Demonstração do fluxo de caixa de Parker Hannifin (PH)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 59.850 funcionários · CEO Jennifer A. Parmentier
- Preço
- $ 899,82 -3,08%
- Valor de mercado
- $ 113 bi
- Enterprise value
- $ 122 bi
- Último relatório
- Q4 '26 arquivado em 2026-08-21
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. $ 8,21
Em Q4 '26, Parker Hannifin (PH) gerou $ 1,74 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 173 mi em capex e ficou com $ 1,56 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 3,91 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 651 mi | $ 682 mi | $ 727 mi | $ 785 mi | $ 699 mi | $ 949 mi | $ 961 mi | $ 924 mi | $ 808 mi | $ 845 mi | $ 904 mi | $ 1,09 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 240 mi | $ 228 mi | $ 228 mi | $ 231 mi | $ 229 mi | $ 226 mi | $ 223 mi | $ 229 mi | $ 232 mi | $ 233 mi | $ 235 mi | $ 237 mi | |
| Remuneração em ações | $ 77,9 mi | $ 30,2 mi | $ 20,6 mi | $ 26,5 mi | $ 75,8 mi | $ 30,6 mi | $ 23,3 mi | $ 29,2 mi | $ 80 mi | $ 28 mi | $ 37 mi | $ 179 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 56 mi | -$ 25,6 mi | $ 43,9 mi | $ 70,2 mi | -$ 27,3 mi | $ 77,4 mi | -$ 304 mi | -$ 50 mi | $ 3 mi | -$ 3 mi | $ 2 mi | -$ 1 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 255 mi | -$ 195 mi | -$ 222 mi | $ 127 mi | -$ 264 mi | -$ 70 mi | -$ 282 mi | $ 311 mi | -$ 319 mi | $ 319 mi | -$ 184 mi | $ 433 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 8,4 mi | -$ 17,2 mi | -$ 2,87 mi | -$ 1,93 mi | $ 31,8 mi | -$ 278 mi | $ 9,21 mi | $ 23,7 mi | -$ 22 mi | -$ 560 mi | -$ 10 mi | -$ 203 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 650 mi | $ 702 mi | $ 795 mi | $ 1,24 bi | $ 744 mi | $ 935 mi | $ 630 mi | $ 1,47 bi | $ 782 mi | $ 862 mi | $ 984 mi | $ 1,74 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 97,7 mi | -$ 106 mi | -$ 79,2 mi | -$ 117 mi | -$ 95,3 mi | -$ 121 mi | -$ 87,7 mi | -$ 131 mi | -$ 89 mi | -$ 94 mi | -$ 103 mi | -$ 173 mi | |
| Aquisições | $ 36,7 mi | $ 37,9 mi | $ 966 mil | $ 2,11 mi | $ 884 mil | $ 621 mi | $ 515 mil | $ 432 mil | -$ 1,01 bi | $ 27 mi | -$ 28 mi | $ 18 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 4,48 mi | -$ 4,92 mi | -$ 695 mil | -$ 7,1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 4,03 mi | $ 2,85 mi | $ 1,78 mi | $ 15,6 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 5,51 mi | -$ 4,59 mi | $ 14 mi | $ 1,86 mi | $ 7,81 mi | -$ 1,49 mi | $ 19,8 mi | $ 9,75 mi | $ 24 mi | -$ 1 mi | $ 38 mi | $ 4 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 56 mi | -$ 75,1 mi | -$ 63,2 mi | -$ 104 mi | -$ 86,6 mi | $ 499 mi | -$ 67,3 mi | -$ 121 mi | -$ 1,08 bi | -$ 68 mi | -$ 93 mi | -$ 151 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 346 mi | -$ 438 mi | -$ 409 mi | -$ 808 mi | -$ 409 mi | -$ 1,09 bi | $ 301 mi | -$ 160 mi | $ 1,06 bi | -$ 461 mi | -$ 274 mi | -$ 1,06 bi | |
| Recompras de ações | -$ 79,3 mi | -$ 59 mi | -$ 103 mi | -$ 91,2 mi | -$ 93,8 mi | -$ 98,5 mi | -$ 668 mi | -$ 902 mi | -$ 522 mi | -$ 145 mi | -$ 340 mi | -$ 255 mi | |
| Dividendos | -$ 190 mi | -$ 191 mi | -$ 190 mi | -$ 210 mi | -$ 210 mi | -$ 210 mi | -$ 210 mi | -$ 231 mi | -$ 228 mi | -$ 228 mi | -$ 227 mi | -$ 936 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 1,7 mi | $ 746 mil | $ 1,27 mi | $ 410 mil | $ 1,7 mi | $ 939 mil | $ 339 mil | -$ 2,98 mi | $ 0 | -$ 1 mi | $ 0 | $ 685 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 618 mi | -$ 687 mi | -$ 700 mi | -$ 1,11 bi | -$ 711 mi | -$ 1,39 bi | -$ 577 mi | -$ 1,3 bi | $ 306 mi | -$ 835 mi | -$ 841 mi | -$ 1,56 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 2,36 mi | -$ 5,64 mi | -$ 8,95 mi | -$ 7,05 mi | $ 2,63 mi | -$ 15,7 mi | $ 27,4 mi | $ 7,65 mi | -$ 4 mi | -$ 5 mi | -$ 1 mi | $ 4 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 26,3 mi | -$ 66,1 mi | $ 22,7 mi | $ 16,5 mi | -$ 51 mi | $ 24,4 mi | $ 13,2 mi | $ 58,3 mi | $ 6 mi | -$ 46 mi | $ 49 mi | $ 25 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 552 mi | $ 596 mi | $ 716 mi | $ 1,12 bi | $ 649 mi | $ 814 mi | $ 542 mi | $ 1,34 bi | $ 693 mi | $ 768 mi | $ 881 mi | $ 1,56 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 984 mi | $ 1,06 bi | $ 1,53 bi | $ 1,2 bi | $ 1,75 bi | $ 1,32 bi | $ 2,08 bi | $ 2,84 bi | $ 3,53 bi | $ 3,65 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 355 mi | $ 466 mi | $ 436 mi | $ 538 mi | $ 595 mi | $ 572 mi | $ 818 mi | $ 927 mi | $ 907 mi | $ 937 mi | |
