Demonstração do fluxo de caixa de Silicon Motion Technology Corporation (SIMO)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 2.009 funcionários · CEO Wallace C. Kou
- Preço
- $ 208,65 -8,39%
- Valor de mercado
- $ 7 bi
- Enterprise value
- $ 7,28 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-02-02 LPA est. $ 5,06
Em Q3 '26, Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) gerou -$ 257 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 23 mi em capex e ficou com -$ 280 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 407 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 21,1 mi | $ 16 mi | $ 30,8 mi | $ 20,8 mi | $ 21,6 mi | $ 19,5 mi | $ 16,3 mi | $ 39,1 mi | $ 47,7 mi | $ 66,8 mi | $ 136 mi | $ 65,4 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,78 mi | $ 5,61 mi | $ 5,8 mi | $ 6,66 mi | $ 7,26 mi | $ 7,23 mi | $ 7,45 mi | $ 8,04 mi | $ 7,47 mi | $ 8,95 mi | $ 9,27 mi | $ 9,59 mi | |
| Remuneração em ações | $ 5,79 mi | $ 3,17 mi | $ 385 mil | $ 3,66 mi | $ 9,75 mi | $ 4,81 mi | $ 175 mil | $ 5,52 mi | $ 15,8 mi | $ 8,37 mi | $ 3,42 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 11,5 mi | -$ 18,6 mi | -$ 13,7 mi | $ 22,3 mi | -$ 43,5 mi | $ 22,1 mi | -$ 42,3 mi | -$ 12,9 mi | -$ 45,1 mi | -$ 93,6 mi | -$ 138 mi | -$ 428 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 3 mil | $ 1,61 mi | -$ 1,86 mi | $ 602 mil | -$ 1,37 mi | -$ 3,31 mi | $ 1,05 mi | -$ 12,9 mi | -$ 24,4 mi | -$ 21,7 mi | -$ 74,7 mi | $ 96,2 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 41,2 mi | $ 7,81 mi | $ 21,5 mi | $ 54 mi | -$ 6,26 mi | $ 50,3 mi | -$ 17,3 mi | $ 26,9 mi | $ 1,48 mi | -$ 31,2 mi | -$ 63,8 mi | -$ 257 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 9,63 mi | -$ 10,7 mi | -$ 10,4 mi | -$ 12,4 mi | -$ 10,7 mi | -$ 11,7 mi | -$ 15,6 mi | -$ 20,1 mi | -$ 7,74 mi | -$ 18,2 mi | -$ 7,73 mi | -$ 23 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 37 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 4,17 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 4,01 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4,43 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4,97 mi | |
| Outros investimentos | $ 1,23 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3 mil | $ 13 mil | $ 0 | $ 73 mil | $ 27,6 mi | $ 87 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 8,4 mi | -$ 10,7 mi | -$ 10,4 mi | -$ 12,4 mi | -$ 10,5 mi | -$ 11,6 mi | -$ 15,6 mi | -$ 20 mi | $ 19,8 mi | -$ 18,1 mi | -$ 7,73 mi | -$ 22 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 59,2 mi | $ 1,13 bi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 24,3 mi | -$ 21 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 16,7 mi | -$ 16,8 mi | -$ 16,8 mi | -$ 16,8 mi | -$ 16,8 mi | -$ 17 mi | -$ 16,7 mi | -$ 16,7 mi | -$ 16,7 mi | -$ 16,9 mi | -$ 16,9 mi | -$ 17 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 59,2 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 16,7 mi | -$ 16,8 mi | -$ 16,8 mi | -$ 16,8 mi | -$ 16,8 mi | -$ 41,2 mi | -$ 16,8 mi | -$ 16,7 mi | -$ 16,7 mi | -$ 16,9 mi | $ 42,3 mi | $ 1,05 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 2,6 mi | $ 35 mil | $ 86 mil | $ 186 mil | -$ 716 mil | $ 37 mil | $ 124 mil | $ 17 mil | $ 125 mil | $ 80 mil | $ 170 mil | -$ 105 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 18,7 mi | -$ 19,7 mi | -$ 5,67 mi | $ 25 mi | -$ 34,3 mi | -$ 2,59 mi | -$ 49,5 mi | -$ 9,89 mi | $ 4,69 mi | -$ 66,2 mi | -$ 29,1 mi | $ 