Demonstração do fluxo de caixa de SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock (SHAZ)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 25 funcionários · CEO James Edward Manning
- Preço
- $ 22,68 -13,34%
- Valor de mercado
- $ 809 mi
- Enterprise value
- -$ 41,1 mi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-06
- Próximo relatório
- 2026-11-05
Em Q2 '26, SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock (SHAZ) gerou $ 30,7 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 284 mi em capex e ficou com -$ 253 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 314 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||
| Lucro líquido | -$ 1,44 mi | -$ 2,59 mi | -$ 708 mil | -$ 34,2 mi | -$ 19,9 mi | -$ 428 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 657 mil | $ 1,8 mi | $ 506 mil | $ 742 mil | $ 1,32 mi | $ 1,88 mi | |
| Remuneração em ações | $ 468 mil | $ 489 mil | $ 0 | $ 315 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 113 mil | $ 202 mil | $ 0 | -$ 306 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 274 mil | $ 311 mil | $ 148 mil | $ 1,79 mi | $ 9,13 mi | $ 43,4 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 627 mil | -$ 591 mil | -$ 39,2 mil | $ 31,3 mi | $ 2,01 mi | $ 414 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 1,33 mi | -$ 380 mil | -$ 92,7 mil | -$ 283 mil | -$ 7,45 mi | $ 30,7 mi | |
| Investimento | |||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 33 mil | -$ 4,38 mil | $ 0 | -$ 10,9 mi | -$ 42,5 mi | -$ 284 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,56 mi | -$ 50,2 mil | -$ 11,8 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9,85 mi | $ 15 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 93,1 mil | $ 0 | $ 154 mil | $ 0 | $ 50 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 33 mil | $ 88,7 mil | $ 0 | -$ 13,3 mi | -$ 32,7 mi | -$ 231 mi | |
| Financiamento | |||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 109 mil | -$ 175 mil | $ 0 | $ 88,2 mi | $ 12,7 mi | $ 1,05 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 99,1 mil | -$ 5,73 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 109 mil | -$ 175 mil | $ 99,1 mil | $ 82,9 mi | $ 132 mi | $ 1,91 bi | |
| Resumo | |||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 110 mil | $ 28 mil | $ 0 | $ 373 mil | $ 72,2 mi | -$ 15 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 1,58 mi | -$ 439 mil | $ 6,36 mil | $ 69,7 mi | $ 164 mi | $ 1,7 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 1,36 mi | -$ 385 mil | -$ 92,7 mil | -$ 11,2 mi | -$ 50 mi | -$ 253 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 112 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY25 |
|---|---|---|
| Operacional | ||
| Lucro líquido | -$ 39,8 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 3,7 mi | |
| Remuneração em ações | $ 1,76 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 216 mil | |
| Variação do capital de giro | $ 1,97 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 30 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 2,64 mi | |
| Investimento | ||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 11 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 3,41 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 150 mil | |
| Outros investimentos | $ 410 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 13,8 mi | |
| Financiamento | ||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 88,3 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 5,73 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 83 mi | |
| Resumo | ||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 48,4 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 66,6 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 13,6 mi | |
| Juros pagos | $ 25,3 mil | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31
Dados de 2026-11-02