Demonstração do fluxo de caixa de Phillips 66 (PSX)
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 12.600 funcionários · CEO Mark E. Lashier
- Preço
- $ 282,83 +3,37%
- Valor de mercado
- $ 110 bi
- Enterprise value
- $ 123 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-28
- Próximo relatório
- 2027-02-03 LPA est. $ 10,89
Em Q3 '26, Phillips 66 (PSX) gerou $ 7,28 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 1,31 bi em capex e ficou com $ 8,59 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 14,3 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,26 bi | $ 746 mi | $ 1,01 bi | $ 343 mi | $ 6 mi | $ 526 mi | $ 908 mi | $ 167 mi | $ 2,93 bi | $ 207 mi | $ 3,89 bi | $ 5,64 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 528 mi | $ 513 mi | $ 507 mi | $ 551 mi | $ 832 mi | $ 791 mi | $ 816 mi | $ 826 mi | $ 818 mi | $ 558 mi | $ 585 mi | $ 591 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 167 mi | -$ 55 mi | -$ 145 mi | $ 113 mi | -$ 164 mi | -$ 133 mi | -$ 48 mi | $ 14 mi | $ 345 mi | $ 67 mi | $ 66 mi | $ 242 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 207 mi | -$ 1,45 bi | $ 916 mi | -$ 381 mi | $ 297 mi | -$ 72 mi | -$ 1,08 bi | -$ 742 mi | $ 708 mi | -$ 2,96 bi | $ 2,94 bi | $ 1,1 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 31 mi | $ 7 mi | -$ 193 mi | $ 506 mi | $ 227 mi | -$ 925 mi | $ 244 mi | $ 913 mi | -$ 2,05 bi | -$ 133 mi | -$ 225 mi | -$ 287 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,19 bi | -$ 236 mi | $ 2,1 bi | $ 1,13 bi | $ 1,2 bi | $ 187 mi | $ 845 mi | $ 1,18 bi | $ 2,75 bi | -$ 2,26 bi | $ 7,26 bi | $ 7,28 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 634 mi | -$ 628 mi | -$ 367 mi | -$ 358 mi | -$ 506 mi | -$ 423 mi | -$ 587 mi | -$ 541 mi | -$ 682 mi | -$ 582 mi | -$ 726 mi | $ 1,31 bi | |
| Aquisições | -$ 88 mi | $ 2 mi | $ 685 mi | -$ 348 mi | $ 118 mi | $ 2,03 bi | -$ 2,2 bi | $ 25 mi | $ 2,31 bi | -$ 40 mi | -$ 139 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 20 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 45 mi | $ 41 mi | $ 26 mi | $ 55 mi | $ 23 mi | $ 25 mi | $ 0 | $ 0 | $ 90 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 41 mi | -$ 80 mi | -$ 17 mi | -$ 1,13 bi | $ 20 mi | -$ 25 mi | $ 55 mi | $ 29 mi | -$ 2,05 bi | $ 16 mi | $ 127 mi | -$ 1,99 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 718 mi | -$ 665 mi | $ 327 mi | -$ 1,78 bi | -$ 345 mi | $ 1,59 bi | -$ 2,73 bi | -$ 487 mi | -$ 335 mi | -$ 606 mi | -$ 738 mi | -$ 686 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 92 mi | $ 802 mi | -$ 203 mi | $ 1,11 bi | $ 423 mi | -$ 1,29 bi | $ 2,41 bi | $ 838 mi | -$ 2,34 bi | $ 7,66 bi | -$ 6,68 bi | -$ 2,07 bi | |
| Recompras de ações | -$ 1,15 bi | -$ 1,16 bi | -$ 840 mi | -$ 800 mi | -$ 647 mi | -$ 247 mi | -$ 419 mi | -$ 267 mi | -$ 274 mi | -$ 269 mi | -$ 379 mi | -$ 2,27 bi | |
| Dividendos | -$ 457 mi | -$ 448 mi | -$ 485 mi | -$ 477 mi | -$ 472 mi | -$ 469 mi | -$ 487 mi | -$ 484 mi | -$ 482 mi | -$ 509 mi | -$ 508 mi | -$ 504 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 33 mi | -$ 86 mi | -$ 29 mi | -$ 43 mi | -$ 32 mi | -$ 69 mi | $ 19 mi | -$ 43 mi | -$ 175 mi | -$ 50 mi | -$ 1 mi | -$ 60 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,72 bi | -$ 846 mi | -$ 1,54 bi | -$ 192 mi | -$ 724 mi | -$ 2,05 bi | $ 1,53 bi | $ 112 mi | -$ 3,26 bi | $ 6,92 bi | -$ 7,55 bi | -$ 4,86 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 27 mi | -$ 6 mi | -$ 7 mi | $ 33 mi | -$ 28 mi | $ 22 mi | $ 18 mi | $ 3 mi | $ 7 mi | -$ 16 mi | -$ 25 mi | $ 10 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 