Finanças de Ross Stores (ROST)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 111.000 funcionários · CEO James G. Conroy
- Preço
- $ 228,28 -1,73%
- Valor de mercado
- $ 73,2 bi
- Enterprise value
- $ 73,7 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-09-01
- Próximo relatório
- 2026-11-19 LPA est. $ 1,84
Receita (TTM)$ 24,5 bi+14,0% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)13,7%+1,7 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 3,37 bi
Lucro líquido (TTM)$ 2,66 bi+28,9% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 2,79 bi+66,2% vs um ano atrásCapex $ 870 mi
LPA diluído (TTM)$ 8,26+31,1% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 451 mi+63,1% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 73,2 bi EV $ 73,7 bi
- Receita
- $ 24,5 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +13% Consenso FY2027
- Margem líquida
- 10,8% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 27,4× Projetado 27,0× (FY2027)
- P/S
- 3,0× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 18,6× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 2,79 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 2,66 bi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 25,7 bi Consenso FY2027
- Resultado
- 2026-11-19 Receita est. $ 6,21 bi
- Dividendo
- $ 1,74 Por ação, últimos 12 meses
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-08-20): receita superou em 1,7%, LPA superou em 36,4%Receita $ 6,26 bi vs $ 6,16 bi esperados (+1,7%); LPA $ 2,66 vs $ 1,95 (+36,4%).
- Crescimento da receita acelera: 13,3% em relação ao ano anteriorReceita de Q2 '26: $ 6,26 bi, contra uma média de 12,0% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 13,7% (TTM), +1,7 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 30,6% e a receita 14,0%.
- Capex: 3,6% da receita (um ano atrás 3,7%)$ 870 mi investidos nos últimos 4 trimestres (+9,4% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 2,79 bi = 104,9% do lucro líquido.
- $ 1,78 bi devolvidos aos acionistas = 63,9% do fluxo de caixa livreRecompras $ 1,23 bi (um ano antes $ 1,13 bi), dividendos $ 549 mi, remuneração em ações $ 198 mi (TTM).
- Ações diluídas em queda de 1,7% em um ano320 mi ações diluídas em Q2 '26, 326 mi um ano antes.
- Dívida líquida $ 451 miCaixa + investimentos de curto prazo $ 4,29 bi, dívida incl. arrendamentos $ 4,74 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 1,22 bi.
- Reportable Segment: receita +13,3%, margem 17,6% (antes 11,5%)Segmento reportado que mais cresce em Q2 '26: lucro operacional $ 1,1 bi sobre receita de $ 6,26 bi (da nota de segmentos do relatório).
Último trimestre: Q2 '26
Trimestre encerrado em 2026-08-01. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q2 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 6,26 bi | $ 5,53 bi | +13,3% |
| Margem bruta | 33,8% | 27,6% | +6,2 p.p. |
| Lucro operacional | $ 1,1 bi | $ 638 mi | +72,9% |
| Margem operacional | 17,6% | 11,5% | +6,1 p.p. |
| Lucro líquido | $ 851 mi | $ 508 mi | +67,6% |
| LPA diluído | $ 2,66 | $ 1,56 | +70,5% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 876 mi | $ 668 mi | +31,0% |
| Capex | $ 251 mi | $ 202 mi | +24,6% |
| Fluxo de caixa livre | $ 624 mi | $ 467 mi | +33,8% |
| R&D | $ 0 | $ 0 | – |
| Remuneração em ações | $ 47,3 mi | $ 43,9 mi | +7,5% |
Divulgado vs consenso
2026-08-20| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 6,26 bi | $ 6,16 bi | +1,7% |
| LPA (base do consenso) | $ 2,66 | $ 1,95 | +36,4% |
Do relatório de 2026-08-20 para Q2 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q2 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Accents and Bed and Bath | $ 1,5 bi | +18,2% | 20,9% | – | – | |
| Childrens | $ 1,5 bi | +202,2% | 20,9% | – | – | |
| Ladies | $ 1,44 bi | +13,3% | 20,0% | – | – | |
| Mens | $ 1 bi | +6,6% | 13,9% | – | – | |
| Shoes | $ 814 mi | +13,3% | 11,3% | – | – | |
| Accessories, Lingerie, Fine Jewelry, And Cosmetics | $ 940 mi | +13,3% | 13,0% | – | – |
Lucro por segmento
Lucro operacional por segmento reportado, lido da nota de segmentos de cada 10-Q / 10-K (a divisão do lucro que a maioria dos feeds de dados omite).
