Finanças de Silicon Motion Technology Corporation (SIMO)

NASDAQ · Technology · Semiconductors · 2.009 funcionários · CEO Wallace C. Kou

Preço: $ 208,65 -8,39%
Valor de mercado: $ 7 bi
Enterprise value: $ 7,28 bi
Último relatório: Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
Próximo relatório: 2027-02-02 LPA est. $ 5,06

Receita (TTM)$ 1,63 bi+104,5% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre

Margem operacional (TTM)21,3%+11,4 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 348 mi

Lucro líquido (TTM)$ 316 mi+227,7% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais

Fluxo de caixa livre (TTM)-$ 407 mi-9.058,9% vs um ano atrásCapex $ 56,7 mi

LPA diluído (TTM)$ 37,20+374,5% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres

Caixa líquido-$ 281 mi-241,3% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida

Valuation e números-chave

Valor de mercado: $ 7 bi
Receita: $ 1,63 bi
Crescimento da receita: +119%
Margem líquida: 19,4%
P/E: 5,6×
P/S: 4,3×
EV / EBITDA: 17,8×
Fluxo de caixa livre: -$ 407 mi
Lucro líquido: $ 316 mi
Receita estimada: $ 1,94 bi
Resultado: 2027-02-02
Dividendo: $ 2,00

Principais pontos

Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.

Último relatório (2026-10-28): receita superou em 5,9%, LPA superou em 31,8%Receita $ 560 mi vs $ 529 mi esperados (+5,9%); LPA $ 4,35 vs $ 3,30 (+31,8%).
Crescimento da receita acelera: 131,8% em relação ao ano anteriorReceita de Q3 '26: $ 561 mi, contra uma média de 73,0% nos quatro trimestres anteriores.
Margem operacional 21,3% (TTM), +11,4 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 340,0% e a receita 104,5%.
12,6% do lucro antes dos impostos é não operacionalLucro antes dos impostos $ 398 mi vs lucro operacional $ 348 mi (TTM). Ganhos com participações e outros itens pontuais elevam o lucro líquido e o LPA - o lucro operacional mede melhor o negócio.
Capex: 3,5% da receita (um ano atrás 7,3%)$ 56,7 mi investidos nos últimos 4 trimestres (-2,4% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre -$ 407 mi = -128,7% do lucro líquido.
Ações diluídas em alta de 1,6% em um ano8,53 mi ações diluídas em Q3 '26, 8,4 mi um ano antes.
Dívida líquida $ 281 miCaixa + investimentos de curto prazo $ 846 mi, dívida incl. arrendamentos $ 1,13 bi; um ano atrás, caixa líquido $ 199 mi.

Último trimestre: Q3 '26

Trimestre encerrado em 2026-09-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.

Trimestre vs um ano atrás

	Q3 '26	1 ano atrás	Variação
Receita	$ 561 mi	$ 242 mi	+131,8%
Margem bruta	53,6%	48,6%	+5,0 p.p.
Lucro operacional	$ 163 mi	$ 29,2 mi	+456,9%
Margem operacional	29,0%	12,1%	+16,9 p.p.
Lucro líquido	$ 65,4 mi	$ 39,1 mi	+67,2%
LPA diluído	$ 7,68	$ 4,64	+65,5%
Fluxo de caixa operacional	-$ 257 mi	$ 26,9 mi	-1.054,3%
Capex	$ 23 mi	$ 20,1 mi	+14,4%
Fluxo de caixa livre	-$ 280 mi	$ 6,77 mi	-4.230,1%
R&D	$ 116 mi	$ 69,5 mi	+67,0%
Remuneração em ações	$ 0	$ 5,52 mi	-100,0%

Divulgado vs consenso

2026-10-28

	Real	Consenso	vs consenso
Receita	$ 560 mi	$ 529 mi	+5,9%
LPA (base do consenso)	$ 4,35	$ 3,30	+31,8%

Do relatório de 2026-10-28 para Q3 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.

LPA vs consenso

últimos 8 relatórios

Receita

De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.

Receita, lucro operacional e crescimento

trimestral

Margens e estrutura de custos

Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.

Margens

trimestral

Custos em % da receita

trimestral

Fluxo de caixa e alocação de capital

O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.

Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre

trimestral

Usos do caixa vs fluxo operacional

exercícios

Últimos 4 trimestres

demonstração do fluxo de caixa

Fluxo de caixa operacional: -$ 350 mi
Capex: -$ 56,7 mi
Recompras: $ 0
Dividendos: -$ 67,6 mi
Aquisições: $ 37
Dívida líquida emitida: $ 1,19 bi
Remuneração em ações: $ 27,6 mi
Fluxo de caixa livre: -$ 407 mi
Devolvido aos acionistas / FCF: -16,6%

Quantidade de ações e LPA

trimestral, diluído

Balanço patrimonial

Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.

Caixa, investimentos e dívida

fins de trimestre

Valuation e retornos

Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.

Múltiplos e retornos

TTM vs 5 exercícios

	Agora	Média 5 anos	Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos
P/E (TTM)	5,6×	15,6×	5,1× – 37,5×
EV / EBITDA	17,8×	10,9×	3,4× – 20,2×
EV / Receita	4,5×	2,1×	0,7× – 3,2×
Preço / FCF	-17,2×	52,7×	20,1× – 123,6×
Preço / Valor patrimonial	1,6×	2,8×	0,9× – 5,0×
Rendimento de FCF	-5,8%	2,9%	0,8% – 5,0%
Retorno sobre o capital investido	11,9%	14,7%	4,3% – 28,7%
Retorno sobre o patrimônio	32,3%	17,5%	7,2% – 30,4%

Analistas

Preço-alvo de consenso $ 347,00 (+66,3%)
faixa $ 310,00 – $ 400,00 · recomendação Buy

Compra forte0

Compra25

Manter4

Venda2

Venda forte0

Perspectivas

Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.

Estimativas de consenso

Exercício	Receita	Crescimento	LPA	Crescimento	P/E ao preço de hoje	Analistas (LPA)
FY2026	$ 1,94 bi	+119,5%	$ 13,38	-8,4%	15,6×	7
FY2027	$ 2,73 bi	+40,3%	$ 20,38	+52,4%	10,2×	8
FY2028	$ 3,33 bi	+22,2%	$ 25,50	+25,1%	8,2×	6
FY2029	$ 3,89 bi	+16,8%	$ 30,00	+17,7%	7,0×	3

Demonstrações financeiras

Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.

Demonstração de resultadosReceita, custos, lucro operacional, lucro líquido e LPAAbrir Balanço patrimonialCaixa, investimentos, ativos, dívida, passivos e patrimônio líquidoAbrir Fluxo de caixaFluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre, recompras e dividendosAbrir

Fontes

Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.

Dados de 2026-11-02