Demonstração do fluxo de caixa de Charles Schwab Corporation (SCHW)
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 33.900 funcionários · CEO Richard Andrew Wurster
- Preço
- $ 88,05 -1,58%
- Valor de mercado
- $ 152 bi
- Enterprise value
- $ 156 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-15
- Próximo relatório
- 2027-01-20
Em Q3 '26, Charles Schwab Corporation (SCHW) gerou $ 0 de fluxo de caixa operacional, investiu $ 0 em capex e ficou com $ 0 de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 3,31 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,05 bi | $ 1,36 bi | $ 1,33 bi | $ 1,41 bi | $ 1,84 bi | $ 1,91 bi | $ 2,13 bi | $ 2,36 bi | $ 2,46 bi | $ 2,48 bi | $ 0 | $ 0 | |
| Depreciação e amortização | $ 368 mi | $ 358 mi | $ 362 mi | $ 361 mi | $ 354 mi | $ 347 mi | $ 343 mi | $ 339 mi | $ 333 mi | $ 333 mi | $ 340 mi | $ 0 | |
| Remuneração em ações | $ 60 mi | $ 131 mi | $ 71 mi | $ 65 mi | $ 70 mi | $ 126 mi | $ 72 mi | $ 61 mi | $ 58 mi | $ 138 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 483 mi | -$ 49 mi | -$ 60 mi | -$ 54 mi | -$ 28 mi | -$ 35 mi | -$ 5 mi | $ 437 mi | -$ 36 mi | -$ 10 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 18,5 bi | -$ 3,47 bi | -$ 6,29 bi | $ 17 bi | -$ 13,4 bi | $ 3,69 bi | $ 293 mi | -$ 3,04 bi | -$ 3,95 bi | -$ 3,78 bi | -$ 6,37 bi | $ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 527 mi | $ 321 mi | $ 333 mi | $ 334 mi | $ 370 mi | $ 322 mi | $ 348 mi | $ 379 mi | $ 375 mi | $ 8,18 bi | $ 3,25 bi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 20 bi | -$ 1,35 bi | -$ 4,25 bi | $ 19,1 bi | -$ 10,8 bi | $ 6,36 bi | $ 3,18 bi | $ 538 mi | -$ 763 mi | $ 7,34 bi | -$ 2,78 bi | $ 0 | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 63 mi | -$ 149 mi | -$ 89 mi | -$ 128 mi | -$ 254 mi | -$ 117 mi | -$ 128 mi | -$ 145 mi | -$ 158 mi | -$ 140 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 577 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 712 mi | -$ 523 mi | -$ 735 mi | -$ 992 mi | -$ 736 mi | -$ 1,45 bi | -$ 868 mi | -$ 1,11 bi | -$ 6,16 bi | -$ 2,83 bi | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 10,4 bi | $ 10,5 bi | $ 12 bi | $ 10,9 bi | $ 10,4 bi | $ 13,8 bi | $ 13,3 bi | $ 10,4 bi | $ 9,68 bi | $ 6,79 bi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 31 mi | -$ 360 mi | -$ 1,49 bi | -$ 1,24 bi | -$ 1,72 bi | -$ 1,79 bi | -$ 3,25 bi | -$ 2,98 bi | -$ 4,52 bi | -$ 3,25 bi | -$ 6,41 bi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 9,68 bi | $ 9,48 bi | $ 9,71 bi | $ 8,52 bi | $ 7,73 bi | $ 10,5 bi | $ 9,08 bi | $ 6,14 bi | -$ 1,15 bi | -$ 10 mi | -$ 6,41 bi | $ 0 | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 5,12 bi | -$ 3,81 bi | $ 1,58 bi | -$ 1,21 bi | -$ 10,5 bi | -$ 5,26 bi | -$ 2,23 bi | -$ 10,1 bi | $ 3,34 bi | $ 2,09 bi | $ 3,63 bi | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,5 bi | -$ 333 mi | -$ 2,75 bi | -$ 2,77 bi | -$ 2,38 bi | -$ 3,05 bi | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 573 mi | -$ 562 mi | -$ 575 mi | -$ 563 mi | -$ 575 mi | -$ 595 mi | -$ 608 mi | -$ 562 mi | -$ 564 mi | -$ 632 mi | -$ 643 mi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 5,54 bi | -$ 20,6 bi | -$ 17 bi | -$ 5,95 bi | $ 12,7 bi | -$ 13 bi | -$ 15,5 bi | $ 6,03 bi | $ 16,7 bi | -$ 2,84 bi | -$ 1,91 bi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 153 mi | -$ 24,9 bi | -$ 16 bi | -$ 7,73 bi | $ 1,6 bi | -$ 20,4 bi | -$ 18,7 bi | -$ 7,39 bi | $ 16,7 bi | -$ 3,71 bi | -$ 1,96 bi | $ 0 | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 6,77 bi | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | $ 29,6 bi | -$ 16,8 bi | -$ 10,6 bi | $ 19,9 bi | -$ 1,49 bi | -$ 3,53 bi | -$ 6,41 bi | -$ 704 mi | $ 14,8 bi | $ 3,62 bi | -$ 4,4 bi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 20 bi | -$ 1,5 bi | -$ 4,34 bi | $ 19 bi | -$ 11,1 bi | $ 6,24 bi | $ 3,05 bi | $ 393 mi | -$ 921 mi | $ 7,2 bi | -$ 2,97 bi | $ 0 | |
