Finanças de Transocean Ltd. (RIG)
NYSE · Energy · Oil & Gas Drilling · 5.220 funcionários · CEO Keelan I. Adamson
- Preço
- $ 6,94 +3,74%
- Valor de mercado
- $ 7,75 bi
- Enterprise value
- $ 12,4 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-07
- Próximo relatório
- 2026-11-02 LPA est. $ 0,02
Receita (TTM)$ 4,12 bi+8,5% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)22,2%+25,4 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 913 mi
Lucro líquido (TTM)-$ 1,66 bi-10,2% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 904 mi+136,0% vs um ano atrásCapex $ 91 mi
LPA diluído (TTM)-$ 1,83+1,6% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 4,61 bi+20,2% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 7,75 bi EV $ 12,4 bi
- Receita
- $ 4,12 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- -1% Consenso FY2026
- Margem líquida
- -40,2% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- -3,8× Projetado 29,0× (FY2026)
- P/S
- 1,9× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- -26,6× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 904 mi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- -$ 1,66 bi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 3,94 bi Consenso FY2026
- Resultado
- 2026-11-02 Receita est. $ 944 mi
- Dividendo
- – Sem dividendo
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-08-05): receita superou em 1,0%, LPA superou em 1.427,5%Receita $ 966 mi vs $ 957 mi esperados (+1,0%); LPA $ 0,15 vs $ 0,01 (+1.427,5%).
- Crescimento da receita desacelera: -2,2% em relação ao ano anteriorReceita de Q2 '26: $ 966 mi, contra uma média de 13,0% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 22,2% (TTM), +25,4 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 854,5% e a receita 8,5%.
- Capex: 2,2% da receita (um ano atrás 4,5%)$ 91 mi investidos nos últimos 4 trimestres (-46,8% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 904 mi.
- Ações diluídas em alta de 35,4% em um ano1,2 bi ações diluídas em Q2 '26, 888 mi um ano antes.
- Dívida líquida $ 4,61 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 509 mi, dívida incl. arrendamentos $ 5,12 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 5,78 bi.
Último trimestre: Q2 '26
Trimestre encerrado em 2026-06-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q2 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 966 mi | $ 988 mi | -2,2% |
| Margem bruta | 37,1% | 82,3% | -45,2 p.p. |
| Lucro operacional | $ 152 mi | $ 165 mi | -7,9% |
| Margem operacional | 15,7% | 16,7% | -1,0 p.p. |
| Lucro líquido | $ 170 mi | -$ 938 mi | +118,1% |
| LPA diluído | $ 0,14 | -$ 1,06 | +113,2% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 236 mi | $ 128 mi | +84,4% |
| Capex | $ 24 mi | $ 24 mi | 0,0% |
| Fluxo de caixa livre | $ 212 mi | $ 104 mi | +103,8% |
| R&D | $ 0 | $ 0 | – |
| Remuneração em ações | $ 7 mi | $ 8 mi | -12,5% |
Divulgado vs consenso
2026-08-05| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 966 mi | $ 957 mi | +1,0% |
| LPA (base do consenso) | $ 0,15 | $ 0,01 | +1.427,5% |
Do relatório de 2026-08-05 para Q2 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q4 '18 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil And Gas Service | $ 748 mi | – | 100,0% | $ 3,02 bi | – |
Receita por região
participação no total| Segmento | Q4 '18 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $ 344 mi | -15,7% | 35,6% | $ 1,61 bi | -32,0% | |
| BRAZIL | $ 167 mi | -24,4% | 17,3% | $ 858 mi | -24,7% | |
| NORWAY | $ 177 mi | +26,4% | 18,3% | $ 696 mi | -27,0% | |
| Other Geographical | $ 171 mi | -21,9% | 17,7% | $ 847 mi | -11,5% | |
| AUSTRALIA | $ 107 mi | – | 11,1% | – | – |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 995 mi
- Capex
- -$ 91 mi
- Recompras
- $ 0
- Dividendos
- $ 0
- Aquisições
- $ 40 mi
