Demonstração do fluxo de caixa de Rockwell Automation, Inc. (ROK)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 26.000 funcionários · CEO Blake D. Moret
- Preço
- $ 436,20 -3,37%
- Valor de mercado
- $ 48,5 bi
- Enterprise value
- $ 51,7 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-08-04
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. $ 3,69
Em Q3 '26, Rockwell Automation, Inc. (ROK) gerou $ 724 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 70 mi em capex e ficou com $ 654 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,5 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 206 mi | $ 213 mi | $ 265 mi | $ 231 mi | $ 238 mi | $ 178 mi | $ 248 mi | $ 293 mi | $ 30 mi | $ 302 mi | $ 351 mi | $ 408 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 68,4 mi | $ 77 mi | $ 81 mi | $ 78 mi | $ 81,2 mi | $ 78 mi | $ 81 mi | $ 81 mi | $ 85 mi | $ 78 mi | $ 80 mi | $ 79 mi | |
| Remuneração em ações | $ 23,3 mi | $ 24,2 mi | $ 27 mi | $ 24 mi | $ 24,8 mi | $ 23 mi | $ 21 mi | $ 21 mi | $ 20 mi | -$ 124 mi | $ 24 mi | $ 74 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 23,3 mi | $ 277 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 321 mi | -$ 277 mi | -$ 248 mi | -$ 57,5 mi | $ 162 mi | $ 78 mi | -$ 163 mi | $ 116 mi | $ 182 mi | -$ 171 mi | -$ 141 mi | $ 312 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 244 mi | -$ 281 mi | -$ 5 mi | $ 3,7 mi | -$ 73,5 mi | $ 7 mi | $ 12 mi | $ 16 mi | $ 137 mi | $ 149 mi | $ 6 mi | -$ 149 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 840 mi | $ 32,6 mi | $ 120 mi | $ 279 mi | $ 432 mi | $ 364 mi | $ 199 mi | $ 527 mi | $ 454 mi | $ 234 mi | $ 320 mi | $ 724 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 63,2 mi | -$ 67,9 mi | -$ 51 mi | -$ 40,7 mi | -$ 64,9 mi | -$ 71 mi | -$ 28 mi | -$ 38 mi | -$ 49 mi | -$ 64 mi | -$ 45 mi | -$ 70 mi | |
| Aquisições | -$ 400 mil | -$ 749 mi | $ 0 | -$ 500 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 21,9 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 2,1 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 13 mi | $ 0 | -$ 1 mi | -$ 5 mi | -$ 5 mi | -$ 4 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 855 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 200 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 4 mi | -$ 800 mil | -$ 8 mi | -$ 400 mil | $ 2,2 mi | -$ 12 mi | $ 2 mi | -$ 5 mi | -$ 1 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 12 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 766 mi | -$ 817 mi | -$ 59 mi | -$ 43,7 mi | -$ 62,5 mi | -$ 83 mi | -$ 39 mi | -$ 43 mi | -$ 51 mi | -$ 69 mi | -$ 50 mi | -$ 86 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 783 mi | $ 409 mi | $ 297 mi | $ 15,5 mi | -$ 47,4 mi | -$ 28 mi | $ 73 mi | -$ 218 mi | -$ 237 mi | $ 112 mi | $ 292 mi | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 54,4 mi | -$ 120 mi | -$ 194 mi | -$ 163 mi | -$ 118 mi | -$ 100 mi | -$ 132 mi | -$ 124 mi | -$ 69 mi | -$ 153 mi | -$ 446 mi | -$ 155 mi | |
| Dividendos | -$ 136 mi | -$ 144 mi | -$ 143 mi | -$ 142 mi | -$ 142 mi | -$ 149 mi | -$ 148 mi | -$ 147 mi | -$ 147 mi | -$ 156 mi | -$ 153 mi | -$ 155 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 6,1 mi | -$ 10,5 mi | $ 15 mi | -$ 6,1 mi | -$ 8,5 mi | $ 23 mi | $ 16 mi | $ 30 mi | $ 22 mi | $ 3 mi | -$ 4 mi | -$ 471 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 966 mi | $ 134 mi | -$ 25 mi | -$ 296 mi | -$ 316 mi | -$ 254 mi | -$ 191 mi | -$ 459 mi | -$ 431 mi | -$ 153 mi | -$ 283 mi | -$ 850 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 10,5 mi | $ 9,7 mi | -$ 4 mi | -$ 3,4 mi | $ 10,3 mi | -$ 27 mi | $ 10 mi | $ 20 mi | $ 1 mi | $ 3 mi | -$ 8 mi | $ 5 