Finanças de Rubrik, Inc. (RBRK)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 3.797 funcionários · CEO Bipul Sinha
- Preço
- $ 124,15 -7,09%
- Valor de mercado
- $ 25,6 bi
- Enterprise value
- $ 26,3 bi
- Último relatório
- Q2 '27 arquivado em 2026-09-01
- Próximo relatório
- 2026-12-03 LPA est. $ 0,08
Receita (TTM)$ 1,54 bi+42,4% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)-18,3%+21,3 p.p. vs um ano atrásLucro operacional -$ 282 mi
Lucro líquido (TTM)-$ 254 mi+42,7% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 321 mi+72,1% vs um ano atrásCapex $ 18,8 mi
LPA diluído (TTM)-$ 1,27+45,8% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido$ 615 mi+73,1% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 25,6 bi EV $ 26,3 bi
- Receita
- $ 1,54 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +28% Consenso FY2027
- Margem líquida
- -16,5% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- -97,8× Projetado 246,7× (FY2027)
- P/S
- 16,6× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- -136,7× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 321 mi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- -$ 254 mi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 1,69 bi Consenso FY2027
- Resultado
- 2026-12-03 Receita est. $ 430 mi
- Dividendo
- – Sem dividendo
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-08-27): receita superou em 7,8%, LPA superou em 411,8%Receita $ 427 mi vs $ 396 mi esperados (+7,8%); LPA $ 0,20 vs $ 0,04 (+411,8%).
- Crescimento da receita desacelera: 37,9% em relação ao ano anteriorReceita de Q2 '27: $ 427 mi, contra uma média de 46,2% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional -18,3% (TTM), +21,3 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 34,1% e a receita 42,4%.
- Capex: 1,2% da receita (um ano atrás 2,1%)$ 18,8 mi investidos nos últimos 4 trimestres (-18,8% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 321 mi.
- Ações diluídas em alta de 5,1% em um ano205 mi ações diluídas em Q2 '27, 195 mi um ano antes.
- Caixa líquido $ 615 miCaixa + investimentos de curto prazo $ 1,75 bi, dívida incl. arrendamentos $ 1,13 bi; um ano atrás, caixa líquido $ 355 mi.
Último trimestre: Q2 '27
Trimestre encerrado em 2026-07-31. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q2 '27 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 427 mi | $ 310 mi | +37,9% |
| Margem bruta | 78,4% | 79,5% | -1,1 p.p. |
| Lucro operacional | -$ 71,9 mi | -$ 94,5 mi | +23,9% |
| Margem operacional | -16,8% | -30,5% | +13,7 p.p. |
| Lucro líquido | -$ 61,8 mi | -$ 95,9 mi | +35,6% |
| LPA diluído | -$ 0,30 | -$ 0,49 | +38,8% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 76,8 mi | $ 63,5 mi | +20,9% |
| Capex | $ 5,6 mi | $ 7,18 mi | -22,0% |
| Fluxo de caixa livre | $ 71,2 mi | $ 56,4 mi | +26,4% |
| R&D | $ 127 mi | $ 92,1 mi | +37,7% |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 0 | – |
Divulgado vs consenso
2026-08-27| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 427 mi | $ 396 mi | +7,8% |
| LPA (base do consenso) | $ 0,20 | $ 0,04 | +411,8% |
Do relatório de 2026-08-27 para Q2 '27: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q2 '27 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription and Circulation | $ 407 mi | +37,1% | 95,3% | $ 1,48 bi | +44,2% | |
| Product and Service, Other | $ 20,1 mi | +83,7% | 4,7% | $ 63,9 mi | +64,5% | |
| Maintenance | – | – | – | – | – |
Receita por região
participação no total| Segmento | Q2 '27 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | $ 299 mi | +32,5% | 69,9% | $ 1,1 bi | +40,7% | |
| EMEA | $ 106 mi | +44,9% | 24,8% | $ 373 mi | +45,8% | |
| Asia Pacific | $ 22,9 mi | +98,4% | 5,4% | $ 68,1 mi | +54,8% |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 340 mi
- Capex
- -$ 18,8 mi
- Recompras
- $ 0
- Dividendos
- $ 0
