Demonstração do fluxo de caixa de SiTime Corporation (SITM)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 441 funcionários · CEO Rajesh Vashist
- Preço
- $ 447,06 -8,40%
- Valor de mercado
- $ 13,4 bi
- Enterprise value
- $ 12,8 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-06
- Próximo relatório
- 2026-11-04 LPA est. $ 3,62
Em Q2 '26, SiTime Corporation (SITM) gerou $ 39,8 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 12,4 mi em capex e ficou com $ 26,9 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 83,6 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 18,1 mi | -$ 20 mi | -$ 28,7 mi | -$ 26,8 mi | -$ 19,3 mi | -$ 18,8 mi | -$ 23,9 mi | -$ 20,2 mi | -$ 8,01 mi | $ 9,17 mi | -$ 5,22 mi | $ 18,2 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 3,99 mi | $ 4,39 mi | $ 5,6 mi | $ 7,93 mi | $ 7,91 mi | $ 8,64 mi | $ 9,04 mi | $ 9,78 mi | $ 9,94 mi | $ 11,4 mi | $ 12,4 mi | $ 13 mi | |
| Remuneração em ações | $ 19,5 mi | $ 17,5 mi | $ 21,7 mi | $ 22,9 mi | $ 22,8 mi | $ 25,2 mi | $ 25 mi | $ 26,3 mi | $ 27,8 mi | $ 24,4 mi | $ 30,8 mi | $ 31 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 34,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 9,84 mi | -$ 4,16 mi | -$ 3,91 mi | -$ 3,79 mi | $ 7,7 mi | -$ 10,9 mi | $ 2,22 mi | -$ 5,47 mi | $ 4,96 mi | -$ 23,5 mi | -$ 10,6 mi | -$ 31,9 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 27,7 mi | $ 19,2 mi | $ 7,04 mi | -$ 465 mil | -$ 11 mi | $ 9,37 mi | $ 2,61 mi | $ 4,88 mi | -$ 3,24 mi | $ 3,91 mi | $ 3,83 mi | $ 9,5 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 11,6 mi | $ 17 mi | $ 1,73 mi | -$ 181 mil | $ 8,15 mi | $ 13,5 mi | $ 15 mi | $ 15,3 mi | $ 31,4 mi | $ 25,4 mi | $ 31,2 mi | $ 39,8 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 3,01 mi | -$ 2,84 mi | -$ 2,91 mi | -$ 2,56 mi | -$ 14,7 mi | -$ 15,9 mi | -$ 16,3 mi | -$ 18,2 mi | -$ 5,09 mi | -$ 12,4 mi | -$ 13,3 mi | -$ 12,4 mi | |
| Aquisições | $ 521 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 389 mi | -$ 121 mi | -$ 294 mi | -$ 49,6 mi | -$ 173 mi | -$ 291 mi | -$ 124 mi | -$ 511 mi | -$ 294 mi | -$ 439 mi | -$ 114 mi | -$ 20 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 389 mi | $ 139 mi | $ 389 mi | $ 39,5 mi | -$ 428 mi | $ 298 mi | $ 177 mi | -$ 177 mi | $ 140 mi | $ 431 mi | $ 611 mi | $ 287 mi | |
| Outros investimentos | -$ 521 mil | -$ 39,3 mi | -$ 121 mil | -$ 50 mil | $ 611 mi | -$ 100 mil | -$ 132 mil | $ 423 mi | -$ 44 mil | -$ 220 mil | -$ 207 mil | -$ 445 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,95 mi | -$ 24,8 mi | $ 91,1 mi | -$ 12,7 mi | -$ 4,66 mi | -$ 8,99 mi | $ 36,2 mi | -$ 284 mi | -$ 159 mi | -$ 21,5 mi | $ 484 mi | $ 254 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 13,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 12 mi | -$ 10,6 mi | -$ 9,04 mi | -$ 79,5 mi | -$ 25,4 mi | -$ 27,9 mi | -$ 5,01 mi | -$ 16,1 mi | -$ 16,8 mi | -$ 49,8 mi | -$ 31,8 mi | $ 1,13 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 885 mil | $ 563 mil | -$ 6,03 mi | -$ 66,8 mi | -$ 11,6 mi | -$ 6,88 mi | -$ 18,5 mi | $ 402 mi | -$ 17,8 mi | -$ 14,3 mi | -$ 33,1 mi | $ 1,13 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 