- Dívida líquida emitida
- -$ 1,41 bi
- Remuneração em ações
- $ 34 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 904 mi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- -0,0%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -3,8× | – | – |
| EV / EBITDA | -26,6× | 15,5× 4 de 5 anos | 9,0× – 23,9× |
| EV / Receita | 3,0× | 3,3× | 2,2× – 4,2× |
| Preço / FCF | 8,6× | 9,2× 3 de 5 anos | 4,8× – 16,5× |
| Preço / Valor patrimonial | 0,9× | 0,3× | 0,2× – 0,5× |
| Rendimento de FCF | 11,7% | 5,8% | -8,4% – 20,9% |
| Retorno sobre o capital investido | 6,4% | 1,1% | -0,6% – 4,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | -20,2% | -12,2% | -36,0% – -5,0% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 7,00 (+0,9%)
faixa $ 7,00 – $ 7,00 · recomendação Buy
Compra forte0
Compra25
Manter25
Venda14
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $ 3,94 bi | -0,7% | $ 0,24 | +107,9% | 29,0× | 6 |
| FY2027 | $ 3,94 bi | 0,0% | $ 0,31 | +27,9% | 22,7× | 7 |
| FY2028 | $ 4,03 bi | +2,5% | $ 0,42 | +37,4% | 16,5× | 6 |
| FY2029 | $ 3,78 bi | -6,4% | $ 0,15 | -64,3% | 46,3× | 3 |
| FY2030 | $ 3,7 bi | -2,1% | $ 0,10 | -33,3% | 69,4× | 2 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 257 números que Transocean Ltd. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $ 283 mi | $ 253 mi | +11,9% | $ 242 mi | $ 255 mi | -5,1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $ 2 mi | $ 2 mi | 0,0% | $ 2 mi | $ 2 mi | 0,0% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | $ 28 mi2025-12-31 | $ 39 mi | -28,2% | $ 28 mi | $ 39 mi | -28,2% |
| Accrued Employee Benefits, Current | $ 166 mi2025-12-31 | $ 136 mi | +22,1% | $ 166 mi | $ 136 mi | +22,1% |
| Accrued Income Taxes, Current | $ 9 mi | $ 8 mi | +12,5% | $ 22 mi | $ 31 mi | -29,0% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $ 90 mi2025-12-31 | $ 65 mi | +38,5% | $ 90 mi | $ 65 mi | +38,5% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 5,15 bi | $ 6,21 bi | -17,1% | $ 4,87 bi | $ 6,59 bi | -26,0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$ 140 mi | -$ 141 mi | +0,7% | -$ 146 mi | -$ 138 mi | -5,8% |
| Additional Paid in Capital | $ 15,6 bi | $ 15 bi | +4,3% | $ 15,6 bi | $ 14,9 bi | +4,9% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | – | – | – | $ 16 mi | $ 16 mi | 0,0% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $ 10 mi | $ 12 mi | -16,7% | $ 48 mi | $ 53 mi | -9,4% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $ 4 mi2024-12-31 | $ 52 mi | -92,3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $ 7 mi | $ 8 mi | -12,5% | $ 35 mi | $ 47 mi | -25,5% |
| Assets | $ 15,2 bi | $ 17,8 bi | -14,8% | $ 15,6 bi | $ 19,4 bi | -19,3% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $ 78 mi2025-12-31 | $ 73 mi | +6,8% | $ 78 mi | $ 73 mi | +6,8% |
| Assets, Current | $ 1,91 bi | $ 2 bi | -4,4% | $ 2,08 bi | $ 2,45 bi | -15,1% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | – | – | – | $ 20 mi | $ 23 mi | -13,0% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $ 25 mi | $ 42 mi | -40,5% | $ 158 mi | $ 138 mi | +14,5% |
| Capitalized Contract Cost, Net | $ 80 mi | $ 208 mi | -61,5% | $ 136 mi | $ 224 mi | -39,3% |
| Cash Acquired from Acquisition | – | – | – | $ 5 mi2024-12-31 | $ 7 mi | -28,6% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 509 mi | $ 377 mi | +35,0% | $ 620 mi | $ 560 mi | +10,7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 795 mi | $ 772 mi | +3,0% | $ 997 mi | $ 941 mi | +6,0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $ 180 mi | $ 81 mi | +122,2% | $ 56 mi | -$ 54 mi | +203,7% |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | $ 3,712026-03-13 | – | – | $ 3,71 | $ 3,71 | 0,0% |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | 22,2 mi2025-12-31 | 22,2 mi | 0,0% | 22,2 mi | 22,2 mi | 