Demonstração do fluxo de caixa de Schrödinger, Inc. (SDGR)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 850 funcionários · CEO Ramy Farid
- Preço
- $ 27,14 -9,50%
- Valor de mercado
- $ 2,03 bi
- Enterprise value
- $ 1,85 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-05
- Próximo relatório
- 2026-11-04 LPA est. -$ 0,67
Em Q2 '26, Schrödinger, Inc. (SDGR) gerou $ 63,7 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 362 mil em capex e ficou com $ 63,4 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 32,5 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 62 mi | -$ 30,7 mi | -$ 54,7 mi | -$ 54 mi | -$ 38,1 mi | -$ 40,2 mi | -$ 59,8 mi | -$ 43,2 mi | -$ 32,8 mi | $ 136 mi | -$ 60 mi | $ 5,98 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,27 mi | $ 1,35 mi | $ 1,44 mi | $ 1,4 mi | $ 1,56 mi | $ 1,76 mi | $ 1,59 mi | $ 1,53 mi | $ 1,47 mi | $ 1,44 mi | $ 1,48 mi | $ 1,49 mi | |
| Remuneração em ações | $ 12,7 mi | $ 12,5 mi | $ 12,2 mi | $ 12,8 mi | $ 12,4 mi | $ 12,5 mi | $ 11,6 mi | $ 10,6 mi | $ 10,8 mi | $ 9,95 mi | $ 9,07 mi | $ 8,79 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 14,3 mi | -$ 26,2 mi | $ 12,6 mi | -$ 17,7 mi | $ 17,9 mi | -$ 25,9 mi | $ 178 mi | -$ 15,8 mi | -$ 31 mi | -$ 13,5 mi | $ 21,8 mi | -$ 4,9 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 12,5 mi | $ 5,72 mi | -$ 10,8 mi | $ 3,82 mi | -$ 27 mi | $ 20,7 mi | $ 12,2 mi | -$ 5,37 mi | -$ 10,4 mi | -$ 150 mi | $ 12,8 mi | $ 52,4 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 49,9 mi | -$ 37,3 mi | -$ 39,3 mi | -$ 53,7 mi | -$ 33,3 mi | -$ 31,1 mi | $ 144 mi | -$ 52,2 mi | -$ 61,9 mi | -$ 16,1 mi | -$ 14,8 mi | $ 63,7 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 4,92 mi | -$ 2,48 mi | -$ 4,1 mi | -$ 1 mi | -$ 1,34 mi | -$ 873 mil | -$ 596 mil | -$ 314 mil | -$ 491 mil | -$ 41 mil | -$ 2,51 mi | -$ 362 mil | |
| Aquisições | $ 0 | $ 4,13 mi | $ 0 | -$ 3 mi | $ 48,8 mi | -$ 72 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 98,8 mi | -$ 100 mi | -$ 37,1 mi | -$ 119 mi | -$ 34 mi | -$ 63,9 mi | -$ 27,6 mi | -$ 139 mi | -$ 77,6 mi | -$ 69,3 mi | -$ 34,1 mi | -$ 69,9 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 117 mi | $ 38,9 mi | $ 46,3 mi | $ 150 mi | $ 77,2 mi | $ 88,3 mi | $ 58,8 mi | $ 83,2 mi | $ 89,6 mi | $ 141 mi | $ 81,2 mi | $ 129 mi | |
| Outros investimentos | $ 19 mil | $ 77 mil | $ 0 | $ 3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 13,2 mi | -$ 59,6 mi | $ 5,08 mi | $ 29,6 mi | $ 90,7 mi | $ 23,5 mi | $ 30,6 mi | -$ 55,6 mi | $ 11,5 mi | $ 71,4 mi | $ 44,6 mi | $ 58,6 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 5 mil | -$ 14 mil | -$ 14 mil | -$ 15 mil | -$ 14 mil | -$ 15 mil | -$ 14 mil | -$ 15 mil | -$ 14 mil | -$ 15 mil | -$ 14 mil | -$ 15 mil | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 1,34 mi | $ 2,34 mi | $ 237 mil | $ 558 mil | $ 406 mil | -$ 43 mil | $ 423 mil | $ 0 | $ 321 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 1,33 mi | $ 2,33 mi | $ 8,01 mi | $ 1,61 mi | $ 392 mil | $ 119 mil | $ 409 mil | $ 2,02 mi | $ 307 mil | $ 197 mil | $ 569 mil | $ 650 mil | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 97,8 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 35,4 mi | -$ 94,5 mi | -$ 26,2 mi | -$ 22,5 mi | $ 57,8 