Demonstração do fluxo de caixa de Rubrik, Inc. (RBRK)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 3.797 funcionários · CEO Bipul Sinha
- Preço
- $ 124,15 -7,09%
- Valor de mercado
- $ 25,6 bi
- Enterprise value
- $ 26,3 bi
- Último relatório
- Q2 '27 arquivado em 2026-09-01
- Próximo relatório
- 2026-12-03 LPA est. $ 0,08
Em Q2 '27, Rubrik, Inc. (RBRK) gerou $ 76,8 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 5,6 mi em capex e ficou com $ 71,2 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 321 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 91,9 mi | -$ 91,9 mi | -$ 732 mi | -$ 177 mi | -$ 131 mi | -$ 115 mi | -$ 102 mi | -$ 95,9 mi | -$ 63,8 mi | -$ 349 mi | -$ 41,9 mi | $ 0 | |
| Depreciação e amortização | $ 5,12 mi | $ 5,12 mi | $ 27,6 mi | $ 6,95 mi | $ 7,4 mi | $ 7,33 mi | $ 8,08 mi | $ 8,42 mi | $ 9,93 mi | $ 10,7 mi | $ 12,1 mi | $ 12,5 mi | |
| Remuneração em ações | $ 2,04 mi | $ 2,04 mi | $ 630 mi | $ 105 mi | $ 92,5 mi | $ 86 mi | $ 73,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 73,4 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | -$ 990 mil | $ 2,4 mi | $ 118 mil | -$ 286 mil | $ 604 mil | $ 121 mil | $ 1,87 mi | $ 0 | $ 489 mil | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 21 mil | -$ 21 mil | $ 33,2 mi | $ 6,32 mi | $ 23,2 mi | $ 78,9 mi | $ 35,1 mi | $ 31,7 mi | $ 26,8 mi | $ 54,5 mi | $ 34,1 mi | -$ 5,62 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 91,7 mi | $ 97,5 mi | $ 10,6 mi | $ 29,2 mi | $ 30,7 mi | $ 26,5 mi | $ 24,4 mi | $ 119 mi | $ 112 mi | $ 379 mi | $ 3,51 mi | $ 69,9 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 6,92 mi | $ 12,8 mi | -$ 31,4 mi | -$ 27,1 mi | $ 23,1 mi | $ 83,6 mi | $ 39,7 mi | $ 63,5 mi | $ 86,7 mi | $ 94,9 mi | $ 81,7 mi | $ 76,8 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,47 mi | -$ 3 mi | -$ 5,74 mi | -$ 485 mil | -$ 5,07 mi | -$ 5,59 mi | -$ 6,32 mi | -$ 7,18 mi | -$ 4,74 mi | -$ 18,5 mi | -$ 8,08 mi | -$ 5,6 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,98 mi | -$ 8,18 mi | -$ 10,8 mi | -$ 356 mil | $ 0 | -$ 24,2 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 71,8 mi | -$ 24,4 mi | -$ 42,7 mi | -$ 407 mi | -$ 192 mi | -$ 156 mi | -$ 120 mi | -$ 878 mi | -$ 291 mi | -$ 183 mi | -$ 292 mi | -$ 201 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 65,8 mi | $ 56,8 mi | $ 89,2 mi | $ 55,4 mi | $ 127 mi | $ 168 mi | $ 163 mi | $ 157 mi | $ 201 mi | $ 187 mi | $ 264 mi | $ 189 mi | |
| Outros investimentos | -$ 92,3 mi | -$ 1,06 mi | $ 0 | -$ 4,44 mi | -$ 2,46 mi | -$ 2,81 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 3,86 mi | -$ 4,43 mi | $ 0 | -$ 5,58 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 99,8 mi | $ 28,4 mi | $ 40,7 mi | -$ 356 mi | -$ 72,1 mi | $ 4,16 mi | $ 34,2 mi | -$ 736 mi | -$ 110 mi | -$ 18,6 mi | -$ 36,2 mi | -$ 47,6 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 96,5 mi | $ 0 | -$ 475 mil | $ 0 | $ 0 | $ 475 mil | $ 0 | $ 712 mi | -$ 1,9 mi | $ 86,6 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 13,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 809 mil | -$ 493 mil | -$ 350 mi | -$ 80,1 mi | -$ 2,21 mi | $ 817 mi | $ 0 | -$ 91,9 mi | -$ 6,34 mi | -$ 88,6 mi | $ 0 | -$ 53,3 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 95,7 mi | -$ 493 mil | $ 362 mi | $ 22,2 mi | $ 11,7 mi | $ 1,92 mi | $ 15,3 mi | $ 713 mi | $ 7,73 mi | -$ 1,41 