216 mi | -$ 1,75 bi | $ 874 mi | -$ 807 mi | $ 101 mi | -$ 249 mi | -$ 345 mi | $ 806 mi | -$ 834 mi | $ 4,03 bi | -$ 1,05 bi | $ 1,75 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,56 bi | -$ 864 mi | $ 1,73 bi | $ 774 mi | $ 692 mi | -$ 236 mi | $ 258 mi | $ 637 mi | $ 2,07 bi | -$ 2,85 bi | $ 6,53 bi | $ 8,59 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,55 bi | $ 5,1 bi | $ 5,59 bi | $ 3,07 bi | -$ 3,98 bi | $ 1,31 bi | $ 11 bi | $ 7 bi | $ 2,11 bi | $ 4,53 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,19 bi | $ 1,34 bi | $ 1,38 bi | $ 1,36 bi | $ 1,42 bi | $ 1,63 bi | $ 1,65 bi | $ 2,01 bi | $ 2,4 bi | $ 3,25 bi | |
| Imposto de renda diferido | $ 612 mi | -$ 1,89 bi | $ 252 mi | $ 183 mi | $ 126 mi | -$ 272 mi | $ 1,32 bi | $ 840 mi | -$ 251 mi | $ 178 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 501 mi | $ 62 mi | -$ 273 mi | -$ 830 mi | -$ 326 mi | $ 2,12 bi | $ 68 mi | -$ 1,82 bi | -$ 615 mi | -$ 1,18 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 888 mi | -$ 968 mi | $ 626 mi | $ 1,02 bi | $ 4,88 bi | $ 1,24 bi | -$ 3,24 bi | -$ 1,01 bi | $ 547 mi | -$ 1,81 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,96 bi | $ 3,65 bi | $ 7,57 bi | $ 4,81 bi | $ 2,11 bi | $ 6,02 bi | $ 10,8 bi | $ 7,03 bi | $ 4,19 bi | $ 4,96 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,84 bi | -$ 1,83 bi | -$ 2,64 bi | -$ 3,87 bi | -$ 2,92 bi | -$ 1,86 bi | -$ 2,19 bi | -$ 2,42 bi | -$ 1,86 bi | -$ 2,23 bi | |
| Aquisições | $ 156 mi | $ 86 mi | $ 57 mi | $ 157 mi | $ 51 mi | $ 3 mi | -$ 496 mi | -$ 3,68 bi | $ 457 mi | $ 154 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 310 mi | -$ 75 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 192 mi | $ 269 mi | $ 787 mi | $ 204 mi | $ 145 mi | $ 90 mi | |
| Outros investimentos | -$ 470 mi | $ 282 mi | $ 111 mi | $ 28 mi | -$ 402 mi | $ 2 mi | -$ 10 mi | $ 32 mi | -$ 1,21 bi | $ 24 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 3,16 bi | -$ 1,46 bi | -$ 2,47 bi | -$ 3,69 bi | -$ 3,08 bi | -$ 1,9 bi | -$ 1,99 bi | -$ 5,86 bi | -$ 2,46 bi | -$ 1,97 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,26 bi | -$ 170 mi | $ 1,04 bi | $ 476 mi | $ 4,13 bi | -$ 1,51 bi | -$ 2,43 bi | $ 2,01 bi | $ 2,13 bi | -$ 379 mi | |
| Recompras de ações | -$ 1,05 bi | -$ 1,59 bi | -$ 4,65 bi | -$ 1,65 bi | -$ 443 mi | $ 0 | -$ 1,51 bi | -$ 4,01 bi | -$ 3,45 bi | -$ 1,21 bi | |
| Dividendos | -$ 1,28 bi | -$ 1,4 bi | -$ 1,44 bi | -$ 1,57 bi | -$ 1,58 bi | -$ 1,59 bi | -$ 1,79 bi | -$ 1,88 bi | -$ 1,88 bi | -$ 1,92 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 71 mi | -$ 196 mi | -$ 293 mi | $ 28 mi | -$ 328 mi | -$ 376 mi | -$ 255 mi | -$ 260 mi | -$ 190 mi | -$ 268 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 178 mi | -$ 2,11 bi | -$ 5,17 bi | -$ 2,51 bi | $ 1,79 bi | -$ 3,45 bi | -$ 5,89 bi | -$ 4,03 bi | -$ 3,31 bi | -$ 3,67 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 10 mi | $ 17 mi | -$ 35 mi | -$ 14 mi | $ 77 mi | -$ 42 mi | $ 49 mi | $ 43 mi | -$ 8 mi | $ 50 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 363 mi | $ 408 mi | -$ 100 mi | -$ 1,41 bi | $ 900 mi | $ 633 mi | $ 2,99 bi | -$ 2,81 bi | -$ 1,59 bi | -$ 622 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 119 mi | $ 1,82 bi | $ 4,93 bi | $ 935 mi | -$ 809 mi | $ 4,16 bi | $ 8,62 bi | $ 4,61 bi | $ 2,33 bi | $ 2,73 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2,07 bi | $ 1,19 bi | $ 1,19 bi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 572 mi | $ 816 mi | $ 901 mi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01