Demonstração do fluxo de caixa de SentinelOne, Inc. (S)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 2.800 funcionários · CEO Tomer Weingarten
- Preço
- $ 25,15 -2,18%
- Valor de mercado
- $ 8,61 bi
- Enterprise value
- $ 8,4 bi
- Último relatório
- Q2 '27 arquivado em 2026-08-28
- Próximo relatório
- 2026-12-03 LPA est. $ 0,09
Em Q2 '27, SentinelOne, Inc. (S) gerou -$ 6,55 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 6,69 mi em capex e ficou com -$ 13,2 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 38,3 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 70,3 mi | -$ 72 mi | -$ 70,1 mi | -$ 69,2 mi | -$ 78,4 mi | -$ 70,8 mi | -$ 208 mi | -$ 72 mi | -$ 60,3 mi | -$ 110 mi | -$ 76,2 mi | -$ 93,4 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 9,93 mi | $ 10,4 mi | $ 10,7 mi | $ 10,4 mi | $ 10,7 mi | $ 10,9 mi | $ 10,8 mi | $ 12,3 mi | $ 14,9 mi | $ 16,9 mi | $ 16,8 mi | $ 19 mi | |
| Remuneração em ações | $ 54,9 mi | $ 53,6 mi | $ 58,6 mi | $ 64,7 mi | $ 70,2 mi | $ 74,1 mi | $ 68,7 mi | $ 73,9 mi | $ 75,3 mi | $ 79,7 mi | $ 74,9 mi | $ 92,1 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 24,2 mi | -$ 13,5 mi | $ 28,7 mi | -$ 16,8 mi | -$ 24,6 mi | -$ 34 mi | $ 161 mi | -$ 32,8 mi | -$ 27,4 mi | -$ 4,24 mi | $ 1,18 mi | -$ 42,8 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 7,43 mi | $ 15,3 mi | $ 14,2 mi | $ 13,1 mi | $ 14,9 mi | $ 16,3 mi | $ 19,6 mi | $ 17,6 mi | $ 18,4 mi | $ 22,3 mi | $ 21,8 mi | $ 18,6 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 22,2 mi | -$ 6,18 mi | $ 42 mi | $ 2,3 mi | -$ 7,17 mi | -$ 3,4 mi | $ 52,3 mi | -$ 1,04 mi | $ 21 mi | $ 4,37 mi | $ 38,5 mi | -$ 6,55 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 623 mil | -$ 187 mil | -$ 886 mil | -$ 553 mil | -$ 227 mil | -$ 194 mil | -$ 146 mil | -$ 264 mil | -$ 109 mil | -$ 194 mil | -$ 424 mil | -$ 6,69 mi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 13,6 mi | -$ 61,6 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 62,3 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 245 mi | -$ 4,25 mi | -$ 952 mil | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 112 mi | -$ 3,71 mi | -$ 247 mi | -$ 196 mi | -$ 155 mi | -$ 207 mi | -$ 167 mi | -$ 40,8 mi | -$ 25,5 mi | -$ 15,7 mi | -$ 212 mi | -$ 48,5 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 132 mi | $ 135 mi | $ 211 mi | $ 194 mi | $ 190 mi | $ 142 mi | $ 109 mi | $ 178 mi | $ 185 mi | $ 139 mi | $ 157 mi | $ 95,1 mi | |
| Outros investimentos | -$ 6,75 mi | -$ 4,34 mi | -$ 7,43 mi | -$ 7,24 mi | -$ 5,27 mi | -$ 5,33 mi | -$ 6,71 mi | -$ 5,92 mi | -$ 5,04 mi | -$ 6,56 mi | -$ 7,41 mi | -$ 56 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 12,9 mi | $ 113 mi | -$ 106 mi | -$ 9,36 mi | $ 29,7 mi | -$ 132 mi | -$ 65,6 mi | $ 131 mi | -$ 90,4 mi | $ 112 mi | -$ 63,9 mi | $ 39,9 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 49,2 mi | -$ 98,1 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 3,52 mi | $ 23,7 mi | $ 6,53 mi | $ 15,1 mi | $ 10,1 mi | $ 24,2 mi | $ 12,3 mi | -$ 40,7 mi | $ 1,38 mi | $ 0 | $ 882 mil | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 3,52 mi | $ 23,7 mi | $ 6,53 mi | $ 15,1 mi | $ 10,1 mi | $ 24,2 mi | $ 12,3 mi | -$ 40,7 mi | -$ 47,9 mi | -$ 84,5 