Finanças de Parker Hannifin (PH)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 59.850 funcionários · CEO Jennifer A. Parmentier
- Preço
- $ 899,82 -3,08%
- Valor de mercado
- $ 113 bi
- Enterprise value
- $ 122 bi
- Último relatório
- Q4 '26 arquivado em 2026-08-21
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. $ 8,21
Receita (TTM)$ 21,5 bi+8,3% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)21,6%+0,9 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 4,63 bi
Lucro líquido (TTM)$ 3,65 bi+3,3% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 3,91 bi+16,9% vs um ano atrásCapex $ 459 mi
LPA diluído (TTM)$ 28,49+5,1% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 8,23 bi+10,3% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 113 bi EV $ 122 bi
- Receita
- $ 21,5 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +16% Consenso FY2027
- Margem líquida
- 17,0% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 31,1× Projetado 25,2× (FY2027)
- P/S
- 5,3× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 20,6× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 3,91 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 3,65 bi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 25 bi Consenso FY2027
- Resultado
- 2026-11-05 Receita est. $ 5,81 bi
- Dividendo
- $ 7,60 Por ação, últimos 12 meses
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-08-06): receita superou em 3,3%, LPA superou em 11,6%Receita $ 5,76 bi vs $ 5,57 bi esperados (+3,3%); LPA $ 9,27 vs $ 8,31 (+11,6%).
- Crescimento da receita acelera: 9,8% em relação ao ano anteriorReceita de Q4 '26: $ 5,76 bi, contra uma média de 6,1% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 21,6% (TTM), +0,9 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 13,0% e a receita 8,3%.
- Capex: 2,1% da receita (um ano atrás 2,2%)$ 459 mi investidos nos últimos 4 trimestres (+5,5% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 3,91 bi = 107,0% do lucro líquido.
- $ 2,88 bi devolvidos aos acionistas = 73,8% do fluxo de caixa livreRecompras $ 1,26 bi (um ano antes $ 1,76 bi), dividendos $ 1,62 bi, remuneração em ações $ 324 mi (TTM).
- Ações diluídas em queda de 0,9% em um ano128 mi ações diluídas em Q4 '26, 129 mi um ano antes.
- Dívida líquida $ 8,23 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 501 mi, dívida incl. arrendamentos $ 8,73 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 9,17 bi.
- Aerospace Systems Segment: receita +13,4%, margem 27,5% (antes 24,3%)Segmento reportado que mais cresce em Q4 '26: lucro operacional $ 522 mi sobre receita de $ 1,9 bi (da nota de segmentos do relatório).
Último trimestre: Q4 '26
Trimestre encerrado em 2026-06-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q4 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 5,76 bi | $ 5,24 bi | +9,8% |
| Margem bruta | 39,0% | 37,3% | +1,7 p.p. |
| Lucro operacional | $ 1,37 bi | $ 1,12 bi | +22,7% |
| Margem operacional | 23,9% | 21,3% | +2,5 p.p. |
| Lucro líquido | $ 1,09 bi | $ 923 mi | +18,2% |
| LPA diluído | $ 8,54 | $ 7,15 | +19,4% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,74 bi | $ 1,47 bi | +18,3% |
| Capex | $ 173 mi | $ 131 mi | +32,2% |
| Fluxo de caixa livre | $ 1,56 bi | $ 1,34 bi | +17,0% |
| R&D | $ 0 | $ 298 mi | -100,0% |
| Remuneração em ações | $ 179 mi | $ 29,2 mi | +512,3% |
Divulgado vs consenso
2026-08-06| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 5,76 bi | $ 5,57 bi | +3,3% |
| LPA (base do consenso) | $ 9,27 | $ 8,31 | +11,6% |
Do relatório de 2026-08-06 para Q4 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q4 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversified Industrial Segment | $ 7,53 bi | +111,0% | 67,0% | – | – | |
| Aerospace Systems Segment | $ 3,71 bi | +121,6% | 33,0% | – | – |
Receita por região
participação no total| Segmento | Q4 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | $ 7,51 bi | +114,4% | 83,1% | – | – | |
| Asia Pacific | $ 1,42 bi | +126,4% | 15,6% | – | – | |
| Europe | – | – | – | – | – | |
| Latin America | $ 113 mi | +99,1% | 1,2% | – | – |
Lucro por segmento
Lucro operacional por segmento reportado, lido da nota de segmentos de cada 10-Q / 10-K (a divisão do lucro que a maioria dos feeds de dados omite).
