Demonstração do fluxo de caixa de Rivian Automotive, Inc. (RIVN)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 15.232 funcionários · CEO Robert Joseph Scaringe
- Preço
- $ 12,16 +6,20%
- Valor de mercado
- $ 17,6 bi
- Enterprise value
- $ 19,5 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-02-11 LPA est. -$ 0,54
Em Q3 '26, Rivian Automotive, Inc. (RIVN) gerou -$ 758 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 366 mi em capex e ficou com -$ 1,12 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 4,19 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 1,52 bi | -$ 1,45 bi | -$ 1,46 bi | -$ 1,1 bi | -$ 744 mi | -$ 541 mi | -$ 1,12 bi | -$ 1,17 bi | -$ 804 mi | -$ 416 mi | -$ 837 mi | -$ 907 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 270 mi | $ 280 mi | $ 274 mi | $ 259 mi | $ 218 mi | $ 200 mi | $ 196 mi | $ 187 mi | $ 201 mi | $ 194 mi | $ 237 mi | $ 251 mi | |
| Remuneração em ações | $ 215 mi | $ 233 mi | $ 194 mi | $ 111 mi | $ 154 mi | $ 188 mi | $ 189 mi | $ 174 mi | $ 190 mi | $ 207 mi | $ 226 mi | $ 201 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 229 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 133 mi | -$ 539 mi | $ 240 mi | $ 299 mi | $ 1,54 bi | $ 46 mi | $ 774 mi | $ 877 mi | -$ 257 mi | -$ 256 mi | -$ 82 mi | -$ 349 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 167 mi | $ 203 mi | -$ 5 mi | -$ 445 mi | $ 12 mi | -$ 81 mi | $ 20 mi | -$ 46 mi | -$ 11 mi | -$ 432 mi | -$ 31 mi | $ 46 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 1,11 bi | -$ 1,27 bi | -$ 754 mi | -$ 876 mi | $ 1,18 bi | -$ 188 mi | $ 64 mi | $ 26 mi | -$ 681 mi | -$ 703 mi | -$ 487 mi | -$ 758 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 298 mi | -$ 254 mi | -$ 283 mi | -$ 277 mi | -$ 327 mi | -$ 338 mi | -$ 462 mi | -$ 447 mi | -$ 463 mi | -$ 372 mi | -$ 362 mi | -$ 366 mi | |
| Aquisições | $ 225 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 114 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 1,01 bi | -$ 902 mi | -$ 1,33 bi | -$ 247 mi | -$ 1,92 bi | -$ 835 mi | -$ 1,11 bi | -$ 629 mi | -$ 635 mi | -$ 558 mi | -$ 696 mi | -$ 791 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 700 mi | $ 550 mi | $ 1,12 bi | $ 1,03 bi | $ 857 mi | $ 765 mi | $ 863 mi | $ 683 mi | $ 777 mi | $ 1,02 bi | $ 958 mi | $ 518 mi | |
| Outros investimentos | -$ 225 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 603 mi | -$ 606 mi | -$ 489 mi | $ 501 mi | -$ 1,39 bi | -$ 408 mi | -$ 706 mi | -$ 393 mi | -$ 321 mi | -$ 25 mi | -$ 100 mi | -$ 639 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,71 bi | $ 0 | $ 1 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 111 mi | -$ 4 mi | $ 32 mi | $ 0 | $ 77 mi | -$ 9 mi | -$ 27 mi | -$ 1 mi | $ 112 mi | -$ 3 mi | $ 1,29 bi | -$ 2 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 1,62 bi | -$ 2 mi | $ 1,03 bi | $ 4 mi | $ 104 mi | -$ 6 mi | $ 756 mi | -$ 3 mi | $ 139 mi | -$ 2 mi | $ 1,33 bi | $ 1,32 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 5 mi | -$ 1 mi | -$ 3 mi | $ 4 mi | -$ 3 mi | $ 1 mi | $ 5 mi | -$ 1 mi | $ 1 mi | -$ 4 mi | $ 2 mi | -$ 2 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 84 mi | -$ 1,88 bi | -$ 216 mi | -$ 367 mi | -$ 102 mi | -$ 601 mi | $ 119 mi | -$ 371 mi | -$ 862 mi | -$ 734 mi | $ 747 mi | -$ 83 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 1,41 bi | -$ 1,52 bi | -$ 1,04 bi | -$ 1,15 bi | $ 856 mi | -$ 526 mi | -$ 398 mi | -$ 421 mi | -$ 1,14 bi | -$ 1,08 bi | -$ 849 mi | -$ 1,12 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||||
| Lucro líquido | -$ 426 mi | -$ 1,02 bi | -$ 4,69 bi | -$ 6,75 bi | -$ 5,43 bi | -$ 4,75 bi | -$ 3,63 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 7 mi | $ 29 mi | $ 197 mi | $ 652 mi | $ 937 mi | $ 1,03 bi | $ 784 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 0 | $ 570 mi | $ 987 mi | $ 821 mi | $ 692 mi | $ 741 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 95 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 29 mi | $ 100 mi | $ 84 mi | -$ 941 mi | -$ 1,41 bi | $ 1,17 bi | $ 1,44 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 37 mi | $ 42 mi | $ 1,12 bi | $ 1 bi | $ 222 mi | $ 140 mi | -$ 118 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 353 mi | -$ 848 mi | -$ 2,62 bi | -$ 5,05 bi | -$ 4,87 bi | -$ 1,72 bi | -$ 779 mi | |
| Investimento | ||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 199 mi | -$ 914 mi | -$ 1,79 bi | -$ 1,37 bi | -$ 1,03 bi | -$ 1,14 bi | -$ 1,71 bi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,41 bi | -$ 4,39 bi | -$ 3,21 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 925 mi | $ 3,55 bi | $ 3,09 bi | |
| Outros investimentos | -$ 2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 199 mi | -$ 914 mi | -$ 1,79 bi | -$ 1,37 bi | -$ 2,51 bi | -$ 1,98 bi | -$ 1,83 bi | |
| Financiamento | ||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 61 mi | $ 0 | $ 3,73 bi | $ 0 | $ 3,2 bi | $ 1 bi | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 6 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | -$ 86 mi | -$ 3 mi | -$ 126 mi | $ 72 mi | -$ 37 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 2,81 bi | $ 2,5 bi | $ 19,8 bi | $ 99 mi | $ 3,13 bi | $ 1,14 bi | $ 886 mi | |
| Resumo | ||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | -$ 23 mi | -$ 258 mi | -$ 2 mi | $ 5 mi | -$ 3 mi | $ 6 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 2,26 bi | $ 715 mi | $ 15,2 bi | -$ 6,32 bi | -$ 4,24 bi | -$ 2,56 bi | -$ 1,72 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 552 mi | -$ 1,76 bi | -$ 4,42 bi | -$ 6,42 bi | -$ 5,89 bi | -$ 2,86 bi | -$ 2,49 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02