Segmentos em Q2 '26
| Segmento | Receita | a/a | Lucro operacional | a/a | Margem | Margem há um ano | Lucro operacional TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | $ 6,26 bi | +13,3% | $ 1,1 bi | +72,9% | 17,6% | 11,5% | $ 3,37 bi |
Lucro operacional por segmento
trimestralMargem operacional por segmento
trimestralOs quartos trimestres são derivados: o 10-K reporta o ano inteiro, menos os três trimestres dos 10-Q.
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 3,66 bi
- Capex
- -$ 870 mi
- Recompras
- -$ 1,23 bi
- Dividendos
- -$ 549 mi
- Aquisições
- $ 0
- Dívida líquida emitida
- -$ 500 mi
- Remuneração em ações
- $ 198 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 2,79 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 63,9%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 27,4× | 24,8× | 19,9× – 28,3× |
| EV / EBITDA | 18,6× | 15,9× | 13,0× – 18,0× |
| EV / Receita | 3,0× | 2,3× | 1,9× – 2,7× |
| Preço / FCF | 26,2× | 30,5× | 26,8× – 39,2× |
| Preço / Valor patrimonial | 10,8× | 9,3× | 8,5× – 9,7× |
| Rendimento de FCF | 3,8% | 3,3% | 2,6% – 3,7% |
| Retorno sobre o capital investido | 21,2% | 16,4% | 14,5% – 17,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 42,3% | 37,8% | 34,7% – 42,4% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 278,79 (+22,1%)
faixa $ 234,00 – $ 315,00 · recomendação Buy
Compra forte0
Compra31
Manter12
Venda4
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $ 25,7 bi | +13,0% | $ 8,45 | +27,8% | 27,0× | 8 |
| FY2028 | $ 27,5 bi | +7,1% | $ 9,01 | +6,7% | 25,3× | 10 |
| FY2029 | $ 29,4 bi | +6,7% | $ 10,09 | +11,9% | 22,6× | 5 |
| FY2030 | $ 27,9 bi | -5,0% | $ 9,31 | -7,7% | 24,5× | 1 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 179 números que Ross Stores, Inc. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $ 2,62 bi | $ 2,21 bi | +18,9% | $ 2,39 bi | $ 2,13 bi | +12,2% |
| Accrued Income Taxes, Current | $ 84,9 mi | $ 0 | – | $ 61,8 mi | $ 43,7 mi | +41,5% |
| Accrued Liabilities, Current | $ 744 mi | $ 655 mi | +13,6% | $ 667 mi | $ 626 mi | +6,5% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 5,35 bi | $ 4,92 bi | +8,7% | $ 5,14 bi | $ 4,73 bi | +8,7% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $ 2,36 bi | $ 2,17 bi | +8,7% | $ 2,26 bi | $ 2,1 bi | +7,6% |
| Advertising Expense | – | – | – | $ 82 mi | $ 70,2 mi | +16,8% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 28 mil | -100,0% | 15,3 mil | 49,6 mil | -69,2% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $ 47,3 mi | $ 43,9 mi | +7,5% | $ 175 mi | $ 156 mi | +12,2% |
| Assets | $ 16 bi | $ 14,5 bi | +10,3% | $ 15,5 bi | $ 14,9 bi | +4,3% |
| Assets, Current | $ 7,88 bi | $ 6,93 bi | +13,7% | $ 7,64 bi | $ 7,54 bi | +1,3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 4,29 bi | $ 3,85 bi | +11,5% | $ 4,59 bi | $ 4,73 bi | -2,9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 4,36 bi | $ 3,91 bi | +11,3% | $ 4,66 bi | $ 4,8 bi | -2,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $ 158 mi | $ 64,3 mi | +145,3% | -$ 134 mi | -$ 139 mi | +3,2% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $ 0,45 | $ 0,41 | +9,9% | $ 1,62 | $ 1,47 | +10,2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,01 | $ 0,01 | 0,0% | $ 0,01 | $ 0,01 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1 bi | 1 bi | 0,0% | 1 bi | 1 bi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 320 mi | 326 mi | -1,8% | 322 mi | 329 mi | -2,0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 320 mi | 326 mi | -1,8% | 322 mi | 329 mi | -2,0% |
| Common Stock, Value, Issued | $ 3,2 mi | $ 3,26 mi | -1,8% | $ 3,22 mi | $ 3,29 mi | -2,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 851 mi | $ 508 mi | +67,6% | $ 2,15 bi | $ 2,09 bi | +2,6% |
| Construction in Progress, Gross | $ 559 mi | $ 394 mi | +41,7% | $ 477 mi | $ 807 mi | -40,9% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $ 12,8 mi2026-01-31 | $ 12,4 mi | +3,2% | $ 12,8 mi | $ 12,4 mi | +3,2% |
