Demonstração do fluxo de caixa de Ross Stores (ROST)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 111.000 funcionários · CEO James G. Conroy
- Preço
- $ 228,28 -1,73%
- Valor de mercado
- $ 73,2 bi
- Enterprise value
- $ 73,7 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-09-01
- Próximo relatório
- 2026-11-19 LPA est. $ 1,84
Em Q2 '26, Ross Stores (ROST) gerou $ 876 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 251 mi em capex e ficou com $ 624 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 2,79 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 447 mi | $ 610 mi | $ 488 mi | $ 527 mi | $ 489 mi | $ 587 mi | $ 479 mi | $ 508 mi | $ 512 mi | $ 646 mi | $ 650 mi | $ 851 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 102 mi | $ 119 mi | $ 109 mi | $ 109 mi | $ 112 mi | $ 117 mi | $ 116 mi | $ 126 mi | $ 132 mi | $ 135 mi | $ 133 mi | $ 140 mi | |
| Remuneração em ações | $ 38,9 mi | $ 34,1 mi | $ 40,4 mi | $ 38 mi | $ 38,7 mi | $ 39,1 mi | $ 39,3 mi | $ 43,9 mi | $ 44,9 mi | $ 47,2 mi | $ 59,1 mi | $ 47,3 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 5,86 mi | -$ 16,6 mi | $ 10,5 mi | -$ 12 mi | $ 1,89 mi | -$ 9,54 mi | $ 22,2 mi | $ 29,7 mi | $ 11,3 mi | $ 11,2 mi | $ 34,1 mi | $ 17,1 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 133 mi | $ 203 mi | -$ 279 mi | -$ 69,6 mi | $ 349 mi | $ 211 mi | -$ 247 mi | -$ 39,7 mi | $ 287 mi | $ 283 mi | -$ 346 mi | -$ 180 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 477 mi | -$ 61,6 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 160 mi | $ 0 | $ 306 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 449 mi | $ 949 mi | $ 369 mi | $ 592 mi | $ 513 mi | $ 883 mi | $ 410 mi | $ 668 mi | $ 827 mi | $ 1,12 bi | $ 836 mi | $ 876 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 177 mi | -$ 222 mi | -$ 136 mi | -$ 197 mi | -$ 180 mi | -$ 206 mi | -$ 207 mi | -$ 202 mi | -$ 209 mi | -$ 201 mi | -$ 209 mi | -$ 251 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 82,6 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 177 mi | -$ 222 mi | -$ 136 mi | -$ 197 mi | -$ 180 mi | -$ 123 mi | -$ 207 mi | -$ 202 mi | -$ 209 mi | -$ 201 mi | -$ 209 mi | -$ 251 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 250 mi | $ 0 | -$ 700 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 500 mi | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 249 mi | -$ 247 mi | -$ 333 mi | -$ 264 mi | -$ 277 mi | -$ 263 mi | -$ 323 mi | -$ 267 mi | -$ 198 mi | -$ 263 mi | -$ 453 mi | -$ 321 mi | |
| Dividendos | -$ 113 mi | -$ 113 mi | -$ 123 mi | -$ 122 mi | -$ 122 mi | -$ 121 mi | -$ 133 mi | -$ 132 mi | -$ 132 mi | -$ 131 mi | -$ 144 mi | -$ 143 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 6,23 mi | $ 6,31 mi | $ 6,22 mi | $ 6,19 mi | -$ 8,8 mi | $ 6,32 mi | $ 6,14 mi | -$ 9,44 mi | -$ 86 mi | $ 0 | -$ 100 mil | -$ 9,5 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 356 mi | -$ 353 mi | -$ 450 mi | -$ 380 mi | -$ 651 mi | -$ 377 mi | -$ 1,15 bi | -$ 402 mi | -$ 403 mi | -$ 387 mi | -$ 1,09 bi | -$ 467 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 878 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 83,3 mi | $ 374 mi | -$ 217 mi | $ 14,6 mi | -$ 318 mi | $ 382 mi | -$ 947 mi | $ 64,3 mi | $ 215 mi | $ 534 mi | -$ 463 mi | $ 158 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 272 mi | $ 726 mi | $ 233 mi | $ 395 mi | $ 333 mi | $ 677 mi | $ 202 mi | $ 467 mi | $ 618 mi | $ 921 mi | $ 627 mi | $ 624 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 153 mi | $ 155 mi | $ 0 | $ 0 | $ 173 mi | $ 157 mi | $ 334 mil | $ 326 mi | $ 116 mi | $ 163 mi | $ 309 mil | $ 390 mi | |
