Demonstração do fluxo de caixa de Rocket Companies, Inc. (RKT)
NYSE · Financial Services · Financial - Mortgages · 23.500 funcionários · CEO Varun Krishna
- Preço
- $ 12,80 +7,38%
- Valor de mercado
- $ 36,1 bi
- Enterprise value
- $ 58,4 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-30
- Próximo relatório
- 2027-02-25
Em Q3 '26, Rocket Companies, Inc. (RKT) gerou $ 1,91 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 43 mi em capex e ficou com $ 1,86 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,16 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 10,6 mi | $ 291 mi | $ 178 mi | -$ 481 mi | $ 649 mi | -$ 212 mi | $ 212 mi | -$ 124 mi | -$ 234 mi | $ 297 mi | $ 229 mi | $ 709 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 26,6 mi | $ 27 mi | $ 28 mi | $ 28,6 mi | $ 29,3 mi | $ 26,9 mi | $ 27 mi | $ 78,3 mi | $ 157 mi | $ 146 mi | $ 145 mi | $ 147 mi | |
| Remuneração em ações | $ 35,4 mi | $ 31 mi | $ 39 mi | $ 39,9 mi | $ 35,6 mi | $ 40 mi | -$ 39,9 mi | $ 71,6 mi | $ 313 mi | $ 88 mi | $ 89 mi | $ 82 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 14,2 mi | $ 3,91 mi | $ 14,9 mi | -$ 13,2 mi | $ 23,8 mi | -$ 5,34 mi | $ 5,32 mi | -$ 62,3 mi | $ 12,1 mi | $ 97 mi | $ 59 mi | $ 231 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 189 mi | -$ 8 mi | $ 5,72 mi | $ 163 mi | -$ 27,4 mi | -$ 90,7 mi | $ 90,7 mi | $ 391 mi | $ 255 mi | $ 102 mi | $ 161 mi | $ 42 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 1,55 bi | -$ 3,36 bi | -$ 388 mi | -$ 1,07 bi | $ 1,13 bi | -$ 555 mi | -$ 2,15 bi | -$ 405 mi | -$ 1,73 bi | $ 1,13 bi | -$ 1,9 bi | $ 694 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,39 bi | -$ 3,01 bi | -$ 122 mi | -$ 1,34 bi | $ 1,84 bi | -$ 797 mi | -$ 1,85 bi | -$ 50,3 mi | -$ 1,23 bi | $ 1,86 bi | -$ 1,21 bi | $ 1,91 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | $ 540 mil | -$ 14 mi | -$ 16 mi | -$ 18,7 mi | -$ 18,7 mi | -$ 14 mi | $ 14 mi | -$ 21,5 mi | -$ 40 mi | -$ 43 mi | -$ 34 mi | -$ 43 mi | |
| Aquisições | $ 611 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,24 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 5,17 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 306 mi | -$ 188 mi | $ 188 mi | -$ 127 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 116 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 114 mi | $ 576 mi | -$ 576 mi | $ 379 mi | |
| Outros investimentos | -$ 611 mi | $ 49,5 mi | -$ 245 mi | -$ 215 mi | -$ 16,9 mi | $ 89,3 mi | -$ 144 mi | $ 18,4 mi | $ 2 mi | -$ 10 mi | $ 981 mi | $ 46 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 122 mi | $ 35,5 mi | -$ 261 mi | -$ 234 mi | -$ 35,6 mi | $ 75,3 mi | -$ 130 mi | -$ 3,07 mi | -$ 2,47 bi | $ 335 mi | $ 559 mi | $ 255 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 235 mi | $ 2,75 bi | $ 840 mi | $ 1,5 bi | -$ 1,86 bi | $ 860 mi | $ 5,86 bi | $ 827 mi | $ 788 mi | -$ 2,05 bi | -$ 417 mi | -$ 2,51 bi | |
| Dividendos | -$ 4,83 mi | -$ 1,94 mi | -$ 14,7 mi | -$ 1,94 mi | $ 0 | -$ 5,4 mi | -$ 231 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 2 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 1,19 bi | -$ 16,6 mi | -$ 4,33 mi | -$ 36,3 mi | $ 104 mi | -$ 2,07 mi | $ 27,5 mi | -$ 51,2 mi | $ 217 mi | -$ 114 mi | $ 1,48 bi | -$ 107 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,37 bi | $ 2,73 bi | $ 827 mi | $ 1,48 bi | -$ 1,77 bi | $ 861 mi | $ 5,66 bi | $ 798 mi | $ 780 mi | -$ 2,15 bi | $ 1,07 bi | -$ 2,61 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 203 mil | $ 314 mil | $ 205 mil | -$ 358 mil | -$ 1,53 mi | $ 13 mil | $ 785 mil | -$ 507 mil | -$ 238 mi | $ 236 mi | $ 2 mi | -$ 9 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 145 mi | -$ 243 mi | $ 444 mi | -$ 88,7 mi | $ 40,7 mi | $ 139 mi | $ 3,68 bi | $ 744 mi | -$ 3,16 bi | $ 277 mi | $ 423 mi | -$ 457 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,39 bi | -$ 3,04 bi | -$ 453 mi | -$ 1,67 bi | $ 1,73 bi | -$ 867 mi | -$ 1,87 bi | -$ 71,8 mi | -$ 1,27 bi | $ 1,81 bi | -$ 1,25 bi | $ 1,86 bi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 429 mil | $ 429 mil | $ 433 mil | $ 480 mi | $ 278 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||||||
