Demonstração do fluxo de caixa de Transocean Ltd. (RIG)
NYSE · Energy · Oil & Gas Drilling · 5.220 funcionários · CEO Keelan I. Adamson
- Preço
- $ 6,94 +3,74%
- Valor de mercado
- $ 7,75 bi
- Enterprise value
- $ 12,4 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-07
- Próximo relatório
- 2026-11-02 LPA est. $ 0,02
Em Q2 '26, Transocean Ltd. (RIG) gerou $ 236 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 24 mi em capex e ficou com $ 212 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 904 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 220 mi | -$ 104 mi | $ 98 mi | -$ 123 mi | -$ 494 mi | $ 7 mi | -$ 79 mi | -$ 938 mi | -$ 1,92 bi | $ 25 mi | $ 71 mi | $ 170 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 200 mi | $ 191 mi | $ 189 mi | $ 184 mi | $ 190 mi | $ 180 mi | $ 176 mi | $ 175 mi | $ 161 mi | $ 147 mi | $ 143 mi | $ 148 mi | |
| Remuneração em ações | $ 10 mi | $ 10 mi | $ 11 mi | $ 15 mi | $ 12 mi | $ 9 mi | $ 8 mi | $ 8 mi | $ 10 mi | $ 9 mi | $ 8 mi | $ 7 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 26 mi | $ 17 mi | -$ 164 mi | $ 108 mi | -$ 35 mi | $ 49 mi | $ 15 mi | -$ 172 mi | $ 11 mi | $ 35 mi | -$ 73 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 122 mi | $ 81 mi | -$ 230 mi | $ 9 mi | -$ 27 mi | $ 2 mi | -$ 73 mi | -$ 84 mi | -$ 33 mi | $ 81 mi | -$ 154 mi | $ 33 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 114 mi | -$ 97 mi | $ 10 mi | -$ 60 mi | $ 548 mi | -$ 41 mi | -$ 21 mi | $ 1,14 bi | $ 2,02 bi | $ 52 mi | $ 169 mi | -$ 122 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 44 mi | $ 98 mi | -$ 86 mi | $ 133 mi | $ 194 mi | $ 206 mi | $ 26 mi | $ 128 mi | $ 246 mi | $ 349 mi | $ 164 mi | $ 236 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 50 mi | -$ 220 mi | -$ 83 mi | -$ 84 mi | -$ 58 mi | -$ 29 mi | -$ 60 mi | -$ 24 mi | -$ 11 mi | -$ 28 mi | -$ 28 mi | -$ 24 mi | |
| Aquisições | $ 7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 40 mi | $ 25 mi | -$ 25 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 3 mi | $ 3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2 mi | $ 13 mi | -$ 13 mi | |
| Outros investimentos | $ 3 mi | -$ 3 mi | $ 42 mi | $ 6 mi | $ 50 mi | $ 2 mi | $ 2 mi | $ 12 mi | $ 34 mi | $ 0 | $ 0 | $ 39 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 40 mi | -$ 220 mi | -$ 41 mi | -$ 73 mi | -$ 10 mi | -$ 27 mi | -$ 58 mi | -$ 12 mi | $ 23 mi | $ 14 mi | $ 10 mi | -$ 25 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 140 mi | $ 309 mi | -$ 151 mi | $ 103 mi | -$ 258 mi | -$ 27 mi | -$ 210 mi | -$ 30 mi | -$ 210 mi | -$ 614 mi | -$ 556 mi | -$ 30 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 2 mi | $ 0 | -$ 1 mi | -$ 4 mi | -$ 1 mi | -$ 11 mi | -$ 8 mi | -$ 5 mi | $ 419 mi | -$ 2 mi | $ 0 | -$ 1 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 142 mi | $ 309 mi | -$ 152 mi | $ 99 mi | -$ 259 mi | -$ 38 mi | -$ 218 mi | -$ 35 mi | $ 209 mi | -$ 616 mi | -$ 556 mi | -$ 31 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 226 mi | $ 187 mi | -$ 279 mi | $ 159 mi | -$ 75 mi | $ 141 mi | -$ 250 mi | $ 81 mi | $ 478 mi | -$ 