668 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 31,5 mi | -$ 2,94 mi | $ 11,1 mi | $ 41,6 mi | -$ 17 mi | $ 38,6 mi | -$ 32,8 mi | $ 6,77 mi | -$ 6,26 mi | -$ 49,4 mi | -$ 71,5 mi | -$ 280 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 111 mi | $ 75 mi | $ 98,1 mi | $ 64,4 mi | $ 79,7 mi | $ 200 mi | $ 173 mi | $ 52,9 mi | $ 89,2 mi | $ 123 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 11,6 mi | $ 13,1 mi | $ 14,8 mi | $ 13,2 mi | $ 13,6 mi | $ 17,2 mi | $ 18,9 mi | $ 21,8 mi | $ 25,3 mi | $ 30,2 mi | |
| Remuneração em ações | $ 17,4 mi | $ 15,5 mi | $ 20,8 mi | $ 14,6 mi | $ 14,6 mi | $ 19,5 mi | $ 26,7 mi | $ 17,5 mi | $ 17 mi | $ 26,3 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 3,37 mi | $ 581 mil | -$ 1,66 mi | $ 1,12 mi | -$ 667 mil | -$ 1,74 mi | -$ 2,53 mi | $ 428 mil | -$ 422 mil | -$ 173 mil | |
| Variação do capital de giro | -$ 11 mi | -$ 8,76 mi | -$ 28,2 mi | -$ 18,7 mi | -$ 7,76 mi | -$ 60,5 mi | -$ 131 mi | $ 64,4 mi | -$ 53,4 mi | -$ 78,2 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 44 mil | $ 8,48 mi | $ 4,47 mi | $ 3,06 mi | $ 17,8 mi | $ 208 mil | -$ 733 mil | -$ 7,99 mi | -$ 594 mil | -$ 39,4 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 126 mi | $ 104 mi | $ 108 mi | $ 77,7 mi | $ 117 mi | $ 175 mi | $ 83,9 mi | $ 149 mi | $ 77,1 mi | $ 61,4 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 12,2 mi | -$ 11,7 mi | -$ 74,9 mi | -$ 11 mi | -$ 19,5 mi | -$ 24,7 mi | -$ 32,9 mi | -$ 50,3 mi | -$ 44,4 mi | -$ 55,1 mi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 2,87 mi | $ 0 | $ 44 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 4,72 mi | $ 0 | -$ 2 mi | -$ 3,51 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 4,17 mi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 1,72 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4,43 mi | $ 27,6 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,23 mi | $ 3 mil | $ 87 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 8,22 mi | -$ 14,5 mi | -$ 79,6 mi | $ 34,7 mi | -$ 21,5 mi | -$ 28,2 mi | -$ 32,9 mi | -$ 49,1 mi | -$ 44,1 mi | -$ 27,4 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 25 mi | $ 0 | -$ 25 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | -$ 33,5 mi | -$ 26,2 mi | -$ 25 mi | -$ 45,7 mi | -$ 133 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 24,3 mi | |
| Dividendos | -$ 22,9 mi | -$ 32,1 mi | -$ 43,3 mi | -$ 44 mi | -$ 48,9 mi | -$ 54 mi | -$ 49,9 mi | -$ 16,7 mi | -$ 67,3 mi | -$ 67,2 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 2,19 mi | -$ 31,7 mi | -$ 102 mi | -$ 70,3 mi | -$ 73,9 mi | -$ 99,7 mi | -$ 183 mi | -$ 16,7 mi | -$ 67,3 mi | -$ 91,5 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 521 mil | $ 2,75 mi | -$ 1,25 mi | -$ 977 mil | -$ 812 mil | -$ 487 mil | $ 3,68 mi | -$ 1,37 mi | -$ 408 mil | $ 303 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 119 mi | $ 60,3 mi | -$ 74,4 mi | $ 41,1 mi | $ 21 mi | $ 46,3 mi | -$ 128 mi | $ 81,9 mi | -$ 34,7 mi | -$ 57,3 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 113 mi | $ 92,2 mi | $ 33,4 mi | $ 66,7 mi | $ 97,7 mi | $ 150 mi | $ 51 mi | $ 98,8 mi | $ 32,7 mi | $ 6,3 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 24,3 mi | $ 30,9 mi | $ 13,8 mi | $ 5,61 mi | $ 8,52 mi | $ 3,52 mi | $ 34 mi | $ 36,3 mi | $ 10,1 mi | $ 16,7 mi | |
| Juros pagos | $ 105 mil | $ 367 mil | $ 376 mil | $ 0 | $ 11 mil | $ 0 | $ 71 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02