Demonstração do fluxo de caixa de Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. (PUYA)
SHH · Technology · Semiconductors · 574 funcionários · CEO Nan Wang
- Preço
- CN¥ 265,55 +5,80%
- Valor de mercado
- CN¥ 39,5 bi
- Enterprise value
- CN¥ 37,2 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-04-21
Em Q3 '26, Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. (PUYA) gerou CN¥ 658 mi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 79,2 mi em capex e ficou com CN¥ 578 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de CN¥ 1,44 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 53,3 mi | CN¥ 49,9 mi | CN¥ 86,1 mi | CN¥ 88,8 mi | CN¥ 67,7 mi | CN¥ 18,5 mi | CN¥ 22,3 mi | CN¥ 18,3 mi | CN¥ 148 mi | CN¥ 251 mi | CN¥ 576 mi | CN¥ 728 mi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 11,1 mi | CN¥ 12,9 mi | CN¥ 12,9 mi | CN¥ 15,4 mi | CN¥ 15,4 mi | CN¥ 16,8 mi | CN¥ 16,8 mi | CN¥ 19,3 mi | CN¥ 19,3 mi | CN¥ 0 | CN¥ 23,4 mi | CN¥ 0 | |
| Remuneração em ações | CN¥ 25,6 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 18,3 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -CN¥ 204 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | CN¥ 179 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 72,8 mi | CN¥ 72,8 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | -CN¥ 28,5 mi | -CN¥ 113 mi | -CN¥ 129 mi | -CN¥ 35,5 mi | CN¥ 35,5 mi | -CN¥ 178 mi | CN¥ 135 mi | CN¥ 5,95 mi | -CN¥ 141 mi | -CN¥ 7,42 mi | CN¥ 102 mi | -CN¥ 70,5 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 35,9 mi | -CN¥ 50,6 mi | -CN¥ 29,9 mi | CN¥ 68,6 mi | CN¥ 119 mi | -CN¥ 143 mi | CN¥ 101 mi | CN¥ 98 mi | CN¥ 26,3 mi | CN¥ 244 mi | CN¥ 701 mi | CN¥ 658 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 13,9 mi | -CN¥ 12,8 mi | -CN¥ 28,4 mi | -CN¥ 27 mi | -CN¥ 221 mi | -CN¥ 29 mi | -CN¥ 39,6 mi | -CN¥ 27,1 mi | -CN¥ 28,9 mi | -CN¥ 60,7 mi | -CN¥ 22,5 mi | -CN¥ 79,2 mi | |
| Aquisições | CN¥ 10,6 mil | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 78,4 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 10,6 mil | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 19 mi | -CN¥ 6,9 mi | CN¥ 0 | CN¥ 128 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 29 mil | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 109 mi | CN¥ 0 | CN¥ 3,34 mi | CN¥ 0 | CN¥ 45 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros investimentos | CN¥ 10,6 mil | CN¥ 0 | CN¥ 90 mil | -CN¥ 15 mi | CN¥ 23,3 mil | CN¥ 0 | CN¥ 10 mi | -CN¥ 110 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 13,8 mi | -CN¥ 12,8 mi | -CN¥ 28,4 mi | -CN¥ 42 mi | -CN¥ 112 mi | -CN¥ 48 mi | -CN¥ 33,1 mi | -CN¥ 137 mi | CN¥ 222 mi | -CN¥ 60,7 mi | -CN¥ 22,5 mi | -CN¥ 79,2 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 3,23 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 62,8 mi | -CN¥ 62,3 mi | -CN¥ 521 mil | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 37 mi | CN¥ 632 mi | CN¥ 664 mi | |
| Recompras de ações | -CN¥ 32,6 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Dividendos | -CN¥ 377 mil | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 2,22 mil | -CN¥ 45,3 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 8,74 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 62,8 mi | -CN¥ 26,4 mi | -CN¥ 0 | CN¥ 10,4 mi | CN¥ 0 | CN¥ 41,3 mi | -CN¥ 2,01 mi | -CN¥ 4,29 mi | -CN¥ 54,4 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 5,51 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 62,8 mi | -CN¥ 88,7 mi | -CN¥ 523 mil | -CN¥ 34,9 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 3,98 mi | -CN¥ 39 mi | CN¥ 627 mi | CN¥ 610 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -CN¥ 102 mil | CN¥ 948 mil | CN¥ 932 mil | -CN¥ 123 mil | CN¥ 771 mil | CN¥ 143 mil | CN¥ 441 mil | -CN¥ 19 mil | -CN¥ 5,37 mi | -CN¥ 7 mi | -CN¥ 13,1 mi | -CN¥ 17,5 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 