Demonstração do fluxo de caixa de PTC Inc. (PTC)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 7.000 funcionários · CEO Neil Barua
- Preço
- $ 195,54 +0,38%
- Valor de mercado
- $ 21,2 bi
- Enterprise value
- $ 22,5 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-07-31
- Próximo relatório
- 2026-11-04 LPA est. $ 1,97
Em Q3 '26, PTC Inc. (PTC) gerou $ 261 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 11,3 mi em capex e ficou com $ 249 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 935 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 45,6 mi | $ 66,4 mi | $ 114 mi | $ 69 mi | $ 127 mi | $ 82,2 mi | $ 163 mi | $ 141 mi | $ 348 mi | $ 167 mi | $ 591 mi | $ 119 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 35,5 mi | $ 34,9 mi | $ 34,7 mi | $ 34,8 mi | $ 37 mi | $ 33,8 mi | $ 33,7 mi | $ 33,8 mi | $ 34,2 mi | $ 34,1 mi | $ 33,6 mi | $ 32,2 mi | |
| Remuneração em ações | $ 58,9 mi | $ 59 mi | $ 54,2 mi | $ 48 mi | $ 62,2 mi | $ 55,9 mi | $ 51,5 mi | $ 54 mi | $ 54,8 mi | $ 57,9 mi | $ 68,6 mi | $ 59,4 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 106 mi | $ 28,1 mi | $ 45,7 mi | $ 62,9 mi | -$ 87,3 mi | $ 67,6 mi | $ 30,6 mi | $ 16,5 mi | -$ 303 mi | $ 11,5 mi | $ 92,3 mi | $ 51,2 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 15,7 mi | -$ 1,09 mi | $ 1,74 mi | -$ 946 mil | -$ 40,4 mi | -$ 999 mil | $ 2,9 mi | -$ 1,74 mi | -$ 30 mi | -$ 279 mil | -$ 464 mi | -$ 958 mil | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 49,8 mi | $ 187 mi | $ 251 mi | $ 214 mi | $ 98,1 mi | $ 238 mi | $ 281 mi | $ 244 mi | $ 104 mi | $ 270 mi | $ 321 mi | $ 261 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 5,78 mi | -$ 4,56 mi | -$ 3,64 mi | -$ 1,64 mi | -$ 4,54 mi | -$ 2,77 mi | -$ 2,81 mi | -$ 1,89 mi | -$ 3,55 mi | -$ 2,34 mi | -$ 2,67 mi | -$ 11,3 mi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 93,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 6,53 mi | $ 0 | $ 0 | $ 523 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 6,6 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 13,1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 3,83 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 800 mil | -$ 7,35 mi | $ 5,12 mi | $ 6,05 mi | -$ 3,9 mi | $ 28,3 mi | -$ 16 mi | -$ 26,8 mi | $ 14,6 mi | $ 3,2 mi | $ 13,5 mi | $ 9,84 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 23 mil | -$ 105 mi | $ 1,48 mi | $ 4,41 mi | -$ 25,3 mi | $ 25,5 mi | -$ 18,9 mi | -$ 35,2 mi | $ 11 mi | $ 859 mil | $ 534 mi | -$ 1,44 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 43,3 mi | $ 558 mi | -$ 254 mi | -$ 195 mi | -$ 63,2 mi | -$ 205 mi | -$ 155 mi | -$ 157 mi | $ 824 mi | $ 0 | $ 70 mi | $ 149 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 50,3 mi | $ 0 | -$ 21,4 mi | $ 0 | -$ 75 mi | -$ 75 mi | -$ 75 mi | -$ 75 mi | -$ 200 mi | -$ 626 mi | -$ 500 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 6,96 mi | -$ 620 mi | -$ 20,9 mi | $ 0 | -$ 9,61 mi | -$ 44,2 mi | -$ 10,1 mi | -$ 18,9 mi | -$ 889 mi | -$ 44 mi | -$ 79,8 mi | $ 8 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 39,2 mi | -$ 112 mi | -$ 262 mi | -$ 217 mi | -$ 59,9 mi | -$ 324 mi | -$ 227 mi | -$ 250 mi | -$ 128 mi | -$ 244 mi | -$ 623 mi | -$ 343 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 3,98 mi | $ 6,69 mi | -$ 5,86 mi | -$ 2,83 mi | $ 5,23 mi | -$ 9,2 mi | $ 3,15 mi | $ 5,92 mi | -$ 2,85 mi | -$ 1,81 mi | -$ 2,34 mi | -$ 3,57 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 6,59 mi | -$ 23,3 mi | -$ 16 mi | -$ 1,15 mi | $ 18,1 mi | -$ 69,6 mi | $ 38,8 mi | -$ 35,8 mi | -$ 15,5 mi | $ 24,7 mi | $ 229 mi | -$ 87,7 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 43,2 mi | $ 183 mi | $ 247 mi | $ 212 mi | $ 89,6 mi | $ 236 mi | $ 279 mi | $ 242 mi | $ 100 mi | $ 267 mi | $ 318 mi | $ 249 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 94,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 54,5 mi | $ 6,24 mi | $ 52 mi | -$ 27,5 mi | $ 131 mi | $ 477 mi | $ 313 mi | $ 246 mi | $ 376 mi | $ 734 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 86,6 mi | $ 86,7 mi | $ 87,4 mi | $ 77,8 mi | $ 120 mi | $ 123 mi | $ 122 mi | $ 137 mi | $ 141 mi | $ 135 mi | |
| Remuneração em ações | $ 66 mi | $ 76,7 mi | $ 82,9 mi | $ 86,4 mi | $ 115 mi | $ 177 mi | $ 175 mi | $ 206 mi | $ 223 mi | $ 216 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 44,2 mi | -$ 28,3 mi | -$ 56,6 mi | $ 1,71 mi | -$ 24,6 mi | -$ 158 mi | $ 43 mi | $ 16,7 mi | -$ 39 mi | -$ 26,3 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 85,2 mi | -$ 25 mi | $ 81,5 mi | $ 151 mi | -$ 104 mi | -$ 180 mi | -$ 215 mi | $ 9,09 mi | $ 49,4 mi | -$ 188 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 44,1 mi | $ 18,2 mi | $ 534 mil | -$ 4,15 mi | -$ 3,17 mi | -$ 70,2 mi | -$ 2,51 mi | -$ 4,07 mi | -$ 1,63 mi | -$ 3,52 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 183 mi | $ 135 mi | $ 248 mi | $ 285 mi | $ 234 mi | $ 369 mi | $ 435 mi | $ 611 mi | $ 750 mi | $ 868 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 26,2 mi | -$ 25,4 mi | -$ 39 mi | -$ 64,4 mi | -$ 20,2 mi | -$ 24,7 mi | -$ 19,5 mi | -$ 23,8 mi | -$ 14,4 mi | -$ 11 mi | |
| Aquisições | -$ 166 mi | -$ 4,96 mi | -$ 3 mi | -$ 86,7 mi | -$ 483 mi | -$ 718 mi | -$ 250 mi | -$ 828 mi | -$ 93,5 mi | -$ 6,53 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 45,2 mi | -$ 941 mil | -$ 25,3 mi | -$ 40,5 mi | -$ 43,3 mi | -$ 11,6 mi | $ 0 | -$ 13,4 mi | -$ 13,1 mi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 15,2 mi | $ 18,1 mi | $ 32 mi | $ 32 mi | $ 67 mi | $ 71,8 mi | $ 349 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 45,2 mi | $ 14,3 mi | -$ 10,2 mi | $ 9,68 mi | -$ 11,1 mi | -$ 550 mil | -$ 3,04 mi | -$ 800 mil | -$ 3,9 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 237 mi | -$ 16,1 mi | -$ 49,2 mi | -$ 150 mi | -$ 526 mi | -$ 688 mi | -$ 201 mi | -$ 866 mi | -$ 125 mi | -$ 17,5 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 90 mi | -$ 40 mi | -$ 70 mi | $ 25 mi | $ 345 mi | $ 432 mi | -$ 91,3 mi | $ 342 mi | $ 45,8 mi | -$ 553 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 51 mi | -$ 1,1 bi | -$ 115 mi | $ 0 | -$ 30 mi | -$ 125 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 300 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 38,3 mi | -$ 37,2 mi | -$ 56,5 mi | $ 11,4 mi | -$ 65,8 mi | -$ 53 mi | -$ 69 mi | -$ 95,8 mi | -$ 722 mi | -$ 102 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 51,7 mi | -$ 117 mi | -$ 211 mi | -$ 123 mi | $ 297 mi | $ 370 mi | -$ 264 mi | $ 268 mi | -$ 651 mi | -$ 929 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 6,81 mi | $ 1,07 mi | -$ 7,81 mi | -$ 2,57 mi | $ 25 mil | -$ 127 mil | -$ 24,2 mi | $ 2,85 mi | $ 3,22 mi | -$ 2,99 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 4,52 mi | $ 2,07 mi | -$ 20,1 mi | $ 9,6 mi | $ 5,27 mi | $ 51,1 mi | -$ 54,2 mi | $ 15,9 mi | -$ 22,3 mi | -$ 82,1 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 157 mi | $ 109 mi | $ 209 mi | $ 221 mi | $ 203 mi | $ 344 mi | $ 409 mi | $ 586 mi | $ 732 mi | $ 857 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02