| Contract with Customer, Refund Liability | $ 25,2 mi2026-01-31 | $ 24,1 mi | +4,6% | $ 25,2 mi | $ 24,1 mi | +4,6% |
| Cost of Goods and Services Sold | $ 4,15 bi | $ 4 bi | +3,6% | $ 16,4 bi | $ 15,3 bi | +7,8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 509 mi | $ 580 mi | -12,3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 623 mi | $ 676 mi | -7,8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 114 mi | $ 95,4 mi | +19,3% |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | – | – | – | 4,6%2025-04-30 | – | – |
| Deferred Compensation Liability, Classified, Noncurrent | $ 219 mi2026-01-31 | $ 197 mi | +11,1% | $ 219 mi | $ 197 mi | +11,1% |
| Deferred Compensation Plan Assets | $ 220 mi | $ 204 mi | +7,7% | $ 219 mi | $ 197 mi | +11,1% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 68,9 mi | -$ 7,02 mi | +1.082,1% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $ 17,1 mi | $ 29,7 mi | -42,6% | $ 74,4 mi | -$ 9,2 mi | +908,7% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $ 313 mi | $ 239 mi | +30,8% | $ 261 mi | $ 187 mi | +39,8% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 5,49 mi | -$ 2,18 mi | +351,4% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $ 1,12 bi2026-01-31 | $ 1,06 bi | +5,5% | $ 1,12 bi | $ 1,06 bi | +5,5% |
| Deferred Tax Assets, Net | $ 1,12 bi2026-01-31 | $ 1,06 bi | +5,5% | $ 1,12 bi | $ 1,06 bi | +5,5% |
| Deferred Tax Assets, Other | $ 9,06 mi2026-01-31 | $ 9,63 mi | -6,0% | $ 9,06 mi | $ 9,63 mi | -6,0% |
| Deferred Tax Assets, State Taxes | $ 20,6 mi2026-01-31 | $ 20,5 mi | +0,4% | $ 20,6 mi | $ 20,5 mi | +0,4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | $ 34,2 mi2026-01-31 | $ 29,5 mi | +15,6% | $ 34,2 mi | $ 29,5 mi | +15,6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | $ 48,8 mi2026-01-31 | $ 45,7 mi | +6,8% | $ 48,8 mi | $ 45,7 mi | +6,8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $ 51,8 mi2026-01-31 | $ 54 mi | -4,0% | $ 51,8 mi | $ 54 mi | -4,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $ 33,4 mi2026-01-31 | $ 32,8 mi | +1,8% | $ 33,4 mi | $ 32,8 mi | +1,8% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $ 116 mil2026-01-31 | $ 583 mil | -80,1% | $ 116 mil | $ 583 mil | -80,1% |
| Deferred Tax Liabilities, Deferred Expense | $ 15,9 mi2026-01-31 | $ 14,9 mi | +6,7% | $ 15,9 mi | $ 14,9 mi | +6,7% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $ 1,38 bi2026-01-31 | $ 1,25 bi | +10,6% | $ 1,38 bi | $ 1,25 bi | +10,6% |
| Deferred Tax Liabilities, Inventory | $ 25 mi2026-01-31 | $ 26 mi | -3,9% | $ 25 mi | $ 26 mi | -3,9% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $ 878 mi2026-01-31 | $ 826 mi | +6,3% | $ 878 mi | $ 826 mi | +6,3% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $ 261 mi2026-01-31 | $ 187 mi | +39,8% | $ 261 mi | $ 187 mi | +39,8% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $ 21,9 mi2026-01-31 | $ 17,6 mi | +24,3% | $ 21,9 mi | $ 17,6 mi | +24,3% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $ 441 mi2026-01-31 | $ 364 mi | +21,1% | $ 441 mi | $ 364 mi | +21,1% |
| Defined Contribution Plan, Employer Discretionary Contribution Amount | – | – | – | $ 30,7 mi | $ 28,6 mi | +7,3% |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Employees' Gross Pay | – | – | – | 4,0% | 4,0% | 0,0% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $ 140 mi | $ 126 mi | +10,9% | $ 509 mi | $ 447 mi | +14,0% |
| Dividends, Common Stock, Cash | $ 143 mi | $ 132 mi | +7,8% | $ 528 mi | $ 489 mi | +8,1% |
| Earnings Per Share, Basic | $ 2,68 | $ 1,57 | +70,7% | $ 6,66 | $ 6,36 | +4,7% |
| Earnings Per Share, Diluted | $ 2,66 | $ 1,56 | +70,5% | $ 6,61 | $ 6,32 | +4,6% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $ 597 mi | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21,0% | 21,0% | 0,0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Amount | – | – | – | $ 6,02 mi | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Percent | – | – | – | 0,2% | – | – |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Dados de 2026-11-01