253 mi | -$ 382 mi | $ 180 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 94 mi | -$ 122 mi | -$ 169 mi | $ 49 mi | $ 136 mi | $ 177 mi | -$ 34 mi | $ 104 mi | $ 235 mi | $ 321 mi | $ 136 mi | $ 212 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 827 mi | -$ 3,1 bi | -$ 2 bi | -$ 1,26 bi | -$ 568 mi | -$ 591 mi | -$ 621 mi | -$ 954 mi | -$ 512 mi | -$ 2,92 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 893 mi | $ 832 mi | $ 930 mi | $ 1,04 bi | $ 996 mi | $ 962 mi | $ 852 mi | $ 796 mi | $ 743 mi | $ 659 mi | |
| Remuneração em ações | $ 42 mi | $ 41 mi | $ 45 mi | $ 37 mi | $ 31 mi | $ 28 mi | $ 29 mi | $ 40 mi | $ 47 mi | $ 35 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 68 mi | $ 89 mi | -$ 16 mi | $ 248 mi | $ 60 mi | $ 128 mi | $ 46 mi | $ 18 mi | -$ 42 mi | -$ 111 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 126 mi | $ 68 mi | $ 129 mi | -$ 301 mi | -$ 414 mi | -$ 77 mi | -$ 94 mi | -$ 233 mi | -$ 254 mi | -$ 109 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 45 mi | $ 3,21 bi | $ 1,47 bi | $ 571 mi | $ 293 mi | $ 125 mi | $ 236 mi | $ 497 mi | $ 465 mi | $ 3,19 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,91 bi | $ 1,14 bi | $ 558 mi | $ 340 mi | $ 398 mi | $ 575 mi | $ 448 mi | $ 164 mi | $ 447 mi | $ 749 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,34 bi | -$ 497 mi | -$ 184 mi | -$ 387 mi | -$ 265 mi | -$ 208 mi | -$ 717 mi | -$ 427 mi | -$ 254 mi | -$ 123 mi | |
| Aquisições | $ 30 mi | $ 350 mi | -$ 990 mi | -$ 77 mi | -$ 19 mi | -$ 1 mi | -$ 42 mi | $ 0 | $ 0 | $ 84 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | -$ 450 mi | -$ 173 mi | $ 387 mi | $ 265 mi | -$ 1 mi | -$ 42 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 507 mi | $ 123 mi | $ 5 mi | $ 1 mi | $ 42 mi | $ 0 | $ 0 | $ 6 mi | |
| Outros investimentos | $ 31 mi | $ 360 mi | $ 43 mi | -$ 314 mi | -$ 243 mi | -$ 24 mi | $ 2 mi | $ 4 mi | $ 103 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,31 bi | -$ 587 mi | -$ 797 mi | -$ 268 mi | -$ 257 mi | -$ 233 mi | -$ 757 mi | -$ 423 mi | -$ 151 mi | -$ 33 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 106 mi | -$ 1,14 bi | -$ 51 mi | -$ 269 mi | -$ 894 mi | -$ 606 mi | -$ 379 mi | $ 266 mi | -$ 333 mi | -$ 1,06 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 9 mi | $ 99 mi | -$ 96 mi | -$ 43 mi | -$ 36 mi | -$ 42 mi | $ 4 mi | -$ 3 mi | -$ 17 mi | -$ 17 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 115 mi | -$ 1,09 bi | -$ 147 mi | -$ 312 mi | -$ 930 mi | -$ 490 mi | -$ 112 mi | $ 263 mi | -$ 350 mi | -$ 660 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 713 mi | -$ 533 mi | -$ 386 mi | -$ 240 mi | -$ 789 mi | -$ 148 mi | -$ 421 mi | $ 4 mi | -$ 54 mi | $ 56 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 567 mi | $ 647 mi | $ 374 mi | -$ 47 mi | $ 133 mi | $ 367 mi | -$ 269 mi | -$ 263 mi | $ 193 mi | $ 626 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 172 mi | $ 124 mi | $ 151 mi | $ 121 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 351 mi | $ 486 mi | $ 570 mi | $ 648 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02