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 628 mi | -$ 641 mi | $ 32 mi | -$ 63,6 mi | $ 64,3 mi | $ 0 | -$ 21 mi | $ 45 mi | -$ 27 mi | $ 15 mi | -$ 21 mi | -$ 207 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 776 mi | -$ 35,3 mi | $ 69 mi | $ 238 mi | $ 367 mi | $ 293 mi | $ 171 mi | $ 489 mi | $ 405 mi | $ 170 mi | $ 275 mi | $ 654 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 730 mi | $ 826 mi | $ 536 mi | $ 696 mi | $ 1,02 bi | $ 1,34 bi | $ 919 mi | $ 1,28 bi | $ 947 mi | $ 749 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 172 mi | $ 169 mi | $ 165 mi | $ 152 mi | $ 173 mi | $ 190 mi | $ 239 mi | $ 250 mi | $ 317 mi | $ 325 mi | |
| Remuneração em ações | $ 40,5 mi | $ 38,5 mi | $ 38,5 mi | $ 43,1 mi | $ 46,1 mi | $ 51,7 mi | $ 68,1 mi | $ 88 mi | $ 99,8 mi | $ 85 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 70,5 mi | $ 33,8 mi | $ 171 mi | -$ 29 mi | -$ 65,7 mi | -$ 184 mi | -$ 33,6 mi | -$ 100 mi | -$ 68,1 mi | -$ 114 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 67,4 mi | $ 155 mi | $ 571 mi | -$ 93,8 mi | -$ 106 mi | $ 165 mi | -$ 530 mi | -$ 122 mi | -$ 422 mi | $ 213 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 143 mi | -$ 188 mi | -$ 180 mi | $ 414 mi | $ 49,9 mi | -$ 306 mi | $ 160 mi | -$ 19,4 mi | -$ 10,9 mi | $ 286 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 947 mi | $ 1,03 bi | $ 1,3 bi | $ 1,18 bi | $ 1,12 bi | $ 1,26 bi | $ 823 mi | $ 1,37 bi | $ 864 mi | $ 1,54 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 117 mi | -$ 142 mi | -$ 126 mi | -$ 133 mi | -$ 114 mi | -$ 120 mi | -$ 141 mi | -$ 161 mi | -$ 225 mi | -$ 186 mi | |
| Aquisições | -$ 139 mi | $ 92,9 mi | -$ 9,9 mi | -$ 20,7 mi | -$ 551 mi | -$ 2,49 bi | -$ 16,6 mi | -$ 168 mi | -$ 749 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 1,07 bi | -$ 1,44 bi | -$ 1,3 bi | -$ 5,1 mi | -$ 10,7 mi | -$ 13,6 mi | -$ 59,8 mi | -$ 27,1 mi | -$ 10 mi | -$ 14 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 886 mi | $ 975 mi | $ 1,26 bi | $ 379 mi | $ 43,9 mi | $ 600 mil | $ 214 mi | $ 1,21 bi | $ 200 mil | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 400 mil | $ 1,1 mi | $ 500 mil | $ 4,5 mi | $ 13,6 mi | -$ 4,8 mi | -$ 3,8 mi | -$ 100 mil | $ 1,2 mi | -$ 16 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 440 mi | -$ 517 mi | -$ 170 mi | $ 225 mi | -$ 618 mi | -$ 2,63 bi | -$ 7,8 mi | $ 854 mi | -$ 983 mi | -$ 216 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 449 mi | -$ 98,2 mi | -$ 49,4 mi | $ 437 mi | -$ 277 mi | $ 1,97 bi | -$ 150 mi | -$ 876 mi | $ 674 mi | -$ 410 mi | |
| Recompras de ações | -$ 508 mi | -$ 343 mi | -$ 1,48 bi | -$ 1,01 bi | -$ 264 mi | -$ 300 mi | -$ 301 mi | -$ 312 mi | -$ 595 mi | -$ 425 mi | |
| Dividendos | -$ 378 mi | -$ 391 mi | -$ 441 mi | -$ 460 mi | -$ 473 mi | -$ 497 mi | -$ 519 mi | -$ 542 mi | -$ 571 mi | -$ 591 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 39,5 mi | $ 0 | $ 83,6 mi | $ 46,3 mi | $ 800 mil | $ 124 mi | -$ 21 mi | $ 53,8 mi | -$ 10,9 mi | $ 91 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 398 mi | -$ 650 mi | -$ 1,89 bi | -$ 986 mi | -$ 799 mi | $ 1,3 bi | -$ 934 mi | -$ 1,68 bi | -$ 503 mi | -$ 1,34 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 10,5 mi | $ 16,8 mi | -$ 32,8 mi | -$ 21,5 mi | $ 8,4 mi | $ 16,8 mi | -$ 52,6 mi | $ 19,2 mi | $ 12,1 mi | $ 4 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 99,1 mi | -$ 116 mi | -$ 792 mi | $ 400 mi | -$ 288 mi | -$ 51 mi | -$ 172 mi | $ 573 mi | -$ 609 mi | -$ 3 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 830 mi | $ 892 mi | $ 1,17 bi | $ 1,05 bi | $ 1,01 bi | $ 1,14 bi | $ 682 mi | $ 1,21 bi | $ 639 mi | $ 1,36 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02