0,0% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 82,9 mi2025-12-31 | 22,5 mi | +268,4% | 82,9 mi | 22,5 mi | +268,4% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | – | – | – | $ 0,102023-12-31 | $ 0,10 | 0,0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,10 | $ 0,10 | 0,0% | $ 0,10 | $ 0,10 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,45 bi | 1,2 bi | +20,0% | 1,2 bi | 1,06 bi | +13,8% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1,3 bi | 1,2 bi | +8,3% | 1,2 bi | 941 mi | +28,0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1,12 bi | 902 mi | +23,8% | 1,1 bi | 876 mi | +25,8% |
| Common Stock, Value, Issued | $ 112 mi | $ 90 mi | +24,4% | $ 110 mi | $ 87 mi | +26,4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 171 mi | -$ 938 mi | +118,2% | -$ 2,92 bi | -$ 473 mi | -518,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $ 22 mi2025-12-31 | $ 48 mi | -54,2% | -$ 2,92 bi | -$ 473 mi | -518,0% |
| Contract with Customer, Liability | $ 190 mi | $ 359 mi | -47,1% | $ 273 mi | $ 443 mi | -38,4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $ 120 mi | $ 222 mi | -45,9% | $ 181 mi | $ 231 mi | -21,6% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $ 70 mi | $ 137 mi | -48,9% | $ 92 mi | $ 212 mi | -56,6% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $ 45 mi | $ 68 mi | -33,8% | $ 260 mi | $ 243 mi | +7,0% |
| Cost of Goods and Services Sold | $ 608 mi | $ 599 mi | +1,5% | $ 2,41 bi | $ 2,2 bi | +9,4% |
| Costs and Expenses | $ 812 mi | $ 823 mi | -1,3% | $ 3,26 bi | $ 3,15 bi | +3,4% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 78 mi | $ 31 mi | +151,6% |
| Debt and Lease Obligation | $ 5,12 bi | $ 6,55 bi | -21,9% | $ 5,66 bi | $ 6,88 bi | -17,8% |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Amount | – | – | – | $ 434 mi2023-12-31 | $ 112 mi | +287,5% |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued | – | – | – | 73,3 mi | – | – |
| Debt Instrument, Convertible, Number of Equity Instruments | – | – | – | $ 201 mi | – | – |
| Debt, Current | $ 397 mi | $ 666 mi | -40,4% | $ 445 mi | $ 686 mi | -35,1% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $ 70 mi | $ 48 mi | +45,8% | $ 61 mi | $ 45 mi | +35,6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $ 0 | -$ 172 mi | +100,0% | -$ 111 mi | -$ 42 mi | -164,3% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $ 340 mi | $ 345 mi | -1,4% | $ 404 mi | $ 499 mi | -19,0% |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | $ 54 mi2025-12-31 | $ 87 mi | -37,9% | $ 54 mi | $ 87 mi | -37,9% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $ 6 mi2025-12-31 | $ 22 mi | -72,7% | $ 6 mi | $ 22 mi | -72,7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $ 766 mi2025-12-31 | $ 768 mi | -0,3% | $ 766 mi | $ 768 mi | -0,3% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $ 1,99 bi2025-12-31 | $ 1,54 bi | +28,8% | $ 1,99 bi | $ 1,54 bi | +28,8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Not Subject to Expiration | $ 1,57 bi2025-12-31 | $ 1,24 bi | +26,5% | $ 1,57 bi | $ 1,24 bi | +26,5% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Subject to Expiration | $ 563 mi2025-12-31 | $ 437 mi | +28,8% | $ 563 mi | $ 437 mi | +28,8% |
| Deferred Tax Assets, Other | $ 69 mi2025-12-31 | $ 69 mi | 0,0% | $ 69 mi | $ 69 mi | 0,0% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $ 1,03 bi2025-12-31 | $ 1,05 bi | -1,8% | $ 1,03 bi | $ 1,05 bi | -1,8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Foreign | $ 5 mi2025-12-31 | $ 5 mi | 0,0% | $ 5 mi | $ 5 mi | 0,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | $ 11 mi2025-12-31 | $ 12 mi | -8,3% | $ 11 mi | $ 12 mi | -8,3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $ 33 mi2025-12-31 | $ 20 mi | +65,0% | $ 33 mi | $ 20 mi | +65,0% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02