Finanças de Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (SHINETSU)

JPX · Basic Materials · Chemicals · 27.852 funcionários · CEO Yasuhiko Saitoh

Preço: JP¥ 5.966,00 -0,73%
Valor de mercado: JP¥ 10,8 tri
Enterprise value: JP¥ 9,48 tri
Último relatório: Q2 '27 arquivado em 2026-09-30
Próximo relatório: 2027-01-28 LPA est. JP¥ 80,61

Receita (TTM)JP¥ 2,71 tri+5,1% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre

Margem operacional (TTM)25,4%-0,6 p.p. vs um ano atrásLucro operacional JP¥ 687 bi

Lucro líquido (TTM)JP¥ 504 bi+1,2% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais

Fluxo de caixa livre (TTM)JP¥ 468 bi+251,1% vs um ano atrásCapex JP¥ 309 bi

LPA diluído (TTM)JP¥ 271,38+5,1% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres

Caixa líquidoJP¥ 1,35 tri+3,9% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida

Valuation e números-chave

Valor de mercado: JP¥ 10,8 tri
Receita: JP¥ 2,71 tri
Crescimento da receita: +10%
Margem líquida: 18,6%
P/E: 22,0×
P/S: 4,0×
EV / EBITDA: 9,9×
Fluxo de caixa livre: JP¥ 468 bi
Lucro líquido: JP¥ 504 bi
Receita estimada: JP¥ 2,84 tri
Resultado: 2027-01-28
Dividendo: JP¥ 106,00

Principais pontos

Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.

Último relatório (2026-10-27): receita superou em 7,6%, LPA superou em 4,6%Receita JP¥ 760 bi vs JP¥ 706 bi esperados (+7,6%); LPA JP¥ 85,32 vs JP¥ 81,54 (+4,6%).
Crescimento da receita acelera: 15,6% em relação ao ano anteriorReceita de Q2 '27: JP¥ 758 bi, contra uma média de 0,7% nos quatro trimestres anteriores.
Margem operacional 25,4% (TTM), -0,6 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 2,5% e a receita 5,1%.
Capex: 11,4% da receita (um ano atrás 8,3%)JP¥ 309 bi investidos nos últimos 4 trimestres (+44,4% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre JP¥ 468 bi = 92,8% do lucro líquido.
JP¥ 548 bi devolvidos aos acionistas = 117,1% do fluxo de caixa livreRecompras JP¥ 350 bi (um ano antes JP¥ 400 bi), dividendos JP¥ 198 bi, remuneração em ações JP¥ 0 (TTM). Mais que o fluxo de caixa livre: pago com caixa ou dívida.
Ações diluídas em queda de 2,3% em um ano1,83 bi ações diluídas em Q2 '27, 1,87 bi um ano antes.
Caixa líquido JP¥ 1,35 triCaixa + investimentos de curto prazo JP¥ 1,75 tri, dívida incl. arrendamentos JP¥ 402 bi; um ano atrás, caixa líquido JP¥ 1,3 tri.

Último trimestre: Q2 '27

Trimestre encerrado em 2026-09-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.

Trimestre vs um ano atrás

	Q2 '27	1 ano atrás	Variação
Receita	JP¥ 758 bi	JP¥ 656 bi	+15,6%
Margem bruta	37,1%	35,0%	+2,0 p.p.
Lucro operacional	JP¥ 212 bi	JP¥ 167 bi	+26,9%
Margem operacional	28,0%	25,5%	+2,5 p.p.
Lucro líquido	JP¥ 156 bi	JP¥ 131 bi	+18,8%
LPA diluído	JP¥ 85,21	JP¥ 70,11	+21,5%
Fluxo de caixa operacional	JP¥ 280 bi	JP¥ 250 bi	+12,2%
Capex	JP¥ 78,6 bi	JP¥ 136 bi	-42,3%
Fluxo de caixa livre	JP¥ 201 bi	JP¥ 113 bi	+77,6%
R&D	JP¥ 18,3 bi	JP¥ 19,1 bi	-3,9%
Remuneração em ações	JP¥ 0	JP¥ 0	–

Divulgado vs consenso

2026-10-27

	Real	Consenso	vs consenso
Receita	JP¥ 760 bi	JP¥ 706 bi	+7,6%
LPA (base do consenso)	JP¥ 85,32	JP¥ 81,54	+4,6%

Do relatório de 2026-10-27 para Q2 '27: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.

LPA vs consenso

últimos 8 relatórios

Receita

De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.

Receita, lucro operacional e crescimento

trimestral

Margens e estrutura de custos

Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.

Margens

trimestral

Custos em % da receita

trimestral

Fluxo de caixa e alocação de capital

O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.

Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre

trimestral

Usos do caixa vs fluxo operacional

exercícios

Últimos 4 trimestres

demonstração do fluxo de caixa

Fluxo de caixa operacional: JP¥ 776 bi
Capex: -JP¥ 309 bi
Recompras: -JP¥ 350 bi
Dividendos: -JP¥ 198 bi
Aquisições: JP¥ 0
Dívida líquida emitida: JP¥ 157 bi
Remuneração em ações: JP¥ 0
Fluxo de caixa livre: JP¥ 468 bi
Devolvido aos acionistas / FCF: 117,1%

Quantidade de ações e LPA

trimestral, diluído

Balanço patrimonial

Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.

Caixa, investimentos e dívida

fins de trimestre

Valuation e retornos

Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.

Múltiplos e retornos

TTM vs 5 exercícios

	Agora	Média 5 anos	Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos
P/E (TTM)	22,0×	18,6×	12,3× – 24,8×
EV / EBITDA	9,9×	8,8×	6,1× – 11,9×
EV / Receita	3,5×	3,6×	2,7× – 5,0×
Preço / FCF	23,2×	24,9×	17,7× – 33,4×
Preço / Valor patrimonial	2,4×	2,4×	1,8× – 3,0×
Rendimento de FCF	4,3%	4,3%	3,0% – 5,7%
Retorno sobre o capital investido	9,1%	12,3%	8,8% – 17,6%
Retorno sobre o patrimônio	11,3%	13,5%	10,6% – 18,3%

Perspectivas

Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.

Estimativas de consenso

Exercício	Receita	Crescimento	LPA	Crescimento	P/E ao preço de hoje	Analistas (LPA)
FY2027	JP¥ 2,84 tri	+10,3%	JP¥ 307,69	+21,9%	19,4×	17
FY2028	JP¥ 3,05 tri	+7,4%	JP¥ 350,49	+13,9%	17,0×	18
FY2029	JP¥ 3,26 tri	+7,0%	JP¥ 395,04	+12,7%	15,1×	15
FY2030	JP¥ 3,42 tri	+5,1%	JP¥ 438,23	+10,9%	13,6×	6
FY2031	JP¥ 3,67 tri	+7,0%	JP¥ 494,13	+12,8%	12,1×	7

Demonstrações financeiras

Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.

Demonstração de resultadosReceita, custos, lucro operacional, lucro líquido e LPAAbrir Balanço patrimonialCaixa, investimentos, ativos, dívida, passivos e patrimônio líquidoAbrir Fluxo de caixaFluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre, recompras e dividendosAbrir

Fontes

Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.

Dados de 2026-11-01