Segmentos em Q4 '26
| Segmento | Receita | a/a | Lucro operacional | a/a | Margem | Margem há um ano | Lucro operacional TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversified Industrial Segment | $ 3,86 bi | +8,1% | $ 1 bi | +18,3% | 26,0% | 23,7% | $ 3,44 bi |
| Aerospace Systems Segment | $ 1,9 bi | +13,4% | $ 522 mi | +28,3% | 27,5% | 24,3% | $ 1,83 bi |
Lucro operacional por segmento
trimestralMargem operacional por segmento
trimestralOs quartos trimestres são derivados: o 10-K reporta o ano inteiro, menos os três trimestres dos 10-Q.
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 4,36 bi
- Capex
- -$ 459 mi
- Recompras
- -$ 1,26 bi
- Dividendos
- -$ 1,62 bi
- Aquisições
- -$ 996 mi
- Dívida líquida emitida
- -$ 737 mi
- Remuneração em ações
- $ 324 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 3,91 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 73,8%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 31,1× | 26,0× | 22,6× – 33,9× |
| EV / EBITDA | 20,6× | 17,2× | 14,9× – 22,3× |
| EV / Receita | 5,7× | 4,1× | 2,3× – 6,1× |
| Preço / FCF | 29,1× | 22,7× | 14,3× – 31,6× |
| Preço / Valor patrimonial | 7,4× | 5,7× | 3,6× – 8,0× |
| Rendimento de FCF | 3,4% | 4,7% | 3,2% – 7,0% |
| Retorno sobre o capital investido | 13,9% | 12,0% | 9,6% – 14,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 25,1% | 21,6% | 14,9% – 25,8% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 1.140,67 (+26,8%)
faixa $ 950,00 – $ 1.358,00 · recomendação Buy
Compra forte0
Compra26
Manter13
Venda1
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $ 25 bi | +16,2% | $ 35,73 | +25,5% | 25,2× | 11 |
| FY2028 | $ 26,8 bi | +7,3% | $ 39,92 | +11,7% | 22,5× | 10 |
| FY2029 | $ 28,3 bi | +5,6% | $ 44,04 | +10,3% | 20,4× | 6 |
| FY2030 | $ 29,1 bi | +2,9% | $ 47,30 | +7,4% | 19,0× | 2 |
| FY2031 | $ 29,6 bi | +1,6% | $ 49,91 | +5,5% | 18,0× | 5 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 307 números que Parker-Hannifin Corporation marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -$ 2 mi | – | – | |
| – | – | – | 0,0% | – | – | |
| – | – | – | $ 50 mi | – | – | |
| – | – | – | $ 469 mi | – | – | |
| – | – | – | $ 528 mi | – | – | |
| – | – | – | $ 67 mi | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $ 2,44 bi | $ 2,13 bi | +14,7% | $ 2,44 bi | $ 2,13 bi | +14,7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 3,17 bi | $ 2,91 bi | +8,9% | $ 3,17 bi | $ 2,91 bi | +8,9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $ 7 mi | $ 10 mi | -30,0% | $ 7 mi | $ 10 mi | -30,0% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $ 82 mi | $ 88 mi | -6,8% | $ 82 mi | $ 88 mi | -6,8% |
| Accrued Income Taxes, Current | $ 233 mi2026-03-31 | $ 357 mi | -34,6% | $ 382 mi2025-06-30 | $ 355 mi | +7,6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 4,63 bi | $ 4,48 bi | +3,2% | $ 4,63 bi | $ 4,48 bi | +3,2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$ 803 mi | -$ 883 mi | +9,1% | -$ 803 mi | -$ 883 mi | +9,1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $ 818 mi | $ 194 mi | +321,6% | $ 818 mi | $ 194 mi | +321,6% |
| Amortization | $ 148 mi | $ 139 mi | +6,5% | $ 584 mi | $ 553 mi | +5,6% |
| Amortization of Deferred Charges | $ 148 mi | $ 139 mi | +6,5% | $ 584 mi | $ 553 mi | +5,6% |
| Amortization of Intangible Assets | $ 148 mi | $ 139 mi | +6,5% | $ 584 mi | $ 553 mi | +5,6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 0 | – | 300 mil | 300 mil | 0,0% |
| Assets | $ 30,9 bi | $ 29,5 bi | +4,7% | $ 30,9 bi | $ 29,5 bi | +4,7% |
| Assets, Current | $ 7,7 bi | $ 6,95 bi | +10,7% | $ 7,7 bi | $ 6,95 bi | +10,7% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | – | – | – | $ 41 mi | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 501 mi | $ 467 mi | +7,3% | $ 501 mi | $ 467 mi | +7,3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 501 mi | $ 467 mi | +7,3% | $ 501 mi | $ 467 mi | +7,3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $ 25 mi | $ 58 mi | -56,9% | $ 34 mi | $ 45 mi | -24,4% |