mi | -$ 7,52 mi | $ 175 mi | -$ 106 mi | -$ 50,1 mi | $ 55,5 mi | $ 30,3 mi | $ 25,2 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 54,9 mi | -$ 39,7 mi | -$ 43,4 mi | -$ 54,7 mi | -$ 34,6 mi | -$ 32 mi | $ 143 mi | -$ 52,5 mi | -$ 62,4 mi | -$ 16,1 mi | -$ 17,3 mi | $ 63,4 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 1,28 mi | $ 634 mil | $ 180 mil | $ 259 mil | $ 408 mil | $ 233 mil | $ 139 mil | $ 226 mil | $ 285 mil | $ 0 | $ 266 mil | -$ 266 mil | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||||||
| Lucro líquido | -$ 17,4 mi | -$ 28,4 mi | -$ 25,7 mi | -$ 26,6 mi | -$ 101 mi | -$ 149 mi | $ 40,7 mi | -$ 187 mi | -$ 103 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,69 mi | $ 2,89 mi | $ 3,64 mi | $ 3,66 mi | $ 2,85 mi | $ 4,34 mi | $ 5,55 mi | $ 6,16 mi | $ 6,02 mi | |
| Remuneração em ações | $ 888 mil | $ 1,31 mi | $ 2,19 mi | $ 10,5 mi | $ 26,5 mi | $ 39,6 mi | $ 47,8 mi | $ 49,9 mi | $ 43 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 2,1 mi | $ 375 mil | $ 0 | -$ 32,1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 1,59 mi | $ 281 mil | $ 4,3 mi | $ 59,2 mi | $ 4,68 mi | -$ 21,4 mi | -$ 22,6 mi | -$ 13 mi | $ 118 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 19 mil | -$ 149 mil | -$ 10,5 mi | $ 2,14 mi | -$ 3,46 mi | $ 6,91 mi | -$ 208 mi | -$ 13,3 mi | -$ 50 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 15,3 mi | -$ 23,7 mi | -$ 26,1 mi | $ 16,8 mi | -$ 70,7 mi | -$ 120 mi | -$ 137 mi | -$ 157 mi | $ 13,9 mi | |
| Investimento | ||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 3,7 mi | -$ 5,26 mi | -$ 1,84 mi | -$ 2,54 mi | -$ 7,17 mi | -$ 8,01 mi | -$ 13,4 mi | -$ 7,31 mi | -$ 1,44 mi | |
| Aquisições | -$ 600 mil | -$ 3,65 mi | $ 0 | -$ 2,87 mi | $ 0 | -$ 7,03 mi | -$ 4,13 mi | $ 45,7 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 38,9 mi | $ 3,65 mi | -$ 110 mi | -$ 520 mi | -$ 419 mi | -$ 271 mi | -$ 321 mi | -$ 251 mi | -$ 313 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 42 mi | $ 20,1 mi | $ 57,2 mi | $ 139 mi | $ 408 mi | $ 365 mi | $ 384 mi | $ 362 mi | $ 372 mi | |
| Outros investimentos | $ 3,24 mi | -$ 3,65 mi | $ 943 mil | $ 4,58 mi | $ 375 mil | $ 11,8 mi | $ 147 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 2,05 mi | $ 11,2 mi | -$ 53,9 mi | -$ 382 mi | -$ 16,8 mi | $ 90 mi | $ 193 mi | $ 149 mi | $ 57,9 mi | |
| Financiamento | ||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 19 mil | -$ 58 mil | -$ 58 mil | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 80,3 mi | -$ 1,21 mi | $ 4,18 mi | $ 7,95 mi | $ 2,11 mi | $ 9,07 mi | $ 1,31 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 1,13 mi | $ 80,3 mi | $ 28,7 mi | $ 541 mi | $ 7,95 mi | $ 2,11 mi | $ 9,05 mi | $ 10,1 mi | $ 2,93 mi | |
| Resumo | ||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 12,1 mi | $ 67,8 mi | -$ 51,2 mi | $ 176 mi | -$ 79,5 mi | -$ 27,6 mi | $ 65,3 mi | $ 1,59 mi | $ 74,7 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 19 mi | -$ 29 mi | -$ 27,9 mi | $ 14,2 mi | -$ 77,8 mi | -$ 128 mi | -$ 150 mi | -$ 165 mi | $ 12,5 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 348 mil | $ 13 mil | $ 139 mil | $ 381 mil | $ 448 mil | $ 787 mil | $ 2,83 mi | $ 1,08 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02