16,5 mi | -CN¥ 62,5 mi | -CN¥ 57,4 mi | CN¥ 89,3 mi | -CN¥ 81,9 mi | -CN¥ 191 mi | CN¥ 33,4 mi | -CN¥ 39,1 mi | CN¥ 239 mi | CN¥ 137 mi | CN¥ 1,29 bi | CN¥ 1,17 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 22,1 mi | -CN¥ 63,4 mi | -CN¥ 58,3 mi | CN¥ 41,6 mi | -CN¥ 103 mi | -CN¥ 172 mi | CN¥ 61,4 mi | CN¥ 70,9 mi | -CN¥ 2,62 mi | CN¥ 183 mi | CN¥ 678 mi | CN¥ 578 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 3,72 mi | CN¥ 13,4 mi | CN¥ 32,3 mi | CN¥ 86 mi | CN¥ 291 mi | CN¥ 83,1 mi | -CN¥ 48,3 mi | CN¥ 292 mi | CN¥ 208 mi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 185 mil | CN¥ 1,12 mi | CN¥ 2,72 mi | CN¥ 6,61 mi | CN¥ 13,3 mi | CN¥ 24,1 mi | CN¥ 41,1 mi | CN¥ 56,6 mi | CN¥ 72,2 mi | |
| Remuneração em ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 11 mi | CN¥ 2,75 mi | CN¥ 3,99 mi | CN¥ 10,5 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Imposto de renda diferido | CN¥ 0 | -CN¥ 337 mil | -CN¥ 1,35 mi | -CN¥ 322 mil | -CN¥ 220 mil | -CN¥ 3,07 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 16,4 mi | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 24,6 mi | -CN¥ 41,2 mi | -CN¥ 23,7 mi | -CN¥ 153 mi | -CN¥ 133 mi | -CN¥ 285 mi | -CN¥ 98 mi | -CN¥ 271 mi | -CN¥ 262 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 10,8 mi | CN¥ 7,52 mi | CN¥ 10,5 mi | CN¥ 8,96 mi | CN¥ 6,56 mi | CN¥ 40,2 mi | CN¥ 127 mi | CN¥ 28,3 mi | CN¥ 91 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -CN¥ 9,89 mi | -CN¥ 19,5 mi | CN¥ 31,4 mi | -CN¥ 49,1 mi | CN¥ 182 mi | -CN¥ 130 mi | CN¥ 21,8 mi | CN¥ 107 mi | CN¥ 92,3 mi | |
| Investimento | ||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 3,52 mi | -CN¥ 7,9 mi | -CN¥ 8,67 mi | -CN¥ 25,6 mi | -CN¥ 30,5 mi | -CN¥ 60,5 mi | -CN¥ 73 mi | -CN¥ 289 mi | -CN¥ 125 mi | |
| Aquisições | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 50,2 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 78,4 mi | |
| Compras de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 95,2 mi | -CN¥ 19,6 mi | -CN¥ 15,1 mi | -CN¥ 15 mi | -CN¥ 8 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 45 mi | CN¥ 1,56 mi | CN¥ 617 mil | CN¥ 109 mi | CN¥ 48,3 mi | |
| Outros investimentos | -CN¥ 3,52 mi | -CN¥ 7,9 mi | -CN¥ 8,67 mi | -CN¥ 25,6 mi | -CN¥ 50,2 mi | CN¥ 0 | CN¥ 10,6 mil | CN¥ 23,3 mil | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 3,52 mi | -CN¥ 7,9 mi | -CN¥ 8,67 mi | -CN¥ 25,6 mi | -CN¥ 80,7 mi | -CN¥ 78,6 mi | -CN¥ 87,4 mi | -CN¥ 196 mi | -CN¥ 5,87 mi | |
| Financiamento | ||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 10,6 mi | CN¥ 6,5 mi | -CN¥ 14,1 mi | -CN¥ 3 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 521 mil | -CN¥ 521 mil | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 2,45 mi | -CN¥ 32,6 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Dividendos | -CN¥ 252 mil | -CN¥ 1,14 mi | -CN¥ 18,8 mi | -CN¥ 154 mil | CN¥ 0 | -CN¥ 39,5 mi | -CN¥ 377 mil | -CN¥ 20,7 mi | -CN¥ 45,3 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 3,31 mi | CN¥ 26,5 mi | CN¥ 113 mi | CN¥ 86,1 mi | CN¥ 1,24 bi | -CN¥ 2,4 mi | -CN¥ 38,2 mi | -CN¥ 5,7 mi | CN¥ 6,4 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 13,7 mi | CN¥ 31,8 mi | CN¥ 80,2 mi | CN¥ 82,9 mi | CN¥ 1,24 bi | -CN¥ 44,3 mi | -CN¥ 38,5 mi | -CN¥ 25,9 mi | -CN¥ 39,4 mi | |
| Resumo | ||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -CN¥ 173 | CN¥ 144 mil | -CN¥ 34,5 mil | -CN¥ 2,53 mi | -CN¥ 306 mil | CN¥ 1,65 mi | CN¥ 621 mil | CN¥ 2,53 mi | -CN¥ 4,8 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 272 mil | CN¥ 4,6 mi | CN¥ 103 mi | CN¥ 5,66 mi | CN¥ 1,35 bi | -CN¥ 252 mi | -CN¥ 104 mi | -CN¥ 112 mi | CN¥ 42,2 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -CN¥ 13,4 mi | -CN¥ 27,4 mi | CN¥ 22,8 mi | -CN¥ 74,7 mi | CN¥ 151 mi | -CN¥ 191 mi | -CN¥ 51,1 mi | -CN¥ 183 mi | -CN¥ 32,3 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02