Demonstração do fluxo de caixa de Starbucks (SBUX)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Restaurants · 381.000 funcionários · CEO Brian R. Niccol
- Preço
- $ 103,65 -1,76%
- Valor de mercado
- $ 118 bi
- Enterprise value
- $ 137 bi
- Último relatório
- Q4 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-01-27 LPA est. $ 0,75
Em Q4 '26, Starbucks (SBUX) gerou $ 1,38 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 376 mi em capex e ficou com $ 1,01 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 3,72 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,02 bi | $ 772 mi | $ 1,05 bi | $ 909 mi | $ 781 mi | $ 384 mi | $ 558 mi | $ 133 mi | $ 293 mi | $ 511 mi | $ 1,05 bi | $ 677 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 384 mi | $ 399 mi | $ 407 mi | $ 401 mi | $ 432 mi | $ 435 mi | $ 448 mi | $ 431 mi | $ 432 mi | $ 389 mi | $ 390 mi | $ 384 mi | |
| Remuneração em ações | $ 94,8 mi | $ 78,2 mi | $ 63,6 mi | $ 71,7 mi | $ 101 mi | $ 77,7 mi | $ 66 mi | $ 0 | $ 126 mi | $ 93,2 mi | $ 71,1 mi | $ 78,2 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 26,1 mi | -$ 22,1 mi | $ 12,6 mi | -$ 30,4 mi | -$ 14,9 mi | $ 2,5 mi | $ 60,5 mi | -$ 139 mi | -$ 2,54 bi | $ 60,4 mi | -$ 111 mi | -$ 108 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 484 mi | -$ 1,12 bi | -$ 284 mi | -$ 127 mi | $ 217 mi | -$ 967 mi | -$ 477 mi | -$ 267 mi | -$ 58,4 mi | -$ 980 mi | $ 199 mi | -$ 153 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 370 mi | $ 400 mi | $ 415 mi | $ 311 mi | $ 556 mi | $ 359 mi | $ 346 mi | $ 1,22 bi | $ 3,35 bi | $ 291 mi | $ 48,4 mi | $ 506 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,38 bi | $ 506 mi | $ 1,67 bi | $ 1,54 bi | $ 2,07 bi | $ 292 mi | $ 1 bi | $ 1,38 bi | $ 1,6 bi | $ 365 mi | $ 1,64 bi | $ 1,38 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 596 mi | -$ 659 mi | -$ 724 mi | -$ 798 mi | -$ 693 mi | -$ 589 mi | -$ 567 mi | -$ 456 mi | -$ 324 mi | -$ 273 mi | -$ 291 mi | -$ 376 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 177 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 217 mi | -$ 255 mi | -$ 73,6 mi | -$ 81,9 mi | -$ 66,3 mi | -$ 103 mi | -$ 129 mi | -$ 35,4 mi | -$ 51 mi | -$ 54,6 mi | -$ 28 mi | -$ 48,8 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 254 mi | $ 246 mi | $ 233 mi | $ 46,2 mi | $ 87,6 mi | $ 53,4 mi | $ 137 mi | $ 115 mi | $ 77,5 mi | $ 44,9 mi | $ 41,6 mi | $ 26,6 mi | |
