $ 1,54 mi | +20,7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | -$ 94 mil | -$ 232 mil | +59,5% | $ 1,03 mi | -$ 27,6 mi | +103,7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 479 mi | $ 251 mi | +91,2% | $ 1,28 bi | $ 2,28 bi | -43,8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $ 479 mi | $ 251 mi | +91,3% | $ 1,28 bi | $ 2,25 bi | -43,1% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $ 1,23 bi | $ 1,18 bi | +4,5% | $ 1,22 bi | $ 757 mi | +61,4% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $ 364 mi | $ 356 mi | +2,4% | $ 336 mi | – | – |
| Contract with Customer, Liability | $ 2,72 bi | $ 2,37 bi | +14,3% | $ 2,63 bi | $ 1,73 bi | +51,7% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $ 2,33 bi | $ 1,99 bi | +17,1% | $ 2,25 bi | $ 1,39 bi | +61,4% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $ 384 mi | $ 383 mi | +0,1% | $ 383 mi | $ 341 mi | +12,2% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $ 348 mi | $ 245 mi | +42,2% | $ 1,5 bi | $ 1,5 bi | 0,0% |
| Cost of Property Repairs and Maintenance | – | – | – | $ 105 mi | $ 89,4 mi | +17,1% |
| Cost of Revenue | $ 679 mi | $ 381 mi | +78,5% | $ 1,62 bi | $ 1,25 bi | +30,4% |
| Cost, Depreciation, Amortization and Depletion | $ 247 mi | $ 46,4 mi | +433,2% | $ 312 mi | $ 108 mi | +188,8% |
| Costs and Expenses | – | – | – | $ 4,42 bi | $ 3,77 bi | +17,4% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 376 mi | $ 346 mi | +8,7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 119 mi | $ 110 mi | +7,9% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 520 mi | $ 476 mi | +9,3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 25 mi | $ 19,8 mi | +26,4% |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Amount | – | – | – | $ 0 | $ 0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale | $ 1,38 mi | $ 67,2 mi | -97,9% | $ 72,9 mi | $ 154 mi | -52,6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $ 0 | $ 23 mil | -100,0% | $ 219 mil | $ 523 mil | -58,1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $ 1,38 mi | $ 67,2 mi | -97,9% | $ 72,7 mi | $ 153 mi | -52,6% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $ 43,5 mi2026-04-30 | $ 65,2 mi | -33,3% | $ 45,8 mi | $ 92,2 mi | -50,4% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $ 1,38 mi | $ 20,3 mi | -93,2% | $ 26,9 mi | $ 57 mi | -52,7% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dados de 2026-11-01