| Commercial Paper | $ 1 bi | $ 1,8 bi | -44,4% | $ 1 bi | $ 1,8 bi | -44,4% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | – | – | – | $ 7,40 | $ 6,69 | +10,6% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $ 1,802026-03-31 | $ 1,63 | +10,4% | $ 6,692025-06-30 | $ 6,07 | +10,2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,50 | $ 0,50 | 0,0% | $ 0,50 | $ 0,50 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 600 mi | 600 mi | 0,0% | 600 mi | 600 mi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 181 mi | 181 mi | 0,0% | 181 mi | 181 mi | 0,0% |
| Common Stock, Value, Issued | $ 91 mi | $ 91 mi | 0,0% | $ 91 mi | $ 91 mi | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 1,27 bi | $ 1,4 bi | -9,7% | $ 3,73 bi | $ 4,09 bi | -8,8% |
| Construction in Progress, Gross | $ 385 mi | $ 333 mi | +15,6% | $ 385 mi | $ 333 mi | +15,6% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $ 211 mi | $ 165 mi | +27,9% | $ 211 mi | $ 165 mi | +27,9% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 196 mi | $ 149 mi | +31,5% | $ 196 mi | $ 149 mi | +31,5% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $ 15 mi | $ 16 mi | -6,3% | $ 15 mi | $ 16 mi | -6,3% |
| Contract with Customer, Liability | $ 287 mi | $ 282 mi | +1,8% | $ 287 mi | $ 282 mi | +1,8% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $ 192 mi | $ 211 mi | -9,0% | $ 192 mi | $ 211 mi | -9,0% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $ 95 mi | $ 71 mi | +33,8% | $ 95 mi | $ 71 mi | +33,8% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $ 9 mi | $ 1 mi | +800,0% | $ 167 mi | $ 165 mi | +1,2% |
| Cost of Goods and Services Sold | $ 3,51 bi | $ 3,29 bi | +6,8% | $ 13,4 bi | $ 12,5 bi | +6,9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 415 mi | $ 424 mi | -2,1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 427 mi | $ 374 mi | +14,2% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 918 mi | $ 879 mi | +4,4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 76 mi | $ 81 mi | -6,2% |
| Debt Issuance Costs, Net | $ 45 mi | $ 54 mi | -16,7% | $ 45 mi | $ 54 mi | -16,7% |
| Debt, Current | $ 706 mi | $ 7 mi | +9.985,7% | $ 706 mi | $ 7 mi | +9.985,7% |
| Decrease in Unrecognized Tax Benefits is Reasonably Possible | $ 60 mi2026-03-31 | $ 30 mi | +100,0% | $ 60 mi2025-06-30 | $ 40 mi | +50,0% |
| Deferred Compensation Liability, Current and Noncurrent | $ 196 mi | $ 171 mi | +14,6% | $ 196 mi | $ 171 mi | +14,6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 26 mi | -$ 98 mi | +126,5% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 19 mi | -$ 154 mi | +87,7% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $ 238 mi | $ 270 mi | -11,9% | $ 238 mi | $ 270 mi | -11,9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $ 3 mi | -$ 50 mi | +106,0% | -$ 4 mi | -$ 304 mi | +98,7% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $ 1,63 bi | $ 1,49 bi | +9,4% | $ 1,63 bi | $ 1,49 bi | +9,4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 11 mi | -$ 52 mi | +78,8% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $ 48 mi | $ 41 mi | +17,1% | $ 48 mi | $ 41 mi | +17,1% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $ 633 mi | $ 701 mi | -9,7% | $ 633 mi | $ 701 mi | -9,7% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $ 78 mi | $ 70 mi | +11,4% | $ 78 mi | $ 70 mi | +11,4% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $ 494 mi | $ 560 mi | -11,8% | $ 494 mi | $ 560 mi | -11,8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $ 108 mi | $ 114 mi | -5,3% | $ 108 mi | $ 114 mi | -5,3% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Dados de 2026-11-01