| Outros investimentos | -$ 9,3 mi | -$ 26,9 mi | -$ 20,7 mi | -$ 15,8 mi | -$ 6,5 mi | -$ 5,1 mi | -$ 36,5 mi | -$ 14 mi | -$ 25,7 mi | -$ 48 mi | $ 2,5 bi | -$ 59,8 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 569 mi | -$ 695 mi | -$ 586 mi | -$ 850 mi | -$ 855 mi | -$ 644 mi | -$ 596 mi | -$ 391 mi | -$ 323 mi | -$ 330 mi | $ 2,22 bi | -$ 458 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 435 mi | $ 618 mi | -$ 21,4 mi | -$ 25 mi | -$ 5,4 mi | $ 1,1 mi | $ 1,75 bi | -$ 1,25 bi | $ 2,5 mi | -$ 1 bi | -$ 1,82 bi | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 1,27 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 648 mi | -$ 645 mi | -$ 646 mi | -$ 646 mi | -$ 692 mi | -$ 693 mi | -$ 693 mi | -$ 693 mi | -$ 705 mi | -$ 706 mi | -$ 707 mi | -$ 707 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 92,1 mi | -$ 12,6 mi | -$ 4 mi | -$ 2,3 mi | -$ 74,6 mi | -$ 1,9 mi | -$ 13,3 mi | -$ 6,9 mi | -$ 58,1 mi | -$ 2,1 mi | -$ 4,5 mi | -$ 8,3 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,41 bi | -$ 14,3 mi | -$ 650 mi | -$ 645 mi | -$ 755 mi | -$ 667 mi | $ 1,06 bi | -$ 1,93 bi | -$ 743 mi | -$ 1,69 bi | -$ 2,51 bi | -$ 701 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 43,1 mi | -$ 32,7 mi | -$ 19,6 mi | $ 65,7 mi | -$ 76,8 mi | $ 18,5 mi | $ 39,1 mi | -$ 11,3 mi | -$ 338 mi | -$ 226 mi | $ 564 mi | $ 4,1 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 551 mi | -$ 236 mi | $ 415 mi | $ 107 mi | $ 385 mi | -$ 1 bi | $ 1,5 bi | -$ 953 mi | $ 194 mi | -$ 1,88 bi | $ 1,92 bi | $ 230 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,79 bi | -$ 153 mi | $ 946 mi | $ 737 mi | $ 1,38 bi | -$ 297 mi | $ 434 mi | $ 926 mi | $ 1,27 bi | $ 91,8 mi | $ 1,35 bi | $ 1,01 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 143 mi | $ 708 mi | $ 229 mi | $ 293 mi | $ 121 mi | $ 338 mi | $ 109 mi | -$ 568 mi | $ 94,9 mi | $ 226 mi | -$ 226 mi | $ 270 mi | |
| Juros pagos | $ 120 mi | $ 156 mi | $ 98,3 mi | $ 197 mi | $ 98,3 mi | $ 196 mi | $ 98,3 mi | -$ 393 mi | $ 142 mi | $ 172 mi | -$ 172 mi | $ 146 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,88 bi | $ 4,52 bi | $ 3,59 bi | $ 925 mi | $ 4,2 bi | $ 3,28 bi | $ 4,12 bi | $ 3,76 bi | $ 1,86 bi | $ 2,53 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,07 bi | $ 1,31 bi | $ 1,45 bi | $ 1,5 bi | $ 1,52 bi | $ 1,53 bi | $ 1,45 bi | $ 1,59 bi | $ 1,77 bi | $ 2,28 bi | |
| Remuneração em ações | $ 176 mi | $ 250 mi | $ 308 mi | $ 249 mi | $ 319 mi | $ 272 mi | $ 303 mi | $ 308 mi | $ 318 mi | $ 369 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 95,1 mi | $ 715 mi | -$ 1,5 bi | -$ 25,8 mi | -$ 146 mi | -$ 37,8 mi | -$ 59,4 mi | -$ 13,8 mi | -$ 90,6 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 89,7 mi | $ 6,91 bi | $ 1,65 bi | -$ 2,68 bi | -$ 501 mi | -$ 2,13 bi | -$ 1,13 bi | -$ 1,05 bi | -$ 1,49 bi | -$ 993 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 139 mi | -$ 1,77 bi | -$ 458 mi | $ 1,62 bi | $ 593 mi | $ 1,48 bi | $ 1,32 bi | $ 1,5 bi | $ 2,39 bi | $ 806 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 4,17 bi | $ 11,9 bi | $ 5,05 bi | $ 1,6 bi | $ 5,99 bi | $ 4,4 bi | $ 6,01 bi | $ 6,1 bi | $ 4,75 bi | $ 4,99 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,52 bi | -$ 1,98 bi | -$ 1,81 bi | -$ 1,48 bi | -$ 1,47 bi | -$ 1,84 bi | -$ 2,33 bi | -$ 2,78 bi | -$ 2,31 bi | -$ 1,26 bi | |
