Demonstração do fluxo de caixa de Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (SHINETSU)
JPX · Basic Materials · Chemicals · 27.852 funcionários · CEO Yasuhiko Saitoh
- Preço
- JP¥ 5.966,00 -0,73%
- Valor de mercado
- JP¥ 10,8 tri
- Enterprise value
- JP¥ 9,48 tri
- Último relatório
- Q2 '27 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-01-28 LPA est. JP¥ 80,61
Em Q2 '27, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (SHINETSU) gerou JP¥ 280 bi de fluxo de caixa operacional, investiu JP¥ 78,6 bi em capex e ficou com JP¥ 201 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de JP¥ 468 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | JP¥ 105 bi | JP¥ 114 bi | JP¥ 144 bi | JP¥ 150 bi | JP¥ 138 bi | JP¥ 101 bi | JP¥ 126 bi | JP¥ 131 bi | JP¥ 126 bi | JP¥ 90,1 bi | JP¥ 131 bi | JP¥ 156 bi | |
| Depreciação e amortização | JP¥ 57,6 bi | JP¥ 61,3 bi | JP¥ 52 bi | JP¥ 56,5 bi | JP¥ 62,9 bi | JP¥ 66 bi | JP¥ 57,4 bi | JP¥ 59,4 bi | JP¥ 61,4 bi | JP¥ 65,3 bi | JP¥ 57,6 bi | JP¥ 58,2 bi | |
| Variação do capital de giro | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 11,7 bi | -JP¥ 13,3 bi | -JP¥ 59,6 bi | JP¥ 76 bi | -JP¥ 15,1 bi | -JP¥ 11,4 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -JP¥ 163 bi | -JP¥ 175 bi | -JP¥ 196 bi | -JP¥ 207 bi | -JP¥ 201 bi | -JP¥ 167 bi | -JP¥ 74,7 bi | JP¥ 72,2 bi | -JP¥ 23,8 bi | JP¥ 29,7 bi | -JP¥ 42,6 bi | JP¥ 77,2 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 97,4 bi | JP¥ 250 bi | JP¥ 104 bi | JP¥ 261 bi | JP¥ 131 bi | JP¥ 280 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 77,7 bi | -JP¥ 136 bi | -JP¥ 78,4 bi | -JP¥ 63,7 bi | -JP¥ 90,5 bi | -JP¥ 78,6 bi | |
| Compras de investimentos | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 34,2 bi | -JP¥ 53,2 bi | -JP¥ 26,1 bi | -JP¥ 79,3 bi | -JP¥ 69,4 bi | -JP¥ 24,4 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 15 bi | JP¥ 4,15 bi | JP¥ 2,49 bi | JP¥ 2,5 bi | JP¥ 5,58 bi | |
| Outros investimentos | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 400 mi | -JP¥ 13,9 bi | -JP¥ 1,6 bi | -JP¥ 1,76 bi | -JP¥ 600 mi | -JP¥ 1,15 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 112 bi | -JP¥ 188 bi | -JP¥ 102 bi | -JP¥ 142 bi | -JP¥ 158 bi | -JP¥ 98,6 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 228 bi | -JP¥ 397 mi | -JP¥ 903 mi | -JP¥ 250 mi | JP¥ 17 bi | JP¥ 141 bi | |
| Recompras de ações | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 400 bi | -JP¥ 102 mi | JP¥ 2 mi | -JP¥ 100 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 250 bi | |
| Dividendos | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 104 bi | -JP¥ 86 mi | -JP¥ 99,2 bi | -JP¥ 62 mi | -JP¥ 98,4 bi | -JP¥ 5 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 10,1 bi | -JP¥ 17,1 bi | -JP¥ 5,57 bi | JP¥ 4,48 bi | -JP¥ 1,1 bi | -JP¥ 18,9 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 286 bi | -JP¥ 17,7 bi | -JP¥ 106 bi | -JP¥ 95,8 bi | -JP¥ 82,5 bi | -JP¥ 128 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | JP¥ 893 bi | -JP¥ 1,09 tri | JP¥ 1,13 tri | -JP¥ 1,12 tri | JP¥ 994 bi | -JP¥ 715 bi | JP¥ 891 bi | -JP¥ 896 bi | JP¥ 981 bi | JP¥ 139 bi | JP¥ 1,2 tri | JP¥ 41,2 bi | |
| Variação líquida do caixa | JP¥ 893 bi | -JP¥ 1,09 tri | JP¥ 1,13 tri | -JP¥ 1,12 tri | JP¥ 994 bi | -JP¥ 715 bi | JP¥ 590 bi | -JP¥ 853 bi | JP¥ 878 bi | JP¥ 162 bi | JP¥ 1,09 tri | JP¥ 95 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 19,7 bi | JP¥ 113 bi | JP¥ 26,1 bi | JP¥ 200 bi | JP¥ 40,2 bi | JP¥ 201 bi | |
