Demonstração do fluxo de caixa de Royal Caribbean Group (RCL)
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · 107.975 funcionários · CEO Jason T. Liberty
- Preço
- $ 307,18 -1,08%
- Valor de mercado
- $ 82,2 bi
- Enterprise value
- $ 104 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-27
- Próximo relatório
- 2027-02-04 LPA est. $ 3,59
Em Q3 '26, Royal Caribbean Group (RCL) gerou $ 1,58 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 643 mi em capex e ficou com $ 937 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,51 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 279 mi | $ 364 mi | $ 858 mi | $ 1,12 bi | $ 559 mi | $ 736 mi | $ 1,21 bi | $ 1,58 bi | $ 762 mi | $ 942 mi | $ 1,14 bi | $ 1,74 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 368 mi | $ 387 mi | $ 393 mi | $ 410 mi | $ 410 mi | $ 412 mi | $ 417 mi | $ 436 mi | $ 453 mi | $ 461 mi | $ 464 mi | $ 490 mi | |
| Remuneração em ações | $ 46,7 mi | $ 45 mi | $ 38 mi | $ 26 mi | $ 158 mi | $ 53 mi | $ 39 mi | $ 44 mi | $ 39 mi | $ 38 mi | $ 30 mi | $ 26 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 5,28 mi | $ 0 | $ 5 mi | $ 10 mi | -$ 15 mi | -$ 1 mi | $ 5 mi | -$ 4 mi | $ 3 mi | -$ 1 mi | $ 1 mi | -$ 3 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 422 mi | $ 444 mi | $ 255 mi | -$ 915 mi | $ 420 mi | $ 529 mi | $ 181 mi | -$ 743 mi | $ 436 mi | $ 349 mi | -$ 346 mi | -$ 867 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 5,83 mi | $ 88 mi | $ 24 mi | $ 251 mi | -$ 65 mi | -$ 102 mi | -$ 110 mi | $ 157 mi | -$ 70 mi | $ 36 mi | $ 570 mi | $ 199 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,12 bi | $ 1,33 bi | $ 1,57 bi | $ 897 mi | $ 1,47 bi | $ 1,63 bi | $ 1,75 bi | $ 1,47 bi | $ 1,62 bi | $ 1,83 bi | $ 1,86 bi | $ 1,58 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,57 bi | -$ 242 mi | -$ 2,14 bi | -$ 334 mi | -$ 552 mi | -$ 428 mi | -$ 836 mi | -$ 2,46 bi | -$ 1,51 bi | -$ 500 mi | -$ 2,74 bi | -$ 643 mi | |
| Aquisições | -$ 9 mi | -$ 9 mi | -$ 11 mi | -$ 27 mi | $ 0 | -$ 26 mi | -$ 36 mi | -$ 32 mi | -$ 12 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 19,7 mi | -$ 35 mi | -$ 57 mi | $ 31 mi | -$ 20 mi | -$ 2 mi | -$ 9 mi | -$ 1 mi | -$ 12 mi | -$ 41 mi | $ 41 mi | -$ 6 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 11,9 mi | $ 0 | $ 12 mi | $ 2 mi | $ 5 mi | $ 0 | $ 111 mi | $ 33 mi | $ 56 mi | $ 17 mi | -$ 17 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 11,4 mi | -$ 10 mi | -$ 2 mi | $ 17 mi | -$ 74 mi | $ 16 mi | $ 64 mi | $ 71 mi | -$ 4 mi | -$ 5 mi | $ 40 mi | $ 19 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,57 bi | -$ 296 mi | -$ 2,2 bi | -$ 311 mi | -$ 641 mi | -$ 440 mi | -$ 706 mi | -$ 2,39 bi | -$ 1,48 bi | -$ 529 mi | -$ 2,67 bi | -$ 630 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,49 bi | -$ 1,05 bi | $ 584 mi | -$ 554 mi | -$ 737 mi | -$ 746 mi | -$ 474 mi | $ 1,23 bi | -$ 10 mi | -$ 298 mi | $ 1,72 bi | -$ 532 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 241 mi | $ 0 | -$ 414 mi | -$ 504 mi | -$ 836 mi | -$ 199 mi | $ 0 | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 107 mi | -$ 148 mi | -$ 200 mi | -$ 204 mi | $ 288 mi | -$ 270 mi | -$ 404 mi | -$ 401 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 140 mi | -$ 40 mi | -$ 4 mi | -$ 5 mi | -$ 8 mi | -$ 56 mi | -$ 22 mi | $ 3 mi | $ 480 mi | -$ 213 mi | $ 61 mi | -$ 41 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 1,35 bi | -$ 1,09 bi | $ 580 mi | -$ 559 mi | -$ 852 mi | -$ 1,19 bi | -$ 696 mi | $ 615 mi | $ 254 mi | -$ 1,62 bi | $ 1,18 bi | -$ 974 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 2,25 mi | -$ 1 mi | -$ 1 mi | $ 0 | -$ 4 mi | $ 2 mi | $ 5 mi | $ 0 | -$ 5 mi | -$ 1 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 103 mi | -$ 60 mi | -$ 46 mi | $ 27 mi | -$ 30 mi | -$ 2 mi | $ 349 mi | -$ 303 mi | $ 393 mi | -$ 313 mi | $ 363 mi | -$ 24 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 1,45 bi | $ 1,09 bi | -$ 567 mi | $ 563 mi | $ 915 mi | $ 1,2 bi | $ 910 mi | -$ 989 mi | $ 116 mi | $ 1,33 bi | -$ 877 mi | $ 937 mi | |
