Demonstração do fluxo de caixa de Plug Power Inc. (PLUG)
NASDAQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 2.344 funcionários · CEO Jose Luis Crespo
- Preço
- $ 1,37 -3,87%
- Valor de mercado
- $ 1,91 bi
- Enterprise value
- $ 2,57 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-10
- Próximo relatório
- 2026-11-09 LPA est. -$ 0,07
Em Q2 '26, Plug Power Inc. (PLUG) gerou -$ 94,1 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 6,3 mi em capex e ficou com -$ 100 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 536 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 283 mi | -$ 642 mi | -$ 296 mi | -$ 262 mi | -$ 211 mi | -$ 1,34 bi | -$ 197 mi | -$ 229 mi | -$ 364 mi | $ 789 mi | -$ 245 mi | -$ 190 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 20,9 mi | $ 19,1 mi | $ 21,3 mi | $ 22,7 mi | $ 21,8 mi | $ 18,7 mi | $ 14,1 mi | $ 14,8 mi | $ 10,1 mi | $ 5,51 mi | $ 7,22 mi | $ 7,47 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 33,8 mi | $ 13,7 mi | $ 26,3 mi | $ 24,1 mi | $ 18,1 mi | $ 11,1 mi | $ 13,1 mi | $ 12,2 mi | -$ 2,18 mi | $ 0 | $ 13 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 2,13 mi | -$ 7,91 mi | $ 163 mil | -$ 376 mil | $ 95 mil | -$ 3,04 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 211 mi | -$ 14,9 mi | $ 38,2 mi | -$ 76,9 mi | -$ 35,7 mi | $ 77,2 mi | $ 49,3 mi | -$ 61,1 mi | $ 56,1 mi | -$ 72,3 mi | -$ 53,9 mi | -$ 76,4 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 121 mi | $ 370 mi | $ 54,6 mi | $ 35,9 mi | $ 25,9 mi | $ 1,09 bi | $ 16,8 mi | $ 70,2 mi | $ 195 mi | -$ 869 mi | $ 142 mi | $ 152 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 354 mi | -$ 243 mi | -$ 168 mi | -$ 255 mi | -$ 175 mi | -$ 131 mi | -$ 106 mi | -$ 192 mi | -$ 89,8 mi | -$ 149 mi | -$ 150 mi | -$ 94,1 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 171 mi | -$ 186 mi | -$ 98,7 mi | -$ 106 mi | -$ 89,7 mi | -$ 39,6 mi | -$ 40,5 mi | -$ 38,6 mi | -$ 30,1 mi | $ 107 mi | -$ 8,11 mi | -$ 6,3 mi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 5,79 mi | -$ 21,9 mi | $ 0 | -$ 655 mil | -$ 4,25 mi | -$ 514 mil | -$ 324 mil | -$ 292 mil | -$ 514 mil | $ 300 mil | -$ 6,23 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 52,4 mi | $ 458 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 37,2 mi | |
| Outros investimentos | -$ 25,9 mi | $ 1,1 mi | $ 0 | -$ 41,8 mi | $ 500 mil | $ 0 | -$ 5,61 mi | -$ 1,8 mi | $ 0 | -$ 127 mi | -$ 367 mil | -$ 24,4 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 145 mi | $ 268 mi | -$ 121 mi | -$ 148 mi | -$ 89,9 mi | -$ 43,8 mi | -$ 46,6 mi | -$ 40,7 mi | -$ 30,4 mi | -$ 21 mi | -$ 8,18 mi | $ 289 mil | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 6,81 mi | -$ 6,55 mi | -$ 21,2 mi | $ 20,5 mi | -$ 9,97 mi | $ 147 mi | -$ 70 mi | $ 32,7 mi | -$ 27 mi | -$ 10,9 mi | -$ 29,8 mi | -$ 20,8 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 122 mil | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 16,5 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 4,97 mi | -$ 2,09 mi | -$ 1,07 mi | -$ 43,6 mi | $ 41,3 mi | -$ 8,08 mi | -$ 12,9 mi | -$ 5 mil | $ 38,2 mi | -$ 41,2 mi | -$ 2,37 mi | -$ 320 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 11,2 mi | -$ 8,33 mi | $ 283 mi | $ 244 mi | $ 252 mi | $ 204 mi | $ 193 mi | $ 32,8 mi | $ 87 mi | $ 317 mi | -$ 32 mi | -$ 36,2 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 41,7 mi | -$ 9,93 mi | $ 4,19 mi | $ 9,95 mi | -$ 6,33 mi | $ 11,6 mi | -$ 5,19 mi | -$ 89 mil | $ 5,41 mi | $ 53,2 mi | $ 41,9 mi | -$ 533 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 469 mi | $ 6,65 mi | -$ 1,06 mi | -$ 149 mi | -$ 18,7 mi | $ 40,5 mi | $ 35,9 mi | -$ 200 mi | -$ 27,8 mi | $ 200 mi | -$ 148 mi | -$ 130 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 526 mi | -$ 429 mi | -$ 266 mi | -$ 361 mi | -$ 265 mi | -$ 171 mi | -$ 146 mi | -$ 230 mi | -$ 120 mi | -$ 158 mi | -$ 158 mi | -$ 100 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 9,11 mi | $ 0 | $ 4,35 mi | $ 18 mi | $ 0 | $ 0 | $ 9,31 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 57,5 mi | -$ 127 mi | -$ 78,1 mi | -$ 83,7 mi | -$ 596 mi | -$ 460 mi | -$ 724 mi | -$ 1,37 bi | -$ 2,1 bi | -$ 1,63 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 5,24 mi | $ 9,78 mi | $ 11,7 mi | $ 12,6 mi | $ 15,6 mi | $ 23,4 mi | $ 51,6 mi | $ 71,1 mi | $ 84,6 mi | $ 44,6 mi | |
| Remuneração em ações | $ 9,29 mi | $ 9,21 mi | $ 8,77 mi | $ 10,9 mi | $ 17,1 mi | $ 76,5 mi | $ 0 | $ 163 mi | $ 82,2 mi | $ 34,2 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 5,37 mi | $ 51,5 mi | -$ 9,22 mi | $ 0 | -$ 30,8 mi | -$ 16,2 mi | $ 170 mil | -$ 8,53 mi | -$ 3,16 mi | $ 10 mil | |
| Variação do capital de giro | $ 16,9 mi | -$ 4,41 mi | -$ 4,64 mi | -$ 9,62 mi | -$ 24,7 mi | -$ 76 mi | -$ 190 mi | -$ 542 mi | $ 2,79 mi | -$ 28 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 1,76 mi | $ 770 mil | $ 13,9 mi | $ 16,5 mi | $ 464 mi | $ 94,1 mi | $ 241 mi | $ 579 mi | $ 1,21 bi | $ 1,04 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 29,6 mi | -$ 60,2 mi | -$ 58,4 mi | -$ 53,3 mi | -$ 155 mi | -$ 358 mi | -$ 621 mi | -$ 1,11 bi | -$ 729 mi | -$ 536 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 58,1 mi | -$ 44,4 mi | -$ 19,6 mi | -$ 14,6 mi | -$ 48,3 mi | -$ 192 mi | -$ 464 mi | -$ 696 mi | -$ 334 mi | -$ 126 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 375 mil | -$ 45,1 mi | -$ 154 mi | -$ 56,9 mi | $ 0 | -$ 68,6 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 3,33 bi | -$ 882 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,94 bi | $ 724 mi | $ 1,5 bi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 929 mil | $ 0 | -$ 1,96 mi | -$ 928 mil | $ 0 | -$ 71,5 mi | $ 500 mil | -$ 11,6 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 58,1 mi | -$ 44,4 mi | -$ 19,6 mi | -$ 14,2 mi | -$ 95,3 mi | -$ 1,74 bi | -$ 679 mi | $ 728 mi | -$ 402 mi | -$ 137 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 49,1 mi | $ 34,6 mi | $ 125 mi | $ 157 mi | $ 204 mi | $ 20,6 mi | -$ 53,4 mi | $ 24,6 mi | $ 137 mi | -$ 282 mi | |
| Recompras de ações | -$ 182 mil | -$ 3,7 mi | -$ 43,5 mi | -$ 4,04 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 10 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 97 mil | -$ 43,4 mi | $ 0 | $ 39,9 mi | -$ 10,7 mi | -$ 26,4 mi | -$ 8,49 mi | -$ 11,5 mi | $ 190 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 76,7 mi | $ 71,6 mi | $ 120 mi | $ 327 mi | $ 1,52 bi | $ 3,6 bi | -$ 77,5 mi | $ 6,12 mi | $ 983 mi | $ 628 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 121 mil | $ 348 mil | -$ 57 mil | -$ 159 mi | $ 65 mil | -$ 802 mil | -$ 413 mi | -$ 7,8 mi | $ 19,4 mi | $ 196 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 11,2 mi | -$ 32,6 mi | $ 42,1 mi | $ 101 mi | $ 1,26 bi | $ 1,5 bi | -$ 1,79 bi | -$ 380 mi | -$ 128 mi | $ 152 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 87,7 mi | -$ 105 mi | -$ 77,2 mi | -$ 65,5 mi | -$ 206 mi | -$ 551 mi | -$ 1,08 bi | -$ 1,8 bi | -$ 1,06 bi | -$ 661 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 28,9 mi | $ 19,3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 45 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02