| Lucro líquido | $ 771 mi | $ 615 mi | $ 897 mi | $ 9,4 bi | $ 6,07 bi | $ 700 mi | -$ 15,5 mi | $ 636 mi | -$ 234 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 68,8 mi | $ 76,9 mi | $ 75 mi | $ 74,3 mi | $ 74,7 mi | $ 94 mi | $ 110 mi | $ 113 mi | $ 290 mi | |
| Remuneração em ações | $ 32,9 mi | $ 33,6 mi | $ 39,7 mi | $ 136 mi | $ 164 mi | $ 216 mi | $ 180 mi | $ 145 mi | $ 343 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 2,74 bi | -$ 1,97 bi | $ 0 | $ 66,5 mi | $ 48,3 mi | $ 36,2 mi | -$ 17,8 mi | $ 29,4 mi | $ 12 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 146 mi | -$ 113 mi | $ 35,5 mi | -$ 139 mi | $ 137 mi | -$ 453 mi | -$ 173 mi | $ 133 mi | $ 502 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 1,48 bi | $ 2,79 bi | -$ 8,03 bi | -$ 11,2 bi | $ 1,25 bi | $ 10,2 bi | $ 26,4 mi | -$ 3,69 bi | -$ 4,84 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 243 mi | $ 1,43 bi | -$ 6,98 bi | -$ 1,68 bi | $ 7,74 bi | $ 10,8 bi | $ 110 mi | -$ 2,63 bi | -$ 3,93 bi | |
| Investimento | ||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 67,8 mi | -$ 64,5 mi | -$ 48,8 mi | -$ 106 mi | -$ 118 mi | -$ 108 mi | -$ 60,3 mi | -$ 67,5 mi | -$ 91 mi | |
| Aquisições | -$ 22,6 mi | -$ 28,1 mi | $ 0 | -$ 566 mi | -$ 1,23 bi | $ 14,6 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 2,32 bi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | -$ 28,1 mi | $ 0 | -$ 2,5 mi | -$ 39,9 mi | -$ 14,6 mi | -$ 5,47 mi | $ 0 | -$ 550 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 2,34 mi | $ 27,6 mi | $ 137 mi | $ 566 mi | $ 0 | $ 2,06 mi | $ 6,48 mi | $ 0 | $ 430 mi | |
| Outros investimentos | -$ 923 mil | -$ 1,34 mi | -$ 16,1 mi | $ 626 mi | $ 728 mi | $ 684 mi | $ 920 mi | -$ 428 mi | $ 2 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 89 mi | -$ 94,5 mi | $ 71,9 mi | $ 517 mi | -$ 665 mi | $ 579 mi | $ 861 mi | -$ 495 mi | -$ 2,53 bi | |
| Financiamento | ||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,47 bi | -$ 966 mi | $ 7,11 bi | $ 6,75 bi | -$ 2,75 bi | -$ 10,5 bi | -$ 651 mi | $ 3,23 bi | $ 8,39 bi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 232 mi | -$ 178 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 474 mi | -$ 707 mi | $ 114 mi | -$ 6,74 bi | -$ 3,99 bi | -$ 183 mi | $ 2,37 mi | $ 28 mi | -$ 105 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 992 mi | -$ 1,67 bi | $ 7,23 bi | $ 1,76 bi | -$ 6,92 bi | -$ 12,8 bi | -$ 624 mi | $ 3,28 bi | $ 8,1 bi | |
| Resumo | ||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | -$ 1,06 mi | $ 877 mil | $ 885 mil | -$ 115 mil | -$ 949 mil | -$ 191 mil | -$ 1,36 mi | $ 1 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 660 mi | -$ 337 mi | $ 319 mi | $ 598 mi | $ 157 mi | -$ 1,42 bi | $ 348 mi | $ 152 mi | $ 1,65 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 311 mi | $ 1,37 bi | -$ 7,03 bi | -$ 1,78 bi | $ 7,44 bi | $ 10,7 bi | $ 50 mi | -$ 3,43 bi | -$ 4,02 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 965 mil | $ 515 mil | $ 11 mi | $ 55,7 mi | $ 76,6 mi | $ 12,5 mi | $ 0 | $ 5,66 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 174 mi | $ 1,68 mi | $ 261 mi | $ 3,49 mi | $ 430 mi | $ 6,41 mi | $ 0 | $ 1,73 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02