Demonstração do fluxo de caixa de Rio Tinto Group (RIO)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 56.890 funcionários · CEO Simon Callas Trott
- Preço
- $ 81,89 -1,63%
- Valor de mercado
- $ 133 bi
- Enterprise value
- $ 147 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-07-29
- Próximo relatório
- 2027-02-24 LPA est. $ 3,80
Em Q2 '26, Rio Tinto Group (RIO) gerou $ 9,18 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 5,95 bi em capex e ficou com $ 3,23 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de –.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 6,34 bi | $ 12,3 bi | $ 8,86 bi | $ 8,91 bi | $ 3,68 bi | $ 5,12 bi | $ 4,9 bi | $ 5,81 bi | $ 5,74 bi | $ 4,57 bi | $ 5,42 bi | $ 6,66 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,51 bi | $ 2,31 bi | $ 2,41 bi | $ 2,46 bi | $ 2,68 bi | $ 3,06 bi | $ 3,2 bi | $ 2,82 bi | $ 3,53 bi | $ 3,36 bi | $ 3,99 bi | $ 4,05 bi | |
| Remuneração em ações | $ 138 mi | $ 0 | $ 126 mi | $ 0 | $ 122 mi | $ 0 | $ 144 mi | $ 0 | $ 172 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 175 mi | $ 0 | $ 115 mi | $ 0 | $ 771 mi | $ 0 | -$ 1,25 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 301 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 237 mi | -$ 1,33 bi | $ 245 mi | -$ 443 mi | -$ 44,8 mi | -$ 927 mi | $ 8,36 mi | -$ 101 mi | -$ 18 mi | -$ 635 mi | $ 392 mi | -$ 1,64 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 7,24 bi | $ 6,63 bi | $ 5,66 bi | $ 4,95 bi | $ 5,16 bi | $ 6,82 bi | $ 8,01 bi | -$ 1,47 bi | -$ 885 mi | -$ 259 mi | -$ 60 mi | $ 107 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 10,4 bi | $ 14,1 bi | $ 12,6 bi | $ 10,5 bi | $ 6,85 bi | $ 7,02 bi | $ 8,48 bi | $ 7,06 bi | $ 8,54 bi | $ 7,04 bi | $ 10 bi | $ 9,18 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 3,39 bi | -$ 3,34 bi | -$ 4,12 bi | -$ 3,15 bi | -$ 3,93 bi | -$ 3 bi | -$ 4,03 bi | -$ 4,02 bi | -$ 5,6 bi | -$ 4,77 bi | -$ 7,51 bi | -$ 5,95 bi | |
| Aquisições | $ 63,7 mi | $ 64 mi | $ 68,2 mi | $ 23 mi | -$ 3,85 bi | $ 46 mi | -$ 771 mi | $ 462 mi | -$ 346 mi | -$ 5,27 bi | $ 946 mi | $ 1,29 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 13,1 mi | -$ 18 mi | -$ 27,4 mi | -$ 939 mi | $ 803 mi | -$ 119 mi | -$ 62,5 mi | -$ 89 mi | -$ 808 mi | -$ 407 mi | -$ 643 mi | -$ 231 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | -$ 25,1 mi | $ 44 mi | $ 77,1 mi | $ 52 mi | $ 884 mi | $ 862 mi | $ 348 mi | $ 424 mi | $ 253 mi | $ 119 mi | $ 103 mi | $ 509 mi | |
| Outros investimentos | -$ 96,2 mi | -$ 33 mi | $ 119 mi | $ 10 mi | $ 43,5 mi | $ 14 mi | -$ 101 mi | $ 563 mi | -$ 101 mi | -$ 189 mi | -$ 7,65 mi | $ 17 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 3,46 bi | -$ 3,28 bi | -$ 3,88 bi | -$ 4 bi | -$ 6,05 bi | -$ 2,2 bi | -$ 4,62 bi | -$ 3,54 bi | -$ 6,05 bi | -$ 10,5 bi | -$ 7,11 bi | -$ 4,36 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 30,3 mi | -$ 290 mi | -$ 101 mi | -$ 250 mi | -$ 425 mi | $ 1,37 bi | -$ 75,1 mi | -$ 226 mi | -$ 585 mi | $ 8 bi | -$ 199 mi | -$ 257 mi | |
| Recompras de ações | $ 3,73 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 2,42 bi | -$ 4,94 bi | -$ 5,98 bi | -$ 6,61 bi | -$ 4,71 bi | -$ 3,69 bi | -$ 2,73 bi | -$ 4,12 bi | -$ 2,9 bi | -$ 3,79 bi | -$ 2,33 bi | -$ 4,21 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 505 mi | -$ 401 mi | -$ 884 mi | -$ 40 mi | -$ 640 mi | -$ 46 mi | -$ 569 mi | $ 446 mi | -$ 289 mi | -$ 290 mi | -$ 544 mi | -$ 282 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 3,06 bi | -$ 7,13 bi | -$ 10,1 bi | -$ 7,89 bi | -$ 5,77 bi | -$ 2,36 bi | -$ 3,42 bi | -$ 3,9 bi | -$ 4,12 bi | $ 3,91 bi | -$ 3,07 bi | -$ 4,75 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 186 mi | -$ 21 mi | $ 121 mi | -$ 26 mi | $ 41 mi | -$ 59 mi | $ 36 mi | -$ 30 mi | -$ 69 mi | $ 94,4 mi | -$ 2,3 mi | -$ 31 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 4,11 bi | $ 3,65 bi | -$ 1,22 bi | -$ 1,4 bi | -$ 4,64 bi | $ 2,4 bi | $ 494 mi | $ 9,25 bi | -$ 761 mi | $ 520 mi | -$ 143 mi | $ 41 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 7,03 bi | $ 10,7 bi | $ 8,5 bi | $ 7,37 bi | $ 2,92 bi | $ 4,02 bi | $ 4,45 bi | $ 3,04 bi | $ 2,94 bi | $ 2,26 bi | $ 2,53 bi | $ 3,23 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 4,78 bi | $ 8,85 bi | $ 13,9 bi | $ 6,97 bi | $ 10,4 bi | $ 22,6 bi | $ 13,1 bi | $ 9,95 bi | $ 11,6 bi | $ 9,99 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 4,79 bi | $ 4,38 bi | $ 4,02 bi | $ 4,38 bi | $ 4,28 bi | $ 4,7 bi | $ 5,01 bi | $ 5,33 bi | $ 5,92 bi | $ 6,58 bi | |
| Remuneração em ações | $ 125 mi | $ 98 mi | $ 122 mi | $ 123 mi | $ 138 mi | $ 126 mi | $ 122 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 548 mi | $ 695 mi | $ 516 mi | -$ 289 mi | -$ 178 mi | $ 114 mi | $ 735 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 273 mi | -$ 199 mi | -$ 532 mi | $ 28 mi | -$ 285 mi | -$ 1,08 bi | -$ 465 mi | -$ 926 mi | $ 57 mi | -$ 245 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 409 mi | $ 64 mi | -$ 6,23 bi | $ 3,69 bi | $ 1,52 bi | -$ 1,09 bi | -$ 2,34 bi | $ 799 mi | -$ 1,93 bi | $ 864 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 8,47 bi | $ 13,9 bi | $ 11,8 bi | $ 14,9 bi | $ 15,9 bi | $ 25,3 bi | $ 16,1 bi | $ 15,2 bi | $ 15,6 bi | $ 17,2 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 3,01 bi | -$ 4,48 bi | -$ 5,43 bi | -$ 5,49 bi | -$ 6,19 bi | -$ 7,38 bi | -$ 6,75 bi | -$ 7,09 bi | -$ 9,62 bi | -$ 12,4 bi | |
| Aquisições | $ 749 mi | $ 2,67 bi | $ 7,72 bi | -$ 113 mi | -$ 33 mi | $ 10 mi | -$ 845 mi | -$ 978 mi | -$ 703 mi | -$ 4,35 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 789 mi | -$ 723 mi | -$ 1,57 bi | -$ 43 mi | -$ 5 mi | -$ 45 mi | -$ 55 mi | -$ 39 mi | -$ 113 mi | -$ 1,06 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 582 mi | $ 40 mi | $ 19 mi | $ 83 mi | $ 63 mi | $ 114 mi | $ 892 mi | $ 1,22 bi | $ 677 mi | $ 224 mi | |
| Outros investimentos | $ 366 mi | $ 120 mi | $ 585 mi | $ 60 mi | -$ 392 mi | $ 146 mi | $ 51 mi | -$ 79 mi | $ 166 mi | -$ 197 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,1 bi | -$ 2,37 bi | $ 1,32 bi | -$ 5,5 bi | -$ 6,56 bi | -$ 7,16 bi | -$ 6,71 bi | -$ 6,96 bi | -$ 9,59 bi | -$ 17,7 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 4,95 bi | -$ 2,78 bi | -$ 2,25 bi | -$ 123 mi | -$ 596 mi | -$ 577 mi | -$ 843 mi | $ 1,52 bi | -$ 599 mi | $ 7,85 bi | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 2,08 bi | -$ 5,39 bi | -$ 1,55 bi | -$ 208 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 2,73 bi | -$ 4,25 bi | -$ 5,36 bi | -$ 10,3 bi | -$ 6,13 bi | -$ 15,4 bi | -$ 11,7 bi | -$ 6,47 bi | -$ 7,03 bi | -$ 6,16 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 182 mi | -$ 31 mi | $ 37 mi | -$ 210 mi | -$ 194 mi | $ 72 mi | -$ 2,9 bi | -$ 330 mi | $ 530 mi | -$ 840 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 7,49 bi | -$ 9,14 bi | -$ 13 bi | -$ 12,2 bi | -$ 7,13 bi | -$ 15,9 bi | -$ 15,5 bi | -$ 5,28 bi | -$ 7,09 bi | $ 849 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 35 mi | -$ 12 mi | $ 151 mi | -$ 54 mi | $ 165 mi | $ 100 mi | $ 15 mi | -$ 23 mi | -$ 99 mi | $ 90,3 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 1,17 bi | $ 2,36 bi | $ 342 mi | -$ 2,86 bi | $ 2,35 bi | $ 2,42 bi | -$ 6,03 bi | $ 2,9 bi | -$ 1,19 bi | $ 377 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 5,45 bi | $ 9,4 bi | $ 6,39 bi | $ 9,42 bi | $ 9,69 bi | $ 18 bi | $ 9,38 bi | $ 8,07 bi | $ 5,98 bi | $ 4,82 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-01