| Juros pagos | $ 378 mi | $ 411 mi | $ 210 mi | $ 377 mi | $ 212 mi | $ 279 mi | $ 164 mi | $ 266 mi | -$ 443 mi | $ 320 mi | $ 0 | $ 308 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,28 bi | $ 1,63 bi | $ 1,82 bi | $ 1,91 bi | -$ 5,78 bi | -$ 5,26 bi | -$ 2,16 bi | $ 1,7 bi | $ 2,9 bi | $ 4,29 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 895 mi | $ 951 mi | $ 1,03 bi | $ 1,25 bi | $ 1,28 bi | $ 1,29 bi | $ 1,41 bi | $ 1,46 bi | $ 1,6 bi | $ 1,72 bi | |
| Remuneração em ações | $ 32,7 mi | $ 69,5 mi | $ 46,1 mi | $ 75,9 mi | $ 39,8 mi | $ 64 mi | $ 36 mi | $ 126 mi | $ 267 mi | $ 175 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 2,61 mi | $ 1,73 mi | -$ 2,68 mi | $ 7,75 mi | -$ 8,79 mi | -$ 43 mi | -$ 22 mi | -$ 8 mi | $ 0 | $ 18 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 261 mi | $ 338 mi | $ 434 mi | $ 445 mi | -$ 1,33 bi | $ 1,48 bi | $ 973 mi | $ 1,17 bi | $ 204 mi | $ 383 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 41,8 mi | -$ 111 mi | $ 152 mi | $ 34,5 mi | $ 2,06 bi | $ 588 mi | $ 243 mi | $ 29 mi | $ 298 mi | -$ 120 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,52 bi | $ 2,87 bi | $ 3,48 bi | $ 3,72 bi | -$ 3,73 bi | -$ 1,88 bi | $ 481 mi | $ 4,48 bi | $ 5,27 bi | $ 6,47 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,49 bi | -$ 564 mi | -$ 3,66 bi | -$ 3,02 bi | -$ 1,97 bi | -$ 2,23 bi | -$ 2,71 bi | -$ 3,9 bi | -$ 3,27 bi | -$ 5,23 bi | |
| Aquisições | -$ 9,16 mi | -$ 10,4 mi | -$ 930 mi | -$ 25,6 mi | -$ 101 mi | -$ 70 mi | $ 0 | -$ 31 mi | -$ 67 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 324 mi | $ 0 | -$ 98,1 mi | -$ 68,8 mi | -$ 161 mi | -$ 74 mi | -$ 356 mi | -$ 86 mi | -$ 130 mi | -$ 106 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 111 mi | $ 63,2 mi | $ 76,5 mi | $ 7,62 mi | $ 15,9 mi | $ 44 mi | $ 53 mi | $ 35 mi | $ 14 mi | $ 126 mi | |
| Outros investimentos | -$ 8,17 mi | $ 298 mi | $ 123 mi | $ 20 mi | $ 32,6 mi | $ 185 mi | $ 26 mi | $ 56 mi | $ 5 mi | $ 197 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,72 bi | -$ 214 mi | -$ 4,49 bi | -$ 3,09 bi | -$ 2,18 bi | -$ 2,15 bi | -$ 2,99 bi | -$ 3,92 bi | -$ 3,45 bi | -$ 5,01 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 973 mi | -$ 1,97 bi | $ 2,39 bi | $ 92,7 mi | $ 8,63 bi | $ 1,62 bi | $ 2,01 bi | -$ 2,01 bi | -$ 1,76 bi | $ 1,02 bi | |
| Recompras de ações | -$ 300 mi | -$ 225 mi | -$ 575 mi | -$ 99,6 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,16 bi | |
| Dividendos | -$ 346 mi | -$ 437 mi | -$ 527 mi | -$ 603 mi | -$ 326 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 107 mi | -$ 264 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 82,7 mi | -$ 45,2 mi | -$ 91,5 mi | -$ 60,9 mi | -$ 385 mi | -$ 202 mi | -$ 268 mi | $ 12 mi | -$ 57 mi | -$ 612 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 244 mi | -$ 2,68 bi | $ 1,2 bi | -$ 670 mi | $ 9,35 bi | $ 3,04 bi | $ 1,74 bi | -$ 1,99 bi | -$ 1,92 bi | -$ 1,02 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 24,6 mi | $ 2,33 mi | -$ 20,3 mi | $ 1,3 mi | $ 1,17 mi | $ 0 | -$ 2 mi | $ 1 mi | -$ 6 mi | $ 2 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 11 mi | -$ 12,5 mi | $ 168 mi | -$ 44,1 mi | $ 3,44 bi | -$ 982 mi | -$ 767 mi | -$ 1,44 bi | -$ 109 mi | $ 437 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 22,3 mi | $ 2,31 bi | -$ 181 mi | $ 692 mi | -$ 5,7 bi | -$ 4,11 bi | -$ 2,23 bi | $ 580 mi | $ 2 bi | $ 1,24 bi | |
| Juros pagos | $ 257 mi | $ 250 mi | $ 252 mi | $ 246 mi | $ 418 mi | $ 834 mi | $ 960 mi | $ 1,44 bi | $ 1,21 bi | $ 864 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01