Finanças de Rio Tinto Group (RIO)

NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 56.890 funcionários · CEO Simon Callas Trott

Preço: $ 81,89 -1,63%
Valor de mercado: $ 133 bi
Enterprise value: $ 147 bi
Último relatório: Q2 '26 arquivado em 2026-07-29
Próximo relatório: 2027-02-24 LPA est. $ 3,80

Receita (TTM)–– vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre

Margem operacional (TTM)–– vs um ano atrásLucro operacional –

Lucro líquido (TTM)–– vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais

Fluxo de caixa livre (TTM)–– vs um ano atrásCapex –

LPA diluído (TTM)–– vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres

Caixa líquido-$ 13,3 bi+6,7% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida

Valuation e números-chave

Valor de mercado: $ 133 bi
Receita: –
Crescimento da receita: +10%
Margem líquida: –
P/E: 11,0×
P/S: 2,2×
EV / EBITDA: 6,1×
Fluxo de caixa livre: –
Lucro líquido: –
Receita estimada: $ 63,6 bi
Resultado: 2027-02-24
Dividendo: $ 3,59

Principais pontos

Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.

Último relatório (2026-07-28): receita ficou 1,9% abaixo, LPA superou em 2,9%Receita $ 31 bi vs $ 31,6 bi esperados (-1,9%); LPA $ 4,21 vs $ 4,09 (+2,9%).
Crescimento da receita acelera: 14,5% em relação ao ano anteriorReceita de Q2 '26: $ 31 bi, contra uma média de 3,7% nos quatro trimestres anteriores.
Ações diluídas em alta de 0,2% em um ano1,64 bi ações diluídas em Q2 '26, 1,64 bi um ano antes.
Dívida líquida $ 13,3 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 9,51 bi, dívida incl. arrendamentos $ 22,9 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 14,3 bi.

Último trimestre: Q2 '26

Trimestre encerrado em 2026-06-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.

Trimestre vs um ano atrás

	Q2 '26	1 ano atrás	Variação
Receita	$ 31 bi	$ 27,1 bi	+14,5%
Margem bruta	28,0%	25,0%	+3,1 p.p.
Lucro operacional	$ 8,7 bi	$ 6,77 bi	+28,4%
Margem operacional	28,0%	25,0%	+3,1 p.p.
Lucro líquido	$ 6,66 bi	$ 4,57 bi	+45,9%
LPA diluído	$ 4,06	$ 2,79	+45,5%
Fluxo de caixa operacional	$ 9,18 bi	$ 7,04 bi	+30,4%
Capex	$ 5,95 bi	$ 4,77 bi	+24,5%
Fluxo de caixa livre	$ 3,23 bi	$ 2,26 bi	+42,9%
R&D	$ 0	$ 0	–
Remuneração em ações	$ 0	$ 0	–

Divulgado vs consenso

2026-07-28

	Real	Consenso	vs consenso
Receita	$ 31 bi	$ 31,6 bi	-1,9%
LPA (base do consenso)	$ 4,21	$ 4,09	+2,9%

Do relatório de 2026-07-28 para Q2 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.

LPA vs consenso

últimos 8 relatórios

Receita

De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.

Receita, lucro operacional e crescimento

trimestral

Receita por linha de negócio

empilhado, trimestral

Segmento	Q2 '23	a/a	Part.	TTM	TTM a/a
Iron Ore	$ 16,3 bi	-7,0%	61,1%	–	–
Aluminium, Alumina And Bauxite	$ 6,19 bi	-15,4%	23,2%	–	–
Copper	$ 1,7 bi	-0,4%	6,3%	–	–
Industrial Minerals	$ 1,25 bi	+1,1%	4,7%	–	–
Other Product	$ 765 mi	-7,7%	2,9%	–	–
Gold	$ 236 mi	-26,7%	0,9%	–	–
Diamonds	$ 250 mi	-46,2%	0,9%	–	–
Uranium	–	–	–	–	–

Receita por região

participação no total

Segmento	Q2 '23	a/a	Part.	TTM	TTM a/a
CHINA	–	–	–	–	–
Greater China	$ 15,5 bi	–	58,2%	–	–
United States	$ 3,89 bi	-19,9%	14,6%	–	–
Asia Excluding China And Japan	$ 1,96 bi	-27,5%	7,4%	–	–
JAPAN	$ 1,79 bi	-12,2%	6,7%	–	–
Europe Excluding Uk	$ 1,54 bi	-23,0%	5,8%	–	–
Other Countries	$ 713 mi	-29,5%	2,7%	–	–
CANADA	$ 785 mi	-15,9%	3,0%	–	–
AUSTRALIA	$ 451 mi	-24,3%	1,7%	–	–

Margens e estrutura de custos

Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.

Margens

trimestral

Custos em % da receita

trimestral

Fluxo de caixa e alocação de capital

O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.

Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre

trimestral

Usos do caixa vs fluxo operacional

exercícios

Últimos 4 trimestres

demonstração do fluxo de caixa

Fluxo de caixa livre: –
Devolvido aos acionistas / FCF: –

Quantidade de ações e LPA

trimestral, diluído

Balanço patrimonial

Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.

Caixa, investimentos e dívida

fins de trimestre

Valuation e retornos

Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.

Múltiplos e retornos

TTM vs 5 exercícios

	Agora	Média 5 anos	Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos
P/E (TTM)	11,0×	9,5×	5,1× – 13,0×
EV / EBITDA	6,1×	5,4×	3,1× – 7,1×
EV / Receita	2,4×	2,1×	1,7× – 2,5×
Preço / FCF	23,2×	15,2×	6,0× – 27,0×
Preço / Valor patrimonial	2,0×	2,1×	1,7× – 2,3×
Rendimento de FCF	4,3%	8,3%	3,7% – 16,6%
Retorno sobre o capital investido	10,5%	14,7%	9,2% – 23,9%
Retorno sobre o patrimônio	18,9%	24,2%	16,1% – 41,1%

Analistas

Preço-alvo de consenso $ 97,50 (+19,1%)
faixa $ 89,50 – $ 113,00 · recomendação Hold

Compra forte0

Compra11

Manter13

Venda7

Venda forte0

Perspectivas

Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.

Estimativas de consenso

Exercício	Receita	Crescimento	LPA	Crescimento	P/E ao preço de hoje	Analistas (LPA)
FY2026	$ 63,6 bi	+10,1%	$ 8,22	+34,8%	10,0×	7
FY2027	$ 65,3 bi	+2,6%	$ 8,22	-0,1%	10,0×	7
FY2028	$ 66,5 bi	+1,8%	$ 8,16	-0,7%	10,0×	9
FY2029	$ 73,4 bi	+10,3%	$ 9,92	+21,5%	8,3×	3
FY2030	$ 64,5 bi	-12,1%	$ 6,91	-30,3%	11,9×	3

Demonstrações financeiras

Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.

Demonstração de resultadosReceita, custos, lucro operacional, lucro líquido e LPAAbrir Balanço patrimonialCaixa, investimentos, ativos, dívida, passivos e patrimônio líquidoAbrir Fluxo de caixaFluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre, recompras e dividendosAbrir

Fontes

Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.

Dados de 2026-11-01