Demonstração do fluxo de caixa de Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA)
SHZ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 5.170 funcionários · CEO Xi Yun Huo
- Preço
- CN¥ 38,55 +3,35%
- Valor de mercado
- CN¥ 38,4 bi
- Enterprise value
- CN¥ 39,4 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-04-22 LPA est. CN¥ 0,18
Em Q3 '26, Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA) gerou CN¥ 209 mi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 208 mi em capex e ficou com CN¥ 1,13 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de CN¥ 55,1 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 128 mi | CN¥ 133 mi | CN¥ 197 mi | CN¥ 152 mi | CN¥ 123 mi | CN¥ 136 mi | CN¥ 196 mi | CN¥ 158 mi | CN¥ 121 mi | CN¥ 142 mi | CN¥ 220 mi | CN¥ 183 mi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 64 mi | CN¥ 75,9 mi | CN¥ 75,9 mi | CN¥ 90,5 mi | CN¥ 90,5 mi | CN¥ 85,5 mi | CN¥ 85,5 mi | CN¥ 86,3 mi | CN¥ 86,3 mi | CN¥ 92,6 mi | CN¥ 92,6 mi | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 923 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 316 mi | CN¥ 316 mi | -CN¥ 364 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 152 mi | CN¥ 152 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 1,06 bi | -CN¥ 175 mi | CN¥ 164 mi | -CN¥ 356 mi | CN¥ 548 mi | -CN¥ 130 mi | CN¥ 112 mi | -CN¥ 107 mi | CN¥ 183 mi | -CN¥ 66 mi | -CN¥ 26,2 mi | CN¥ 26,4 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 330 mi | CN¥ 33,8 mi | CN¥ 120 mi | CN¥ 203 mi | CN¥ 396 mi | CN¥ 91,6 mi | CN¥ 242 mi | CN¥ 289 mi | CN¥ 183 mi | CN¥ 169 mi | CN¥ 287 mi | CN¥ 209 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 256 mi | -CN¥ 101 mi | -CN¥ 63,4 mi | -CN¥ 158 mi | -CN¥ 53,6 mi | -CN¥ 75 mi | -CN¥ 57,6 mi | -CN¥ 104 mi | -CN¥ 169 mi | -CN¥ 167 mi | -CN¥ 248 mi | -CN¥ 208 mi | |
| Aquisições | -CN¥ 162 mi | CN¥ 90,7 mil | CN¥ 16 mil | CN¥ 1,25 mi | -CN¥ 600 | CN¥ 212 mil | CN¥ 717 mil | CN¥ 926 mil | CN¥ 51,1 mi | CN¥ 309 mil | CN¥ 255 mil | -CN¥ 775 mi | |
| Compras de investimentos | CN¥ 64,6 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 269 mi | CN¥ 269 mi | -CN¥ 77,7 mi | -CN¥ 2,81 mi | -CN¥ 53 mi | CN¥ 53 mi | -CN¥ 20 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 2,13 mi | CN¥ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 28 mi | CN¥ 190 mil | CN¥ 244 mi | -CN¥ 244 mi | CN¥ 3,98 mi | CN¥ 26 mi | CN¥ 3,01 mi | CN¥ 5 mi | CN¥ 1,89 mi | CN¥ 2,66 mi | CN¥ 0 | CN¥ 17,9 mi | |