| Imposto de renda pago | $ 377 mi | $ 41 mi | $ 1,03 bi | $ 246 mi | -$ 1,31 bi | $ 41 mi | $ 777 mi | $ 137 mi | $ 620 mi | $ 92 mi | $ 1,7 bi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 1,77 bi | $ 1,96 bi | $ 1,61 bi | $ 1,65 bi | $ 1,44 bi | $ 1,19 bi | $ 1,3 bi | $ 1,08 bi | $ 985 mi | $ 778 mi | $ 1,06 bi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,89 bi | $ 2,35 bi | $ 3,51 bi | $ 3,7 bi | $ 3,3 bi | $ 5,86 bi | $ 7,18 bi | $ 5,07 bi | $ 5,94 bi | $ 8,85 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 234 mi | $ 269 mi | $ 306 mi | $ 349 mi | $ 604 mi | $ 1,16 bi | $ 1,25 bi | $ 1,34 bi | $ 1,44 bi | $ 1,36 bi | |
| Remuneração em ações | $ 141 mi | $ 153 mi | $ 197 mi | $ 183 mi | $ 204 mi | $ 254 mi | $ 366 mi | $ 320 mi | $ 337 mi | $ 317 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 15 mi | $ 58 mi | $ 49 mi | $ 2 mi | -$ 138 mi | $ 53 mi | -$ 18 mi | -$ 478 mi | -$ 191 mi | $ 361 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 1,05 bi | -$ 4,07 bi | $ 7,91 bi | $ 4,44 bi | $ 948 mi | -$ 7,93 bi | -$ 8,59 bi | $ 11,8 bi | -$ 6,21 bi | -$ 3,01 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 270 mi | $ 393 mi | $ 487 mi | $ 645 mi | $ 1,94 bi | $ 2,72 bi | $ 1,87 bi | $ 1,53 bi | $ 1,36 bi | $ 1,42 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 3,6 bi | -$ 839 mi | $ 12,5 bi | $ 9,33 bi | $ 6,85 bi | $ 2,12 bi | $ 2,06 bi | $ 19,6 bi | $ 2,67 bi | $ 9,31 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 346 mi | -$ 400 mi | -$ 570 mi | -$ 708 mi | -$ 631 mi | -$ 916 mi | -$ 971 mi | -$ 700 mi | -$ 620 mi | -$ 548 mi | |
| Aquisições | -$ 1,1 bi | -$ 1,07 bi | -$ 129 mi | $ 0 | $ 14,7 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 60,4 bi | -$ 48 bi | -$ 73,7 bi | -$ 51,3 bi | -$ 202 bi | -$ 172 bi | -$ 51 bi | -$ 1,49 bi | -$ 2,99 bi | -$ 9,58 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 23,2 bi | $ 29,3 bi | $ 33,5 bi | $ 65,7 bi | $ 68 bi | $ 108 bi | $ 90,4 bi | $ 60,4 bi | $ 43,8 bi | $ 47,2 bi | |
| Outros investimentos | -$ 1,21 bi | -$ 1,45 bi | $ 148 mi | -$ 1,79 bi | -$ 5,85 bi | -$ 11,2 bi | -$ 6,33 bi | -$ 836 mi | -$ 4,81 bi | -$ 12,5 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 38,8 bi | -$ 20,5 bi | -$ 40,6 bi | $ 12 bi | -$ 126 bi | -$ 75,7 bi | $ 32 bi | $ 57,4 bi | $ 35,4 bi | $ 24,5 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 7 mi | $ 16,9 bi | -$ 12,9 bi | $ 593 mi | $ 2,37 bi | $ 10,1 bi | $ 14,1 bi | $ 21,2 bi | -$ 13,9 bi | -$ 14,3 bi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | -$ 1 bi | -$ 2,22 bi | $ 0 | $ 0 | -$ 3,4 bi | -$ 2,84 bi | $ 0 | -$ 9,8 bi | |
| Dividendos | -$ 486 mi | -$ 592 mi | -$ 787 mi | -$ 1,06 bi | -$ 1,28 bi | -$ 1,82 bi | -$ 2,11 bi | -$ 2,28 bi | -$ 2,28 bi | -$ 2,33 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 34,1 bi | $ 6,31 bi | $ 61,8 bi | -$ 11,3 bi | $ 138 bi | $ 85,9 bi | -$ 77,1 bi | -$ 76,8 bi | -$ 30,8 bi | -$ 1,02 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 35 bi | $ 22,6 bi | $ 47,2 bi | -$ 13,9 bi | $ 144 bi | $ 96,3 bi | -$ 68,7 bi | -$ 61,2 bi | -$ 47,1 bi | -$ 29,7 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 209 mi | $ 1,29 bi | $ 19,1 bi | $ 7,35 bi | $ 25 bi | $ 22,8 bi | -$ 34,6 bi | $ 15,8 bi | -$ 8,96 bi | $ 4,15 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 3,26 bi | -$ 1,24 bi | $ 11,9 bi | $ 8,62 bi | $ 6,22 bi | $ 1,2 bi | $ 1,09 bi | $ 18,9 bi | $ 2,05 bi | $ 8,76 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 991 mi | $ 1,21 bi | $ 927 mi | $ 1,2 bi | $ 803 mi | $ 2,05 bi | $ 2,13 bi | $ 1,62 bi | $ 1,49 bi | $ 1,58 bi | |
| Juros pagos | $ 160 mi | $ 327 mi | $ 798 mi | $ 1,08 bi | $ 434 mi | $ 501 mi | $ 1,36 bi | $ 5,62 bi | $ 6,66 bi | $ 4,56 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01