| Aquisições | $ 85,4 mi | -$ 703 mi | $ 684 mi | $ 0 | $ 1,18 bi | $ 59,3 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 177 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 674 mi | -$ 192 mi | -$ 190 mi | -$ 444 mi | -$ 432 mi | -$ 378 mi | -$ 611 mi | -$ 628 mi | -$ 334 mi | -$ 182 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,2 bi | $ 504 mi | $ 358 mi | $ 260 mi | $ 489 mi | $ 140 mi | $ 619 mi | $ 779 mi | $ 393 mi | $ 191 mi | |
| Outros investimentos | $ 54,3 mi | $ 5,6 mi | -$ 56,2 mi | -$ 44,4 mi | -$ 81,2 mi | -$ 126 mi | $ 53,9 mi | -$ 72,7 mi | -$ 62,1 mi | $ 2,37 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 850 mi | -$ 2,36 bi | -$ 1,01 bi | -$ 1,71 bi | -$ 320 mi | -$ 2,15 bi | -$ 2,27 bi | -$ 2,7 bi | -$ 2,49 bi | $ 1,11 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 350 mi | $ 5,58 bi | $ 1,65 bi | $ 5,17 bi | -$ 1,68 bi | $ 673 mi | $ 359 mi | $ 137 mi | $ 493 mi | -$ 2,81 bi | |
| Recompras de ações | -$ 2,04 bi | -$ 7,13 bi | -$ 10,2 bi | -$ 1,7 bi | $ 0 | -$ 4,01 bi | -$ 984 mi | -$ 1,27 bi | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 1,45 bi | -$ 1,74 bi | -$ 1,76 bi | -$ 1,92 bi | -$ 2,12 bi | -$ 2,26 bi | -$ 2,43 bi | -$ 2,59 bi | -$ 2,77 bi | -$ 2,82 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 9,7 mi | -$ 104 mi | -$ 129 mi | -$ 130 mi | -$ 97 mi | -$ 136 mi | -$ 100 mi | -$ 111 mi | -$ 96,7 mi | -$ 73 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 3 bi | -$ 3,24 bi | -$ 10,1 bi | $ 1,71 bi | -$ 3,65 bi | -$ 5,64 bi | -$ 2,99 bi | -$ 3,72 bi | -$ 2,3 bi | -$ 5,64 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 10,8 mi | -$ 39,5 mi | -$ 49 mi | $ 64,7 mi | $ 86,2 mi | -$ 250 mi | -$ 14,2 mi | $ 56,5 mi | -$ 30,5 mi | $ 3,8 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 334 mi | $ 6,29 bi | -$ 6,07 bi | $ 1,66 bi | $ 2,1 bi | -$ 3,64 bi | $ 733 mi | -$ 265 mi | -$ 66,4 mi | $ 460 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,65 bi | $ 9,96 bi | $ 3,24 bi | $ 114 mi | $ 4,52 bi | $ 2,56 bi | $ 3,68 bi | $ 3,32 bi | $ 2,44 bi | $ 3,72 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 1,39 bi | $ 1,18 bi | $ 470 mi | $ 1,7 bi | $ 756 mi | $ 1,16 bi | $ 1,29 bi | $ 1,37 bi | $ 716 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 96,6 mi | $ 137 mi | $ 300 mi | $ 397 mi | $ 501 mi | $ 475 mi | $ 524 mi | $ 571 mi | $ 588 mi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-Q 2025-12-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-Q 2024-12-29, 10-K 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
Não atualizado na última carga (dados anteriores ou nenhum): SEC segments.
Dados de 2026-11-01