| Outros investimentos | CN¥ 3,28 mi | CN¥ 4,85 mi | -CN¥ 4,57 mi | CN¥ 294 mi | CN¥ 25,5 mi | -CN¥ 19,5 mi | -CN¥ 25,2 mi | -CN¥ 8,99 mi | CN¥ 6,51 mi | -CN¥ 1,69 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 323 mi | -CN¥ 95,7 mi | -CN¥ 92,2 mi | -CN¥ 109 mi | -CN¥ 24,1 mi | -CN¥ 71,4 mi | -CN¥ 82,8 mi | -CN¥ 54,1 mi | -CN¥ 181 mi | -CN¥ 166 mi | -CN¥ 250 mi | -CN¥ 965 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 40,3 mi | CN¥ 2,44 mi | -CN¥ 6,73 mi | CN¥ 114 mi | -CN¥ 262 mi | -CN¥ 137 mi | CN¥ 164 mi | CN¥ 18,4 mi | -CN¥ 146 mi | CN¥ 294 mi | CN¥ 413 mi | -CN¥ 27 mi | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 10 mi | CN¥ 10 mi | -CN¥ 100 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 1,5 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 100 mi | CN¥ 100 mi | |
| Dividendos | -CN¥ 3,76 mi | -CN¥ 4,75 mi | -CN¥ 103 mi | -CN¥ 45,9 mi | CN¥ 35,8 mi | -CN¥ 2,2 mi | -CN¥ 149 mi | -CN¥ 72,5 mi | CN¥ 16,5 mi | -CN¥ 2,18 mi | -CN¥ 102 mi | -CN¥ 47,2 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 31,5 mi | -CN¥ 2,88 mi | -CN¥ 7,8 mi | -CN¥ 106 mi | CN¥ 56,7 mi | CN¥ 8,56 mi | -CN¥ 12,4 mi | -CN¥ 8,09 mi | CN¥ 9,97 mi | -CN¥ 101 mi | CN¥ 150 mi | -CN¥ 99,2 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 5,02 mi | -CN¥ 5,19 mi | -CN¥ 128 mi | -CN¥ 27,8 mi | -CN¥ 270 mi | -CN¥ 130 mi | CN¥ 574 mil | -CN¥ 62,3 mi | -CN¥ 120 mi | CN¥ 191 mi | CN¥ 360 mi | -CN¥ 73,3 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 717 mil | CN¥ 439 mil | CN¥ 4,01 mi | CN¥ 213 mil | -CN¥ 844 mil | CN¥ 1,28 mi | CN¥ 1,42 mi | -CN¥ 28,8 mi | -CN¥ 5,12 mi | CN¥ 41,2 mi | -CN¥ 30,5 mi | -CN¥ 4,11 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 13,2 mi | -CN¥ 66,5 mi | -CN¥ 96,8 mi | CN¥ 67 mi | CN¥ 101 mi | -CN¥ 109 mi | CN¥ 161 mi | CN¥ 144 mi | -CN¥ 123 mi | CN¥ 235 mi | CN¥ 367 mi | -CN¥ 833 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 75,8 mi | -CN¥ 66,9 mi | CN¥ 52,6 mi | CN¥ 44,6 mi | CN¥ 343 mi | CN¥ 16,5 mi | CN¥ 184 mi | CN¥ 185 mi | CN¥ 13,4 mi | CN¥ 1,74 mi | CN¥ 38,7 mi | CN¥ 1,13 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 130 mi | CN¥ 245 mi | CN¥ 543 mi | CN¥ 501 mi | CN¥ 621 mi | CN¥ 795 mi | CN¥ 497 mi | CN¥ 569 mi | CN¥ 668 mi | CN¥ 610 mi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 40,1 mi | CN¥ 64 mi | CN¥ 87,5 mi | CN¥ 105 mi | CN¥ 128 mi | CN¥ 167 mi | CN¥ 193 mi | CN¥ 249 mi | CN¥ 333 mi | CN¥ 344 mi | |
| Imposto de renda diferido | -CN¥ 1,51 mi | CN¥ 1,64 mi | -CN¥ 10,7 mi | CN¥ 0 | CN¥ 2,66 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 21,4 mi | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 41,9 mi | -CN¥ 191 mi | -CN¥ 205 mi | -CN¥ 221 mi | -CN¥ 17,9 mi | -CN¥ 473 mi | -CN¥ 542 mi | -CN¥ 923 mi | -CN¥ 311 mi | -CN¥ 312 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 16 mi | CN¥ 10,4 mi | -CN¥ 65 mi | CN¥ 99,5 mi | CN¥ 38,3 mi | CN¥ 82,4 mi | CN¥ 55,3 mi | CN¥ 750 mi | CN¥ 63,5 mi | CN¥ 215 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 143 mi | CN¥ 130 mi | CN¥ 350 mi | CN¥ 484 mi | CN¥ 772 mi | CN¥ 572 mi | CN¥ 204 mi | CN¥ 645 mi | CN¥ 754 mi | CN¥ 835 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 35,7 mi | -CN¥ 122 mi | -CN¥ 214 mi | -CN¥ 196 mi | -CN¥ 218 mi | -CN¥ 541 mi | -CN¥ 546 mi | -CN¥ 441 mi | -CN¥ 376 mi | -CN¥ 406 mi | |