mi | $ 882 mil | $ 9,78 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 14 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 5,86 mi | $ 131 mi | -$ 57,7 mi | $ 8 mi | $ 32,6 mi | -$ 112 mi | -$ 1,04 mi | $ 89,5 mi | -$ 117 mi | $ 17,7 mi | -$ 24,5 mi | $ 43,1 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 29,6 mi | -$ 10,7 mi | $ 33,7 mi | -$ 5,5 mi | -$ 12,7 mi | -$ 8,93 mi | $ 45,4 mi | -$ 7,23 mi | $ 15,9 mi | -$ 2,38 mi | $ 38,1 mi | -$ 13,2 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 2,04 mi | $ 2,09 mi | $ 1,49 mi | $ 976 mil | $ 2,53 mi | $ 1,84 mi | $ 286 mil | $ 1,64 mi | $ 1,9 mi | $ 1,82 mi | $ 7,77 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||||
| Lucro líquido | -$ 76,6 mi | -$ 118 mi | -$ 271 mi | -$ 379 mi | -$ 339 mi | -$ 288 mi | -$ 451 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,86 mi | $ 2,84 mi | $ 7,91 mi | $ 29,7 mi | $ 38,9 mi | $ 42,8 mi | $ 54,9 mi | |
| Remuneração em ações | $ 4,35 mi | $ 15,9 mi | $ 87,9 mi | $ 164 mi | $ 217 mi | $ 268 mi | $ 298 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 20,2 mi | $ 17,7 mi | $ 55,6 mi | -$ 35,4 mi | -$ 20,2 mi | -$ 46,6 mi | $ 96,9 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 5,71 mi | $ 14,6 mi | $ 24,1 mi | $ 26,6 mi | $ 34,7 mi | $ 58,5 mi | $ 77,9 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 44,4 mi | -$ 66,6 mi | -$ 95,6 mi | -$ 193 mi | -$ 68,4 mi | $ 33,7 mi | $ 76,6 mi | |
| Investimento | ||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 953 mil | -$ 3,28 mi | -$ 3,65 mi | -$ 4,95 mi | -$ 1,3 mi | -$ 1,86 mi | -$ 713 mil | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | -$ 3,45 mi | -$ 281 mi | -$ 13,6 mi | -$ 124 mi | -$ 249 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 334 mil | $ 0 | -$ 6 mi | -$ 1,94 bi | -$ 466 mi | -$ 804 mi | -$ 249 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 925 mi | $ 639 mi | $ 737 mi | $ 610 mi | |
| Outros investimentos | -$ 1,9 mi | -$ 2,98 mi | -$ 6,64 mi | -$ 13,9 mi | -$ 17,5 mi | -$ 25,3 mi | -$ 24,2 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 3,19 mi | -$ 6,27 mi | -$ 19,7 mi | -$ 1,31 bi | $ 141 mi | -$ 218 mi | $ 87 mi | |
| Financiamento | ||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | -$ 143 mil | -$ 20 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 200 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 899 mil | $ 4,81 mi | $ 18,6 mi | $ 36,3 mi | $ 47,5 mi | $ 55,9 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 52,8 mi | $ 424 mi | $ 1,39 bi | $ 36,3 mi | $ 47,5 mi | $ 55,9 mi | -$ 161 mi | |
| Resumo | ||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 36 mil | $ 289 mil | $ 1,15 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | $ 5,2 mi | $ 351 mi | $ 1,27 bi | -$ 1,47 bi | $ 120 mi | -$ 129 mi | $ 2,86 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 47,3 mi | -$ 72,8 mi | -$ 106 mi | -$ 212 mi | -$ 87,1 mi | $ 6,59 mi | $ 75,9 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 363 mil | $ 298 mil | $ 583 mil | $ 500 mil | $ 5,11 mi | $ 6,84 mi | $ 5,65 mi | |
| Juros pagos | $ 1,84 mi | $ 1,38 mi | $ 409 mil | $ 17 mil | $ 7 mil | $ 30 mil | $ 13 mil | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dados de 2026-11-02