| Juros pagos | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 538 mi | JP¥ 0 | JP¥ 1,15 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | JP¥ 176 bi | JP¥ 266 bi | JP¥ 309 bi | JP¥ 314 bi | JP¥ 294 bi | JP¥ 500 bi | JP¥ 708 bi | JP¥ 520 bi | JP¥ 534 bi | JP¥ 474 bi | |
| Depreciação e amortização | JP¥ 93,1 bi | JP¥ 113 bi | JP¥ 138 bi | JP¥ 132 bi | JP¥ 144 bi | JP¥ 169 bi | JP¥ 214 bi | JP¥ 228 bi | JP¥ 238 bi | JP¥ 243 bi | |
| Variação do capital de giro | JP¥ 16,5 bi | -JP¥ 49,6 bi | -JP¥ 29,3 bi | -JP¥ 31,2 bi | -JP¥ 38,6 bi | -JP¥ 151 bi | -JP¥ 173 bi | -JP¥ 39,5 bi | JP¥ 5,36 bi | -JP¥ 8,63 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | JP¥ 5,4 bi | JP¥ 3,35 bi | -JP¥ 17,4 bi | -JP¥ 2,16 bi | JP¥ 1,56 bi | JP¥ 35,8 bi | JP¥ 39,4 bi | JP¥ 46,9 bi | JP¥ 104 bi | JP¥ 3,85 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | JP¥ 291 bi | JP¥ 333 bi | JP¥ 401 bi | JP¥ 412 bi | JP¥ 401 bi | JP¥ 554 bi | JP¥ 788 bi | JP¥ 755 bi | JP¥ 882 bi | JP¥ 713 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -JP¥ 136 bi | -JP¥ 164 bi | -JP¥ 228 bi | -JP¥ 269 bi | -JP¥ 237 bi | -JP¥ 198 bi | -JP¥ 299 bi | -JP¥ 377 bi | -JP¥ 443 bi | -JP¥ 356 bi | |
| Aquisições | JP¥ 235 mi | JP¥ 2,39 bi | JP¥ 238 mi | -JP¥ 1,9 bi | JP¥ 3,84 bi | -JP¥ 1,21 bi | JP¥ 276 mi | JP¥ 1,55 bi | -JP¥ 47,1 bi | JP¥ 0 | |
| Compras de investimentos | -JP¥ 75,6 bi | -JP¥ 125 bi | -JP¥ 86,4 bi | -JP¥ 251 bi | -JP¥ 103 bi | -JP¥ 112 bi | -JP¥ 14 bi | -JP¥ 784 bi | -JP¥ 10,1 bi | -JP¥ 193 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | JP¥ 217 bi | JP¥ 55,6 bi | JP¥ 138 bi | JP¥ 129 bi | JP¥ 85,8 bi | JP¥ 57 bi | JP¥ 126 bi | JP¥ 62,6 bi | JP¥ 352 bi | JP¥ 21,6 bi | |
| Outros investimentos | -JP¥ 3,79 bi | -JP¥ 6,7 bi | -JP¥ 5,51 bi | -JP¥ 715 mi | JP¥ 442 mi | -JP¥ 65 mi | JP¥ 150 mi | -JP¥ 1,93 bi | JP¥ 5,1 bi | -JP¥ 17,7 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | JP¥ 1,28 bi | -JP¥ 238 bi | -JP¥ 182 bi | -JP¥ 395 bi | -JP¥ 251 bi | -JP¥ 254 bi | -JP¥ 186 bi | -JP¥ 1,1 tri | -JP¥ 143 bi | -JP¥ 545 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | JP¥ 333 mi | JP¥ 1,11 bi | -JP¥ 474 mi | JP¥ 8,91 bi | JP¥ 4,48 bi | JP¥ 536 mi | -JP¥ 2,55 bi | -JP¥ 6,62 bi | -JP¥ 8,57 bi | JP¥ 227 bi | |
| Recompras de ações | -JP¥ 19 mi | -JP¥ 30 mi | -JP¥ 89,5 bi | -JP¥ 10,6 bi | -JP¥ 10,7 bi | -JP¥ 5,95 bi | -JP¥ 207 bi | -JP¥ 108 bi | -JP¥ 194 bi | -JP¥ 500 bi | |
| Dividendos | -JP¥ 49 bi | -JP¥ 53,3 bi | -JP¥ 74,7 bi | -JP¥ 87,4 bi | -JP¥ 91,4 bi | -JP¥ 120 bi | -JP¥ 195 bi | -JP¥ 211 bi | -JP¥ 205 bi | -JP¥ 203 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | JP¥ 8,5 bi | JP¥ 825 mi | -JP¥ 507 mi | -JP¥ 6,38 bi | JP¥ 1,32 bi | JP¥ 761 mi | -JP¥ 21,7 bi | -JP¥ 50,5 bi | -JP¥ 50,1 bi | -JP¥ 28,3 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -JP¥ 37,2 bi | -JP¥ 50 bi | -JP¥ 165 bi | -JP¥ 94,1 bi | -JP¥ 91,1 bi | -JP¥ 123 bi | -JP¥ 424 bi | -JP¥ 369 bi | -JP¥ 455 bi | -JP¥ 505 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -JP¥ 9,25 bi | JP¥ 1,98 bi | -JP¥ 6,7 bi | -JP¥ 7 bi | -JP¥ 2,86 bi | JP¥ 30 bi | JP¥ 60,5 bi | JP¥ 56,3 bi | JP¥ 8,13 bi | JP¥ 1,11 tri | |
| Variação líquida do caixa | JP¥ 246 bi | JP¥ 47,1 bi | JP¥ 47,9 bi | -JP¥ 83,2 bi | JP¥ 56,5 bi | JP¥ 207 bi | JP¥ 238 bi | -JP¥ 657 bi | JP¥ 293 bi | JP¥ 777 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | JP¥ 156 bi | JP¥ 170 bi | JP¥ 174 bi | JP¥ 144 bi | JP¥ 165 bi | JP¥ 358 bi | JP¥ 492 bi | JP¥ 381 bi | JP¥ 442 bi | JP¥ 359 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em JPY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-01