| Aquisições | -CN¥ 117 mi | -CN¥ 698 mi | -CN¥ 20,9 mi | CN¥ 10 mi | CN¥ 314 mil | CN¥ 3 mi | -CN¥ 159 mi | -CN¥ 401 mi | CN¥ 30,9 mil | CN¥ 52,9 mi | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 220 mi | CN¥ 123 mi | -CN¥ 4 mi | -CN¥ 26 mi | -CN¥ 18,6 mi | -CN¥ 8,22 mi | -CN¥ 3,9 mi | -CN¥ 63,2 mi | -CN¥ 3,5 mi | -CN¥ 216 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 180 mil | CN¥ 8,18 mi | CN¥ 27,6 mi | CN¥ 20,7 mi | CN¥ 1,46 mi | CN¥ 25 mi | CN¥ 7,68 mi | CN¥ 6,67 mi | CN¥ 4,46 mi | CN¥ 198 mi | |
| Outros investimentos | CN¥ 2 mi | -CN¥ 122 mi | CN¥ 4,96 mi | -CN¥ 42,5 mi | -CN¥ 101 mi | CN¥ 64,6 mi | CN¥ 86,7 mi | CN¥ 297 mil | CN¥ 55,1 mi | CN¥ 1,76 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 370 mi | -CN¥ 812 mi | -CN¥ 207 mi | -CN¥ 234 mi | -CN¥ 336 mi | -CN¥ 457 mi | -CN¥ 614 mi | -CN¥ 898 mi | -CN¥ 320 mi | -CN¥ 369 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 29,1 mi | CN¥ 587 mi | -CN¥ 279 mi | -CN¥ 191 mi | -CN¥ 328 mi | CN¥ 500 mi | -CN¥ 490 mi | CN¥ 449 mi | -CN¥ 152 mi | -CN¥ 106 mi | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 250 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 100 mi | CN¥ 0 | |
| Dividendos | -CN¥ 36,2 mi | -CN¥ 29,9 mi | -CN¥ 64,9 mi | -CN¥ 90,3 mi | -CN¥ 67,1 mi | -CN¥ 108 mi | -CN¥ 119 mi | -CN¥ 116 mi | -CN¥ 118 mi | -CN¥ 198 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 789 mi | -CN¥ 68,2 mi | -CN¥ 6,44 mi | CN¥ 13,6 mi | CN¥ 847 mi | CN¥ 168 mi | -CN¥ 9,56 mi | -CN¥ 12,2 mi | -CN¥ 60,2 mi | -CN¥ 58,6 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 782 mi | CN¥ 489 mi | -CN¥ 351 mi | -CN¥ 267 mi | CN¥ 451 mi | CN¥ 560 mi | -CN¥ 859 mi | CN¥ 321 mi | -CN¥ 431 mi | -CN¥ 363 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 615 mil | -CN¥ 1,11 mi | CN¥ 2,2 mi | CN¥ 1,18 mi | -CN¥ 5,59 mi | -CN¥ 3,74 mi | CN¥ 3,08 mi | CN¥ 2,44 mi | CN¥ 3,82 mi | -CN¥ 16,8 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 556 mi | -CN¥ 195 mi | -CN¥ 206 mi | -CN¥ 15,8 mi | CN¥ 881 mi | CN¥ 672 mi | -CN¥ 1,27 bi | CN¥ 70,1 mi | CN¥ 6,33 mi | CN¥ 86,8 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 107 mi | CN¥ 7,25 mi | CN¥ 135 mi | CN¥ 288 mi | CN¥ 554 mi | CN¥ 30,9 mi | -CN¥ 342 mi | CN¥ 204 mi | CN¥ 377 mi | CN¥ 429 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02