13,7 mi | -$ 7,24 mi | $ 86,8 mi | -$ 79,6 mi | -$ 8,15 mi | -$ 2,38 mi | $ 32,7 mi | $ 134 mi | -$ 145 mi | -$ 10,4 mi | $ 482 mi | $ 1,42 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 14,6 mi | $ 13,9 mi | -$ 1,3 mi | -$ 2,79 mi | -$ 6,54 mi | -$ 2,5 mi | -$ 1,41 mi | -$ 2,76 mi | $ 26,3 mi | $ 12,8 mi | $ 17,7 mi | $ 26,9 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 22 mil | $ 40 mil | $ 12 mil | $ 15 mil | $ 38 mil | $ 23 mil | $ 83 mil | $ 24 mil | $ 70 mil | $ 225 mil | $ 34 mil | $ 48 mil | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||||||
| Lucro líquido | $ 4,72 mi | -$ 9,34 mi | -$ 6,61 mi | -$ 9,37 mi | $ 32,3 mi | $ 23,3 mi | -$ 80,5 mi | -$ 93,6 mi | -$ 42,9 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 3,55 mi | $ 7,41 mi | $ 8,27 mi | $ 6,4 mi | $ 7,93 mi | $ 11,8 mi | $ 16,1 mi | $ 30,1 mi | $ 40,2 mi | |
| Remuneração em ações | $ 1,98 mi | $ 831 mil | $ 1,38 mi | $ 16 mi | $ 30 mi | $ 57,4 mi | $ 76,8 mi | $ 92,6 mi | $ 104 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 8,06 mi | -$ 9,11 mi | $ 4 mi | $ 1,05 mi | -$ 13,1 mi | -$ 51 mi | -$ 4,33 mi | -$ 25 mi | -$ 21,8 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 632 mil | $ 9,17 mi | $ 330 mil | $ 2,51 mi | $ 1,93 mi | -$ 1,73 mi | $ 38 mil | $ 19,1 mi | $ 8,16 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,82 mi | -$ 1,05 mi | $ 7,38 mi | $ 16,6 mi | $ 59,1 mi | $ 39,8 mi | $ 8,06 mi | $ 23,2 mi | $ 87,2 mi | |
| Investimento | ||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 8,02 mi | -$ 5,01 mi | -$ 1,43 mi | -$ 6,1 mi | -$ 30,9 mi | -$ 35,6 mi | -$ 8,95 mi | -$ 36,2 mi | -$ 52 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 145 mi | -$ 39 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 673 mi | -$ 1,05 bi | -$ 808 mi | -$ 1,37 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 149 mi | $ 1,06 bi | $ 0 | $ 993 mi | |
| Outros investimentos | -$ 3,28 mi | -$ 2,7 mi | -$ 1,78 mi | -$ 1,7 mi | -$ 2,91 mi | $ 145 mi | -$ 3,3 mi | $ 909 mi | -$ 428 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 8,02 mi | -$ 5,01 mi | -$ 3,2 mi | -$ 7,79 mi | -$ 33,8 mi | -$ 560 mi | -$ 36,7 mi | $ 64,8 mi | -$ 428 mi | |
| Financiamento | ||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 5 mi | $ 3 mi | -$ 5 mi | -$ 41 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 3,67 mi | $ 1,85 mi | $ 0 | -$ 6,5 mi | -$ 618 mil | -$ 38,5 mi | -$ 42,6 mi | -$ 142 mi | -$ 100 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 8,67 mi | $ 4,85 mi | $ 51,4 mi | $ 1,3 mi | $ 461 mi | -$ 4,52 mi | $ 3,47 mi | -$ 91,3 mi | $ 351 mi | |
| Resumo | ||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 3,47 mi | -$ 1,21 mi | $ 55,5 mi | $ 10,1 mi | $ 486 mi | -$ 525 mi | -$ 25,1 mi | -$ 3,36 mi | $ 10,7 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 5,2 mi | -$ 6,06 mi | $ 4,18 mi | $ 8,81 mi | $ 25,3 mi | $ 4,1 mi | -$ 4,19 mi | -$ 13 mi | $ 34,7 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 158 mil | $ 1 mil | $ 1 mil | $ 1 mil | $ 24 mil | $ 58 mil | $ 199 mil | $ 88 mil | $ 402 mil | |
| Juros pagos | $ 749 mil | $ 1,31 mi | $ 2,17 mi | $ 799 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02