mi | $ 17,2 mi | -$ 52,4 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 973 mil | -$ 1,26 mi | -$ 489 mil | $ 886 mil | $ 501 mil | -$ 7,17 mi | $ 8,75 mi | -$ 1,81 mi | -$ 240 mil | -$ 1,82 mi | -$ 9,48 mi | $ 9,91 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 1,88 mi | $ 39,4 mi | $ 373 mi | -$ 360 mi | -$ 36,8 mi | $ 82,5 mi | $ 97,9 mi | $ 38,8 mi | -$ 15,6 mi | $ 73,1 mi | $ 53,2 mi | -$ 13,2 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 3,46 mi | $ 8,71 mi | -$ 37,1 mi | -$ 32 mi | $ 15,6 mi | $ 78 mi | $ 36,8 mi | $ 56,4 mi | $ 89,1 mi | $ 87,4 mi | $ 73,6 mi | $ 71,2 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 1,1 mi | $ 1,31 mi | $ 1,78 mi | $ 2,93 mi | $ 4,06 mi | -$ 4,06 mi | $ 1,53 mi | $ 2,55 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 9,52 mi | $ 0 | $ 247 mil | $ 0 | $ 5 mi | $ 9,78 mi | $ 9,3 mi | $ 2,51 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||
| Lucro líquido | -$ 213 mi | -$ 254 mi | -$ 278 mi | -$ 354 mi | -$ 1,15 bi | -$ 349 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 82,1 mi | $ 105 mi | $ 104 mi | $ 24,3 mi | $ 28,9 mi | $ 37,1 mi | |
| Remuneração em ações | $ 44 mi | $ 45,1 mi | $ 6,95 mi | $ 5,72 mi | $ 914 mi | $ 329 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 913 mil | $ 2,92 mi | $ 4,45 mi | $ 1,94 mi | $ 1,24 mi | $ 4,01 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 24,6 mi | $ 16,4 mi | $ 175 mi | -$ 64,9 mi | $ 142 mi | $ 148 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 2,81 mi | $ 2,53 mi | $ 7,47 mi | $ 383 mi | $ 117 mi | $ 113 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 58,7 mi | -$ 82,8 mi | $ 19,3 mi | -$ 4,52 mi | $ 48,2 mi | $ 283 mi | |
| Investimento | |||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 15,9 mi | -$ 20,4 mi | -$ 34,3 mi | -$ 20 mi | -$ 16,9 mi | -$ 29,6 mi | |
| Aquisições | -$ 1,5 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 90,3 mi | $ 0 | -$ 21,3 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 112 mi | -$ 144 mi | -$ 219 mi | -$ 246 mi | -$ 797 mi | -$ 1,47 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 128 mi | $ 173 mi | $ 128 mi | $ 263 mi | $ 440 mi | $ 708 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 9,71 mi | -$ 15,4 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,6 mi | $ 8,42 mi | -$ 125 mi | -$ 93,6 mi | -$ 383 mi | -$ 830 mi | |
| Financiamento | |||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 171 mi | $ 96,5 mi | -$ 475 mil | $ 710 mi | |
| Recompras de ações | -$ 529 mil | -$ 1,31 mi | -$ 6 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | -$ 3,45 mi | -$ 3,96 mi | -$ 433 mi | -$ 6,34 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 138 mi | $ 22,9 mi | $ 172 mi | $ 95,9 mi | $ 398 mi | $ 737 mi | |
| Resumo | |||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 218 mil | $ 242 mil | -$ 1,01 mi | -$ 1,36 mi | -$ 6,27 mi | $ 9,83 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 77,4 mi | -$ 51,3 mi | $ 64,8 mi | -$ 3,55 mi | $ 56,5 mi | $ 199 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 74,6 mi | -$ 103 mi | -$ 15 mi | -$ 16,9 mi | $ 31,3 mi | $ 253 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 2,51 mi | $ 6,02 mi | $ 5,05 mi | $ 11,9 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 4,95 mi | $ 9,52 mi | $ 15 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dados de 2026-11-02