- Aquisições
- -$ 35,3 mi
- Dívida líquida emitida
- $ 84,7 mi
- Remuneração em ações
- $ 73,4 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 321 mi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- -0,0%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -97,8× | – | – |
| EV / EBITDA | -136,7× | – | – |
| EV / Receita | 17,0× | 11,3× | 8,9× – 12,9× |
| Preço / FCF | 79,5× | 202,0× 2 de 5 anos | 43,4× – 360,7× |
| Preço / Valor patrimonial | -50,9× | – | – |
| Rendimento de FCF | 1,3% | 0,1% | -1,6% – 2,3% |
| Retorno sobre o capital investido | -19,3% | -121,7% | -234,8% – -23,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 50,3% | 128,7% | 50,3% – 243,1% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 108,64 (-12,5%)
faixa $ 90,00 – $ 155,00 · recomendação Buy
Compra forte0
Compra22
Manter0
Venda0
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $ 1,69 bi | +28,4% | $ 0,50 | +128,3% | 246,7× | 16 |
| FY2028 | $ 2,05 bi | +21,5% | $ 0,77 | +53,1% | 161,1× | 15 |
| FY2029 | $ 2,49 bi | +21,0% | $ 1,27 | +64,9% | 97,7× | 4 |
| FY2030 | $ 2,88 bi | +15,9% | $ 1,54 | +21,6% | 80,4× | 1 |
| FY2031 | $ 3,33 bi | +15,6% | $ 2,04 | +32,1% | 60,9× | 2 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 215 números que Rubrik, Inc. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $ 22,5 mi | $ 14 mi | +60,7% | $ 15,3 mi | $ 10,4 mi | +46,8% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 269 mi | $ 217 mi | +24,0% | $ 257 mi | $ 178 mi | +44,6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $ 941 mil | $ 389 mil | +141,9% | $ 299 mil | $ 499 mil | -40,1% |
| Accrued Bonuses, Current | $ 32,2 mi | $ 27,9 mi | +15,1% | $ 56,6 mi | $ 49,1 mi | +15,3% |
| Accrued Liabilities, Current | $ 182 mi | $ 149 mi | +22,5% | $ 230 mi | $ 163 mi | +41,4% |
| Accrued Sales Commission, Current | $ 28,2 mi | $ 17,1 mi | +64,6% | $ 37 mi | $ 27,6 mi | +33,8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 110 mi | $ 86 mi | +28,1% | $ 92,3 mi | $ 76 mi | +21,5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$ 12,8 mi | -$ 2,58 mi | -395,4% | $ 3,73 mi | -$ 8,24 mi | +145,3% |
| Additional Paid in Capital | $ 2,8 bi | $ 2,47 bi | +13,3% | $ 2,66 bi | $ 2,29 bi | +16,2% |
| Advertising Expense | – | – | – | $ 70,8 mi | $ 35,6 mi | +98,9% |
| Amortization of Deferred Sales Commissions | $ 30,2 mi | $ 26,2 mi | +15,3% | $ 110 mi | $ 90,3 mi | +21,8% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 39,9 mi | 41,1 mi | -2,9% | 40,1 mi | 31,8 mi | +26,0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $ 105 mi | $ 90,3 mi | +16,1% | $ 338 mi | $ 919 mi | -63,2% |
| Assets | $ 2,85 bi | $ 2,39 bi | +19,1% | $ 2,77 bi | $ 1,42 bi | +94,4% |
| Assets, Current | $ 2,27 bi | $ 1,93 bi | +17,8% | $ 2,22 bi | $ 1,08 bi | +106,3% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -$ 788 mil | -$ 773 mil | -1,9% | $ 2,53 mi | $ 816 mil | +210,3% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $ 114 mi | $ 97,2 mi | +16,8% | $ 111 mi | $ 91,9 mi | +20,4% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $ 164 mi | $ 125 mi | +31,0% | $ 158 mi | $ 132 mi | +19,0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 416 mi | $ 323 mi | +29,0% | $ 380 mi | $ 186 mi | +104,0% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $ 416 mi | $ 323 mi | +29,0% | $ 380 mi | $ 186 mi | +104,0% |
| Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments | $ 1,75 bi | $ 1,52 bi | +14,7% | $ 1,68 bi | $ 705 mi | +137,7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 422 mi | $ 330 mi | +27,8% | $ 393 mi | $ 194 mi | +102,9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$ 23,8 mi | $ 38,8 mi | -161,3% | $ 199 mi | $ 56,5 mi | +252,3% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 101 mi | 98,8 mi | +2,3% | 94 mi | 93,6 mi | +0,4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$ 65,3 mi | -$ 99,1 mi | +34,0% | -$ 337 mi | -$ 1,16 bi | +71,0% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $ 16,2 mi | $ 9,4 mi | +72,3% | $ 12,6 mi | $ 8,5 mi | +48,2% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 6,19 mi | $ 3,61 mi | +71,4% | $ 3,85 mi | $ 4,54 mi | -15,3% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $ 10 mi | $ 5,8 mi | +72,4% | $ 8,8 mi | $ 4 mi | +120,0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $ 1,18 bi | $ 898 mi | +31,4% | $ 1,07 bi | $ 777 mi | +37,5% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $ 750 mi | $ 688 mi | +9,1% | $ 777 mi | $ 642 mi | +20,9% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $ 368 mi | $ 269 mi | +36,8% | $ 818 mi | $ 535 mi | +52,8% |
| Convertible Notes Payable, Noncurrent | $ 1,13 bi | $ 1,13 bi | +0,4% | $ 1,13 bi | $ 0 | – |
| Cost of Revenue | $ 92,1 mi | $ 63,6 mi | +45,0% | $ 262 mi | $ 266 mi | -1,5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 0 | -$ 2,33 mi | +100,0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 18,3 mi | $ 8,77 mi | +109,1% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 18,3 mi | $ 5,13 mi | +257,9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 4 mil | -$ 1,32 mi | +100,3% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $ 1,33 bi | $ 1,2 bi | +10,9% | $ 1,3 bi | $ 519 mi | +149,7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $ 195 mil | $ 161 mil | +21,1% | $ 2,63 mi | $ 548 mil | +379,2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $ 4,33 mi | $ 1,07 mi | +304,2% | $ 105 mil | $ 169 mil | -37,9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $ 1,33 bi | $ 1,2 bi | +10,9% | $ 1,3 bi | $ 519 mi | +149,7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $ 703 mi | $ 687 mi | +2,3% | $ 723 mi | $ 448 mi | +61,1% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 30 mil | $ 0 | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 3,98 mi | $ 1,24 mi | +220,5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $ 1,32 mi | $ 121 mil | +990,1% | $ 4,01 mi | $ 1,24 mi | +223,0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 0 | $ 0 | – |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $ 177 mi2026-01-31 | $ 151 mi | +17,0% | $ 177 mi | $ 151 mi | +17,0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $ 1,14 bi2026-01-31 | $ 909 mi | +25,2% | $ 1,14 bi | $ 909 mi | +25,2% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $ 67,9 mi2026-01-31 | $ 45,7 mi | +48,7% | $ 67,9 mi | $ 45,7 mi | +48,7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $ 478 mi2026-01-31 | $ 331 mi | +44,4% | $ 478 mi | $ 331 mi | +44,4% |
| Deferred Tax Assets, Other | $ 67 mi2026-01-31 | $ 31,4 mi | +113,7% | $ 67 mi | $ 31,4 mi | +113,7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | $ 149 mi2026-01-31 | $ 118 mi | +26,1% | $ 149 mi | $ 118 mi | +26,1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $ 69,3 mi2026-01-31 | $ 68,6 mi | +1,1% | $ 69,3 mi | $ 68,6 mi | +1,1% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $ 1,07 bi2026-01-31 | $ 863 mi | +23,9% | $ 1,07 bi | $ 863 mi | +23,9% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $ 83,3 mi2026-01-31 | $ 57 mi | +46,0% | $ 83,3 mi | $ 57 mi | +46,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $ 15,4 mi2026-01-31 | $ 11,3 mi | +35,3% | $ 15,4 mi | $ 11,3 mi | +35,3% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $ 46,4 mi2026-01-31 | $ 28,1 mi | +65,3% | $ 46,4 mi | $ 28,1 mi | +65,3% |
| Depreciation | $ 5,2 mi | $ 4,4 mi | +18,2% | $ 17,7 mi | $ 17,4 mi | +1,7% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $ 12,5 mi | $ 8,42 mi | +48,9% | $ 37,1 mi | $ 28,9 mi | +28,6% |
| Earnings Per Share, Basic | -$ 0,30 | -$ 0,49 | +38,8% | -$ 1,78 | -$ 7,48 | +76,2% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dados de 2026-11-02