| Juros pagos | $ 40,2 mi | $ 0 | $ 40,2 mi | $ 0 | $ 40,2 mi | -$ 40,2 mi | $ 35,9 mi | $ 0 | $ 19,8 mi | $ 0 | $ 19,8 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,12 bi | $ 1,36 bi | $ 1,59 bi | $ 1,66 bi | $ 85,4 mi | $ 1,72 bi | $ 1,51 bi | $ 1,87 bi | $ 2,09 bi | $ 2,15 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 303 mi | $ 313 mi | $ 330 mi | $ 351 mi | $ 364 mi | $ 361 mi | $ 395 mi | $ 419 mi | $ 447 mi | $ 509 mi | |
| Remuneração em ações | $ 74,6 mi | $ 87,4 mi | $ 95,6 mi | $ 95,4 mi | $ 102 mi | $ 134 mi | $ 122 mi | $ 145 mi | $ 156 mi | $ 175 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 14,6 mi | -$ 34,9 mi | $ 31,8 mi | $ 32 mi | -$ 27,8 mi | $ 15,8 mi | $ 79,4 mi | -$ 20,8 mi | -$ 9,2 mi | $ 74,4 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 72,8 mi | -$ 40,8 mi | $ 21,5 mi | $ 32,3 mi | $ 1,48 bi | -$ 494 mi | -$ 419 mi | $ 95,9 mi | -$ 266 mi | $ 123 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 23,3 mi | -$ 6,33 mi | $ 0 | $ 0 | $ 240 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 61,6 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,56 bi | $ 1,68 bi | $ 2,07 bi | $ 2,17 bi | $ 2,25 bi | $ 1,74 bi | $ 1,69 bi | $ 2,51 bi | $ 2,36 bi | $ 3,03 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 298 mi | -$ 371 mi | -$ 414 mi | -$ 555 mi | -$ 405 mi | -$ 558 mi | -$ 654 mi | -$ 763 mi | -$ 720 mi | -$ 819 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 82,6 mi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,7 mi | $ 40 mil | $ 3,49 mi | $ 517 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 293 mi | -$ 353 mi | -$ 410 mi | -$ 555 mi | -$ 405 mi | -$ 558 mi | -$ 654 mi | -$ 763 mi | -$ 637 mi | -$ 819 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | -$ 85 mi | $ 0 | $ 2,19 bi | -$ 65 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 250 mi | -$ 700 mi | |
| Recompras de ações | -$ 743 mi | -$ 920 mi | -$ 1,13 bi | -$ 1,34 bi | -$ 178 mi | -$ 707 mi | -$ 999 mi | -$ 999 mi | -$ 1,14 bi | -$ 1,13 bi | |
| Dividendos | -$ 215 mi | -$ 248 mi | -$ 337 mi | -$ 370 mi | -$ 101 mi | -$ 405 mi | -$ 431 mi | -$ 455 mi | -$ 489 mi | -$ 528 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 41,9 mi | $ 18,5 mi | $ 20,1 mi | $ 22,2 mi | -$ 209 mi | $ 25,1 mi | $ 24,7 mi | $ 24,9 mi | $ 16,3 mi | -$ 9,44 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 916 mi | -$ 1,15 bi | -$ 1,53 bi | -$ 1,68 bi | $ 1,7 bi | -$ 1,15 bi | -$ 1,41 bi | -$ 1,43 bi | -$ 1,86 bi | -$ 2,34 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 415 mi | $ 179 mi | $ 125 mi | -$ 66,7 mi | $ 3,54 bi | $ 28,6 mi | -$ 370 mi | $ 323 mi | -$ 139 mi | -$ 134 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,26 bi | $ 1,31 bi | $ 1,65 bi | $ 1,62 bi | $ 1,84 bi | $ 1,18 bi | $ 1,04 bi | $ 1,75 bi | $ 1,64 bi | $ 2,21 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 628 mi | $ 715 mi | $ 428 mi | $ 507 mi | $ 8,92 mi | $ 565 mi | $ 362 mi | $ 595 mi | $ 703 mi | $ 606 mi | |
| Juros pagos | $ 18,1 mi | $ 18,1 mi | $ 18,1 mi | $ 12,7 mi | $ 72,5 mi | $ 84,3 mi | $ 80,3 mi | $ 80,3 mi | $ 80,3 mi | $ 55,8 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Dados de 2026-11-01