| Remuneração em ações | $ 80,3 mi | $ 119 mi | $ 104 mi | $ 111 mi | $ 121 mi | $ 137 mi | $ 143 mi | $ 155 mi | $ 159 mi | $ 179 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 37 mi | -$ 41,4 mi | $ 36,4 mi | $ 12,3 mi | -$ 51,5 mi | -$ 351 mi | $ 91,9 mi | $ 32,5 mi | -$ 304 mi | -$ 4 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 123 mi | -$ 51,9 mi | -$ 379 mi | $ 204 mi | $ 293 mi | $ 743 mi | $ 141 mi | -$ 545 mi | -$ 305 mi | -$ 296 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 32,8 mi | $ 43,7 mi | $ 7,65 mi | $ 3,45 mi | -$ 130 mi | $ 24,5 mi | -$ 298 mi | -$ 30,4 mi | -$ 213 mi | -$ 100 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,3 bi | $ 1,6 bi | $ 1,73 bi | $ 2,07 bi | $ 2,58 bi | $ 2,44 bi | $ 2,98 bi | $ 3,38 bi | $ 3,78 bi | $ 4,36 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 204 mi | -$ 248 mi | -$ 195 mi | -$ 233 mi | -$ 210 mi | -$ 230 mi | -$ 381 mi | -$ 400 mi | -$ 435 mi | -$ 459 mi | |
| Aquisições | -$ 3,98 bi | $ 178 mi | $ 17,6 mi | -$ 5,08 bi | $ 141 mi | $ 3,37 mi | -$ 6,67 bi | $ 77,7 mi | $ 655 mi | -$ 1,01 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 466 mi | -$ 80,6 mi | -$ 182 mi | -$ 195 mi | -$ 34,8 mi | -$ 27,9 mi | -$ 1,44 bi | -$ 17,2 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,28 bi | $ 83,9 mi | $ 74,9 mi | $ 275 mi | $ 79,4 mi | $ 31,8 mi | $ 56,8 mi | $ 24,3 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 10,4 mi | $ 90,3 mi | $ 65,8 mi | $ 204 mi | $ 24,7 mi | -$ 196 mi | $ 263 mi | $ 16,8 mi | $ 4 mi | $ 83 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 3,36 bi | $ 23,7 mi | -$ 219 mi | -$ 5,02 bi | -$ 13 mil | -$ 419 mi | -$ 8,18 bi | -$ 299 mi | $ 224 mi | -$ 1,39 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 2,46 bi | -$ 939 mi | $ 2,17 bi | $ 1,12 bi | -$ 1,93 bi | $ 5 bi | $ 40,5 mi | -$ 2 bi | -$ 1,35 bi | -$ 737 mi | |
| Recompras de ações | -$ 338 mi | -$ 381 mi | -$ 860 mi | -$ 216 mi | -$ 219 mi | -$ 460 mi | -$ 297 mi | -$ 332 mi | -$ 1,77 bi | -$ 1,26 bi | |
| Dividendos | -$ 345 mi | -$ 365 mi | -$ 412 mi | -$ 454 mi | -$ 475 mi | -$ 570 mi | -$ 704 mi | -$ 782 mi | -$ 861 mi | -$ 936 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 2,2 mi | $ 3,68 mi | $ 2,48 mi | $ 1,42 mi | $ 4,68 mi | -$ 55,8 mi | -$ 10,1 mi | $ 723 mil | $ 0 | $ 1 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 1,78 bi | -$ 1,68 bi | $ 902 mi | $ 449 mi | -$ 2,62 bi | $ 3,92 bi | -$ 971 mi | -$ 3,11 bi | -$ 3,98 bi | -$ 2,93 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 56,7 mi | -$ 1,15 mi | -$ 16,3 mi | -$ 30,5 mi | $ 96 mi | -$ 23,8 mi | -$ 4,78 mi | -$ 24 mi | $ 22 mi | -$ 6 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 337 mi | -$ 62,7 mi | $ 2,4 bi | -$ 2,53 bi | $ 47,6 mi | $ 5,91 bi | -$ 6,17 bi | -$ 53,2 mi | $ 45 mi | $ 34 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,1 bi | $ 1,35 bi | $ 1,54 bi | $ 1,84 bi | $ 2,37 bi | $ 2,21 bi | $ 2,6 bi | $ 2,98 bi | $ 3,34 bi | $ 3,91 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 268 mi | $ 409 mi | $ 455 mi | $ 308 mi | $ 486 mi | $ 549 mi | $ 411 mi | $ 852 mi | $ 927 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 132 mi | $ 201 mi | $ 169 mi | $ 308 mi | $ 237 mi | $ 240 mi | $ 465 mi | $ 491 mi | $ 384 mi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Dados de 2026-11-01